大成安享得利六月持有混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成安享得利六月持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，大成安享得利六月持有混合C最新单位净值1.0241，累计净值1.0241，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0255。

自基金成立以来收益2.41%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）持有债券：债券21申证01、债券21附息国债05、债券17渝高01、债券21国开10等，持仓比分别5.05%、3.31%、3.19%、3.18%等，持仓市值1612万、1056万、1018.1万、1015.9万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C收入合计218.29万元，扣除费用51.62万元，利润总额166.67万元，最后净利润166.67万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达恒盛3个月定开混合发起式一年来收益9.58%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒盛3个月定开混合发起式截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0907，累计净值1.1937，最新估值1.0897，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

易方达恒盛3个月定开混合发起式基金成立以来收益19.52%，今年以来收益8.92%，近一月收益0.71%，近一年收益9.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式收入合计6137.85万元：利息收入2791.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.05万元，债券利息收入2730.53万元，资产支持证券利息收入30.22万元。投资收益1950.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益1607.6万元，债券投资收益363.08万元，资产支持证券投资收益8.57万元，衍生工具亏186.84万元，股利收益158.47万元。公允价值变动收益1395.35万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达裕富债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达裕富债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达裕富债券C（008557）持有股票药明康德（占1.25%）：持股为6.47万，持仓市值为989.04万；隆基股份（占1.22%）：持股为11.67万，持仓市值为962.38万；福斯特（占1.09%）：持股为6.8万，持仓市值为862.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达裕富债券C（008557）持有债券：债券21农发04、债券光大转债、债券嘉友转债等，持仓比分别3.80%、0.22%、0.14%等，持仓市值2997万、170.69万、110.59万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕富债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.49%）、科学研究和技术服务业（1.25%）、金融业（0.72%），同类平均分别为8.09%、0.60%、1.61%，比同类配置分别为多4.40%、多0.65%、少0.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达裕鑫债券C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月24日易方达裕鑫债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 易方达裕鑫债券C（003134）12月24日净值跌0.6%。当前基金单位净值为1.4723元，累计净值为1.5023元。

易方达裕鑫债券C（003134）成立以来收益51.29%，今年以来收益7.28%，近一月收益0.42%，近三月收益3.23%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券C（003134）持有股票基金：星宇股份（601799）、海康威视（002415）、歌尔股份（002241）等，持仓比分别1.85%、1.65%、1.34%等，持股数分别为7.28万、21.37万、22.13万，持仓市值1317.68万、1175.35万、953.8万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证银行指数(LOF)C近一年来在同类基金中排745名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达中证银行指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1301，累计净值1.1301，净值增长率跌0.33%，最新估值1.1338。

基金近一年来排名

易方达中证银行指数(LOF)C（基金代码：009860）近1年来收益3.38%，阶段平均收益9.79%，表现一般，同类基金排745名，相对下降39名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850，日增长率-0.70%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950，日增长率-0.56%，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达双债增强债券A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达双债增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达双债增强债券A最新市场表现：单位净值1.665，累计净值2.175，净值增长率跌0.12%，最新估值1.667。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A持有详情，机构投资者持有占65.52%，机构投资者持有7920万份额，个人投资者持有占34.48%，个人投资者持有4170万份额，总份额1.21亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞川混合发起式A分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月24日易方达瑞川混合发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达瑞川混合A基金成立于2020年4月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9020万元，基金总7840万份额，上市流通7840万份额，共分红1次，累计分红0.045元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业（601899）、万华化学（600309）、贝达药业（300558），占期初基金资产净值比例分别为1.99%、1.04%、1.03%，本期累计卖出金额分别为1689.84万元、888.64万元、873.25万元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益22.82%，今年以来收益6.91%，近一月收益0.13%，近一年收益8.97%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年易方达新常态混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达新常态混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由65名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成景瑞稳健配置混合A近1月来在同类基金中排831名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景瑞稳健配置混合A截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1266，累计净值1.1266，最新估值1.1289，净值增长率跌0.2%。

基金近1月来排名

大成景瑞稳健配置混合A近1月来下降0.15%，阶段平均收益0.26%，表现不佳，同类基金排831名，相对下降63名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9930，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8910，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.8760，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年大成核心趋势混合C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成核心趋势混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金237只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2261.72亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成景盈债券A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成景盈债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

大成景盈债券A基金成立于2019年6月24日，基金规模为4110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4056万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是汪伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成景盈债券持有详情，机构投资者持有占93.85%，个人投资者持有占6.15%，机构投资者持有3810万份额，个人投资者持有250万份额，总份额4060万份。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C累计净值1.0437，最新公布单位净值1.0167，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0166。

基金分红

易方达年年恒实纯债一年定开C基金成立于2021年1月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总7万份额，上市流通7万份额，共分红2次，累计分红0.027元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计1,159.10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达蓝筹精选混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达蓝筹精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达蓝筹精选混合最新市场表现：单位净值2.6507，累计净值2.6507，净值增长率涨0.56%，最新估值2.6359。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达蓝筹精选混合基金行业配置合计为68.97%，同类平均为58.83%，比同类配置多10.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.49%）、金融业（13.44%）、卫生和社会工作（0.02%），同类平均分别为42.12%、5.49%、2.96%，比同类配置分别为多13.37%、多7.95%、少2.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日易方达科顺定开混合(LOF)近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日易方达科顺定开混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科顺定开混合(LOF)（161132）截至12月24日，累计净值2.0132，最新单位净值2.0132，净值增长率涨0.53%，最新估值2.0026。

基金阶段表现

易方达科顺定开混合(LOF)近1月来收益0.35%，阶段平均下降1.14%，表现良好，同类基金排757名，相对下降89名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成民稳增长混合C近1月来在同类基金中排616名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日大成民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成民稳增长混合C（008847）最新公布单位净值1.1101，累计净值1.1101，最新估值1.1156，净值增长率跌0.49%。

基金近1月来排名

大成民稳增长混合C近1月来收益0.2%，阶段平均收益0.26%，表现一般，同类基金排616名，相对下降269名。

同公司基金

截至2021年12月20日，大成民稳增长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9930；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8910；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.8760等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日大成中证360互联网+大数据100指数A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成中证360互联网+大数据100指数A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6363.97万，未分配利润2958.27万，所有者权益合计9322.24万。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2261.72亿元，拥有基金经理42名，基金237只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日大成纳斯达克100指数(QDII)基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的12月23日大成纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，大成纳斯达克100指数(QDII)最新公布单位净值3.562，累计净值3.562，净值增长率涨0.71%，最新估值3.537。

基金季度利润

大成纳斯达克100指数(QDII)（基金代码：000834）成立以来收益256.2%，今年以来收益22.74%，近一月下降0.45%，近一年收益24.63%，近三年收益136.05%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2261.72亿元，拥有基金237只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达新益混合I基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日易方达新益混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值2.241，累计净值2.327，最新估值2.249，净值增长率跌0.36%。

基金分红

易方达新益混合I基金成立于2015年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7680万元，基金总3524万份额，上市流通3524万份额，共分红1次，累计分红0.086元/份。

基金现任经理

易方达新益混合I的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-08-03~至今，任职期间回报48.19%。

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易方达信息产业混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达信息产业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达信息产业混合持有详情，总份额1.56亿份，其中机构投资者持有2820万份额，机构投资者持有占18.07%，个人投资者持有1.28亿份额，个人投资者持有占81.93%。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达信息产业混合最新单位净值3.048，累计净值3.048，净值增长率跌1.26%，最新估值3.087。

同公司基金

截至2021年12月22日，易方达信息产业混合（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812，日增长率0.26%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627，日增长率0.31%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405，日增长率-0.85%等。

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12月24日易方达ESG责任投资股票发起式基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达ESG责任投资股票发起式基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由65名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达新益混合I一年来收益10.1%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日易方达新益混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达新益混合I最新市场表现：公布单位净值2.241，累计净值2.327，净值增长率跌0.36%，最新估值2.249。

基金阶段涨跌幅

易方达新益混合I（001314）近一周下降0.18%，近一月收益0.04%，近三月收益3.36%，近一年收益10.1%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达新益混合I收入合计2.1亿元，扣除费用1293.79万元，利润总额1.97亿元，最后净利润1.97亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达安源中短债债券C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达安源中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0787，累计净值1.0787，最新估值1.0786，净值增长率涨0.01%。

易方达安源中短债债券C今年以来收益3.3%，近一月收益0.14%，近三月收益0.58%，近一年收益3.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安源中短债债券C基金（110052）持有债券21中国银行CD023（占6.11%），持仓市值为9722万；债券19物产中大MTN002（占3.17%），持仓市值为5035万；债券19三一MTN001（占3.17%），持仓市值为5043万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日大成景恒混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日大成景恒混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景恒混合C（006038）截至12月24日，最新市场表现：单位净值2.111，累计净值2.111，最新估值2.137，净值增长率跌1.22%。

大成景恒混合C（基金代码：006038）成立以来收益108.19%，今年以来收益24.25%，近一月收益4.04%，近一年收益26.56%，近三年收益103.57%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计155.62万，所有者权益合计4862.99万，负债和所有者权益总计5018.61万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达沪深300ETF联接C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，易方达沪深300ETF联接C市场表现：累计净值1.7862，最新单位净值1.7862，净值增长率跌0.51%，最新估值1.7953。

易方达沪深300ETF联接C基金成立以来收益34.26%，今年以来下降2.98%，近一月收益0.15%，近一年收益0.92%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接C（007339）持有股票三峡能源（占0.10%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；贵州茅台（占0.07%）：持股为2400，持仓市值为448.17万；京沪高铁（占0.07%）：持股为92.74万，持仓市值为441.46万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接C（007339）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别1.59%、0.79%等，持仓市值1亿、5003万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成债券A/B基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的大成债券A/B基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成债券A/B最新市场表现：单位净值1.1052，累计净值2.3429，净值增长率跌0.34%，最新估值1.109。

该基金成立以来收益246.77%，今年以来收益9.66%，近一月收益0.64%，近一年收益10.68%。

基金介绍

基金简称大成债券A/B，该基金成立于2003年6月12日，基金规模为8840万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8174万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王立。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：福能股份本期累计买入金额为2169.28万元，占期初基金资产净值比例为1.49%；歌尔股份本期累计买入金额为305.43万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；永创智能本期累计买入金额为162.3万元，占期初基金资产净值比例为0.11%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达黄金ETF联接C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达黄金ETF联接C最新单位净值1.2675，累计净值1.2675，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2646。

基金近1月来表现

易方达黄金ETF联接C近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.76%，表现一般，同类基金排26名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.1640，日增长率0.90%，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.1090，日增长率0.39%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成可转债增强债券基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月24日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成可转债增强债券（090017）基金资产配置详情如下，股票占净比12.51%，债券占净比82.24%，现金占净比7.65%，合计净资产4300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成可转债增强债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.42%），同类平均8.08%，比同类配置多0.34%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.27%），同类平均0.94%，比同类配置多0.33%；房地产业（1.26%），同类平均0.67%，比同类配置多0.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国巨石本期累计买入金额为98.26万元，占期初基金资产净值比例为4.52%；赣锋锂业本期累计买入金额为56.24万元，占期初基金资产净值比例为2.59%；晶澳科技本期累计买入金额为55.93万元，占期初基金资产净值比例为2.57%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国太保（601601）、神火股份（000933）、三安光电（600703），本期累计卖出金额分别为122.87万元、55.62万元、54.21万元，占期初基金资产净值比例分别为5.66%、2.56%、2.50%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成可转债增强债券（090017）持有股票基金：中国巨石（600176）、国电南瑞（600406）、保利发展（600048）等，持仓比分别1.38%、1.27%、1.26%等，持股数分别为3.41万、1.54万、3.9万，持仓市值59.95万、55.3万、54.72万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成可转债增强债券（090017）持有债券：债券大秦转债、债券健20转债、债券湖盐转债等，持仓比分别8.02%、1.87%、1.83%等，持仓市值348.85万、81.27万、79.59万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成内需增长混合A累计净值为4.982元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成内需增长混合A（090015）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值4.982，累计净值4.982，最新估值4.989，净值增长率跌0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2261.33万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达港股通红利混合近一周来在同类基金中上升379名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日易方达港股通红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达港股通红利混合累计净值1.0194，最新单位净值1.0194，净值增长率跌0.73%，最新估值1.0269。

基金近一周来排名

易方达港股通红利混合（基金代码：005583）近一周下降0.36%，阶段平均下降0.58%，表现一般，同类基金排1228名，相对上升379名。

同公司基金

截至2021年12月22日，易方达港股通红利混合（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日易方达新丝路混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合截至12月24日，累计净值2.019，最新公布单位净值2.019，净值增长率跌1.94%，最新估值2.059。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益101.9%，今年以来收益13.62%，近一月下降2.42%，近一年收益19.89%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值分别为7.1912、7.1727、7.1505，累计净值分别为8.9812、8.9627、8.9405。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。