12月22日大成安汇金融债债券C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月22日大成安汇金融债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安汇金融债债券C基金截至12月22日，累计净值1.0571，最新市场表现：公布单位净值1.0571，最新估值1.0571。

基金近一周来表现

大成月月盈短期理财债券A（基金代码：090023）近一周收益0.01%，表现良好，同类基金排744名，相对下降656名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成月月盈短期理财债券A持有详情，总份额320万份，机构投资者持有占0.12%，个人投资者持有320万份额，个人投资者持有占99.88%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景旭纯债债券A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月22日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，大成景旭纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0669，累计净值1.4747，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0665。

基金近一周来排名

表现良好，同类基金排962名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券A持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成企业能力驱动混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月22日大成企业能力驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月22日，累计净值0.9362，最新单位净值0.9362，净值增长率涨0.89%，最新估值0.9279。

大成企业能力驱动混合A基金成立以来下降6.38%，近一月下降2.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成企业能力驱动混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为55.20%、1.38%、0.65%，同类平均分别为41.76%、2.13%、3.12%，比同类配置分别为多13.44%、少0.75%、少2.47%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日易方达科翔混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日易方达科翔混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，易方达科翔混合最新市场表现：公布单位净值6.164，累计净值12.977，最新估值6.109，净值增长率涨0.9%。

基金阶段涨跌表现

易方达科翔混合（基金代码：110013）成立以来收益936.89%，今年以来收益27.45%，近一月收益1.13%，近一年收益35.02%，近三年收益236.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7213.18万，所有者权益合计51.03亿，负债和所有者权益总计51.75亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日大成景禄灵活配置混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合A基金截至12月22日，最新单位净值1.5384，累计净值1.5384，最新估值1.5336，净值涨0.31%。

基金阶段涨跌幅

大成景禄灵活配置混合A今年以来收益7.6%，近一月收益2.02%，近三月收益3.48%，近一年收益9.66%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成灵活配置混合基金（000587）、大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值分别为4.0670、4.0260、3.9930，日增长率分别为1.02%、0.83%、-2.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月22日易方达瑞安混合发起式A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月22日易方达瑞安混合发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞安混合发起式A基金截至12月22日，累计净值1.0626，最新市场表现：公布单位净值1.0626，净值涨0.02%，最新估值1.0624。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式A持有详情，总份额8170万份，其中机构投资者持有8120万份额，机构投资者持有占99.40%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占0.60%。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞安混合发起式A，该基金成立于2021年1月8日，基金规模为8510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8167万份，基金由上海银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日大成价值增长混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月22日大成价值增长混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月22日，累计净值4.6101，最新市场表现：单位净值1.1648，净值增长率涨0.35%，最新估值1.1608。

大成价值增长混合成立以来收益1230.94%，近一月下降0.66%，近一年收益14.2%，近三年收益105.48%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成价值增长混合（090001）持有股票基金：应流股份（603308）、蓝晓科技（300487）、金域医学（603882）、九洲药业（603456）等，持仓比分别8.67%、7.55%、5.08%、4.92%等，持股数分别为601.82万、161.35万、77.83万、139.94万，持仓市值1.36亿、1.18亿、7971.43万、7709.36万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月22日大成内需增长混合A最新单位净值为4.965元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新公布单位净值4.965，累计净值4.965，净值增长率涨0.38%，最新估值4.946。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值3.39亿元，期末单位基金资产净值5.35元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7974.48万，未分配利润3.47亿，所有者权益合计4.27亿。

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大成核心双动力混合近1月来在同类基金中排693名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月22日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，大成核心双动力混合市场表现：累计净值2.196，最新单位净值1.596，净值增长率跌0.19%，最新估值1.599。

基金近1月来排名

大成核心双动力混合近1月来下降0.75%，阶段平均下降2.86%，表现良好，同类基金排693名，相对下降177名。

2021年第三季度表现

大成核心双动力混合基金（基金代码：090011）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.18%（2021年第三季度）、涨5.16%（2021年第二季度）、涨0.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为687名、1381名、355名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月22日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C近三月以来收益0.57%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月22日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）最新单位净值1.0108，累计净值1.0828，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0109。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）近一周下降0.16%，近一月下降0.16%，近三月收益0.57%，近一年收益4.79%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C收入合计2.35亿元：利息收入2.68亿元，其中利息收入方面，存款利息收入262.08万元，债券利息收入2.58亿元，资产支持证券利息收入671.24万元。投资收益507.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益负15.93万元，资产支持证券投资收益63.18万元，衍生工具收益459.92万元。公允价值变动收益负3827.92万元，其他收入2563.34元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景恒混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成景恒混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景恒混合A（090019）市场表现：截至12月22日，累计净值2.841，最新单位净值2.122，最新估值2.122。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景恒混合A（090019）基金资产配置详情如下，股票占净比93.45%，现金占净比6.52%，合计净资产4900万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月21日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月21日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成标普500等权重指数(QDII)人民币（096001）市场表现：截至12月21日，累计净值2.599，最新公布单位净值2.27，净值增长率涨1.57%，最新估值2.235。

基金季度利润

大成标普500等权重指数(QDII)（基金代码：096001）成立以来收益176.57%，今年以来收益19.34%，近一月下降1%，近一年收益20.7%，近三年收益56.57%。

基金2020年利润

截至2020年，大成标普500等权重指数(QDII)收入合计812.96万元：利息收入4.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.61万元。投资收益930.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益474.88万元，股利收益455.39万元。公允价值变动收益负77.78万元，汇兑收益负88.33万元，其他收入44.19万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月22日易方达安悦超短债债券F最新单位净值为1.0142元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月22日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新单位净值1.0142，累计净值1.0922，最新估值1.0142。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.9万元，基金本期净收益盈利1.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，销售服务费0.01元，直销增购最小购买金额5万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达上证50增强A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月22日）以下是为您整理的截至12月22日易方达上证50增强A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强A基金截至12月22日，最新单位净值2.2314，累计净值4.1814，最新估值2.2379，净值跌0.29%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益611.46%，今年以来下降12.59%，近一年下降8.01%，近三年收益89.97%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证50指数A（基金代码：110003）跌10.35%，同类平均跌1.93%，排1221名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日大成惠享一年定开债券近三月以来收益1.06%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月22日大成惠享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0284，累计净值1.0284，最新估值1.0282，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

大成惠享一年定开债券（008628）成立以来收益2.84%，今年以来收益1.87%，近一月收益0.51%，近三月收益1.06%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日易方达恒益定开债券发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒益定开债券发起式（005124）截至12月22日，累计净值1.1876，最新公布单位净值1.0176，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0175。

基金阶段涨跌幅

易方达恒益定开债券发起式成立以来收益20.22%，近一月收益0.35%，近一年收益4.88%，近三年收益12.29%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.7亿，未分配利润1490.51万，所有者权益合计39.85亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日大成景乐纯债债券C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月22日大成景乐纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景乐纯债债券C截至12月22日，累计净值1.0399，最新公布单位净值1.0399，最新估值1.0399。

基金阶段表现

大成景乐纯债债券C近1月来收益0.06%，阶段平均收益0.3%，表现不佳，同类基金排2111名，相对上升27名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景乐纯债债券C（008689）基金资产配置详情如下，债券占净比111.12%，现金占净比2.33%，合计净资产2.02亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达磐固六个月持有混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月22日易方达磐固六个月持有混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达磐固六个月持有混合A（009900）12月22日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.063元，累计净值为1.083元。

基金分红

易方达磐固六个月持有期混合A基金成立于2020年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.24亿元，基金总4.99亿份额，上市流通4.99亿份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合A收入合计3.66亿元：利息收入1.13亿元，其中利息收入方面，存款利息收入85.45万元，债券利息收入1.05亿元，资产支持证券利息收入466.39万元。投资收益2.13亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.97亿元，债券投资收益1026.75万元，资产支持证券投资收益72.79万元，股利收益531.07万元。公允价值变动收益4080.46万元。

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12月22日大成成长进取混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月22日大成成长进取混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成成长进取混合C（010372）截至12月22日，最新公布单位净值1.1946，累计净值1.1946，最新估值1.177，净值增长率涨1.5%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益19.73%，今年以来收益10.29%，近一月下降3.19%，近一年收益20.73%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近1月来在同类基金中上升9名，以下是为您整理的12月21日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，该基金累计净值2.3758，最新市场表现：单位净值2.3758，净值增长率涨1.93%，最新估值2.3308。

基金近1月来排名

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)近1月来下降3.68%，阶段平均下降5.08%，表现良好，同类基金排151名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金（基金代码：161130）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.16%（2021年第三季度）、涨8.78%（2021年第二季度）、涨2.13%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为44名、84名、133名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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12月22日大成深证成长40ETF联接一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月22日大成深证成长40ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成深证成长40ETF联接（090012）截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值1.485，累计净值1.485，最新估值1.479，净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌幅

大成深证成长40ETF联接（090012）近一周下降1.39%，近一月收益0.68%，近三月收益9.27%，近一年收益0.2%。

基金2020年利润

截至2020年，大成深证成长40ETF联接收入合计7259.86万元，扣除费用45.14万元，利润总额7214.72万元，最后净利润7214.72万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月21日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月21日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.117，累计净值0.117，净值增长率涨0.86%，最新估值0.116。

基金近6月来表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（基金代码：007977）近6月来下降4.88%，阶段平均下降8.16%，表现良好，同类基金排155名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（基金代码：007977）跌6.61%，同类平均跌6.1%，排191名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月22日易方达安悦超短债债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月22日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券A基金截至12月22日，最新公布单位净值1.0143，累计净值1.0933，最新估值1.0142，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达安悦超短债债券A今年以来收益2.91%，近一月收益0.17%，近三月收益0.59%，近一年收益3.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A收入合计3252.91万元：利息收入3420.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.04万元，债券利息收入3314.14万元，资产支持证券利息收入元103.5万元。投资亏1053.86万元，公允价值变动收益874.76万元，其他收入11.6万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日大成产业升级股票(LOF)一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月22日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，大成产业升级股票(LOF)（160919）市场表现：累计净值5.159，最新单位净值3.173，净值增长率涨0.13%，最新估值3.169。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益199.59%，今年以来收益33.38%，近一年收益42.61%，近三年收益235.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.22%），同类平均51.48%，比同类配置多9.74%；信息传输、软件和信息技术服务业（14.02%），同类平均6.24%，比同类配置多7.78%；金融业（8.43%），同类平均17.22%，比同类配置少8.79%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕祥回报债券近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月22日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，易方达裕祥回报债券最新市场表现：公布单位净值1.733，累计净值1.733，净值增长率涨0.29%，最新估值1.728。

基金近6月来排名

易方达裕祥回报债券（基金代码：002351）近6月来收益5.35%，阶段平均收益4.48%，表现良好，同类基金排214名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，总份额23.71亿份，机构投资者持有占93.60%，个人投资者持有占6.40%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有1.52亿份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月22日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金截至12月22日，最新公布单位净值1.0034，累计净值1.1014，最新估值1.0041，净值增长率跌0.07%。

基金近一年来表现

易方达年年恒夏纯债一年定开债券（基金代码：007525）近1年来收益4.71%，阶段平均收益4.49%，表现良好，同类基金排577名，相对下降47名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日易方达新鑫混合I累计净值为1.554元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月22日易方达新鑫混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新鑫混合I截至12月22日市场表现：累计净值1.554，最新单位净值1.361，最新估值1.361。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1360.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度表现

易方达新鑫混合I基金（基金代码：001285）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.11%，同类平均跌1.2%，排541名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.71%，同类平均涨9.3%，排1660名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.66%，同类平均跌2.02%，排371名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达大健康主题混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的易方达大健康主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达大健康主题混合（001898）截至12月22日，最新单位净值2.048，累计净值2.048，最新估值2.043，净值增长率涨0.25%。

易方达大健康主题混合（001898）近一周下降1.68%，近一月下降3.08%，近三月下降3.03%，近一年下降9.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达大健康主题混合基金（001898）持有债券三诺转债（占0.06%），持仓市值为43.58万；债券现代转债（占0.03%），持仓市值为24.11万；债券核建转债（占0.02%），持仓市值为14.44万等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达大健康主题混合收入合计3.76亿元：利息收入48.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.75万元，债券利息收入5949.5元。投资收益1.57亿元，公允价值变动收益2.17亿元，其他收入247.39万元。

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12月22日易方达瑞川混合发起式A一个月来下降0.1%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月22日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞川混合发起式A（009215）截至12月22日，最新公布单位净值1.1819，累计净值1.2269，最新估值1.1787，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞川混合发起式A今年以来收益6.92%，近一月下降0.1%，近三月收益3.13%，近一年收益9.67%。

基金现任经理

易方达瑞川混合A的现任基金经理是杨康，任职时间为2020-04-22~至今，任职期间回报19.59%。

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易方达富华纯债债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月22日易方达富华纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富华纯债债券C基金截至12月22日，累计净值1.0324，最新市场表现：公布单位净值1.0144，最新估值1.0144。

基金分红

易方达富华纯债C基金成立于2017年6月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1230万元，基金总1215万份额，上市流通1215万份额，共分红2次，累计分红0.018元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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