12月30日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月30日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)最新市场表现：公布单位净值0.119，累计净值0.119，净值增长率涨0.85%，最新估值0.118。

基金阶段表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)近1月来收益1.71%，阶段平均下降1.46%，表现优秀，同类基金排91名，相对上升77名。

2021年第三季度表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)基金（基金代码：007978）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.44%，同类平均跌6.1%，排203名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.42%，同类平均涨5.23%，排163名，整体表现良好；2021年第一季度跌11.36%，同类平均涨3.22%，排303名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达瑞享混合E最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值2.246，累计净值2.246，净值增长率涨0.76%，最新估值2.229。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利267.24万元，基金本期净收益盈利105.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值2509.07万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合E（基金代码：001438）涨6.79%，同类平均跌1.2%，排278名，整体来说表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成产业升级股票(LOF)累计净值为5.174元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值5.174，最新市场表现：单位净值3.188，净值增长率涨1.01%，最新估值3.156。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3764.88万元，基金本期净收益盈利1502.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末单位基金资产净值2.64元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)收入合计3746.01万元：利息收入22.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.28万元，债券利息收入13.51万元。投资收益5641.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益5477.93万元，股利收益163.3万元。公允价值变动亏1926.46万元，其他收入8.45万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度大成健康产业混合基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日大成健康产业混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成健康产业混合（090020）截至12月31日，最新公布单位净值2.064，累计净值2.064，最新估值2.062，净值增长率涨0.1%。

大成健康产业混合今年以来收益12.3%，近一月下降3.37%，近三月下降0.15%，近一年收益12.3%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（090020）基金资产配置详情如下，股票占净比89.84%，债券占净比2.61%，现金占净比7.19%，合计净资产3.99亿元。

基金经理业绩

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是大成健康产业混合，回报率108.78%。现任基金资产总规模108.78%，现任最佳基金回报28.16亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达科讯混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达科讯混合（110029）最新市场表现：单位净值2.1363，累计净值8.9511，最新估值2.1213，净值增长率涨0.71%。

基金季度利润

易方达科讯混合（110029）成立以来收益167.65%，今年以来收益20.81%，近一月下降0.73%，近三月收益7.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科讯混合（110029）基金资产配置详情如下，合计净资产42.31亿元，股票占净比85.08%，现金占净比20.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达科讯混合基金行业配置合计为85.08%，同类平均为59.36%，比同类配置多25.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.01%）、采矿业（6.22%）、交通运输、仓储和邮政业（2.30%），同类平均分别为42.54%、3.34%、1.72%，比同类配置分别为多31.47%、多2.88%、多0.58%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达科讯混合（110029）持有股票胜宏科技（占9.93%）：持股为1479.6万，持仓市值为4.2亿；五粮液（占7.18%）：持股为138.48万，持仓市值为3.04亿；中航机电（占5.87%）：持股为1876.15万，持仓市值为2.48亿等。

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12月31日易方达恒智63个月定开债券发起式基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的12月31日易方达恒智63个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0506，最新公布单位净值1.0076，净值增长率涨0.06%，最新估值1.007。

基金季度利润

易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）近一周收益0.06%，近一月收益0.33%，近三月收益0.9%，近一年收益3.61%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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12月31日易方达瑞安混合发起式A累计净值为1.0679元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达瑞安混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞安混合发起式A基金截至12月31日，最新单位净值1.0679，累计净值1.0679，最新估值1.0661，净值涨0.17%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式A收入合计2665.52万元：利息收入1406.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.68万元，债券利息收入1368.76万元，资产支持证券利息收入元14.1万元。投资收益1133.14万元，公允价值变动收益117.91万元，其他收入8.47万元。

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2021年第三季度易方达创业板ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达创业板ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A（110026）持有股票宁德时代（占0.19%）：持股为2.1万，持仓市值为1106.4万；东方财富（占0.09%）：持股为14.91万，持仓市值为512.53万；迈瑞医疗（占0.06%）：持股为8400，持仓市值为324.29万；阳光电源（占0.05%）：持股为1.9万，持仓市值为281.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A基金（110026）持有债券21国开01（占0.85%），持仓市值为5003万；债券21进出01（占0.85%），持仓市值为5007万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为3.62%，本期累计卖出金额为2.26亿元；温氏股份（300498），占期初基金资产净值比例为0.79%，本期累计卖出金额为4923.86万元；沃森生物（300142），占期初基金资产净值比例为0.77%，本期累计卖出金额为4821.76万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达亚洲精选股票(QDII)基金2021年第三季度表现如何？12月30日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月30日易方达亚洲精选股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.053，累计净值1.053，净值增长率涨0.48%，最新估值1.048。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏3.16亿元，基金本期净收益亏4.3亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.14元，期末基金资产净值41.91亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第三季度表现

易方达亚洲精选股票(QDII)基金（基金代码：118001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.49%，同类平均跌6.1%，排240名，整体表现一般；2021年第二季度跌9.79%，同类平均涨5.23%，排307名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.78%，同类平均涨3.22%，排257名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中债新综指发起式(LOF)A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中债新综指发起式(LOF)A（161119）最新公布单位净值1.5189，累计净值1.5189，净值增长率涨0.01%，最新估值1.5187。

基金近1月来排名

易方达中债新综指发起式(LOF)A近1月来收益0.64%，阶段平均收益0.4%，表现优秀，同类基金排260名，相对下降69名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债新综指发起式(LOF)A持有详情，总份额4960万份，其中机构投资者持有1560万份额，机构投资者持有占31.34%，个人投资者持有3410万份额，个人投资者持有占68.66%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景盈债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的大成景盈债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成景盈债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.1018，最新单位净值1.0258，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0251。

该基金成立以来收益10.44%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.45%，近一年收益3.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盈债券基金（006811）持有债券21农发清发02（占75.28%），持仓市值为1006万；债券20国债02（占7.48%），持仓市值为99.97万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度易方达中证800ETF发起式联接A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中证800ETF发起式联接A（007856）最新单位净值1.4894，累计净值1.4894，净值增长率涨0.38%，最新估值1.4837。

易方达中证800ETF发起式联接A（007856）近一周收益0.52%，近一月收益1.72%，近三月收益1.92%，近一年收益1.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证800ETF发起式联接A（007856）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，现金占净比9.10%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月30日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月30日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)最新市场表现：单位净值0.158，累计净值0.158，最新估值0.1581，净值增长率跌0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏185.8万元，基金本期净收益盈利4.78万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值1.56亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1132.53万，所有者权益合计8.17亿，负债和所有者权益总计8.28亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达沪深300ETF联接C近三月以来收益1.62%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达沪深300ETF联接C（007339）最新单位净值1.7927，累计净值1.7927，净值增长率涨0.36%，最新估值1.7862。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300ETF联接C（007339）近一周收益0.36%，近一月收益2.17%，近三月收益1.62%，近一年下降2.62%。

基金现任经理

易方达沪深300ETF联接C的现任基金经理是余海燕，任职时间为2019-04-25~至今，任职期间回报34.23%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日易方达瑞财混合E基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日易方达瑞财混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.092，累计净值1.404，净值增长率涨0.28%，最新估值1.089。

基金季度利润

易方达瑞财混合E成立以来收益44.48%，近一月收益1.29%，近一年收益8.65%，近三年收益25.09%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金467只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达高等级信用债债券C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日易方达高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达高等级信用债债券C最新市场表现：公布单位净值1.125，累计净值1.433，最新估值1.124，净值增长率涨0.09%。

基金近6月来排名

易方达高等级信用债债券C（基金代码：000148）近6月来收益1.26%，阶段平均收益2.48%，表现不佳，同类基金排2206名，相对下降302名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券C持有详情，机构投资者持有1370万份额，机构投资者持有占15.72%，个人投资者持有7370万份额，个人投资者持有占84.28%，总份额8740万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成中证360互联网+大数据100指数A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数A（002236）截至12月31日，累计净值1.752，最新公布单位净值1.752，净值增长率涨0.81%，最新估值1.738。

基金近三年来排名

大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：002236）近三年来收益127.24%，阶段平均收益89.72%，表现优秀，同类基金排138名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指持有详情，总份额400万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有400万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月30日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.813，累计净值1.813，净值增长率涨0.07%，最新估值1.8118。

近一月收益9.12%，近三月收益5.36%。

基金经理表现

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金由易方达基金公司的基金经理宋钊贤管理，该基金经理从业404天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是易方达中证红利ETF，回报率21.09%。现任基金资产总规模21.09%，现任最佳基金回报45.25亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（012864）持有股票基金：AnthemInc、CenteneCorp、捷迈邦美、默克等，持仓比分别1.63%、1.62%、1.61%、1.59%等，持股数分别为400、2200、900、1800，持仓市值87.52万、86.96万、86.85万、85.44万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新丝路混合基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达新丝路混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，易方达新丝路混合（001373）最新市场表现：单位净值2.105，累计净值2.105，最新估值2.084，净值增长率涨1.01%。

易方达新丝路混合（001373）近一周收益4.26%，近一月下降0.38%，近三月收益6.42%，近一年收益18.46%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合（001373）持有债券：债券福20转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值432.63万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日大成安诚债券A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的12月31日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.0601，最新市场表现：公布单位净值1.0241，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0236。

近3月来表现

大成安诚债券A（基金代码：009396）近3月来收益1.09%，阶段平均收益1.05%，表现良好，同类基金排1271名，相对下降159名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成安诚债券A持有详情，总份额3.79亿份，机构投资者持有3.79亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达投资级信用债债券C累计净值为1.47元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达投资级信用债债券C（000206）最新市场表现：公布单位净值1.148，累计净值1.47，最新估值1.147，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利212.19万元，基金本期净收益盈利131.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.95亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金40.81亿，未分配利润5.7亿，所有者权益合计46.51亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月30日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月30日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)（007362）市场表现：截至12月30日，累计净值0.1592，最新单位净值0.1592，最新估值0.1592。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利77.72万元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中短期美元债债券(QDII)A收入合计负223.08万元，扣除费用450.88万元，利润总额负673.96万元，最后净利润负673.96万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达科融混合主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日易方达科融混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.2999，最新公布单位净值3.2999，净值增长率涨1.04%，最新估值3.266。

该基金成立以来收益229.99%，今年以来收益58.03%，近一月下降0.95%，近一年收益58.03%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达科融混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业（603799）、格林美（002340）、华贸物流（603128），占期初基金资产净值比例分别为5.74%、2.41%、2.30%，本期累计买入金额分别为3334.49万元、1400.63万元、1338.93万元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成汇享一年持有混合C近三月以来收益0.91%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日大成汇享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成汇享一年持有混合C（009797）截至12月31日，最新公布单位净值1.0832，累计净值1.0832，最新估值1.0785，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

大成汇享一年持有混合C基金成立以来收益8.32%，今年以来收益6.24%，近一月收益0.26%，近一年收益6.24%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成高新技术产业股票C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月31日大成高新技术产业股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成高新技术产业股票C（011066）累计净值4.04，最新公布单位净值4.04，净值增长率涨1.94%，最新估值3.963。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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12月31日易方达裕祥回报债券最新净值是多少？近1月来在同类基金中排601名，以下是为您整理的12月31日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达裕祥回报债券累计净值1.74，最新公布单位净值1.74，净值增长率涨0.29%，最新估值1.735。

基金近1月来排名

易方达裕祥回报债券近1月来收益0.29%，阶段平均收益0.59%，表现一般，同类基金排601名，相对上升37名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，总份额23.71亿份，其中机构投资者持有占93.60%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有占6.40%，个人投资者持有1.52亿份额。

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12月31日大成惠享一年定开债券最新单位净值为1.0306元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日大成惠享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠享一年定开债券（008628）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0306，最新单位净值1.0306，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0302。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

大成惠享一年定开债券基金（基金代码：008628）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.14%（2021年第三季度）、涨0.25%（2021年第二季度）、涨0.33%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2511名、1964名、1749名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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大成核心双动力混合近两年来在同类基金中排775名，以下是为您整理的12月31日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成核心双动力混合（090011）市场表现：累计净值2.201，最新公布单位净值1.601，净值增长率涨0.38%，最新估值1.595。

基金近两年来排名

大成核心双动力混合（基金代码：090011）近2年来收益42.82%，阶段平均收益67.72%，表现不佳，同类基金排775名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成核心双动力混合（基金代码：090011）跌0.18%，同类平均跌1.2%，排687名，整体来说表现良好。

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