1月5日大成MSCI价值100ETF联接A累计净值为1.3014元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月5日大成MSCI价值100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成MSCI价值100ETF联接A（007782）最新市场表现：单位净值1.3014，累计净值1.3014，最新估值1.3102，净值增长率跌0.67%。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日大成睿享混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月5日大成睿享混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成睿享混合A（008269）市场表现：累计净值1.4979，最新单位净值1.4979，净值增长率涨0.17%，最新估值1.4953。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿享混合A持有详情，机构投资者持有1260万份额，机构投资者持有占25.04%，个人投资者持有3780万份额，个人投资者持有占74.96%，总份额5040万份。

基金详情介绍

基金简称大成睿享混合A，该基金成立于2019年12月30日，基金规模为7260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5041万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐彦。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月5日大成睿景灵活配置混合C近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日大成睿景灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.416，累计净值2.416，净值增长率跌2.27%，最新估值2.472。

基金近三年来表现

大成睿景灵活配置混合C（基金代码：001301）近三年来收益344.94%，阶段平均收益99.9%，表现优秀，同类基金排13名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金，最新单位净值分别为6.6850、6.6840、6.6800，累计净值分别为7.1850、7.1840、7.1800，日增长率分别为0.07%、1.18%、-0.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景阳领先混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成景阳领先混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是大成景阳领先混合型证券投资基金，以下简称大成景阳领先混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是齐炜中。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成景阳领先混合持有详情，机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占0.79%，个人投资者持有7530万份额，个人投资者持有占99.21%，总份额7590万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计708.3万，所有者权益合计8.08亿，负债和所有者权益总计8.15亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成一带一路灵活配置混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月5日大成一带一路灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成一带一路灵活配置混合（002319）最新单位净值2.171，累计净值2.251，净值增长率跌2.73%，最新估值2.232。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利305.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值5642.09万元，期末单位基金资产净值2.1元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6850，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6840，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6800，目前限大额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达竞争优势企业混合C一个月来下降3.43%，同公司基金表现如何？（1月5日）以下是为您整理的截至1月5日易方达竞争优势企业混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月5日，易方达竞争优势企业混合C最新公布单位净值0.8924，累计净值0.8924，最新估值0.9115，净值增长率跌2.1%。

基金阶段收益

易方达竞争优势企业混合C（基金代码：010849）成立以来下降10.76%，今年以来下降2.68%，近一月下降3.43%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成安享得利六月持有混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月5日大成安享得利六月持有混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成安享得利六月持有混合C最新公布单位净值1.0218，累计净值1.0218，净值增长率跌0.39%，最新估值1.0258。

基金阶段涨跌幅

大成安享得利六月持有混合C（010941）成立以来收益2.18%，今年以来下降0.5%，近三月收益0.94%。

基金经理业绩

大成安享得利六月持有混合C基金由大成基金公司的基金经理孙丹管理，该基金经理从业1620天，管理过17只基金有：大成景兴信用债债券A、大成景兴信用债债券C、大成景尚灵活配置混合A、大成景尚灵活配置混合C、大成景瑞稳健配置混合A等。其中最佳回报基金是大成景尚灵活配置混合A，回报率37.91%；现任基金资产总规模37.91%，现任最佳基金回报95.77亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达裕如混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的1月5日易方达裕如混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达裕如混合基金成立于2015年3月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6050万元，基金总4807万份额，上市流通4807万份额，共分红3次，累计分红0.2元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕如混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海尔智家（600690）、电气风电（688660）、诺泰生物（688076）、阿拉丁（688179），本期累计卖出金额分别为410.35万元、47.71万元、40.57万元、41.14万元，占期初基金资产净值比例分别为0.66%、0.08%、0.07%、0.07%。

基金阶段涨跌幅

易方达裕如混合基金成立以来收益53.96%，近一月收益0.79%，近一年收益8.65%，近三年收益29.14%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日易方达中证800ETF发起式联接A基金怎么样？2020年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月5日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，易方达中证800ETF发起式联接A（007856）最新市场表现：单位净值1.4674，累计净值1.4674，最新估值1.4842，净值增长率跌1.13%。

基金季度利润

易方达中证800ETF发起式联接A基金成立以来收益46.74%，今年以来下降1.48%，近一月下降0.91%，近一年下降2.65%。

2020年第一季度基金行业配置

截至2020年第一季度，易方达中证800ETF发起式联接A基金行业配置前三行业详情如下：合计、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为75.65%、2.04%、3.44%，比同类配置分别为少75.64%、少2.04%、少3.44%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日易方达恒安定开债券发起式最新单位净值为1.0496元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月5日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒安定开债券发起式（005439）截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.0496，累计净值1.1536，最新估值1.0496。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.02亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒安定开债券发起式收入合计7020.32万元：利息收入9661.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入89.72万元，债券利息收入9523.3万元。投资收益负1715.32万元，公允价值变动收益负926.16万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成产业升级股票(LOF)基金累计分红0.002元/份，以下是为您整理的1月5日大成产业升级股票(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成产业升级股票(LOF)（160919）最新市场表现：单位净值3.082，累计净值5.068，净值增长率跌1.88%，最新估值3.141。

基金分红

大成产业升级股票(LOF)基金成立于2014年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3340万元，基金总1208万份额，上市流通1208万份额，共分红1次，累计分红0.002元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益191%，今年以来下降3.32%，近一年收益21.39%，近三年收益226.48%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达裕丰回报债券基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月5日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券（000171）基金资产配置详情如下，股票占净比15.46%，债券占净比80.82%，现金占净比0.10%，合计净资产512.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.46%，同类平均为11.62%，比同类配置多3.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.46%，同类平均8.09%，比同类配置多4.37%；卫生和社会工作行业基金配置1.35%，同类平均0.57%，比同类配置多0.78%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.24%，同类平均0.60%，比同类配置多0.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕丰回报债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贝达药业（300558）、美的集团（000333）、天坛生物（600161）、福斯特（603806），本期累计买入金额分别为4.11亿元、1.12亿元、8200万元、6783.52万元，占期初基金资产净值比例分别为1.96%、0.53%、0.39%、0.32%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕丰回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：天坛生物、三峡能源、铁建重工，本期累计卖出金额分别为1.12亿元、23.66万元、8000元，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.00%、0.00%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券（000171）持有股票海康威视（占2.10%）：持股为1950.61万，持仓市值为10.73亿；福斯特（占1.92%）：持股为777.12万，持仓市值为9.85亿；隆基股份（占1.82%）：持股为1127.52万，持仓市值为9.3亿；长春高新（占1.34%）：持股为249.06万，持仓市值为6.84亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券（000171）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券中天转债（债券代码：110051）、债券南航转债（债券代码：110075）等，持仓比分别3.12%、0.18%、0.16%、0.16%等，持仓市值15.95亿、9283.33万、7946.85万、7994.17万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日易方达沪深300ETF联接C最新单位净值为1.7679元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月5日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.7679，累计净值1.7679，最新估值1.7849，净值增长率跌0.95%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1925.26万元，基金本期净收益盈利687.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4.07亿元，期末单位基金资产净值1.86元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒久1年定期债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月5日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒久1年定期债券A基金截至1月5日，累计净值1.37，最新市场表现：公布单位净值1.041，净值涨0.1%，最新估值1.04。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1421.22万元。

基金现任经理

易方达恒久添利1年定开债A的现任基金经理是田宇，任职时间为2017-10-20~2020-02-29，任职期间回报16.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月5日易方达上证中盘ETF联接C近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金累计净值2.0418，最新单位净值2.0418，净值增长率跌1.12%，最新估值2.0649。

基金近三年来表现

易方达上证中盘ETF联接C（基金代码：004743）近三年来收益80.37%，阶段平均收益84.16%，表现一般，同类基金排367名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

易方达上证中盘ETF联接C基金（基金代码：004743）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.29%，同类平均跌1.93%，排411名，整体表现良好；2021年第二季度涨6.68%，同类平均涨9.4%，排727名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.25%，同类平均跌2.17%，排452名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月5日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达中债3-5年国开行债券指数A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

易方达中债3-5年国开行债A的现任基金经理是杨真，任职时间为2020-11-28~至今，任职期间回报4.53%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理66名，基金469只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达双债增强债券A基金最新净值跌幅达0.06%，以下是为您整理的1月5日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，易方达双债增强债券A最新单位净值1.674，累计净值2.184，最新估值1.675，净值增长率跌0.06%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.4亿元，期末基金资产净值22.55亿元，期末单位基金资产净值1.87元。

基金详细介绍

基金简称易方达双债增强债券A，该基金成立于2011年12月1日，基金规模为1.94亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.21亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡文伯等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞祺混合E基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞祺混合E基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞祺混合E收入合计1.65亿元，扣除费用966.76万元，利润总额1.55亿元，最后净利润1.55亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金469只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达创业板ETF联接A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达创业板ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月5日，易方达创业板ETF联接A累计净值3.1592，最新单位净值3.1592，净值增长率跌2.55%，最新估值3.2417。

自基金成立以来收益215.92%，今年以来下降4.56%，近一年收益2.14%，近三年收益140.12%。

基金经理表现

易方达创业板ETF联接A基金由易方达基金公司的基金经理刘树荣管理，该基金经理从业1549天，管理过24只基金有：易方达深证100ETF联接C、易方达上证中盘ETF联接C、易方达创业板ETF联接C、易方达香港小型股指数C、易方达中证国企带路发起式联接A等。其中最佳回报基金是易方达创业板ETF，回报率93.64%；现任基金资产总规模117.22%，现任最佳基金回报370.40亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A（110026）持有股票宁德时代（占0.19%）：持股为2.1万，持仓市值为1106.4万；东方财富（占0.09%）：持股为14.91万，持仓市值为512.53万；迈瑞医疗（占0.06%）：持股为8400，持仓市值为324.29万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A（110026）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21进出01（债券代码：210301）等，持仓比分别0.85%、0.85%等，持仓市值5003万、5007万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日易方达上证50指数(LOF)A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日易方达上证50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，易方达上证50指数(LOF)A市场表现：累计净值1.22，最新公布单位净值1.203，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2065。

基金近6月来表现

易方达上证50指数分级（基金代码：502048）近6月来下降2.25%，阶段平均收益0.01%，表现一般，同类基金排835名，相对上升84名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证50指数分级（基金代码：502048）跌6.03%，同类平均跌1.93%，排893名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证红利ETF联接发起式C近一周来在同类基金中排176名，以下是为您整理的1月5日易方达中证红利ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）最新公布单位净值1.1793，累计净值1.2263，净值增长率跌0.27%，最新估值1.1825。

基金近一周来排名

易方达中证红利ETF联接发起式C（基金代码：009052）近一周收益2.03%，阶段平均下降0.81%，表现优秀，同类基金排176名，相对下降34名。

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占1.04%，个人投资者持有1310万份额，个人投资者持有占98.96%，总份额1320万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成债券C基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成债券C（092002）持有股票基金：紫金矿业、海容冷链、运达股份等，持仓比分别0.78%、0.47%、0.37%等，持股数分别为122.79万、18.67万、11.22万，持仓市值1238.91万、758.05万、586.84万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成债券C基金（092002）持有债券21进出16（占6.25%），持仓市值为9971万；债券明泰转债（占0.85%），持仓市值为1364.24万；债券福能转债（占0.80%），持仓市值为1271.12万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。<

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A市场表现：累计净值1.4025，最新单位净值1.4025，净值增长率涨0.86%，最新估值1.3906。

基金阶段表现

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A近1月来下降0.25%，阶段平均下降5.1%，表现良好，同类基金排1074名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A持有详情，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额400万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。