易方达裕鑫债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日易方达裕鑫债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达裕鑫债券C最新单位净值1.477，累计净值1.507，净值增长率涨0.5%，最新估值1.4697。

基金阶段表现

易方达裕鑫债券C（003134）成立以来收益51.78%，今年以来收益7.62%，近一月收益0.26%，近三月收益3.78%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成恒享混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日大成恒享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成恒享混合C（008870）最新市场表现：公布单位净值1.0841，累计净值1.0841，最新估值1.0809，净值增长率涨0.3%。

基金季度利润

大成恒享混合C（基金代码：008870）成立以来收益8.41%，今年以来下降0.11%，近一月下降0.5%，近一年下降0.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.08%，同类平均为58.18%，比同类配置少38.1%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.33%，同类平均41.76%，比同类配置少26.43%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.83%，同类平均2.18%，比同类配置少0.35%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.13%，同类平均3.12%，比同类配置少1.99%。

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大成景旭纯债债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日大成景旭纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景旭纯债债券C（000153）截至12月31日，最新单位净值1.0676，累计净值1.4426，最新估值1.0671，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.57万元，基金本期净收益盈利7.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1215.33万元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券C基金收入合计4,343.70元，债券收入520.97元。

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12月31日大成中债1-3年国开债指数A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日大成中债1-3年国开债指数A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A截至12月31日，最新公布单位净值1.0357，累计净值1.0674，最新估值1.0352，净值增长率涨0.05%。

该基金成立以来收益6.86%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.76%，近一年收益3.9%。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。

基金经理业绩

大成中债1-3年国开债指数A基金由大成基金公司的基金经理方锐管理，该基金经理从业402天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是大成景旭纯债债券A，回报率4.30%。现任基金资产总规模4.30%，现任最佳基金回报76.17亿元。

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12月31日大成核心价值甄选混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日大成核心价值甄选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心价值甄选混合A基金截至12月31日，累计净值1.1315，最新市场表现：公布单位净值1.1315，净值涨2.08%，最新估值1.1085。

基金阶段涨跌幅

大成核心价值甄选混合A（基金代码：010929）成立以来收益13.15%，近一月收益5.56%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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大成高新技术产业股票A近三年来在同类基金中排117名，以下是为您整理的12月31日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成高新技术产业股票A（000628）市场表现：累计净值4.056，最新公布单位净值4.056，净值增长率涨1.94%，最新估值3.979。

基金近三月来排名

大成高新技术产业股票（基金代码：000628）近三年来收益191.59%，阶段平均收益152.57%，表现良好，同类基金排117名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票持有详情，机构投资者持有占48.18%，机构投资者持有3220万份额，个人投资者持有占51.82%，个人投资者持有3460万份额，总份额6680万份。

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12月31日大成睿享混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日大成睿享混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

大成睿享混合A成立以来收益47.75%，近一月收益1.62%，近一年收益27.98%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）基金资产配置详情如下，合计净资产8.04亿元，股票占净比83.75%，债券占净比2.48%，现金占净比13.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.17%，同类平均为58.17%，比同类配置多15.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成睿享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浙江龙盛（600352），占期初基金资产净值比例为6.48%，本期累计卖出金额为6433.36万元；中国国贸（600007），占期初基金资产净值比例为2.49%，本期累计卖出金额为2472.04万元；金风科技（002202），占期初基金资产净值比例为2.17%，本期累计卖出金额为2159.52万元等。

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12月31日易方达创新成长混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日易方达创新成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达创新成长混合成立以来收益22.04%，近一月下降4.09%，近一年收益13.1%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达创新成长混合（009808）基金资产配置详情如下，合计净资产46.59亿元，股票占净比87.64%，现金占净比12.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达创新成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.92%）、金融业（3.67%）、批发和零售业（3.28%），同类平均分别为41.80%、5.39%、0.44%，比同类配置分别为多23.12%、少1.72%、多2.84%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股（00700）、金蝶国际（00268）、鹏鼎控股（002938），本期累计卖出金额分别为8.57亿元、1.82亿元、1.7亿元，占期初基金资产净值比例分别为10.14%、2.15%、2.01%。

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2021年第三季度易方达瑞安混合发起式A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A（010839）基金资产配置详情如下，股票占净比15.93%，债券占净比100.57%，现金占净比2.06%，合计净资产11.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A基金行业配置合计为15.93%，同类平均为58.42%，比同类配置少42.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.86%）、金融业（1.90%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.62%），同类平均分别为41.90%、5.42%、2.20%，比同类配置分别为少32.04%、少3.52%、少0.58%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A基金（010839）持有债券21进出04（占4.06%），持仓市值为4499.55万；债券18申宏02（占2.79%），持仓市值为3091.8万；债券19国管01（占2.75%），持仓市值为3046.5万；债券20深铁05（占2.74%），持仓市值为3037.5万等。

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大成竞争优势混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日大成竞争优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成竞争优势混合基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.5987，累计净值2.6087，最新估值1.5886，净值涨0.64%。

基金一年来收益详情

大成竞争优势混合今年以来收益26.28%，近一月收益1.5%，近三月收益4.76%，近一年收益26.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计94.6万，所有者权益合计2.24亿，负债和所有者权益总计2.25亿。

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易方达新鑫混合E基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的易方达新鑫混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达新鑫混合E最新市场表现：单位净值1.35，累计净值1.533，最新估值1.346，净值增长率涨0.3%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

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2021年第二季度易方达悦兴一年持有期混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月31日易方达悦兴一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）基金资产配置详情如下，合计净资产213.32亿元，股票占净比34.85%，债券占净比77.66%，现金占净比1.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为34.85%，同类平均为58.26%，比同类配置少23.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置24.15%，同类平均41.80%，比同类配置少17.65%；金融业行业基金配置6.27%，同类平均5.39%，比同类配置多0.88%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.09%，同类平均2.41%，比同类配置少0.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行（600036）、药明康德（603259）、华鲁恒升（600426），本期累计买入金额分别为8.31亿元、2.04亿元、1.85亿元，占期初基金资产净值比例分别为4.11%、1.01%、0.91%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、龙佰集团（002601）、中国平安（601318），占期初基金资产净值比例分别为4.59%、0.13%、0.13%，本期累计卖出金额分别为9.28亿元、2609.56万元、2531.84万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）持有股票海康威视（占5.36%）：持股为2077.24万，持仓市值为11.42亿；隆基股份（占4.99%）：持股为1289.87万，持仓市值为10.64亿；招商银行（占3.48%）：持股为1471.3万，持仓市值为7.42亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）持有债券：债券21附息国债09、债券21国开05、债券21国开10、债券21交通银行CD144等，持仓比分别7.17%、4.39%、4.19%、1.82%等，持仓市值15.29亿、9.37亿、8.94亿、3.89亿等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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12月31日大成景阳领先混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日大成景阳领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景阳领先混合最新公布单位净值1.115，累计净值4.78，最新估值1.106，净值增长率涨0.81%。

基金阶段涨跌幅

大成景阳领先混合成立以来收益118.11%，近一月下降0.45%，近一年收益13.07%，近三年收益118.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.39%，同类平均为58.93%，比同类配置多30.46%。

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易方达中证红利ETF联接发起式A近一年来在同类基金中排217名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达中证红利ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中证红利ETF联接发起式A最新公布单位净值1.1712，累计净值1.2182，最新估值1.1605，净值增长率涨0.92%。

基金近一年来排名

易方达中证红利ETF联接发起式A（基金代码：009051）近1年来收益18.19%，阶段平均收益7.11%，表现优秀，同类基金排217名，相对上升49名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0850，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.6950，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达创新驱动混合基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日易方达创新驱动混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达创新驱动混合最新公布单位净值2.559，累计净值2.559，最新估值2.495，净值增长率涨2.57%。

易方达创新驱动混合（基金代码：000603）成立以来收益155.9%，今年以来收益52.78%，近一月下降2.22%，近一年收益52.78%，近三年收益273.03%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成恒生指数(QDII-LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日大成恒生指数(QDII-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.826，累计净值0.826，最新估值0.816，净值增长率涨1.23%。

基金一年来收益详情

大成恒生指数(QDII-LOF)（基金代码：160924）成立以来下降17.4%，今年以来下降14.67%，近一月下降0.6%，近一年下降14.67%，近三年下降12.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计231.98万，所有者权益合计6085.96万，负债和所有者权益总计6317.94万。

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2022年1月1日年易方达安源中短债债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券A持有详情，机构投资者持有占59.76%，个人投资者持有占40.24%，机构投资者持有490万份额，个人投资者持有330万份额，总份额820万份。

基金市场表现方面

易方达安源中短债债券A（110053）市场表现：截至12月31日，累计净值1.088，最新公布单位净值1.088，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0876。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券A收入合计506.45万元：利息收入427.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入3986.7元，债券利息收入389.34万元，资产支持证券利息收入37.12万元。投资收益57.25万元，其中投资收益方面，债券投资收益57.25万元。公允价值变动收益7.54万元，其他收入14.46万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日大成安诚债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成安诚债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0495，累计净值1.0655，最新估值1.049，净值增长率涨0.05%。

大成安诚债券C成立以来收益6.61%，近一月收益3.09%，近一年收益6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成安诚债券C（009397）持有债券：债券19国开03、债券20国开02、债券21农发02等，持仓比分别17.29%、12.44%、8.16%等，持仓市值9.62亿、6.92亿、4.54亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达瑞富混合I基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达瑞富混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合I基金截至12月31日，累计净值1.429，最新市场表现：公布单位净值1.289，净值涨0.23%，最新估值1.286。

基金季度利润

该基金成立以来收益45.4%，今年以来收益8.05%，近一月收益0.94%，近一年收益8.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.78亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计7.5亿。

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易方达恒兴3个月定开债券发起式买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）最新市场表现：公布单位净值1.0156，累计净值1.0716，净值增长率涨0.06%，最新估值1.015。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达恒兴3个月定开债券发起式持有详情，总份额1.01亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.01亿份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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12月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年来下降5.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A截至12月31日，最新公布单位净值1.1913，累计净值1.1913，最新估值1.1633，净值增长率涨2.41%。

基金阶段涨跌幅

今年以来下降5.32%，近一月下降2.9%，近一年下降5.32%，近三年收益18.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计166.57万，所有者权益合计4547.91万，负债和所有者权益总计4714.48万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成中债3-5年国开债指数C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模17.59亿元，以下是为您整理的12月31日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成中债3-5年国开债指数C（007508）最新市场表现：单位净值1.0445，累计净值1.0975，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0443。

基金季度利润

大成中债3-5年国开债指数C（基金代码：007508）成立以来收益10.01%，今年以来收益4.6%，近一月收益0.83%，近一年收益4.6%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金240只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2282.5亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300医药ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月31日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达沪深300医药ETF联接A最新市场表现：公布单位净值1.5117，累计净值1.5117，最新估值1.5094，净值增长率涨0.15%。

易方达沪深300医药ETF联接成立以来收益51.17%，近一月下降4.18%，近一年下降15.08%，近三年收益82.07%。

2021年第三季度表现

易方达沪深300医药ETF联接基金（基金代码：001344）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.2%（2021年第三季度）、涨14.29%（2021年第二季度）、跌3.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1392名、259名、824名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达瑞川混合发起式A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞川混合发起式A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）持有股票基金：海康威视、星宇股份、新泉股份等，持仓比分别2.07%、1.77%、1.74%等，持股数分别为34.44万、8.94万、55.46万，持仓市值1893.93万、1618.14万、1592.33万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）持有债券：债券21国债01、债券21国管02、债券18中煤06等，持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%等，持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为1689.84万元，占期初基金资产净值比例为1.99%；万华化学（600309）本期累计卖出金额为888.64万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；贝达药业（300558）本期累计卖出金额为873.25万元，占期初基金资产净值比例为1.03%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月30日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年来收益26.29%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月30日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)市场表现：累计净值0.3829，最新公布单位净值0.3829，净值增长率跌0.36%，最新估值0.3843。

基金阶段涨跌幅

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美（003722）近一周收益0.74%，近一月收益1.73%，近三月收益11.34%，近一年收益26.29%。

基金2020年利润

截至2020年，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美收入合计1.62亿元：利息收入17.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.56万元。投资收益4437.05万元，公允价值变动收益1.19亿元，汇兑收益负263.05万元，其他收入128.38万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达富惠纯债债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日易方达富惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富惠纯债债券基金截至12月31日，最新单位净值1.0532，累计净值1.2302，最新估值1.0528，净值涨0.04%。

基金季度利润

易方达富惠纯债债券（003214）近一周收益0.21%，近一月收益0.23%，近三月收益1.01%，近一年收益5.03%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金467只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日大成高新技术产业股票C一年来收益27.44%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日大成高新技术产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成高新技术产业股票C（011066）累计净值4.04，最新单位净值4.04，净值增长率涨1.94%，最新估值3.963。

基金阶段涨跌幅

大成高新技术产业股票C成立以来收益30.7%，近一月收益7.59%，近一年收益27.44%。

2021年第三季度表现

大成高新技术产业股票C基金（基金代码：011066）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.13%（2021年第三季度）、涨2.05%（2021年第二季度）、涨1.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为106名、513名、102名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成景盛一年定期开放债券C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日大成景盛一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）基金资产配置详情如下，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%，合计净资产1.31亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.01%）、采矿业（1.55%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.21%），同类平均分别为6.10%、0.85%、0.51%，比同类配置分别为多3.91%、多0.70%、多0.70%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：福能股份（600483），占期初基金资产净值比例为0.88%，本期累计买入金额为110.34万元；和胜股份（002824），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计买入金额为70.32万元；正泰电器（601877），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为64.21万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：锐科激光本期累计卖出金额为118.71万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；紫金矿业本期累计卖出金额为54.11万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；福能股份本期累计卖出金额为48.3万元，占期初基金资产净值比例为0.39%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）持有股票基金：国电南瑞（600406）、福能股份（600483）、中国巨石（600176）等，持仓比分别1.08%、0.81%、0.77%等，持股数分别为3.94万、5.8万、5.71万，持仓市值141.49万、105.73万、100.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）持有债券：债券18贵产01（债券代码：143625）、债券福能转债（债券代码：110048）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别8.01%、0.11%、0.09%等，持仓市值1050.1万、14.89万、12.12万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达富财纯债债券近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达富财纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达富财纯债债券市场表现：累计净值1.1196，最新单位净值1.0186，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0181。

近6月来表现

易方达富财纯债债券（基金代码：005667）近6月来收益2.08%，阶段平均收益2.48%，表现一般，同类基金排1451名，相对下降221名。

同公司基金

截至2021年12月30日，易方达富财纯债债券（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%等。

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