大成中证360互联网+大数据100指数A一年来收益31.43%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日大成中证360互联网+大数据100指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成中证360互联网+大数据100指数A累计净值1.681，最新公布单位净值1.681，净值增长率跌1.7%，最新估值1.71。

基金一年来收益详情

大成中证360互联网+大数据100指成立以来收益68.1%，近一月下降0.83%，近一年收益31.43%，近三年收益112.52%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0670，日增长率1.02%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0260，日增长率0.83%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.9930，日增长率-2.28%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.9650，日增长率0.61%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.9490，日增长率0.59%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)收入合计471.12万元：利息收入3.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.94万元。投资收益50.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益负7.61万元，基金投资收益57.31万元，股利收益6310元。公允价值变动收益416.63万元，其他收入3160.02元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金240只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2282.5亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成纳斯达克100指数(QDII)基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月23日大成纳斯达克100指数(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成纳斯达克100指数(QDII)截至12月23日，最新单位净值3.562，累计净值3.562，最新估值3.537，净值增长率涨0.71%。

基金一年来收益详情

大成纳斯达克100指数(QDII)（000834）成立以来收益256.2%，今年以来收益22.74%，近一月下降0.45%，近三月收益4.58%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达逆向投资混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日易方达逆向投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达逆向投资混合C（011650）市场表现：截至12月24日，累计净值1.1564，最新公布单位净值1.1564，净值增长率跌0.46%，最新估值1.1617。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.64%，近一月下降0.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达逆向投资混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为34.30%、6.10%、4.99%，同类平均分别为41.84%、5.40%、0.44%，比同类配置分别为少7.54%、多0.70%、多4.55%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达行业领先混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日易方达行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值4.881，累计净值5.497，净值增长率跌0.06%，最新估值4.884。

基金季度利润

易方达行业领先混合基金成立以来收益537.12%，今年以来收益4.3%，近一月收益0.1%，近一年收益8.47%，近三年收益201.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达行业领先混合（110015）基金资产配置详情如下，合计净资产21.08亿元，股票占净比85.48%，现金占净比14.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达行业领先混合基金行业配置合计为85.48%，同类平均为58.42%，比同类配置多27.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.58%）、金融业（8.07%）、租赁和商务服务业（1.52%），同类平均分别为41.88%、5.42%、2.17%，比同类配置分别为多33.70%、多2.65%、少0.65%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达行业领先混合（110015）持有股票隆基股份（占9.25%）：持股为236.41万，持仓市值为1.95亿；贵州茅台（占7.83%）：持股为9.02万，持仓市值为1.65亿；五粮液（占7.77%）：持股为74.68万，持仓市值为1.64亿；美的集团（占7.27%）：持股为220.27万，持仓市值为1.53亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达中证500ETF联接发起式C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）基金资产配置详情如下，现金占净比5.34%，合计净资产10.75亿元。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，同类平均为2.06%，比同类配置少2.06%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为3.82%、45.85%、1.30%，比同类配置分别为少3.82%、少45.85%、少1.3%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：特变电工、安井食品、科沃斯，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.06%、0.06%，本期累计卖出金额分别为58.62万元、40.92万元、47.68万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达上证科创板50联接C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达上证科创板50联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0549，累计净值1.0549，净值增长率跌1.18%，最新估值1.0675。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成安诚债券C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成安诚债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成安诚债券C截至12月24日市场表现：累计净值1.0366，最新公布单位净值1.0206，最新估值1.0206。

自基金成立以来收益3.68%，今年以来收益3.08%，近一年收益3.28%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成安诚债券C基金（009397）持有债券19国开03（占17.29%），持仓市值为9.62亿；债券20国开02（占12.44%），持仓市值为6.92亿；债券21农发02（占8.16%），持仓市值为4.54亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞祥混合I基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达瑞祥混合I基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达瑞祥混合I（001835）市场表现：累计净值1.413，最新单位净值1.36，最新估值1.36。

易方达瑞祥混合I（基金代码：001835）成立以来收益41.37%，今年以来收益6.94%，近一月收益0.74%，近一年收益7.51%，近三年收益43.52%。

基金介绍

该基金全名是易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞祥混合I，该基金成立于2018年1月19日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视（002415）、之江生物（688317）、生益电子（688183）、中望软件（688083），占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为457.48万元、24.81万元、22.85万元、27.65万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞程混合C最新净值跌幅达1.81%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达瑞程混合C（003962）市场表现：累计净值4.0339，最新公布单位净值4.0339，净值增长率跌1.81%，最新估值4.1081。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4333.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值3.43元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为81.73%、6.10%、2.44%，同类平均分别为41.80%、3.17%、2.74%，比同类配置分别为多39.93%、多2.93%、少0.3%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景兴信用债债券C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日大成景兴信用债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4148，累计净值1.7148，净值增长率跌0.13%，最新估值1.4166。

基金阶段表现

大成景兴信用债债券C（基金代码：000131）成立以来收益79.85%，今年以来收益9.55%，近一月收益1.19%，近一年收益10.07%，近三年收益16.98%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景兴信用债债券C（基金代码：000131）涨5.05%，同类平均涨1.71%，排29名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安盈回报混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月24日易方达安盈回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.723，最新单位净值2.525，净值增长率跌0.51%，最新估值2.538。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合持有详情，机构投资者持有占46.06%，个人投资者持有占53.94%，机构投资者持有3960万份额，个人投资者持有4640万份额，总份额8590万份。

2021年第三季度表现

易方达安盈回报混合基金（基金代码：001603）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.06%，同类平均跌1.2%，排623名，整体表现一般；2021年第二季度涨12.78%，同类平均涨9.3%，排5名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.17%，同类平均跌2.02%，排394名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达裕丰回报债券基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券（000171）基金资产配置详情如下，合计净资产512.01亿元，股票占净比15.46%，债券占净比80.82%，现金占净比0.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.46%，同类平均为11.62%，比同类配置多3.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.46%，同类平均8.09%，比同类配置多4.37%；卫生和社会工作行业基金配置1.35%，同类平均0.57%，比同类配置多0.78%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.24%，同类平均0.60%，比同类配置多0.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕丰回报债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝达药业（300558），占期初基金资产净值比例为1.96%，本期累计买入金额为4.11亿元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为1.12亿元；天坛生物（600161），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为8200万元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计买入金额为6783.52万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕丰回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：天坛生物、三峡能源、铁建重工，本期累计卖出金额分别为1.12亿元、23.66万元、8000元，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.00%、0.00%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券（000171）持有股票基金：海康威视、福斯特、隆基股份等，持仓比分别2.10%、1.92%、1.82%等，持股数分别为1950.61万、777.12万、1127.52万，持仓市值10.73亿、9.85亿、9.3亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券（000171）持有债券：债券21国开10、债券大秦转债、债券中天转债等，持仓比分别3.12%、0.18%、0.16%等，持仓市值15.95亿、9283.33万、7946.85万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达裕丰回报债券基金股票收入占比2.66%，债券收入占比0.18%，股利收入占比1.62%，基金收入合计156,123.03元。

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易方达瑞祺混合I基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月24日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祺混合I（001747）市场表现：截至12月24日，累计净值1.647，最新单位净值1.585，净值增长率跌0.38%，最新估值1.591。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.6元。

2021年第三季度表现

易方达瑞祺混合I基金（基金代码：001747）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.25%，同类平均跌1.2%，排1110名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.56%，同类平均涨9.3%，排1133名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.07%，同类平均跌2.02%，排832名，整体表现良好。

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2021年第一季度易方达科技创新混合基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达科技创新混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达科技创新混合（007346）持有股票基金：宁德时代、科达利、金蝶国际等，持仓比分别9.04%、8.74%、8.03%等，持股数分别为16.72万、65.21万、360万，持仓市值8790万、8497.36万、7812.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达科技创新混合（007346）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.39%等，持仓市值367.19万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：腾讯控股、东山精密、益丰药房、美团-W，本期累计卖出金额分别为7487.72万元、3127.55万元、2377.36万元、2372.69万元，占期初基金资产净值比例分别为8.91%、3.72%、2.83%、2.82%。

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12月24日易方达价值成长混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月24日易方达价值成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值3.0071，最新公布单位净值2.4231，净值增长率跌1.29%，最新估值2.4548。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.77亿元，基金本期净收益盈利8.54亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值53.49亿元，期末单位基金资产净值2.5元。

基金详情介绍

易方达价值成长混合基金成立于2007年4月2日，基金规模为5.37亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.14亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林海。

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12月24日易方达产业升级一年封闭运作混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日易方达产业升级一年封闭运作混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9613，累计净值0.9613，净值增长率跌3.26%，最新估值0.9937。

基金季度利润

该基金成立以来下降3.87%，近一月下降5.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达产业升级一年封闭运作混合A（011822）基金资产配置详情如下，股票占净比47.54%，现金占净比53.13%，合计净资产73.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为42.88%，同类平均为41.80%，比同类配置多1.08%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达产业升级一年封闭运作混合A（011822）持有股票基金：通威股份（600438）、阳光电源（300274）、振华科技（000733）等，持仓比分别6.19%、5.22%、4.98%等，持股数分别为898.04万、260.37万、367.83万，持仓市值4.57亿、3.86亿、3.69亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日大成汇享一年持有混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0827，累计净值1.0827，最新估值1.0883，净值增长率跌0.52%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，大成汇享一年持有混合A收入合计1209.93万元：利息收入447.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.75万元，债券利息收入374.77万元。投资收益416.71万元，公允价值变动收益345.67万元。

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易方达中证红利ETF联接发起式A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日易方达中证红利ETF联接发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）最新市场表现：单位净值1.1601，累计净值1.2071，净值增长率跌0.54%，最新估值1.1664。

基金分红

易方达中证红利ETF联接A基金成立于2020年7月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2960万元，基金总2404万份额，上市流通2404万份额，共分红1次，累计分红0.047元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值11.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）基金资产配置详情如下，合计净资产5.33亿元，股票占净比0.01%，现金占净比5.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式A基金行业配置交通运输、仓储和邮政业为0.01%，同类平均为2.34%，比同类配置少2.33%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为79.75%、0.96%、5.76%，比同类配置分别为少79.74%、少0.96%、少5.76%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日易方达稳健收益债券B近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达稳健收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券B（110008）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.4087，累计净值2.4603，最新估值1.4082，净值增长率涨0.04%。

基金近一周来表现

易方达稳健收益债券B（基金代码：110008）近一周收益0.28%，阶段平均收益0.04%，表现优秀，同类基金排152名，相对上升44名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850，累计净值12.8710；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950，累计净值7.0300等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞财混合E基金有哪些投资组合？为您整理的12月24日易方达瑞财混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合E（001803）基金资产配置详情如下，合计净资产12.79亿元，股票占净比14.83%，债券占净比110.23%，现金占净比3.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.83%，同类平均为58.31%，比同类配置少43.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.74%，同类平均41.84%，比同类配置少35.1%；农、林、牧、渔业行业基金配置1.72%，同类平均0.54%，比同类配置多1.18%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.72%，同类平均1.78%，比同类配置少0.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计买入金额为799.02万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为30.72万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为27.65万元；生益电子（688183），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为22.85万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计卖出金额为707.92万元；金龙鱼（300999），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计卖出金额为73.38万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计卖出金额为77.17万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合E（001803）持有股票牧原股份（占1.72%）：持股为42.36万，持仓市值为2198.48万；美的集团（占1.40%）：持股为25.68万，持仓市值为1787.08万；海康威视（占1.33%）：持股为30.92万，持仓市值为1700.66万；中国东航（占1.16%）：持股为315.53万，持仓市值为1486.15万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合E（001803）持有债券：债券21农发04、债券招路转债、债券九州转债等，持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%等，持仓市值4995万、77.99万、63.13万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成创新趋势混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日大成创新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成创新趋势混合C（012185）截至12月24日，最新市场表现：单位净值0.9564，累计净值0.9564，最新估值0.9646，净值增长率跌0.85%。

基金阶段涨跌幅

近一月下降4.64%，近三月下降2.89%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值分别为3.9930、3.8910、3.8760，日增长率分别为-2.28%、-1.29%、-1.30%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月24日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）截至12月24日，最新市场表现：单位净值0.8996，累计净值0.8996，最新估值0.899，净值增长率涨0.07%。

基金阶段表现

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C今年以来下降8.66%，近一月下降6.3%，近三月下降10.11%，近一年下降6.95%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300。

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大成价值增长混合近一周来在同类基金中排1707名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成价值增长混合（090001）累计净值4.6044，最新公布单位净值1.1591，净值增长率跌0.31%，最新估值1.1627。

基金近一周来排名

大成价值增长混合（基金代码：090001）近一周下降1.24%，阶段平均下降0.94%，表现一般，同类基金排1707名，相对下降68名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9930，日增长率-2.28%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8910，日增长率-1.29%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.8760，日增长率-1.30%，目前开放申购。

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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月23日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，最新市场表现：单位净值1.7871，累计净值1.7871，最新估值1.7775，净值增长率涨0.54%。

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)（161126）成立以来收益78.71%，今年以来收益16.04%，近一月收益4.08%，近三月下降0.56%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成正向回报灵活配置混合近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月24日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.616，累计净值1.616，净值增长率跌1.28%，最新估值1.637。

基金近三年来排名

大成正向回报灵活配置混合（基金代码：001365）近三年来收益180.56%，阶段平均收益102.05%，表现优秀，同类基金排285名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合持有详情，个人投资者持有620万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额620万份。

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易方达中证800ETF发起式联接A最新净值跌幅达0.55%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证800ETF发起式联接A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.4817，累计净值1.4817，最新估值1.4899，净值跌0.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中证800ETF发起式联接A基金收入合计139.94元。

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易方达丰华债券A近两年来在同类基金中排52名，以下是为您整理的12月24日易方达丰华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达丰华债券A（000189）市场表现：累计净值1.519，最新单位净值1.3051，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3071。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

易方达丰华债券A基金（基金代码：000189）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.53%，同类平均涨1.71%，排571名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.31%，同类平均涨1.55%，排34名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.71%，同类平均涨0.42%，排491名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。