基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达沪深300医药ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达沪深300医药ETF联接C最新公布单位净值1.4989，累计净值1.4989，最新估值1.4939，净值增长率涨0.34%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

易方达沪深300医药ETF联接C基金（基金代码：007883）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.22%（2021年第三季度）、涨14.26%（2021年第二季度）、跌3.85%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1394名、262名、825名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0151元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债1-3年国开行债券指数A截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0151，累计净值1.0926，最新估值1.015，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3242.07万元，基金本期净收益盈利2983.47万元，期末基金资产净值33.26亿元。

基金现任经理

易方达中债1-3年国开债A的现任基金经理是杨真，任职时间为2020-11-28~至今，任职期间回报3.60%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞信混合I买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日易方达瑞信混合I基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞信混合I截至12月24日市场表现：累计净值1.502，最新单位净值1.444，净值增长率跌0.14%，最新估值1.446。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I持有详情，机构投资者持有占97.92%，个人投资者持有占2.08%，机构投资者持有7380万份额，个人投资者持有160万份额，总份额7540万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞信混合I（001441）基金资产配置详情如下，股票占净比14.64%，债券占净比101.93%，现金占净比0.63%，合计净资产15.65亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日大成惠平一年定开债发起式近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日大成惠平一年定开债发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠平一年定开债发起式基金截至12月24日，累计净值1.0401，最新市场表现：公布单位净值1.0401，净值涨0.05%，最新估值1.0396。

基金阶段表现

大成惠平一年定开债发起式近1月来收益0.52%，阶段平均收益0.33%，表现优秀，同类基金排251名，相对上升66名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达鑫转增利混合A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月24日易方达鑫转增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值2.2795，累计净值2.2795，最新估值2.3043，净值增长率跌1.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利813.16万元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达鑫转增利混合型证券投资基金，以下简称易方达鑫转增利混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.3205，最新单位净值1.3205，净值增长率跌0.69%，最新估值1.3297。

基金季度利润

近一月收益2.63%，近三月下降3.2%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850，日增长率-0.70%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950，日增长率-0.56%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日易方达中证红利ETF联接发起式A一年来收益16.95%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达中证红利ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.2071，最新市场表现：单位净值1.1601，净值增长率跌0.54%，最新估值1.1664。

基金阶段涨跌幅

易方达中证红利ETF联接发起式A今年以来收益17.7%，近一月收益1.13%，近三月下降6.94%，近一年收益16.95%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成科技创新混合C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日大成科技创新混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.7493，累计净值1.7493，净值增长率跌2.33%，最新估值1.791。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有990万份额，总份额990万份。

基金2020年利润

截至2020年，大成科技创新混合C收入合计2.12亿元：利息收入54.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.87万元。投资收益1.27亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.26亿元，股利收益162.48万元。公允价值变动收益8061.49万元，其他收入319.07万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成惠福纯债债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日大成惠福纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成惠福纯债债券（006812）最新公布单位净值1.047，累计净值1.067，最新估值1.047。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成惠福纯债债券持有详情，机构投资者持有2980万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2980万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成惠福纯债债券收入合计634.12万元：利息收入447.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入6882.75元，债券利息收入444.64万元。投资收益125.53万元，公允价值变动收益60.88万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金截至12月22日，最新单位净值1.1561，累计净值1.1561，最新估值1.1546，净值涨0.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（007247）基金资产配置详情如下，合计净资产2.19亿元，债券占净比5.17%，现金占净比1.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-17.20元，股利收入236.21元，收入合计1,030.25元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)最新市场表现：公布单位净值0.751，累计净值0.751，最新估值0.749，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

自基金成立以来下降7.07%，今年以来下降13.01%，近一年下降11.47%。

2021年第三季度表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金（基金代码：007976）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.78%，同类平均跌6.1%，排197名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.43%，同类平均涨5.23%，排197名，整体表现一般；2021年第一季度跌10.45%，同类平均涨3.22%，排301名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证中盘ETF联接A基金怎么样？一个月来收益0.54%，以下是为您整理的截至12月24日易方达上证中盘ETF联接A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0243，累计净值2.0243，净值增长率跌0.9%，最新估值2.0427。

基金阶段收益

该基金成立以来收益104.27%，今年以来收益9.65%，近一月收益0.54%，近一年收益13.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月23日易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月23日易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达优势价值一年持有混合(FOF)A最新市场表现：单位净值1.0441，累计净值1.0441，净值增长率涨0.77%，最新估值1.0361。

基金阶段涨跌幅

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A（013287）近一周下降1.56%，近一月下降1.04%，近三月收益3.76%。

基金现任经理

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A的现任基金经理是张浩然，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报-0.36%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成景安短融债券A基金累计分红了4次,以下是为您整理的12月23日大成景安短融债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券A基金截至12月23日，最新公布单位净值1.208，累计净值1.412，最新估值1.2079，净值增长率涨0.01%。

基金分红

大成景安短融债券A基金成立于2013年5月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.79亿元，基金总3.98亿份额，上市流通3.98亿份额，共分红4次，累计分红0.204元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益42.4%，今年以来收益2.21%，近一月收益0.12%，近一年收益2.39%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达丰华债券C最新净值涨幅达0.33%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月23日易方达丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新单位净值1.2943，累计净值1.3973，最新估值1.29，净值增长率涨0.33%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.60%，同类平均为11.51%，比同类配置多5.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）基金资产配置详情如下，股票占净比16.60%，债券占净比101.08%，现金占净比1.15%，合计净资产91.31亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）持有债券：债券21国开02、债券中天转债、债券国投转债、债券18中油EB等，持仓比分别4.41%、0.36%、0.33%、0.32%等，持仓市值4.02亿、3329.79万、2978.76万、2896.53万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日易方达安源中短债债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月23日易方达安源中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达安源中短债债券C（110052）最新市场表现：公布单位净值1.0786，累计净值1.0786，最新估值1.0784，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.86%，今年以来收益3.29%，近一年收益3.46%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达安源中短债债券C收入合计441.78万元，扣除费用169.69万元，利润总额272.09万元，最后净利润272.09万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达安心回报债券B基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月24日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B（110028）基金资产配置详情如下，合计净资产302.08亿元，股票占净比15.54%，债券占净比84.16%，现金占净比0.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B基金行业配置合计为15.54%，同类平均为11.62%，比同类配置多3.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.11%）、科学研究和技术服务业（1.31%）、卫生和社会工作（0.68%），同类平均分别为8.09%、0.60%、0.57%，比同类配置分别为多5.02%、多0.71%、多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、华鲁恒升（600426）、柏楚电子（688188）、联化科技（002250），占期初基金资产净值比例分别为2.42%、0.29%、0.20%、0.12%，本期累计买入金额分别为3.58亿元、4294.18万元、3026.53万元、1839.13万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为1.27亿元；亿联网络（300628），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计卖出金额为3912.97万元；澜起科技（688008），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为3520.48万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B（110028）持有股票隆基股份（占2.26%）：持股为829.33万，持仓市值为6.84亿；福斯特（占2.13%）：持股为507.48万，持仓市值为6.43亿；海康威视（占2.12%）：持股为1165.28万，持仓市值为6.41亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B（110028）持有债券：债券苏银转债（债券代码：110053）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券财通转债（债券代码：113043）等，持仓比分别3.37%、0.62%、0.59%等，持仓市值10.18亿、1.87亿、1.79亿等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成安享得利六月持有混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月23日大成安享得利六月持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0262，累计净值1.0262，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0252。

近一月收益0.54%，近三月收益1.31%。

基金经理业绩

大成安享得利六月持有混合A基金由大成基金公司的基金经理孙丹管理，该基金经理从业1620天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是大成景尚灵活配置混合A，回报率37.91%。现任基金资产总规模37.91%，现任最佳基金回报95.77亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：大族激光、苏宁环球、华利集团，本期累计买入金额分别为94.48万元、94.34万元、62.95万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理65名，基金467只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成产业升级股票(LOF)基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月23日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）基金资产配置详情如下，合计净资产3.23亿元，股票占净比88.47%，现金占净比12.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.47%，同类平均为80.09%，比同类配置多8.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国联通（600050）、金发科技（600143）、圣农发展（002299）、完美世界（002624），占期初基金资产净值比例分别为12.38%、4.26%、4.26%、4.25%，本期累计买入金额分别为3754.19万元、1291.52万元、1291.92万元、1287.45万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：圣农发展（002299），占期初基金资产净值比例为11.86%，本期累计卖出金额为3596.52万元；火炬电子（603678），占期初基金资产净值比例为6.26%，本期累计卖出金额为1897.33万元；松井股份（688157），占期初基金资产净值比例为5.82%，本期累计卖出金额为1763.07万元；金龙鱼（300999），占期初基金资产净值比例为5.73%，本期累计卖出金额为1736.9万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有股票基金：工商银行、应流股份、中国中车、银轮股份等，持仓比分别8.43%、7.09%、6.76%、6.08%等，持股数分别为584.96万、101.46万、351.66万、192.98万，持仓市值2725.91万、2292.95万、2183.78万、1964.54万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别3.97%等，持仓市值1266.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金收入合计3,746.01元，股票收入5,477.93元，股利收入163.30元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞通混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月23日易方达瑞通混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达瑞通混合C最新单位净值1.9078，累计净值1.9078，净值增长率涨0.7%，最新估值1.8945。

基金近三年来表现

易方达瑞通混合C（基金代码：003840）近三年来收益66.87%，阶段平均收益104.41%，表现一般，同类基金排1015名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

易方达瑞通混合C基金（基金代码：003840）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.33%（2021年第三季度）、涨3.96%（2021年第二季度）、涨0.46%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1124名、1213名、742名，整体表现分别为一般、一般、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达战略新兴产业股票A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达战略新兴产业股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达战略新兴产业股票A最新公布单位净值1.0243，累计净值1.0243，最新估值1.0442，净值增长率跌1.91%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票A（010391）基金资产配置详情如下，合计净资产61.79亿元，股票占净比88.38%，现金占净比12.13%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票A收入合计7.19亿元，扣除费用8960.29万元，利润总额6.29亿元，最后净利润6.29亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达沪深300ETF联接A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达沪深300ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，最新市场表现：单位净值1.8049，累计净值1.8049，最新估值1.7931，净值增长率涨0.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为2.16%，同类平均为79.85%，比同类配置少77.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.16%，同类平均51.38%，比同类配置少50.22%；金融业行业基金配置0.40%，同类平均17.01%，比同类配置少16.61%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.13%，同类平均2.69%，比同类配置少2.56%。

同公司基金

截至2021年12月20日，易方达沪深300ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405，日增长率-0.85%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850，累计净值12.8710，日增长率-0.70%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950，累计净值7.0300，日增长率-0.56%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日易方达黄金ETF联接C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日易方达黄金ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达黄金ETF联接C（002963）市场表现：累计净值1.2646，最新单位净值1.2646，净值增长率涨1.04%，最新估值1.2516。

基金阶段涨跌表现

易方达黄金ETF联接C今年以来下降5.55%，近一月下降0.32%，近三月收益0.57%，近一年下降5.56%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3496.58万，所有者权益合计37.26亿，负债和所有者权益总计37.61亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达竞争优势企业混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月23日易方达竞争优势企业混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达竞争优势企业混合C截至12月23日，累计净值0.917，最新公布单位净值0.917，净值增长率涨1.07%，最新估值0.9073。

基金阶段表现方面

自基金成立以来下降8.3%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0850，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.6950，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达裕惠定开混合发起式基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日易方达裕惠定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）基金资产配置详情如下，合计净资产31.38亿元，股票占净比11.11%，债券占净比129.54%，现金占净比1.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式基金行业配置合计为11.11%，同类平均为58.31%，比同类配置少47.2%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为3.49%、2.22%、1.67%，同类平均分别为41.84%、5.40%、0.55%，比同类配置分别为少38.35%、少3.18%、多1.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：雪榕生物（300511）、华利集团（300979）、生益电子（688183）、铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例分别为0.17%、0.01%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为497.75万元、30.72万元、22.85万元、38.83万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工业富联（601138），占期初基金资产净值比例为0.11%，本期累计卖出金额为324.25万元；电气风电（688660），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计卖出金额为56.99万元；生益电子（688183），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为36.42万元；立高食品（300973），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为35.96万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）持有股票基金：牧原股份（002714）、招商银行（600036）、中国化学（601117）等，持仓比分别1.37%、0.81%、0.67%等，持股数分别为82.62万、50.48万、211.76万，持仓市值4287.98万、2546.72万、2090.12万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）持有债券：债券21浦发银行CD153、债券岩土转债、债券招路转债等，持仓比分别6.20%、0.20%、0.13%等，持仓市值1.94亿、634.53万、411.74万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日大成景乐纯债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日大成景乐纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景乐纯债债券A基金截至12月23日，累计净值1.0477，最新市场表现：公布单位净值1.0477，净值涨0.02%，最新估值1.0475。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，大成景乐纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-2.28%，开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，日增长率-1.29%，开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，日增长率-1.30%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。