易方达新收益混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日易方达新收益混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达新收益混合A（001216）市场表现：累计净值4.159，最新单位净值3.836，净值增长率跌0.54%，最新估值3.857。

基金分红

易方达新收益混合A基金成立于2015年4月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.57亿元，基金总1.66亿份额，上市流通1.66亿份额，共分红2次，累计分红0.323元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A收入合计10.11亿元：利息收入1357.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.42万元，债券利息收入618.45万元。投资收益3022.38万元，公允价值变动收益9.53亿元，其他收入1395.23万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达悦享一年持有混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达悦享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达悦享一年持有混合A累计净值1.096，最新单位净值1.096，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0968。

基金季度利润

该基金成立以来收益9.6%，今年以来收益7.14%，近一月收益0.22%，近一年收益8.48%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达信息产业混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日易方达信息产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信息产业混合（001513）截至12月24日，最新公布单位净值3.048，累计净值3.048，最新估值3.087，净值增长率跌1.26%。

基金阶段涨跌幅

易方达信息产业混合（001513）近一周下降0.81%，近一月下降3.42%，近三月收益5.58%，近一年收益28.28%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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大成MSCI价值100ETF联接A最新净值涨幅达0.12%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日大成MSCI价值100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成MSCI价值100ETF联接A市场表现：累计净值1.3087，最新公布单位净值1.3087，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3071。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接A收入合计20.38万元：利息收入4031.94元，其中利息收入方面，存款利息收入4031.94元。投资收益208.44万元，其中投资收益方面，股票投资亏3222.48元，基金投资收益208.59万元，股利收益1646.81元。公允价值变动亏188.97万元，其他收入5099.78元。

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易方达科融混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达科融混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达科融混合最新市场表现：公布单位净值3.2333，累计净值3.2333，净值增长率跌1.79%，最新估值3.2922。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，期末基金资产净值5.47亿元，期末单位基金资产净值2.48元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300，日增长率分别为-0.85%、-0.70%、-0.56%。

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12月24日大成惠福纯债债券一年来收益4.37%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠福纯债债券（006812）市场表现：截至12月24日，累计净值1.067，最新单位净值1.047，最新估值1.047。

基金阶段涨跌幅

大成惠福纯债债券成立以来收益6.78%，近一月收益0.48%，近一年收益4.37%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠福纯债债券（基金代码：006812）涨1.36%，同类平均涨1.71%，排728名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景安短融债券E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.4279，最新单位净值1.2209，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2208。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利196.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计416.06万，所有者权益合计91.23亿，负债和所有者权益总计91.27亿。

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12月23日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元（006329）累计净值0.1497，最新单位净值0.1497，净值增长率涨0.47%，最新估值0.149。

基金阶段涨跌幅

易海外互联网50ETF联接(QDII)A美（基金代码：006329）成立以来收益1.29%，今年以来下降38.24%，近一月下降11.1%，近一年下降39.12%。

2021年第三季度表现

易海外互联网50ETF联接(QDII)A美基金（基金代码：006329）最近三次季度涨跌详情如下：跌27.3%（2021年第三季度）、跌3.64%（2021年第二季度）、跌1.53%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为318名、295名、251名，整体表现分别为不佳、不佳、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达裕景添利6个月定期开放债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达裕景添利6个月定期开放债券最新公布单位净值1.264，累计净值1.377，净值增长率跌0.08%，最新估值1.265。

基金阶段涨跌幅

易方达裕景添利6个月定期开放债（002600）成立以来收益38.65%，今年以来收益7.21%，近一月下降0.78%，近三月下降0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕景添利6个月定期开放债（002600）基金资产配置详情如下，债券占净比128.69%，现金占净比2.59%，合计净资产60.19亿元。

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12月24日大成创新趋势混合C近三月以来下降2.89%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日大成创新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成创新趋势混合C最新市场表现：公布单位净值0.9564，累计净值0.9564，最新估值0.9646，净值增长率跌0.85%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降4.36%，近一月下降4.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成创新趋势混合C基金行业配置合计为54.55%，同类平均为59.36%，比同类配置少4.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为40.44%、4.08%、3.25%，同类平均分别为42.54%、1.44%、2.28%，比同类配置分别为少2.1%、多2.64%、多0.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日易方达新利混合近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达新利混合累计净值1.625，最新公布单位净值1.563，净值增长率跌0.06%，最新估值1.564。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益62.58%，今年以来收益7.24%，近一月收益0.77%，近一年收益7.88%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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易方达高等级信用债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达高等级信用债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，易方达高等级信用债债券C市场表现：累计净值1.431，最新公布单位净值1.123，最新估值1.123。

易方达高等级信用债债券C今年以来收益3.66%，近一月下降0.27%，近三月下降0.09%，近一年收益3.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达高等级信用债债券C（000148）持有债券：债券17中国银行二级01（债券代码：1728017）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券17工商银行二级01（债券代码：1728021）等，持仓比分别3.37%、3.05%、2.27%等，持仓市值3.04亿、2.75亿、2.05亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券C基金收入合计27,740.45元。

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12月23日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)（007361）截至12月23日，最新市场表现：单位净值1.0063，累计净值1.0063，最新估值1.0071，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.56亿元。

2021年第三季度表现

易方达中短期美元债债券(QDII)C基金（基金代码：007361）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.02%（2021年第三季度）、跌1.16%（2021年第二季度）、涨1.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为50名、258名、156名，整体表现分别为优秀、不佳、良好。

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12月24日易方达信息产业混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达信息产业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达信息产业混合最新公布单位净值3.048，累计净值3.048，净值增长率跌1.26%，最新估值3.087。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.72亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末单位基金资产净值2.75元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.1912、7.1727、7.1505，日增长率分别为0.26%、0.31%、-0.85%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值0.8915，累计净值0.8915，净值增长率涨0.05%，最新估值0.8911。

基金季度利润

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII今年以来下降23.3%，近一月下降6.6%，近三月下降5.84%，近一年下降21.32%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达瑞选混合E近三月以来收益3.49%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞选混合E（001444）市场表现：截至12月24日，累计净值1.847，最新单位净值1.6，净值增长率跌0.31%，最新估值1.605。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞选混合E基金成立以来收益95.68%，今年以来收益7%，近一月收益0.31%，近一年收益9.11%，近三年收益66.19%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞选混合E收入合计3.24亿元：利息收入4149.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.95万元，债券利息收入4050.42万元，资产支持证券利息收入元62.65万元。投资收益1.3亿元，公允价值变动收益1.52亿元，其他收入88.35万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达悦兴一年持有期混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日易方达悦兴一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.0723，最新市场表现：公布单位净值1.0723，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0741。

该基金成立以来收益7.23%，今年以来收益5.29%，近一月下降0.76%，近一年收益6.82%。

基金介绍

基金全名是易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦兴一年持有期混合A，该基金成立于2020年11月27日，基金规模为12.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11.63亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月27日年易方达悦安一年持有期债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦安一年持有期债券A（011298）基金资产配置详情如下，股票占净比7.79%，债券占净比114.81%，现金占净比1.24%，合计净资产140.5亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券A持有详情，机构投资者持有占0.34%，个人投资者持有占99.66%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有6.35亿份额，总份额6.37亿份。

基金市场表现方面

讯 易方达悦安一年持有期债券A（011298）12月24日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.0137元，累计净值为1.0137元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景盛一年定期开放债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月24日大成景盛一年定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成景盛一年定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.17，累计净值1.17，最新估值1.1711，净值增长率跌0.09%。

基金一年来收益详情

大成景盛一年定期开放债券C（002947）近一周下降0.06%，近一月收益0.66%，近三月收益1.11%，近一年收益7.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达投资级信用债债券A最新净值涨幅达0.09%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达投资级信用债债券A截至12月24日，累计净值1.488，最新公布单位净值1.148，净值增长率涨0.09%，最新估值1.147。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5265万元，基金本期净收益盈利3334.1万元，期末基金资产净值44.56亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月24日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）基金资产配置详情如下，股票占净比16.05%，债券占净比100.90%，现金占净比0.96%，合计净资产10.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I基金行业配置合计为16.05%，同类平均为58.40%，比同类配置少42.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.83%、1.56%、1.49%，同类平均分别为41.89%、5.41%、2.20%，比同类配置分别为少33.06%、少3.85%、少0.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为454.31万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；生益电子（688183）本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件（688083）本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；电气风电（688660）本期累计买入金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团（002601）、和辉光电（688538）、承德露露（000848），本期累计卖出金额分别为419.33万元、130.66万元、110.15万元，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.15%、0.13%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）持有股票基金：福斯特（603806）、正泰电器（601877）、三峡能源（600905）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别0.90%、0.71%、0.61%、0.59%等，持股数分别为7.26万、12.82万、90.78万、40.61万，持仓市值920.3万、725.61万、629.99万、601.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券19中铁04（债券代码：155252）、债券18申宏02（债券代码：112729）等，持仓比分别4.29%、2.94%、2.01%等，持仓市值4395.6万、3016.5万、2061.2万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成高新技术产业股票A近三年来在同类基金中排126名，以下是为您整理的12月24日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成高新技术产业股票A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值3.913，累计净值3.913，最新估值3.968，净值跌1.39%。

基金近三月来排名

大成高新技术产业股票（基金代码：000628）近三年来收益182.12%，阶段平均收益146.77%，表现良好，同类基金排126名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票持有详情，机构投资者持有3220万份额，机构投资者持有占48.18%，个人投资者持有3460万份额，个人投资者持有占51.82%，总份额6680万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证500ETF联接发起式C近两年来在同类基金中排262名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中证500ETF联接发起式C（007029）12月24日净值跌0.72%。当前基金单位净值为1.5743元，累计净值为1.5743元。

基金近两年来排名

易方达中证500ETF联接发起式C（基金代码：007029）近2年来收益54.57%，阶段平均收益42.7%，表现良好，同类基金排262名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300，日增长率分别为-0.85%、-0.70%、-0.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞祥混合E基金累计分红了1次,以下是为您整理的12月24日易方达瑞祥混合E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达瑞祥混合E最新市场表现：公布单位净值1.355，累计净值1.408，最新估值1.355。

基金分红

易方达瑞祥灵活配置混合E基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2010万元，基金总1500万份额，上市流通1500万份额，共分红1次，累计分红0.053元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祥混合E成立以来收益40.87%，近一月收益0.74%，近一年收益7.37%，近三年收益42.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达投资级信用债债券C近三年来在同类基金中下降127名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.145，累计净值1.467，最新估值1.145。

基金近三年来排名

易方达投资级信用债债券C（基金代码：000206）近三年来收益11.52%，阶段平均收益12.97%，表现一般，同类基金排652名，相对下降127名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812，日增长率0.26%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627，日增长率0.31%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405，日增长率-0.85%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日易方达新益混合I最新单位净值为2.241元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日易方达新益混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值2.241，累计净值2.327，净值增长率跌0.36%，最新估值2.249。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3431.05万元，基金本期净收益盈利1581.64万元，期末基金资产净值7.99亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月26日年易方达上证中盘ETF联接A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有980万份额，总份额980万份。

基金市场表现方面

易方达上证中盘ETF联接A（110021）截至12月24日，累计净值2.0243，最新单位净值2.0243，净值增长率跌0.9%，最新估值2.0427。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成深证成长40ETF联接近三月以来收益6.12%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日大成深证成长40ETF联接近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成深证成长40ETF联接（090012）截至12月24日，累计净值1.475，最新单位净值1.475，净值增长率跌0.41%，最新估值1.481。

基金阶段表现

大成深证成长40ETF联接基金成立以来收益47.5%，今年以来下降3.72%，近一月下降0.14%，近一年下降0.74%，近三年收益125.88%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.9930，日增长率-2.28%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8910，日增长率-1.29%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.8760，日增长率-1.30%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。