易方达科益混合A近6月来在同类基金中排414名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日易方达科益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.1579，累计净值1.1579，净值增长率涨0.73%，最新估值1.1495。

基金近一周来表现

易方达科益混合A（基金代码：010389）近6月来收益8.61%，阶段平均下降1.12%，表现优秀，同类基金排414名，相对下降14名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0850，累计净值12.8710；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.6950，累计净值7.0300等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安心回报债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达安心回报债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.995，累计净值3.094，最新估值1.987，净值增长率涨0.4%。

基金分红

易方达安心回报债券A基金成立于2011年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模19.79亿元，基金总9.26亿份额，上市流通9.26亿份额，共分红7次，累计分红1.099元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.11%）、科学研究和技术服务业（1.31%）、卫生和社会工作（0.68%），同类平均分别为8.09%、0.60%、0.57%，比同类配置分别为多5.02%、多0.71%、多0.11%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒茂39个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日易方达恒茂39个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达恒茂39个月定开债券发起式最新公布单位净值1.0074，累计净值1.0464，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0069。

基金分红

易方达恒茂39个月定开债券基金成立于2020年7月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.11亿元，基金总7.98亿份额，上市流通7.98亿份额，共分红3次，累计分红0.039元/份。

基金现任经理

易方达恒茂39个月定开债券的现任基金经理是藏海涛，任职时间为2020-07-16~至今，任职期间回报3.96%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达中小企业100指数(LOF)A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.6516，最新市场表现：公布单位净值1.6516，净值增长率涨0.59%，最新估值1.642。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3099.11万元，基金本期净收益盈利1206.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值2.81亿元，期末单位基金资产净值1.61元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达中债新综指(LOF)A基金（161119）、易方达岁丰添利债券(LOF)基金（161115）、易方达中债新综指(LOF)A基金（161119），最新单位净值分别为1.5187、1.5180、1.5161，累计净值分别为1.5187、2.4290、1.5161，日增长率分别为0.09%、0.07%、0.06%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达中证万得并购重组指数(LOF)近三月以来下降1.61%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)最新市场表现：公布单位净值1.33，累计净值0.5347，最新估值1.3161，净值增长率涨1.06%。

基金阶段涨跌幅

易方达重组指数分级基金成立以来下降45.37%，今年以来收益11.03%，近一月收益1.37%，近一年收益11.03%，近三年收益77.66%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达中小企业100(LOF)A基金（161118），最新单位净值为1.6420，累计净值1.6420；易方达中小企业100(LOF)A基金（161118），最新单位净值为1.6385，累计净值1.6385；易方达中小企业100(LOF)A基金（161118），最新单位净值为1.5875，累计净值1.5875等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A（161122）最新单位净值0.9133，累计净值1.3007，最新估值0.9095，净值增长率涨0.42%。

基金近三年来表现

易方达生物科技指数分级（基金代码：161122）近三年来收益152.96%，阶段平均收益89.71%，表现优秀，同类基金排72名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

易方达生物科技指数分级基金（基金代码：161122）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.95%（2021年第三季度）、涨16.69%（2021年第二季度）、跌0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1280名、195名、378名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度易方达远见成长混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达远见成长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合C（011412）持有股票美团-W（占10.05%）：持股为203.69万，持仓市值为4.18亿；恒生电子（占9.73%）：持股为706.81万，持仓市值为4.05亿；用友网络（占9.67%）：持股为1214.35万，持仓市值为4.02亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达远见成长混合C基金（011412）持有债券百润转债（占0.12%），持仓市值为487.64万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合C基金收入合计36,836.04元，股票收入3,949.77元，占比10.72%；股利收入1,382.85元，占比3.75%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞祥混合E基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的12月31日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞祥混合E（001836）最新市场表现：公布单位净值1.361，累计净值1.414，最新估值1.357，净值增长率涨0.3%。

基金近1月来排名

易方达瑞祥混合E近1月来收益1.26%，阶段平均下降0.43%，表现良好，同类基金排561名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

易方达瑞祥混合E基金（基金代码：001836）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.13%（2021年第三季度）、涨1.72%（2021年第二季度）、涨1.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为532名、1657名、414名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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12月31日大成灵活配置混合近三月以来收益8.91%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日大成灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成灵活配置混合（000587）截至12月31日，最新单位净值4.069，累计净值4.469，最新估值4.033，净值增长率涨0.89%。

基金阶段涨跌幅

大成灵活配置混合成立以来收益405.84%，近一月收益0.15%，近一年收益30.67%，近三年收益195.5%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合基金收入合计1,845.55元，股票收入占比161.58%，债券收入占比3.44%，股利收入占比2.32%。

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2021年第二季度易方达瑞信混合E基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞信混合E（001442）基金资产配置详情如下，股票占净比14.64%，债券占净比101.93%，现金占净比0.63%，合计净资产15.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞信混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.63%），同类平均41.98%，比同类配置少31.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.92%），同类平均2.22%，比同类配置少1.3%；金融业（0.82%），同类平均5.44%，比同类配置少4.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、海螺水泥、凌云股份，本期累计卖出金额分别为1326.36万元、609.07万元、607.75万元，占期初基金资产净值比例分别为0.86%、0.39%、0.39%

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12月31日大成景禄灵活配置混合A累计净值为1.5431元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1148.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值4.18亿元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A基金行业配置合计为28.93%，同类平均为58.32%，比同类配置少29.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.52%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.38%）、农、林、牧、渔业（1.50%），同类平均分别为41.87%、2.21%、0.53%，比同类配置分别为少20.35%、多1.17%、多0.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）基金资产配置详情如下，股票占净比28.93%，债券占净比38.27%，现金占净比1.84%，合计净资产6.37亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A基金（003373）持有债券21国债01（占6.44%），持仓市值为4101.88万；债券17中节能MTN001（占4.78%），持仓市值为3045.9万；债券19浦发银行小微债01（占4.75%），持仓市值为3022.2万；债券19沪港务MTN002（占4.74%），持仓市值为3019.2万等。

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12月31日大成竞争优势混合最新净值涨幅达0.64%，以下是为您整理的12月31日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成竞争优势混合（090013）最新市场表现：单位净值1.5987，累计净值2.6087，最新估值1.5886，净值增长率涨0.64%。

基金阶段涨跌幅

大成竞争优势混合（基金代码：090013）成立以来收益222.81%，今年以来收益26.28%，近一月收益1.5%，近一年收益26.28%，近三年收益68.11%。

基金详情介绍

基金简称大成竞争优势混合，该基金成立于2011年4月20日，基金规模为2400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1566万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐彦。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成产业趋势混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成产业趋势混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称大成产业趋势混合A，该基金成立于2021年2月9日，基金规模为1.94亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.43亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是韩创。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成产业趋势混合A持有详情，总份额1.43亿份，其中机构投资者持有250万份额，机构投资者持有占1.74%，个人投资者持有1.4亿份额，个人投资者持有占98.26%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9930，累计净值4.3930；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8910，累计净值3.8910；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.8760，累计净值3.8760等。

基金市场表现

截至12月31日，大成产业趋势混合A（010826）累计净值1.4947，最新单位净值1.4947，净值增长率涨1.92%，最新估值1.4666。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日大成民稳增长混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日大成民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.1162，累计净值1.1162，净值增长率涨0.42%，最新估值1.1115。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.62%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.43%，近一年收益2.93%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合C收入合计926.2万元，扣除费用381.24万元，利润总额544.96万元，最后净利润544.96万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成优选升级一年持有混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成优选升级一年持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值0.9455，累计净值0.9455，最新估值0.9389，净值增长率涨0.7%。

基金阶段表现

大成优选升级一年持有混合C近1月来收益4.31%，阶段平均下降1.69%，表现优秀，同类基金排145名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值分别为3.9930、3.8910、3.8760。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成优选升级一年持有混合C持有详情，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额150万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日易方达新益混合E基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至12月31日易方达新益混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新益混合E（001315）截至12月31日，最新公布单位净值2.985，累计净值3.097，最新估值2.977，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.58亿元。

基金详情介绍

该基金简称易方达新益混合E，该基金成立于2015年6月16日，基金规模为1520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达527万份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成睿景灵活配置混合A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.656，最新市场表现：公布单位净值2.656，净值增长率涨1.57%，最新估值2.615。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.41亿元，基金本期净收益盈利4958.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值12.63亿元。

基金详情介绍

基金全名是大成睿景灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成睿景灵活配置混合A，该基金成立于2015年5月26日，基金规模为1.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6711万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由广发证券股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是韩创。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金经理42名，基金243只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达安盈回报混合最新单位净值为2.547元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日易方达安盈回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达安盈回报混合最新公布单位净值2.547，累计净值2.745，净值增长率涨0.75%，最新估值2.528。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.23亿元，基金本期净收益盈利1451.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元。

基金现任经理

易方达安盈回报混合的现任基金经理是张清华，任职时间为2017-02-16~至今，任职期间回报160.48%。

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12月31日大成中证红利指数A最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的12月31日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成中证红利指数A（090010）最新市场表现：单位净值2.158，累计净值2.314，最新估值2.138，净值增长率涨0.94%。

基金近1月来表现

大成中证红利指数近1月来收益2.62%，阶段平均收益0.5%，表现良好，同类基金排466名，相对上升141名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中证红利指数持有详情，机构投资者持有占7.56%，机构投资者持有990万份额，个人投资者持有占92.44%，个人投资者持有1.21亿份额，总份额1.31亿份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达瑞享混合E最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的12月31日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞享混合E最新市场表现：公布单位净值2.246，累计净值2.246，净值增长率涨0.76%，最新估值2.229。

基金近一周来表现

易方达瑞享混合E（基金代码：001438）近2年来收益85.01%，阶段平均收益53.86%，表现优秀，同类基金排411名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E持有详情，总份额130万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有130万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达悦安一年持有期债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的易方达悦安一年持有期债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有股票基金：古井贡酒（000596）、隆基股份（601012）、扬农化工（600486）、海康威视（002415）等，持仓比分别1.11%、0.60%、0.52%、0.46%等，持股数分别为70.5万、102.74万、69.22万、116.77万，持仓市值1.56亿、8474.31万、7257.38万、6422.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有债券：债券21光大银行CD089、债券21附息国债09、债券21交通银行CD128、债券21农业银行CD018等，持仓比分别6.23%、4.47%、3.46%、3.46%等，持仓市值8.75亿、6.28亿、4.86亿、4.86亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C收入合计1.12亿元：利息收入8563.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入71.2万元，债券利息收入6638.48万元，资产支持证券利息收入30.13万元。投资收益26.24万元，其中投资收益方面，股票投资收益2552元，股利收益25.98万元。公允价值变动收益2617.73万元，其他收入3807.83元。

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12月31日易方达信用债债券C近三月以来收益1.34%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信用债债券C（000033）截至12月31日，最新公布单位净值1.1142，累计净值1.4312，最新估值1.1137，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

易方达信用债债券C（000033）近一周收益0.24%，近一月收益0.47%，近三月收益1.34%，近一年收益4.55%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达信用债债券C收入合计1.94亿元，扣除费用8786.34万元，利润总额1.06亿元，最后净利润1.06亿元。

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2021年第三季度易方达优质企业三年持有混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达优质企业三年持有混合（009342）基金资产配置详情如下，股票占净比94.22%，现金占净比5.81%，合计净资产99.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达优质企业三年持有混合基金行业配置合计为71.57%，同类平均为58.38%，比同类配置多13.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为55.14%、16.31%、0.06%，同类平均分别为41.88%、5.41%、2.20%，比同类配置分别为多13.26%、多10.90%、少2.14%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达优质企业三年持有混合（009342）持有股票泸州老窖（占9.93%）：持股为445万，持仓市值为9.86亿；贵州茅台（占9.92%）：持股为53.8万，持仓市值为9.85亿；五粮液（占9.84%）：持股为445万，持仓市值为9.76亿；海康威视（占9.75%）：持股为1760万，持仓市值为9.68亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证50增强A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月31日易方达上证50增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达上证50增强A（110003）最新市场表现：公布单位净值2.2213，累计净值4.1713，最新估值2.2182，净值增长率涨0.14%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值230.52亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证50指数A（基金代码：110003）跌10.35%，同类平均跌1.93%，排1221名，整体来说表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达丰华债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达丰华债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.3121，累计净值1.5262，最新估值1.3081，净值增长率涨0.31%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益55.42%，今年以来收益9.01%，近一年收益9.01%，近三年收益42.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券A（000189）基金资产配置详情如下，股票占净比16.60%，债券占净比101.08%，现金占净比1.15%，合计净资产91.31亿元。

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易方达裕丰回报债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕丰回报债券截至12月31日，最新公布单位净值1.722，累计净值2.189，最新估值1.718，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

易方达裕丰回报债券今年以来收益6.24%，近一月收益0.47%，近三月收益1.05%，近一年收益6.24%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购等。

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12月31日大成核心价值甄选混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日大成核心价值甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.1261，累计净值1.1261，最新估值1.1032，净值增长率涨2.08%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益5.51%，近三月收益7.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成核心价值甄选混合C收入合计21.84万元：利息收入267.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入267.07万元。投资收益811.46万元，公允价值变动亏1154.27万元，其他收入97.58万元。

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12月31日易方达裕丰回报债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕丰回报债券（000171）截至12月31日，累计净值2.189，最新单位净值1.722，净值增长率涨0.23%，最新估值1.718。

基金季度利润

易方达裕丰回报债券（基金代码：000171）成立以来收益119.28%，今年以来收益6.24%，近一月收益0.47%，近一年收益6.24%，近三年收益33.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计32.69亿，所有者权益合计391.98亿，负债和所有者权益总计424.67亿。

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易方达恒久1年定期债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.1%，（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日易方达恒久1年定期债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.369，最新单位净值1.04，净值增长率涨0.1%，最新估值1.039。

基金阶段涨跌表现

易方达恒久1年定期债券A今年以来收益6.22%，近一月收益0.39%，近三月收益1.27%，近一年收益6.22%。

2021年第三季度表现

易方达恒久1年定期债券A基金（基金代码：000265）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.68%（2021年第三季度）、涨1.65%（2021年第二季度）、涨1.48%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为361名、179名、85名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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