山黑框眼镜 您好,净值是由基金净资产除以基金份额得出来的,交易价格则是由二级市场的供求关系决定的,与股票的交易价格类似,净值每星期公告一次,封闭式基金到期后才能开放一次赎回,而赎回价格就是封闭式基金的净值。
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