大成恒享春晓一年定开混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月5日大成恒享春晓一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新单位净值1.0102，累计净值1.0102，最新估值1.0165，净值增长率跌0.62%。

基金一年来收益详情

大成恒享春晓一年定开混合A（011075）近一周收益0.34%，近一月下降0.04%，近三月收益1.68%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成恒享春晓一年定开混合A（基金代码：011075）涨0.85%，同类平均跌1.2%，排377名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景安短融债券B近两年来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日大成景安短融债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成景安短融债券B最新单位净值1.2395，累计净值1.4495，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2394。

基金近两年来排名

大成景安短融债券B（基金代码：000129）近2年来收益5.88%，阶段平均收益5.96%，表现一般，同类基金排132名，相对上升3名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金，最新单位净值分别为6.6850、6.6840、6.6800，累计净值分别为7.1850、7.1840、7.1800，日增长率分别为0.07%、1.18%、-0.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月5日大成景禄灵活配置混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新公布单位净值1.5523，累计净值1.5523，净值增长率跌0.1%，最新估值1.5538。

近6月来表现

大成景禄灵活配置混合C（基金代码：003374）近6月来收益3.93%，阶段平均收益1.48%，表现良好，同类基金排650名，相对上升66名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，日增长率0.07%，目前限大额；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840，日增长率1.18%，目前限大额；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6800，日增长率-0.06%，目前限大额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达医药生物股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达医药生物股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票C（010388）持有股票基金：药明康德、药明生物、爱尔眼科、信达生物等，持仓比分别8.92%、8.62%、8.28%、6.91%等，持股数分别为160.14万、224.45万、425.32万、301.3万，持仓市值2.45亿、2.37亿、2.27亿、1.9亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票C（010388）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值147.31万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为48.98%，同类平均为79.75%，比同类配置少30.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.60%，同类平均51.41%，比同类配置少30.81%；科学研究和技术服务业行业基金配置14.60%，同类平均2.75%，比同类配置多11.85%；卫生和社会工作行业基金配置13.54%，同类平均2.64%，比同类配置多10.90%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成有色金属期货ETF联接C近两年来在同类基金中排5名，以下是为您整理的1月5日大成有色金属期货ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.1839，累计净值1.1839，最新估值1.1766，净值增长率涨0.62%。

基金近两年来排名

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成有色金属期货ETF联接C持有详情，机构投资者持有740万份额，机构投资者持有占57.16%，个人投资者持有550万份额，个人投资者持有占42.84%，总份额1290万份。

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12月31日易方达稳健添利混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的12月31日易方达稳健添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健添利混合A（012075）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金季度利润

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金469只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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2021年第二季度易方达鑫转增利混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月5日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合C（005877）基金资产配置详情如下，股票占净比27.62%，债券占净比80.16%，现金占净比0.77%，合计净资产7.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.73%），同类平均41.80%，比同类配置少19.07%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.24%），同类平均2.20%，比同类配置多0.04%；金融业（1.28%），同类平均5.39%，比同类配置少4.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：奥特维、中国化学、信捷电气、科瑞技术，本期累计买入金额分别为457.21万元、132.17万元、129.42万元、125.48万元，占期初基金资产净值比例分别为5.04%、1.46%、1.43%、1.38%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为320.72万元，占期初基金资产净值比例为3.53%；和而泰本期累计卖出金额为55.07万元，占期初基金资产净值比例为0.61%；中国平安本期累计卖出金额为53.2万元，占期初基金资产净值比例为0.59%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合C（005877）持有股票基金：奥特维、海康威视、隆基股份等，持仓比分别2.94%、2.53%、1.81%等，持股数分别为11.16万、33.54万、15.98万，持仓市值2140.21万、1844.7万、1317.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合C基金（005877）持有债券杭银转债（占4.34%），持仓市值为3160.1万；债券广汽转债（占1.90%），持仓市值为1381.03万；债券长城转债（占1.78%），持仓市值为1297.74万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.36亿，未分配利润1.13亿，所有者权益合计2.48亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日大成创新成长混合(LOF)买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日大成创新成长混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成创新成长混合(LOF)累计净值3.112，最新单位净值1.335，净值增长率跌0.37%，最新估值1.34。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成创新成长混合(LOF)持有详情，机构投资者持有1570万份额，机构投资者持有占12.22%，个人投资者持有1.13亿份额，个人投资者持有占87.78%，总份额1.28亿份。

2021年第三季度表现

大成创新成长混合(LOF)基金（基金代码：160910）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.08%，同类平均跌1.2%，排678名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.5%，同类平均涨9.3%，排1640名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.51%，同类平均跌2.02%，排161名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日易方达双债增强债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达双债增强债券A（110035）市场表现：截至1月5日，累计净值2.184，最新公布单位净值1.674，净值增长率跌0.06%，最新估值1.675。

基金季度利润

易方达双债增强债券A（110035）成立以来收益133.77%，今年以来收益0.24%，近一月收益0.96%，近三月收益4.62%。

2021年第三季度表现

易方达双债增强债券A基金（基金代码：110035）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.89%（2021年第三季度）、涨7.48%（2021年第二季度）、涨1.4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为75名、26名、107名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月4日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金累计净值1.0085，最新市场表现：单位净值1.0085，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0076。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏185.8万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)C收入合计612.33万元：利息收入1245.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入7330.99元，债券利息收入1245.21万元。投资亏329.57万元，其中投资收益方面，债券投资亏329.57万元。公允价值变动亏273.59万元，汇兑亏31.45万元，其他收入9954.12元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月5日易方达中债3-5年国开行债券指数C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月5日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，易方达中债3-5年国开行债券指数C累计净值1.108，最新公布单位净值1.016，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0163。

基金阶段表现

易方达中债3-5年国开行债券指数C近1月来收益0.84%，阶段平均收益0.43%，表现优秀，同类基金排101名，相对上升72名。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中债3-5年国开行债券指数C收入合计1.01亿元，扣除费用1053.06万元，利润总额9045.95万元，最后净利润9045.95万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日易方达鑫转增利混合A最新净值跌幅达1.87%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日易方达鑫转增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，易方达鑫转增利混合A最新公布单位净值2.2362，累计净值2.2362，最新估值2.2789，净值增长率跌1.87%。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转增利混合A（基金代码：005876）成立以来收益127.89%，今年以来下降0.79%，近一月下降0.12%，近一年收益34.13%，近三年收益126.17%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.2456、7.1912、7.1727，累计净值分别为9.0356、8.9812、8.9627。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成惠祥纯债债券基金怎么样？以下是为您整理的截至1月5日大成惠祥纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券（004117）截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.0044，累计净值1.1799，最新估值1.0043，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益19.27%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.27%，近一年收益3.03%。

基金详情介绍

基金全名是大成惠祥纯债债券型证券投资基金，以下简称大成惠祥纯债债券，该基金成立于2017年2月16日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是陈会荣。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年1月6日年大成蓝筹稳健混合基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成蓝筹稳健混合持有详情，机构投资者持有占0.37%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有占99.63%，个人投资者持有1.91亿份额，总份额1.92亿份。

基金市场表现方面

基金截至1月5日，累计净值3.8634，最新公布单位净值1.0006，净值增长率跌1.97%，最新估值1.0207。

基金现任经理

大成蓝筹稳健混合的现任基金经理是齐炜中，任职时间为2021-06-21~至今，任职期间回报1.54%。

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易方达核心优势股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达核心优势股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月5日，最新市场表现：单位净值0.8665，累计净值0.8665，最新估值0.8721，净值增长率跌0.64%。

易方达核心优势股票A（基金代码：010196）成立以来下降12.25%，近一月收益2.05%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达核心优势股票A（010196）持有股票贵州茅台（占9.89%）：持股为40.19万，持仓市值为7.36亿；五粮液（占9.32%）：持股为316.08万，持仓市值为6.93亿；泸州老窖（占8.14%）：持股为273.22万，持仓市值为6.05亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达核心优势股票A基金（010196）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为52.66万等。

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易方达中盘成长混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月4日易方达中盘成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，易方达中盘成长混合（005875）最新市场表现：单位净值2.7664，累计净值2.7664，净值增长率跌1.88%，最新估值2.8195。

基金一年来收益详情

易方达中盘成长混合（005875）成立以来收益176.64%，今年以来下降1.88%，近一月下降2.59%，近三月下降0.43%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月4日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）累计净值1.1055，最新公布单位净值1.017，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0168。

基金季度利润

自基金成立以来收益10.99%，今年以来收益0.02%，近一年收益5.21%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月4日易方达研究精选股票基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月4日易方达研究精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金累计净值1.549，最新市场表现：公布单位净值1.549，净值增长率跌1%，最新估值1.5647。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405，日增长率-0.85%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850，累计净值12.8710，日增长率-0.70%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950，累计净值7.0300，日增长率-0.56%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞富混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达瑞富混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞富混合I（001745）市场表现：截至1月4日，累计净值1.428，最新公布单位净值1.288，净值增长率跌0.08%，最新估值1.289。

易方达瑞富混合I（基金代码：001745）成立以来收益45.28%，今年以来下降0.08%，近一月收益0.55%，近一年收益7.71%，近三年收益43.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合I基金（001745）持有债券17皖交04（占4.81%），持仓市值为5074.5万；债券19华菱EB（占0.08%），持仓市值为85.22万；债券冀东转债（占0.08%），持仓市值为85.3万；债券九州转债（占0.04%），持仓市值为44.3万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.78亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计7.5亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成内需增长混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成内需增长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是大成内需增长混合型证券投资基金，以下简称大成内需增长混合A，该基金成立于2011年6月14日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是张烨。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成内需增长混合A持有详情，总份额630万份，机构投资者持有占7.20%，个人投资者持有占92.80%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有590万份额。

同公司基金

截至2021年12月30日，大成内需增长混合A（激进混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0540等。

基金市场表现

基金截至1月4日，累计净值4.883，最新市场表现：单位净值4.883，净值增长率跌1.49%，最新估值4.957。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达环保主题混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的易方达环保主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合持有详情，总份额1.03亿份，其中机构投资者持有占25.40%，机构投资者持有2610万份额，个人投资者持有占74.60%，个人投资者持有7660万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）基金资产配置详情如下，合计净资产63.9亿元，股票占净比92.23%，现金占净比7.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（90.21%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.01%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.84%、2.20%、0.54%，比同类配置分别为多48.37%、少0.19%、少0.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华鲁恒升、歌尔股份、联泓新科，本期累计买入金额分别为1.99亿元、1.43亿元、1.26亿元，占期初基金资产净值比例分别为7.53%、5.40%、4.77%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月4日大成惠平一年定开债发起式基金怎么样？一个月来收益0.82%，以下是为您整理的1月4日大成惠平一年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，大成惠平一年定开债发起式最新公布单位净值1.0448，累计净值1.0448，最新估值1.0445，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

大成惠平一年定开债发起式（基金代码：011742）成立以来收益4.45%，近一月收益0.82%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月4日大成中华沪深港300指数(LOF)A一年来下降10.24%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月4日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中华沪深港300指数(LOF)A（160925）截至1月4日，累计净值1.1996，最新单位净值1.1996，净值增长率跌0.51%，最新估值1.2058。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.96%，今年以来下降0.51%，近一年下降10.24%。

基金2020年利润

截至2020年，大成中华沪深港300指数(LOF)收入合计2847.36万元：利息收入11.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.57万元。投资收益1990.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益1746.99万元，衍生工具收益814.64元，股利收益243.72万元。公允价值变动收益809.72万元，其他收入35.27万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月4日易方达上证科创板50联接C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月4日易方达上证科创板50联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，易方达上证科创板50联接C市场表现：累计净值1.0593，最新公布单位净值1.0593，净值增长率跌2.24%，最新估值1.0836。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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1月4日易方达安盈回报混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月4日易方达安盈回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达安盈回报混合（001603）1月4日净值跌0.98%。当前基金单位净值为2.522元，累计净值为2.72元。

基金阶段涨跌幅

易方达安盈回报混合（基金代码：001603）成立以来收益172.67%，今年以来下降0.98%，近一月下降0.63%，近一年收益16.08%，近三年收益168.9%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）基金资产配置详情如下，合计净资产30.55亿元，股票占净比42.80%，债券占净比55.16%，现金占净比0.40%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日易方达鑫转招利混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月4日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日，最新市场表现：单位净值1.6457，累计净值1.7107，最新估值1.6574，净值增长率跌0.71%。

近6月来表现

易方达鑫转招利混合A（基金代码：006013）近6月来收益5.82%，阶段平均收益2.88%，表现优秀，同类基金排83名，相对上升20名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405等。

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1月4日易方达鑫转招利混合C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月4日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，易方达鑫转招利混合C最新市场表现：公布单位净值1.631，累计净值1.696，净值增长率跌0.71%，最新估值1.6426。

基金近两年来表现

易方达鑫转招利混合C（基金代码：006014）近2年来收益38.65%，阶段平均收益19.57%，表现优秀，同类基金排19名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

易方达鑫转招利混合C基金（基金代码：006014）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.61%，同类平均跌1.2%，排241名，整体表现优秀；2021年第二季度涨6.51%，同类平均涨9.3%，排33名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.12%，同类平均跌2.02%，排385名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。