1月7日易方达上证中盘ETF联接C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月7日易方达上证中盘ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值2.0392，最新单位净值2.0392，净值增长率跌0.01%，最新估值2.0393。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计179.55万，所有者权益合计2.03亿，负债和所有者权益总计2.05亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达中证银行指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日易方达中证银行指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达中证银行指数(LOF)A（161121）累计净值1.2757，最新单位净值1.1595，净值增长率涨1.45%，最新估值1.1429。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益31.06%，今年以来收益1.97%，近一月收益0.77%，近一年收益5.6%。

基金现任经理

易方达中证银行指数(LOF)A的现任基金经理是刘树荣，任职时间为2017-07-18~至今，任职期间回报31.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景尚灵活配置混合A分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的1月7日大成景尚灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

大成景尚灵活配置混合A基金成立于2016年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9700万元，基金总8025万份额，上市流通8025万份额，共分红5次，累计分红0.2108元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A、平安银行、桐昆股份、传音控股，本期累计卖出金额分别为2308.56万元、661.95万元、643.72万元、610.07万元，占期初基金资产净值比例分别为2.46%、0.71%、0.69%、0.65%。

基金阶段涨跌幅

大成景尚灵活配置混合A（003692）近一周下降0.58%，近一月下降0.2%，近三月收益1.29%，近一年收益3.93%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C市场表现：累计净值1.0327，最新单位净值1.0097，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0096。

基金季度利润

该基金成立以来收益3.28%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.23%，近一年收益4.94%。

基金现任经理

易方达年年恒春定开债C的现任基金经理是李一硕，任职时间为2020-04-27~至今，任职期间回报2.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达安心回报债券B最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日易方达安心回报债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值2.999，最新市场表现：单位净值1.952，净值增长率跌0.05%，最新估值1.953。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3402.77万元。

2021年第三季度表现

易方达安心回报债券B基金（基金代码：110028）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.24%，同类平均涨1.71%，排617名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.92%，同类平均涨1.55%，排62名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.45%，同类平均涨0.42%，排304名，整体表现良好。

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1月7日大成安汇金融债债券E基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成安汇金融债债券E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，大成安汇金融债债券E（001516）最新市场表现：公布单位净值1.0574，累计净值1.0574，最新估值1.0573，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益5.74%，今年以来下降0.02%，近一月收益0.49%，近一年收益3.63%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成月月盈短期理财债券E基金（001516）持有债券21农发01（占62.61%），持仓市值为5008万；债券18农发12（占25.05%），持仓市值为2003.4万等。

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易方达纯债债券C一个月来收益0.47%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日易方达纯债债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，易方达纯债债券C最新市场表现：单位净值1.1113，累计净值1.4413，最新估值1.1112，净值增长率涨0.01%。

基金阶段收益

自基金成立以来收益49.71%，今年以来收益0.05%，近一年收益4.2%，近三年收益11.11%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达纯债债券C（基金代码：110038）涨1.28%，同类平均涨1.71%，排863名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达中证500指数量化增强A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达中证500指数量化增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.998，累计净值0.998，净值增长率跌0.65%，最新估值1.0045。

基金阶段表现

易方达中证500指数量化增强A近1月来下降1.87%，阶段平均下降2.42%，表现一般，同类基金排985名，相对下降81名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300，日增长率分别为-0.85%、-0.70%、-0.56%。

基金持有人结构

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达上证50增强C一个月来收益0.5%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达上证50增强C（004746）最新公布单位净值2.1602，累计净值2.2602，最新估值2.1609，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50指数C（004746）近一周收益0.53%，近一月收益0.5%，近三月收益1.27%，近一年下降15.69%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，目前暂停申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞兴混合E基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达瑞兴混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.315，累计净值1.367，最新估值1.314，净值增长率涨0.08%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

易方达瑞兴混合E基金（基金代码：001818）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.11%（2021年第三季度）、涨1.85%（2021年第二季度）、涨1.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为539名、1637名、396名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒益定开债券发起式近1月来在同类基金中排775名，以下是为您整理的1月7日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.1908，最新单位净值1.0208，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0206。

基金近1月来排名

易方达恒益定开债券发起式近1月来收益0.51%，阶段平均收益0.43%，表现良好，同类基金排775名，相对下降34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达恒益定开债券发起式持有详情，机构投资者持有3.97亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.97亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成高新技术产业股票C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月7日大成高新技术产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成高新技术产业股票C（011066）1月7日净值跌0.36%。当前基金单位净值为3.916元，累计净值为3.916元。

大成高新技术产业股票C（011066）近一周下降0.99%，近一月收益3.71%，近三月收益12.3%，近一年收益20.35%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成高新技术产业股票C（基金代码：011066）涨6.13%，同类平均跌2.16%，排106名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景禄灵活配置混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合A（003373）截至1月7日，最新公布单位净值1.552，累计净值1.552，最新估值1.5509，净值增长率涨0.07%。

基金近一周来排名

大成景禄灵活配置混合A（基金代码：003373）近一周收益0.58%，阶段平均下降3.22%，表现优秀，同类基金排76名，相对上升28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占99.82%，个人投资者持有占0.18%，机构投资者持有2790万份额，个人投资者持有10万份额，总份额2790万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日易方达丰和债券最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达丰和债券（002969）1月7日净值跌0.1%。当前基金单位净值为1.349元，累计净值为1.458元。

近6月来表现

易方达丰和债券（基金代码：002969）近6月来下降0.33%，阶段平均收益3.72%，表现不佳，同类基金排705名，相对下降36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达丰和债券持有详情，总份额11.96亿份，机构投资者持有占29.37%，个人投资者持有占70.63%，机构投资者持有3.51亿份额，个人投资者持有8.45亿份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达新常态混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日易方达新常态混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新常态混合截至1月7日，最新公布单位净值0.733，累计净值0.733，最新估值0.738，净值增长率跌0.68%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新常态混合（001184）基金资产配置详情如下，合计净资产28.9亿元，股票占净比87.91%，现金占净比12.30%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达鑫转增利混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至1月7日易方达鑫转增利混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值2.1771，最新公布单位净值2.1771，净值增长率跌0.92%，最新估值2.1974。

基金阶段表现方面

易方达鑫转增利混合C基金成立以来收益119.25%，今年以来下降2.66%，近一月下降2.05%，近一年收益28.78%，近三年收益118.01%。

基金详情介绍

基金简称易方达鑫转增利混合C，该基金成立于2018年11月7日，基金规模为1410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达703万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达富华纯债债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达富华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.0354，最新公布单位净值1.0174，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0173。

基金阶段涨跌幅

易方达掌柜季季盈理财债券A今年以来收益0.05%，近一月收益0.36%，近三月收益1.26%，近一年收益3.38%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日易方达悦兴一年持有期混合A累计净值为1.0622元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日易方达悦兴一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）最新单位净值1.0622，累计净值1.0622，最新估值1.0632，净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）基金资产配置详情如下，股票占净比34.85%，债券占净比77.66%，现金占净比1.30%，合计净资产213.32亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达裕鑫债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达裕鑫债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券A收入合计1233.7万元，扣除费用409.62万元，利润总额824.08万元，最后净利润824.08万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理66名，基金469只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日大成汇享一年持有混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成汇享一年持有混合A截至1月7日，累计净值1.0852，最新单位净值1.0852，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0867。

基金阶段涨跌幅

大成汇享一年持有混合A基金成立以来收益8.15%，今年以来下降0.69%，近一月下降0.74%，近一年收益6.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（009796）基金资产配置详情如下，股票占净比18.90%，债券占净比20.89%，现金占净比21.60%，合计净资产9300万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达科润混合(LOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月7日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科润混合(LOF)截至1月7日市场表现：累计净值1.0781，最新单位净值1.0781，净值增长率跌0.73%，最新估值1.086。

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金成立以来收益9.82%，今年以来下降3.42%，近一月下降6.52%，近一年下降3.88%，近三年收益6.78%。

基金介绍

该基金全名是易方达科润混合型证券投资基金(LOF)，以下简称易方达科润混合(LOF)，该基金成立于2018年7月5日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是于博等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日易方达价值精选混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日易方达价值精选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达价值精选混合（110009）累计净值4.0064，最新公布单位净值1.5554，净值增长率跌0.82%，最新估值1.5683。

基金阶段表现

易方达价值精选混合近1月来下降3.48%，阶段平均下降5.1%，表现良好，同类基金排950名，相对上升83名。

基金现任经理

易方达价值精选混合的现任基金经理是葛秋石，任职时间为2018-12-11~至今，任职期间回报141.15%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日大成深证成长40ETF联接基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日大成深证成长40ETF联接一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.416，最新市场表现：单位净值1.416，净值增长率跌0.07%，最新估值1.417。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.65元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，累计净值7.1850，日增长率0.07%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840，累计净值7.1840，日增长率1.18%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.4480，累计净值6.9480，日增长率-1.07%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达鑫转招利混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月7日易方达鑫转招利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合C（006014）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.614，累计净值1.679，最新估值1.6198，净值增长率跌0.36%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利425.54万元，基金本期净收益盈利167.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值7127.13万元。

基金现任经理

易方达鑫转招利混合C的现任基金经理是杨康，任职时间为2020-03-07~至今，任职期间回报32.14%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日易方达悦丰一年持有期混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月7日易方达悦丰一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达悦丰一年持有期混合A（012821）1月7日净值跌0.17%。当前基金单位净值为1.0118元，累计净值为1.0118元。

基金阶段涨跌幅

易方达悦丰一年持有期混合A（基金代码：012821）成立以来收益1.35%，近一月收益0.52%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日易方达瑞弘混合A一个月来下降0.24%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日易方达瑞弘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达瑞弘混合A（003882）最新市场表现：单位净值1.9026，累计净值1.9026，净值增长率跌0.18%，最新估值1.906。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞弘混合A成立以来收益90.26%，近一月下降0.24%，近一年收益6.45%，近三年收益70.97%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日大成企业能力驱动混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日大成企业能力驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成企业能力驱动混合A最新单位净值0.9342，累计净值0.9342，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9352。

基金季度利润

该基金成立以来下降6.36%，今年以来下降1.57%，近一月收益1.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达稳泰一年持有混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达稳泰一年持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，累计净值1.0129，最新市场表现：单位净值1.0129，净值增长率涨0.09%，最新估值1.012。

易方达稳泰一年持有混合C基金成立以来收益1.34%，今年以来下降0.17%，近一月收益0.35%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合C（011780）持有债券：债券21国开10、债券21国开06、债券18国药01等，持仓比分别5.62%、5.08%、4.62%等，持仓市值6095.4万、5503.3万、5009万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳泰一年持有混合C（011780）基金资产配置详情如下，合计净资产10.84亿元，股票占净比10.63%，债券占净比112.45%，现金占净比2.22%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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基金市场表现

基金截至1月7日，累计净值1.0502，最新市场表现：单位净值1.0111，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0107。

自基金成立以来收益5.09%，今年以来收益0.03%，近一年收益4.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成惠兴一年定开债券基金（008938）持有债券21上海银行（占9.47%），持仓市值为1.9亿；债券20华夏银行小微债01（占9.02%），持仓市值为1.81亿；债券20中信银行小微债01（占8.98%），持仓市值为1.8亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达医疗保健行业混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达医疗保健行业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达医疗保健行业混合（110023）累计净值3.433，最新单位净值3.433，净值增长率跌2.11%，最新估值3.507。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）基金资产配置详情如下，股票占净比90.02%，债券占净比0.32%，现金占净比9.67%，合计净资产43.21亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。