易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来收益6.4%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月28日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至12月28日，最新公布单位净值0.2828，累计净值0.2828，最新估值0.2835，净值增长率跌0.25%。

基金阶段收益

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美（003719）成立以来收益95.3%，今年以来收益19.83%，近一月收益6.4%，近三月收益5.44%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美（基金代码：003719）涨1.45%，同类平均跌6.1%，排35名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日易方达新享混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月29日易方达新享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达新享混合A（001342）最新单位净值1.457，累计净值2.101，最新估值1.457。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1299.86万元。

2021年第三季度表现

易方达新享混合A基金（基金代码：001342）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.18%（2021年第三季度）、涨1.82%（2021年第二季度）、涨1.5%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为524名、1643名、419名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景荣债券A基金行业怎么配置？为您整理的12月29日大成景荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金累计净值1.157，最新市场表现：单位净值1.157，净值增长率涨0.09%，最新估值1.156。

大成景荣债券A（基金代码：002644）成立以来收益15.7%，今年以来收益9.05%，近一月收益0.61%，近一年收益9.15%，近三年收益19.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.64%，同类平均8.12%，比同类配置多10.52%；房地产业行业基金配置0.76%，同类平均0.66%，比同类配置多0.10%；批发和零售业行业基金配置0.25%，同类平均0.30%，比同类配置少0.05%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月29日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月29日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.1548，累计净值1.1548，净值增长率跌0.58%，最新估值1.1615。

基金阶段涨跌幅

易方达恒生综合小型股指数(QDII-成立以来收益1.8%，近一月下降6.35%，近一年下降6.21%，近三年收益16.71%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计253.37万元：利息收入4183.98元，其中利息收入方面，存款利息收入4183.98元。投资收益11.15万元，公允价值变动收益245.81万元，汇兑收益负5.61万元，其他收入1.6万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月30日年易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）基金资产配置详情如下，债券占净比126.88%，现金占净比2.00%，合计净资产23亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C持有详情，总份额1970万份，个人投资者持有1970万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）最新公布单位净值1.0116，累计净值1.0836，最新估值1.0114，净值增长率涨0.02%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达高等级信用债债券A近两年来在同类基金中下降19名，以下是为您整理的12月29日易方达高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金累计净值1.449，最新市场表现：单位净值1.127，最新估值1.127。

基金近两年来排名

易方达高等级信用债债券A（基金代码：000147）近2年来收益6.21%，阶段平均收益7.47%，表现一般，同类基金排1016名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券A持有详情，总份额6.58亿份，其中机构投资者持有占86.22%，机构投资者持有5.67亿份额，个人投资者持有占13.78%，个人投资者持有9070万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月30日年大成景优中短债债券C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景优中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月29日，大成景优中短债债券C（008687）最新公布单位净值1.1072，累计净值1.1872，最新估值1.1066，净值增长率涨0.05%。

基金现任经理

大成景优中短债C的现任基金经理是汪伟，任职时间为2020-08-31~2021-09-24，任职期间回报9.65%。

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12月28日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月28日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)市场表现：累计净值0.1592，最新公布单位净值0.1592，最新估值0.1592。

基金阶段涨跌幅

易方达中短期美元债债券(QDII)A（007362）成立以来收益9.87%，今年以来收益1.92%，近一月收益0.38%，近三月下降0.31%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月29日易方达瑞通混合C累计净值为1.8956元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月29日易方达瑞通混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达瑞通混合C（003840）累计净值1.8956，最新单位净值1.8956，净值增长率跌0.21%，最新估值1.8996。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利432.14万元，基金本期净收益盈利315.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值1.69亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合C基金收入合计4,646.48元，股票收入占比185.08%，债券收入占比1.07%，股利收入占比5.53%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月29日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月29日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C最新公布单位净值0.9034，累计净值0.9034，最新估值0.909，净值增长率跌0.62%。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C今年以来下降8.71%，近一月下降7.97%，近三月下降10.91%，近一年下降8.59%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）持有股票基金：药明康德（603259）、智飞生物（300122）、泰格医药（300347）等，持仓比分别10.28%、9.05%、8.64%等，持股数分别为66.98万、56.7万、49.44万，持仓市值1.02亿、9014万、8602.44万等。

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.9062元，以下是为您整理的截至12月29日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A累计净值1.291，最新公布单位净值0.9062，净值增长率跌0.61%，最新估值0.9118。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度表现

易方达生物科技指数分级基金（基金代码：161122）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.95%（2021年第三季度）、涨16.69%（2021年第二季度）、跌0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1280名、195名、378名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日易方达中证500ETF联接发起式C最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的12月29日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）最新市场表现：公布单位净值1.5684，累计净值1.5684，最新估值1.5759，净值增长率跌0.48%。

基金近1月来表现

易方达中证500ETF联接发起式C近1月来收益0.32%，阶段平均下降0.94%，表现良好，同类基金排762名，相对上升114名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式C持有详情，总份额1640万份，机构投资者持有占1.43%，个人投资者持有占98.57%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1620万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达安和中短债债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月29日易方达安和中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安和中短债债券A基金截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.028，累计净值1.028，最新估值1.0278，净值涨0.02%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值135.74万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达月月利理财债券B（110051）基金资产配置详情如下，合计净资产7800万元，债券占净比98.60%，现金占净比0.79%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达价值成长混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达价值成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达价值成长混合截至12月29日市场表现：累计净值3.0031，最新公布单位净值2.4191，净值增长率跌1.03%，最新估值2.4443。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合（110010）基金资产配置详情如下，合计净资产52.02亿元，股票占净比93.05%，债券占净比2.66%，现金占净比4.76%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达价值成长混合收入合计22.47亿元：利息收入257.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入202.31万元，债券利息收入42.38万元。投资收益10.8亿元，公允价值变动收益11.64亿元，其他收入97.05万元。

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12月29日大成灵活配置混合基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月29日大成灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金累计净值4.422，最新市场表现：公布单位净值4.022，净值增长率跌0.79%，最新估值4.054。

大成灵活配置混合（基金代码：000587）成立以来收益400%，今年以来收益29.16%，近一月下降0.94%，近一年收益34.88%，近三年收益192.08%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月29日易方达稳健收益债券B近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月29日易方达稳健收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达稳健收益债券B最新市场表现：公布单位净值1.4066，累计净值2.4582，净值增长率跌0.13%，最新估值1.4084。

基金近两年来表现

易方达稳健收益债券B（基金代码：110008）近2年来收益16.39%，阶段平均收益14.49%，表现良好，同类基金排198名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

易方达稳健收益债券B基金（基金代码：110008）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.59%，同类平均涨1.71%，排225名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.9%，同类平均涨1.55%，排302名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.26%，同类平均涨0.42%，排22名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成绝对收益混合发起C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成绝对收益混合发起C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称大成绝对收益混合发起C，该基金成立于2015年9月23日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达53万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李绍等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达丰和债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达丰和债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月29日，该基金最新公布单位净值1.3566，累计净值1.4656，最新估值1.358，净值增长率跌0.1%。

易方达丰和债券今年以来收益5.51%，近一月收益0.1%，近三月收益0.98%，近一年收益6.22%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）持有债券：债券21国开10、债券国君转债、债券南航转债、债券青农转债等，持仓比分别3.23%、0.21%、0.18%、0.17%等，持仓市值7.82亿、5189.71万、4454.59万、4002.9万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，股票占净比14.63%，债券占净比81.40%，现金占净比0.17%，合计净资产242.54亿元。

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12月29日易方达安心回馈混合近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月29日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达安心回馈混合（001182）最新公布单位净值2.618，累计净值2.618，最新估值2.625，净值增长率跌0.27%。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合（基金代码：001182）涨0.21%，同类平均跌1.2%，排544名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月29日大成景禄灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月29日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合C基金截至12月29日，最新公布单位净值1.5321，累计净值1.5321，最新估值1.5408，净值增长率跌0.57%。

基金季度利润

大成景禄灵活配置混合C基金成立以来收益53.21%，今年以来收益7.16%，近一月收益1.68%，近一年收益8.38%，近三年收益79.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合C（003374）基金资产配置详情如下，合计净资产6.37亿元，股票占净比28.93%，债券占净比38.27%，现金占净比1.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞享混合E基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月29日易方达瑞享混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达瑞享混合E最新公布单位净值2.213，累计净值2.213，最新估值2.242，净值增长率跌1.29%。

基金一年来收益详情

易方达瑞享混合E（001438）近一周收益0.14%，近一月下降5.22%，近三月收益7.43%，近一年收益17.84%。

2021年第三季度表现

易方达瑞享混合E基金（基金代码：001438）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.79%，同类平均跌1.2%，排278名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.92%，同类平均涨9.3%，排738名，整体表现良好；2021年第一季度跌8.65%，同类平均跌2.02%，排1776名，整体表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月29日易方达瑞弘混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月29日易方达瑞弘混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞弘混合A（基金代码：003882）成立以来收益90.96%，今年以来收益9.5%，近一月下降0.09%，近一年收益10.76%，近三年收益72.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）基金资产配置详情如下，合计净资产9.19亿元，股票占净比27.50%，债券占净比86.71%，现金占净比1.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.37%）、房地产业（2.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.87%），同类平均分别为42.18%、2.82%、3.14%，比同类配置分别为少21.81%、少0.71%、少1.27%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为7438.71万元，占期初基金资产净值比例为6.60%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为486.7万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；金螳螂（002081）本期累计卖出金额为349.29万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；中天精装（002989）本期累计卖出金额为352.43万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日易方达瑞富混合E近三月以来收益1.59%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月29日易方达瑞富混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达瑞富混合E最新市场表现：公布单位净值1.281，累计净值1.421，净值增长率跌0.08%，最新估值1.282。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞富混合E今年以来收益7.57%，近一月收益0.63%，近三月收益1.59%，近一年收益8.09%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达悦安一年持有期债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月29日易方达悦安一年持有期债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金累计净值1.0135，最新公布单位净值1.0135，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0153。

基金一年来收益详情

易方达悦安一年持有期债券A成立以来收益1.29%，近一月收益0.2%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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12月29日易方达战略新兴产业股票C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月29日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达战略新兴产业股票C（010392）最新市场表现：公布单位净值1.023，累计净值1.023，最新估值1.0359，净值增长率跌1.25%。

基金盈利方面

基金现任经理

易方达战略新兴产业股票C的现任基金经理是刘武，任职时间为2021-01-13~至今，任职期间回报0.37%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成通嘉三年定开债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的大成通嘉三年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，大成通嘉三年定开债券A（008003）最新市场表现：单位净值1.0373，累计净值1.0639，最新估值1.0372，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券A（008003）基金资产配置详情如下，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%，合计净资产74.21亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A收入合计1.46亿元：利息收入1.46亿元，其中利息收入方面，存款利息收入46.34万元，债券利息收入1.45亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成正向回报灵活配置混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月29日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.623，累计净值1.623，最新估值1.626，净值增长率跌0.19%。

基金近1月来排名

大成正向回报灵活配置混合近1月来下降3.91%，阶段平均下降1.59%，表现不佳，同类基金排1556名，相对上升182名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合持有详情，总份额620万份，个人投资者持有620万份额，个人投资者持有占100.00%。

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