大成内需增长混合A近三年来在同类基金中排381名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值4.957，最新市场表现：单位净值4.957，净值增长率涨0.06%，最新估值4.954。

基金近三月来排名

大成内需增长混合A（基金代码：090015）近三年来收益140.28%，阶段平均收益139.95%，表现一般，同类基金排381名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成灵活配置混合基金，最新单位净值分别为6.6850、6.6840、4.0540，累计净值分别为7.1850、7.1840、4.4540，日增长率分别为0.07%、1.18%、0.77%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达丰和债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日易方达丰和债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.3608，累计净值1.4698，最新估值1.3573，净值增长率涨0.26%。

基金分红

易方达丰和债券基金成立于2016年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模16.76亿元，基金总11.96亿份额，上市流通11.96亿份额，共分红2次，累计分红0.109元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞和混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日易方达瑞和混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞和混合基金截至12月31日，最新公布单位净值1.633，累计净值1.696，最新估值1.629，净值增长率涨0.25%。

基金分红

易方达瑞和灵活配置混合基金成立于2018年2月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.31亿元，基金总8193万份额，上市流通8193万份额，共分红1次，累计分红0.063元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞和混合（001562）持有债券：债券21进出04、债券20湘路08、债券20诚通02等，持仓比分别4.64%、2.80%、2.77%等，持仓市值6699.33万、4050.8万、4000万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞和混合（001562）基金资产配置详情如下，股票占净比14.85%，债券占净比104.91%，现金占净比1.22%，合计净资产14.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞和混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.39%），同类平均42.26%，比同类配置少31.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.99%），同类平均2.29%，比同类配置少1.3%；金融业（0.86%），同类平均5.51%，比同类配置少4.65%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排149名，以下是为您整理的12月30日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.76，累计净值0.76，净值增长率涨0.93%，最新估值0.753。

基金近三月来排名

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)（基金代码：161116）近三年来收益6.89%，阶段平均收益35.67%，表现一般，同类基金排149名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金（基金代码：161116）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.77%（2021年第三季度）、涨1.56%（2021年第二季度）、跌10.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为196名、193名、302名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达裕祥回报债券买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月31日易方达裕祥回报债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，机构投资者持有占93.60%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有占6.40%，个人投资者持有1.52亿份额，总份额23.71亿份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为10.62亿元，占期初基金资产净值比例为4.43%；中材科技（002080）本期累计卖出金额为1亿元，占期初基金资产净值比例为0.42%；亚厦股份（002375）本期累计卖出金额为9511.39万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

基金详情介绍

基金简称易方达裕祥回报债券，该基金成立于2016年1月22日，基金规模为39.59亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林虎等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景兴信用债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成景兴信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景兴信用债债券A（000130）最新单位净值1.4681，累计净值1.7681，最新估值1.4651，净值增长率涨0.21%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月30日，大成景兴信用债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，累计净值7.1850，日增长率0.07%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840，累计净值7.1840，日增长率1.18%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6800，累计净值7.1800，日增长率-0.06%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)近三年来在同类基金中排21名，以下是为您整理的12月31日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值0.8957，最新市场表现：单位净值0.8957，净值增长率涨1.75%，最新估值0.8803。

基金近三月来排名

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（基金代码：110031）近三年来下降19.7%，阶段平均收益35.67%，表现不佳，同类基金排21名，相对上升177名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII持有详情，机构投资者持有占2.03%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占97.97%，个人投资者持有9700万份额，总份额9900万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成核心双动力混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排572名，以下是为您整理的12月31日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成核心双动力混合累计净值2.201，最新公布单位净值1.601，净值增长率涨0.38%，最新估值1.595。

基金近三月来排名

大成核心双动力混合（基金代码：090011）近三年来收益99.63%，阶段平均收益139.95%，表现不佳，同类基金排572名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

大成核心双动力混合基金（基金代码：090011）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.18%（2021年第三季度）、涨5.16%（2021年第二季度）、涨0.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为687名、1381名、355名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达裕鑫债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达裕鑫债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）持有股票星宇股份（占1.85%）：持股为7.28万，持仓市值为1317.68万；海康威视（占1.65%）：持股为21.37万，持仓市值为1175.35万；歌尔股份（占1.34%）：持股为22.13万，持仓市值为953.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）持有债券：债券20建材01（债券代码：163255）、债券嘉元转债（债券代码：118000）、债券靖远转债（债券代码：127027）等，持仓比分别3.21%、0.81%、0.79%等，持仓市值2286.66万、579.34万、562.13万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.49亿，未分配利润1.47亿，所有者权益合计4.96亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日易方达中债新综指发起式(LOF)C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）累计净值1.4802，最新单位净值1.4802，净值增长率涨0.01%，最新估值1.48。

基金近三年来表现

易方达中债新综指发起式(LOF)C（基金代码：161120）近三年来收益12.1%，阶段平均收益12.95%，表现良好，同类基金排534名，相对下降119名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6420，日增长率1.01%，目前开放申购；易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6385，日增长率0.94%，目前开放申购；易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5875，日增长率-2.20%，目前开放申购；易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5180，日增长率0.07%，目前开放申购；易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5160，日增长率0.00%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达大健康主题混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达大健康主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达大健康主题混合（001898）持有股票基金：药明康德（603259）、爱尔眼科（300015）、凯莱英（002821）等，持仓比分别9.54%、8.54%、7.14%等，持股数分别为45.18万、115.76万、11.6万，持仓市值6903.5万、6181.39万、5172.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达大健康主题混合（001898）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）、债券现代转债（债券代码：110057）、债券核建转债（债券代码：113024）、债券中信转债（债券代码：113021）等，持仓比分别0.06%、0.03%、0.02%、0.02%等，持仓市值43.58万、24.11万、14.44万、12.5万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.60%，同类平均为59.01%，比同类配置多28.59%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成中证红利指数A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的大成中证红利指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称大成中证红利指数A，该基金成立于2010年2月2日，基金规模为2.85亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.3亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘淼等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数持有详情，总份额1.31亿份，其中机构投资者持有占7.56%，机构投资者持有990万份额，个人投资者持有占92.44%，个人投资者持有1.21亿份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达富财纯债债券最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月31日易方达富财纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富财纯债债券截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0186，累计净值1.1196，最新估值1.0181，净值增长率涨0.05%。

基金近三年来表现

易方达富财纯债债券（基金代码：005667）近三年来收益10.92%，阶段平均收益12.95%，表现一般，同类基金排774名，相对下降142名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达富财纯债债券持有详情，总份额4.56亿份，其中机构投资者持有4.56亿份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.03%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达行业领先混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达行业领先混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达行业领先企业混合型证券投资基金，以下简称易方达行业领先混合，该基金成立于2009年3月26日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是冯波。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达行业领先混合持有详情，总份额4860万份，其中机构投资者持有占3.23%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有占96.77%，个人投资者持有4700万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达环保主题混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达环保主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达环保主题混合（001856）截至12月31日，累计净值4.253，最新公布单位净值4.253，净值增长率涨2.58%，最新估值4.146。

易方达环保主题混合（基金代码：001856）成立以来收益325.3%，今年以来收益36.4%，近一月下降5.24%，近一年收益36.4%，近三年收益351.01%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）持有股票阳光电源（占9.25%）：持股为398.39万，持仓市值为5.91亿；通威股份（占8.78%）：持股为1101.56万，持仓市值为5.61亿；隆基股份（占6.62%）：持股为512.55万，持仓市值为4.23亿等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合基金（001856）持有债券福20转债（占0.14%），持仓市值为500.61万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日大成景荣债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景荣债券C市场表现：累计净值1.148，最新公布单位净值1.148，净值增长率涨0.09%，最新估值1.147。

基金阶段涨跌幅

大成景荣债券C基金成立以来收益14.8%，今年以来收益8.82%，近一月收益0.79%，近一年收益8.82%，近三年收益18.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券C基金行业配置合计为19.65%，同类平均为11.66%，比同类配置多7.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为18.64%、0.76%、0.25%，同类平均分别为8.12%、0.66%、0.30%，比同类配置分别为多10.52%、多0.10%、少0.05%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成恒享混合A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成恒享混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.092，最新单位净值1.092，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0889。

大成恒享混合A（008869）近一周收益0.36%，近一月下降0.46%，近三月收益0.66%，近一年收益0.29%。

基金介绍

基金全名是大成恒享混合型证券投资基金，以下简称大成恒享混合A，该基金成立于2020年3月5日，基金规模为3200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2965万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成恒享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A、恩捷股份、正泰电器，占期初基金资产净值比例分别为2.33%、0.70%、0.68%，本期累计卖出金额分别为1879.57万元、566.97万元、547.66万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月31日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)截至12月31日，累计净值0.1405，最新单位净值0.1405，净值增长率涨1.59%，最新估值0.1383。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4168.36万元，基金本期净收益亏245.14万元，期末基金资产净值11.39亿元。

基金详情介绍

该基金简称易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)，该基金成立于2012年8月21日，基金规模为1480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9896万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日易方达沪深300非银ETF联接A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）最新市场表现：单位净值1.0042，累计净值1.0042，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0033。

基金近两年来表现

易方达沪深300非银ETF联接（基金代码：000950）近2年来下降4.07%，阶段平均收益41%，表现不佳，同类基金排902名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达纯债债券A（110037）12月31日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.1134元，累计净值为1.4844元。

基金分红

易方达纯债债券A基金成立于2012年5月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.82亿元，基金总4.34亿份额，上市流通4.34亿份额，共分红14次，累计分红0.371元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.43亿，未分配利润5.31亿，所有者权益合计55.75亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日易方达丰华债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月31日易方达丰华债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰华债券C截至12月31日，累计净值1.4022，最新公布单位净值1.2992，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2953。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7420.72万元，基金本期净收益盈利1164.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值15.55亿元，期末单位基金资产净值1.36元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为14.66%、1.07%、0.86%，同类平均分别为7.96%、0.95%、0.56%，比同类配置分别为多6.70%、多0.12%、多0.30%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）基金资产配置详情如下，股票占净比16.60%，债券占净比101.08%，现金占净比1.15%，合计净资产91.31亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）持有债券：债券21国开02、债券中天转债、债券国投转债等，持仓比分别4.41%、0.36%、0.33%等，持仓市值4.02亿、3329.79万、2978.76万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成景尚灵活配置混合A近一年来在同类基金中排1222名，以下是为您整理的12月31日大成景尚灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景尚灵活配置混合A累计净值1.3914，最新公布单位净值1.1806，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1791。

基金近一年来排名

大成景尚灵活配置混合A（基金代码：003692）近1年来收益5.48%，阶段平均收益10.28%，表现一般，同类基金排1222名，相对上升38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A持有详情，总份额8030万份，其中机构投资者持有占99.69%，机构投资者持有8000万份额，个人投资者持有占0.31%，个人投资者持有20万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中小企业100指数(LOF)A近6月来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中小企业100指数(LOF)A（161118）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.6516，累计净值1.6516，最新估值1.642，净值增长率涨0.59%。

基金近6月来排名

易方达中小板指数分级（基金代码：161118）近6月来收益2.29%，阶段平均收益0.08%，表现良好，同类基金排537名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达中债新综指(LOF)A基金、易方达岁丰添利债券(LOF)基金、易方达中债新综指(LOF)A基金，最新单位净值分别为1.5187、1.5180、1.5161，累计净值分别为1.5187、2.4290、1.5161，日增长率分别为0.09%、0.07%、0.06%。

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12月30日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月30日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值0.889，最新市场表现：公布单位净值0.889，净值增长率涨0.21%，最新估值0.8871。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)A基金成立以来下降11.1%，今年以来收益55.99%，近一月收益12.36%，近一年收益56.1%，近三年下降0.34%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达深证100ETF联接A截至2022年1月2日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达深证100ETF联接A，该基金成立于2009年12月1日，基金规模为1.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8423万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接A持有详情，总份额8420万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占1.26%，个人投资者持有8320万份额，个人投资者持有占98.74%。

基金市场表现方面

讯 易方达深证100ETF联接A（110019）12月31日净值涨0.23%。当前基金单位净值为1.9102元，累计净值为1.9102元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购。

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12月31日易方达鑫转招利混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月31日易方达鑫转招利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合A截至12月31日，最新单位净值1.6574，累计净值1.7224，最新估值1.6499，净值增长率涨0.46%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.81%，同类平均41.80%，比同类配置少17.99%；金融业行业基金配置1.17%，同类平均5.39%，比同类配置少4.22%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.76%，同类平均2.20%，比同类配置少1.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A（006013）基金资产配置详情如下，合计净资产11.29亿元，股票占净比27.31%，债券占净比96.65%，现金占净比1.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A基金（006013）持有债券21农发04（占4.87%），持仓市值为5494.5万；债券国投转债（占0.42%），持仓市值为478.38万；债券青农转债（占0.33%），持仓市值为376.8万；债券嘉友转债（占0.18%），持仓市值为207.9万等。

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