易方达科瑞灵活配置混合同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月31日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值5.7883，最新市场表现：单位净值2.2813，净值增长率涨0.37%，最新估值2.273。

易方达科瑞灵活配置混合（003293）近一周收益2.08%，近一月收益4.1%，近三月收益10.77%，近一年收益21.09%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，目前暂停申购。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达科瑞灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：旺能环境（002034）、苏垦农发（601952）、索菲亚（002572）、西藏药业（600211），本期累计卖出金额分别为3456.12万元、2073.87万元、2061.87万元、2024.38万元，占期初基金资产净值比例分别为3.12%、1.87%、1.86%、1.83%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞兴混合E最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月31日易方达瑞兴混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞兴混合E（001818）最新市场表现：公布单位净值1.318，累计净值1.37，最新估值1.314，净值增长率涨0.3%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.07亿元。

基金详情介绍

基金全名是易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞兴混合E，该基金成立于2017年6月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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大成景盈债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日大成景盈债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景盈债券A最新市场表现：公布单位净值1.0258，累计净值1.1018，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0251。

基金阶段表现

大成景盈债券（006811）成立以来收益10.44%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.45%，近三月收益1.17%。

2021年第三季度表现

大成景盈债券基金（基金代码：006811）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.55%（2021年第三季度）、涨0.92%（2021年第二季度）、涨1.02%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2396名、1412名、355名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达信息产业混合近1月来在同类基金中排1951名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达信息产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值3.076，最新市场表现：单位净值3.076，净值增长率涨0.36%，最新估值3.065。

基金近1月来排名

易方达信息产业混合近1月来下降3.94%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1951名，相对下降180名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦通一年持有混合A基金能不能买？截至2022年1月3日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称易方达悦通一年持有混合A，该基金成立于2020年12月16日，基金规模为1.37亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.3亿份额，总份额1.3亿份。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.0651，最新市场表现：单位净值1.0651，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0639。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成科技创新混合C最新净值涨幅达0.45%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日大成科技创新混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成科技创新混合C最新市场表现：单位净值1.7672，累计净值1.7672，最新估值1.7593，净值增长率涨0.45%。

基金阶段涨跌表现

大成科技创新混合C（008989）近一周收益1.02%，近一月下降5.55%，近三月收益0.06%，近一年收益18.23%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票A基金、大成高新技术产业股票C基金，最新单位净值分别为3.9930、3.8910、3.8760，日增长率分别为-2.28%、-1.29%、-1.30%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞川混合发起式C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月31日易方达瑞川混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）基金资产配置详情如下，合计净资产9.15亿元，股票占净比26.55%，债券占净比93.15%，现金占净比2.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.55%，同类平均为58.26%，比同类配置少31.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.84%，同类平均41.80%，比同类配置少17.96%；金融业行业基金配置1.20%，同类平均5.39%，比同类配置少4.19%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.69%，同类平均2.20%，比同类配置少1.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：龙佰集团本期累计买入金额为1486.73万元，占期初基金资产净值比例为1.75%；长盈精密本期累计买入金额为752.2万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；银泰黄金本期累计买入金额为751.21万元，占期初基金资产净值比例为0.88%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业（601899）、万华化学（600309）、贝达药业（300558），本期累计卖出金额分别为1689.84万元、888.64万元、873.25万元，占期初基金资产净值比例分别为1.99%、1.04%、1.03%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）持有股票基金：海康威视（002415）、星宇股份（601799）、新泉股份（603179）等，持仓比分别2.07%、1.77%、1.74%等，持股数分别为34.44万、8.94万、55.46万，持仓市值1893.93万、1618.14万、1592.33万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）持有债券：债券21国债01、债券21国管02、债券18中煤06等，持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%等，持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万等。

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12月30日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月30日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161126）市场表现：截至12月30日，累计净值1.8155，最新单位净值1.8155，净值增长率涨0.07%，最新估值1.8143。

基金阶段涨跌幅

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)成立以来收益81.55%，近一月收益9.16%，近一年收益18.92%，近三年收益59.18%。

基金现任经理

易方达标普医疗保健人民币A的现任基金经理是宋钊贤，任职时间为2021-04-15~至今，任职期间回报5.65%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达创新驱动混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月31日易方达创新驱动混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创新驱动混合（000603）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.559，累计净值2.559，最新估值2.495，净值增长率涨2.57%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益155.9%，今年以来收益52.78%，近一月下降2.22%，近一年收益52.78%。

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易方达裕惠定开混合发起式基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达裕惠定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕惠定开混合发起式截至12月31日，累计净值2.266，最新公布单位净值1.786，净值增长率涨0.17%，最新估值1.783。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6778.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.71元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式收入合计1.47亿元：利息收入7583.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.82万元，债券利息收入7376.02万元，资产支持证券利息收入元157.33万元。投资收益2246.67万元，公允价值变动收益4916.07万元，其他收入933.24元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达安瑞短债债券A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月31日易方达安瑞短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.0927，最新市场表现：单位净值1.0107，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0104。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达安瑞短债债券A持有详情，机构投资者持有占65.04%，个人投资者持有占34.96%，机构投资者持有1.94亿份额，个人投资者持有1.05亿份额，总份额2.99亿份。

2021年第三季度表现

易方达安瑞短债债券A基金（基金代码：006319）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.61%（2021年第三季度）、涨0.69%（2021年第二季度）、涨0.77%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为301名、219名、143名，整体表现分别为一般、一般、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达富财纯债债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达富财纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达富财纯债债券（005667）最新市场表现：单位净值1.0186，累计净值1.1196，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0181。

基金分红

易方达富财纯债基金成立于2018年10月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.65亿元，基金总4.56亿份额，上市流通4.56亿份额，共分红13次，累计分红0.101元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值分别为7.2456、7.1912、7.1727，累计净值分别为9.0356、8.9812、8.9627。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成内需增长混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成内需增长混合A基金截至12月31日，累计净值4.957，最新市场表现：公布单位净值4.957，净值涨0.06%，最新估值4.954。

该基金成立以来收益395.7%，今年以来下降2.9%，近一月收益0.85%，近一年下降2.9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7974.48万，未分配利润3.47亿，所有者权益合计4.27亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成盛世精选混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成盛世精选混合基金截至12月31日，累计净值2.137，最新市场表现：公布单位净值2.137，净值涨1.09%，最新估值2.114。

近6月来表现

大成盛世精选混合（基金代码：002945）近6月来下降4%，阶段平均收益2.66%，表现不佳，同类基金排1604名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年12月30日，大成盛世精选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，日增长率0.07%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840，日增长率1.18%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6800，日增长率-0.06%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达科翔混合基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达科翔混合基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达科翔混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：通威股份本期累计卖出金额为2.43亿元，占期初基金资产净值比例为4.27%；用友网络本期累计卖出金额为8084.65万元，占期初基金资产净值比例为1.42%；歌尔股份本期累计卖出金额为7687.03万元，占期初基金资产净值比例为1.35%；惠泰医疗本期累计卖出金额为7648.74万元，占期初基金资产净值比例为1.35%等。

基金详情介绍

基金全名是易方达科翔混合型证券投资基金，以下简称易方达科翔混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

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12月31日易方达招易一年持有期混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月31日易方达招易一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达招易一年持有期混合C（009413）最新公布单位净值1.1191，累计净值1.1191，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1178。

基金阶段涨跌幅

易方达招易一年持有期混合C（009413）近一周收益0.26%，近一月收益0.43%，近三月收益1.41%，近一年收益5.52%。

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大成互联网思维混合基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日大成互联网思维混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成互联网思维混合（001144）累计净值1.714，最新公布单位净值1.714，净值增长率涨1.42%，最新估值1.69。

基金一年来收益详情

大成互联网思维混合基金成立以来收益71.4%，今年以来收益2.94%，近一月收益4.45%，近一年收益2.94%，近三年收益131.31%。

2021年第三季度表现

大成互联网思维混合基金（基金代码：001144）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.27%，同类平均跌1.2%，排1342名，整体表现一般；2021年第二季度涨5.56%，同类平均涨9.3%，排1348名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.78%，同类平均跌2.02%，排841名，整体表现良好。

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12月31日大成行业先锋混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日大成行业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业先锋混合A截至12月31日，最新公布单位净值1.663，累计净值1.663，最新估值1.6456，净值增长率涨1.06%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合A基金收入合计5,331.62元，股票收入占比153.65%，股利收入占比3.85%。

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12月31日易方达沪深300医药ETF联接A近三月以来涨了多少？2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.5117，最新市场表现：公布单位净值1.5117，净值增长率涨0.15%，最新估值1.5094。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300医药ETF联接（001344）近一周收益0.6%，近一月下降4.18%，近三月下降7.81%，近一年下降15.08%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，易方达沪深300医药ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%）、制造业（0.00%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均分别为2.48%、35.25%、0.90%，比同类配置分别为少2.48%、少35.25%、少0.9%。

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12月31日大成睿鑫股票C基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的12月31日大成睿鑫股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿鑫股票C（009070）截至12月31日，累计净值1.2371，最新公布单位净值1.2371，净值增长率涨2.05%，最新估值1.2123。

基金季度利润

大成睿鑫股票C成立以来收益23.71%，近一月收益8.24%，近一年收益14.77%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金243只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2282.5亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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12月31日易方达价值精选混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达价值精选混合截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.6204，累计净值4.0714，最新估值1.6184，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

易方达价值精选混合今年以来收益20.08%，近一月收益0.99%，近三月收益8.94%，近一年收益20.08%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.99亿，未分配利润12.49亿，所有者权益合计37.48亿。

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易方达信息行业精选股票最新净值涨幅达0.48%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日易方达信息行业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达信息行业精选股票（010013）最新单位净值1.1487，累计净值1.1487，净值增长率涨0.48%，最新估值1.1432。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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12月31日易方达上证中盘ETF联接A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日易方达上证中盘ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达上证中盘ETF联接A累计净值2.0414，最新单位净值2.0414，净值增长率涨0.46%，最新估值2.0321。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益104.14%，今年以来收益9.58%，近一年收益9.58%，近三年收益87.18%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成MSCI价值100ETF联接C一年来下降4.14%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成MSCI价值100ETF联接C截至12月31日市场表现：累计净值1.3094，最新单位净值1.3094，净值增长率涨0.75%，最新估值1.2996。

基金阶段涨跌幅

大成MSCI价值100ETF联接C成立以来收益30.94%，近一月收益3.52%，近一年下降4.14%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月3日年易方达中债3-5年国开行债券指数A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A持有详情，机构投资者持有3.56亿份额，机构投资者持有占99.46%，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占0.54%，总份额3.58亿份。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1053，最新单位净值1.0168，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0167。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日易方达信用债债券A最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的12月31日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达信用债债券A（000032）累计净值1.4735，最新单位净值1.1165，净值增长率涨0.05%，最新估值1.116。

基金近一周来表现

易方达信用债债券A（基金代码：000032）近2年来收益7.7%，阶段平均收益7.5%，表现良好，同类基金排594名，相对下降106名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达信用债债券A持有详情，机构投资者持有占88.72%，个人投资者持有占11.28%，机构投资者持有4.4亿份额，个人投资者持有5600万份额，总份额4.96亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。