12月15日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月15日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.1651，累计净值1.1651，最新估值1.1682，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金成立以来收益16.51%，今年以来收益5.35%，近一月收益1.01%，近一年收益10.32%。

基金现任经理

大成兴享平衡养老三年(FOF)的现任基金经理是鲁速，任职时间为2021-08-03~至今，任职期间回报-1.19%。

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12月16日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.4619元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值0.4619，最新公布单位净值0.4619，净值增长率跌2.7%，最新估值0.4747。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6315.08万元，基金本期净收益盈利1338.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值7.68亿元，期末单位基金资产净值2.63元。

基金2020年利润

截至2020年，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美收入合计2.11亿元：利息收入20.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.08万元。投资收益6776.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益6549.1万元，基金投资收益负19.25万元，衍生工具收益负550.83万元，股利收益797.84万元。公允价值变动收益1.46亿元，汇兑收益负519.95万元，其他收入154.44万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日大成沪深300指数A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300指数A截至12月17日，最新公布单位净值1.1779，累计净值3.0075，最新估值1.1951，净值增长率跌1.44%。

基金近一周来表现

大成沪深300指数A（基金代码：519300）近一周下降1.69%，阶段平均下降1.57%，表现良好，同类基金排832名，相对上升101名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成沪深300指数A持有详情，总份额1.31亿份，机构投资者持有占7.68%，个人投资者持有占92.32%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有1.21亿份额。

2021年第三季度表现

大成沪深300指数A基金（基金代码：519300）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.76%，同类平均跌1.93%，排734名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.16%，同类平均涨9.4%，排979名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.56%，同类平均跌2.17%，排509名，整体表现良好。

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大成恒享混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成恒享混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金公布单位净值1.0888，累计净值1.0888，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0922。

大成恒享混合A成立以来收益8.88%，近一月收益0.35%，近一年收益0.5%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（008869）持有股票宁德时代（占0.97%）：持股为3800，持仓市值为199.78万；国电南瑞（占0.90%）：持股为5.2万，持仓市值为186.73万；华友钴业（占0.90%）：持股为1.79万，持仓市值为185.09万；华能国际（占0.89%）：持股为22.15万，持仓市值为183.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A基金（008869）持有债券17进出03（占10.14%），持仓市值为2095.8万；债券19广安控股MTN001（占9.80%），持仓市值为2026.6万；债券19抚州投资MTN001（占9.79%），持仓市值为2023万等。

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2021年第三季度易方达瑞信混合E基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达瑞信混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达瑞信混合E（001442）最新市场表现：单位净值1.431，累计净值1.489，净值增长率跌0.28%，最新估值1.435。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞信混合E（001442）基金资产配置详情如下，合计净资产15.65亿元，股票占净比14.64%，债券占净比101.93%，现金占净比0.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E基金收入合计5,659.75元，股票收入占比85.95%，股利收入占比2.79%。

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2021年第三季度易方达医药生物股票A基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达医药生物股票A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值0.7963，累计净值0.7963，最新估值0.811，净值增长率跌1.81%。

易方达医药生物股票A今年以来下降16.39%，近一月下降2.64%，近三月下降2.91%，近一年下降14.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为20.60%、14.60%、13.54%，同类平均分别为51.41%、2.71%、2.58%，比同类配置分别为少30.81%、多11.89%、多10.96%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：信达生物、通策医疗、片仔癀，占期初基金资产净值比例分别为3.13%、1.65%、1.63%，本期累计买入金额分别为1.54亿元、8101.98万元、8010.9万元。

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大成景乐纯债债券C基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景乐纯债债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，大成景乐纯债债券C收入合计888.84万元：利息收入661.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.7万元，债券利息收入601.54万元。投资收益337.39万元，公允价值变动收益负137.39万元，其他收入27.26万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2261.72亿元，拥有基金237只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)截至12月16日，累计净值0.4626，最新公布单位净值0.4626，净值增长率跌0.22%，最新估值0.4636。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利708.36万元，基金本期净收益盈利267.53万元，期末单位基金资产净值2.87元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5688.95万，未分配利润1.06亿，所有者权益合计1.63亿。

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易方达竞争优势企业混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日易方达竞争优势企业混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，易方达竞争优势企业混合A（010198）最新单位净值0.919，累计净值0.919，最新估值0.9426，净值增长率跌2.5%。

近一月收益2.28%，近三月收益3.16%。

基金经理表现

易方达竞争优势企业混合A基金由易方达基金公司的基金经理冯波管理，该基金经理从业4305天，管理过5只基金有：易方达中盘成长混合、易方达研究精选股票、易方达竞争优势企业混合A、易方达竞争优势企业混合C、易方达行业领先混合。其中最佳回报基金是易方达行业领先混合，回报率347.33%；现任基金资产总规模347.33%，现任最佳基金回报584.89亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达竞争优势企业混合A（010198）持有股票隆基股份（占9.59%）：持股为2335.76万，持仓市值为19.27亿；美的集团（占7.57%）：持股为2182.64万，持仓市值为15.19亿；香港交易所（占5.50%）：持股为276.42万，持仓市值为11.05亿；五粮液（占5.27%）：持股为482.15万，持仓市值为10.58亿等。

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12月17日易方达消费行业股票最新单位净值为4.653元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达消费行业股票（110022）截至12月17日，最新单位净值4.653，累计净值4.653，最新估值4.753，净值增长率跌2.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.56亿元，期末基金资产净值320.76亿元，期末单位基金资产净值5.15元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达信息产业混合最新净值跌幅达2.07%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日易方达信息产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信息产业混合（001513）截至12月17日，最新单位净值3.073，累计净值3.073，最新估值3.138，净值增长率跌2.07%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值42.88亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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12月17日易方达环保主题混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日易方达环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达环保主题混合（001856）最新单位净值4.365，累计净值4.365，最新估值4.446，净值增长率跌1.82%。

基金季度利润

易方达环保主题混合（基金代码：001856）成立以来收益336.5%，今年以来收益39.99%，近一月收益0.62%，近一年收益50.88%，近三年收益357.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）基金资产配置详情如下，合计净资产63.9亿元，股票占净比92.23%，现金占净比7.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合基金行业配置合计为92.23%，同类平均为58.31%，比同类配置多33.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（90.21%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.01%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.84%、2.20%、0.54%，比同类配置分别为多48.37%、少0.19%、少0.54%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）持有股票基金：阳光电源（300274）、通威股份（600438）、隆基股份（601012）等，持仓比分别9.25%、8.78%、6.62%等，持股数分别为398.39万、1101.56万、512.55万，持仓市值5.91亿、5.61亿、4.23亿等。

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大成成长进取混合C近三月来在同类基金中排891名，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日大成成长进取混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.1973，最新公布单位净值1.1973，净值增长率跌1.95%，最新估值1.2211。

基金近三月来排名

大成成长进取混合C（基金代码：010372）近3月来收益2.48%，阶段平均收益0.54%，表现良好，同类基金排891名，相对下降228名。

2021年第三季度表现

大成成长进取混合C基金（基金代码：010372）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.06%（2021年第三季度）、涨21.56%（2021年第二季度）、跌6.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1222名、281名、1152名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的大成创新成长混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.324，累计净值3.101，净值增长率跌1.19%，最新估值1.34。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

大成创新成长混合(LOF)基金（基金代码：160910）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.08%（2021年第三季度）、涨0.5%（2021年第二季度）、涨2.51%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为678名、1640名、161名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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易方达科益混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月17日易方达科益混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达科益混合A最新单位净值1.1244，累计净值1.1244，最新估值1.142，净值增长率跌1.54%。

基金阶段表现方面

易方达科益混合A（基金代码：010389）成立以来收益12.96%，今年以来收益10.54%，近一月收益6.13%，近一年收益12.42%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达科益混合A（基金代码：010389）跌2.49%，同类平均跌1.2%，排915名，整体来说表现良好。

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12月17日易方达稳健收益债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月17日易方达稳健收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.4311，累计净值2.4017，最新估值1.4323，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值61.53亿元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达稳健收益债券A收入合计15.07亿元：利息收入8.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入546.14万元，债券利息收入7.85亿元，资产支持证券利息收入1718.34万元。投资收益8.59亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.34亿元，债券投资收益3.34亿元，资产支持证券投资收益2.86万元，股利收益9051.68万元。公允价值变动收益负1.69亿元，其他收入967.2万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成惠享一年定开债券基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日大成惠享一年定开债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成惠享一年定开债券（008628）累计净值1.0285，最新单位净值1.0285，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0286。

基金阶段涨跌表现

大成惠享一年定开债券今年以来收益1.89%，近一月收益0.62%，近三月收益1.13%，近一年收益2.03%。

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12月17日大成有色金属期货ETF联接A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日大成有色金属期货ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成有色金属期货ETF联接A（007910）累计净值1.1649，最新单位净值1.1649，净值增长率涨1.76%，最新估值1.1448。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益14.48%，今年以来收益7.38%，近一年收益5.4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成有色金属期货ETF联接A基金收入合计1,643.52元。

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易方达稳丰90天滚动短债A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月17日易方达稳丰90天滚动短债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达稳丰90天滚动短债A（012933）市场表现：累计净值1.0102，最新公布单位净值1.0102，最新估值1.0102。

基金一年来收益详情

近一月收益0.28%，近三月收益0.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达稳丰90天滚动短债A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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12月17日大成景盈债券A近三月以来收益0.87%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日大成景盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成景盈债券A最新单位净值1.0221，累计净值1.0981，最新估值1.0217，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

大成景盈债券（基金代码：006811）成立以来收益10.04%，今年以来收益3.34%，近一月收益0.1%，近一年收益3.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.06亿，未分配利润341.96万，所有者权益合计4.09亿。

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易方达中小企业100指数(LOF)C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月17日易方达中小企业100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中小企业100指数(LOF)C基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.6215，累计净值1.6215，最新估值1.6487，净值跌1.65%。

近一月收益3.02%，近三月收益3.96%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中小企业100指数(LOF)C（012872）基金资产配置详情如下，合计净资产2.7亿元，股票占净比93.25%，债券占净比0.01%，现金占净比5.53%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达稳健收益债券B基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B（110008）持有债券：债券21国开02、债券招路转债、债券核能转债等，持仓比分别5.89%、0.32%、0.28%等，持仓市值25.44亿、1.37亿、1.21亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券B基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：平安银行、汇川技术、招商轮船，本期累计卖出金额分别为8007.97万元、3000.42万元、2621.79万元，占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.17%、0.15%

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大成有色金属期货ETF联接A基金怎么样？为您整理的12月17日大成有色金属期货ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.1649，最新单位净值1.1649，净值增长率涨1.76%，最新估值1.1448。

大成有色金属期货ETF联接A（007910）近一周下降2.1%，近一月下降2.59%，近三月下降4.63%，近一年收益5.4%。

基金介绍

大成有色金属期货ETF联接A基金成立于2019年10月30日，基金规模为380万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达318万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李绍。

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2021年第二季度}大成精选增值混合有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日大成精选增值混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成精选增值混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富、捷昌驱动、人福医药，占期初基金资产净值比例分别为4.07%、1.02%、0.97%，本期累计买入金额分别为6299.89万元、1582.29万元、1497.26万元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成精选增值混合（090004）持有股票基金：中兴通讯、正泰电器、海康威视、贵州茅台等，持仓比分别8.53%、8.40%、6.86%、6.21%等，持股数分别为319.75万、184.3万、155万、4.22万，持仓市值1.06亿、1.04亿、8524.75万、7716.2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达裕富债券C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达裕富债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达裕富债券C（008557）最新市场表现：公布单位净值1.1183，累计净值1.1183，净值增长率跌0.27%，最新估值1.1213。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕富债券C（008557）基金资产配置详情如下，合计净资产7.89亿元，股票占净比14.88%，债券占净比96.19%，现金占净比1.90%。

基金现任经理

易方达裕富债券C的现任基金经理是张雅君，任职时间为2020-03-26~至今，任职期间回报9.83%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成可转债增强债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月17日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成可转债增强债券最新单位净值1.781，累计净值1.791，净值增长率跌0.39%，最新估值1.788。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利41.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值2854.47万元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金详情介绍

基金全名是大成可转债增强债券型证券投资基金，以下简称大成可转债增强债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日易方达创业板ETF联接A近三月以来收益7.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值3.4179，累计净值3.4179，最新估值3.4709，净值增长率跌1.53%。

基金阶段涨跌幅

易方达创业板ETF联接A（110026）成立以来收益241.79%，今年以来收益15.14%，近一月收益0.31%，近三月收益7.01%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为7.2115、7.2115、6.1280，累计净值分别为9.0015、9.0015、12.9290，日增长率分别为-2.44%、-2.44%、-1.59%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月15日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金近三月以来收益0.41%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月15日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）最新市场表现：公布单位净值1.4543，累计净值1.4543，最新估值1.4631，净值增长率跌0.6%。

基金阶段涨跌幅

大成养老2040三年持有混合(FOF)A今年以来收益4.91%，近一月收益1.8%，近三月收益0.41%，近一年收益8.99%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（基金代码：007297）跌0.67%，同类平均跌1.2%，排108名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒利3个月定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月17日易方达恒利3个月定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.0125，累计净值1.0945，最新估值1.0125。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达恒利3个月定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.3亿份额，总份额1.3亿份。

2021年第三季度表现

易方达恒利3个月定开债券发起式基金（基金代码：007104）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.39%，排1777名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.74%，同类平均涨1.25%，排1717名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.62%，同类平均涨0.83%，排1100名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达增强回报债券B近6月来在同类基金中排425名，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日易方达增强回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.377，累计净值2.35，最新估值1.377。

基金近一周来表现

易方达增强回报债券B（基金代码：110018）近6月来收益3.46%，阶段平均收益5.21%，表现一般，同类基金排425名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

易方达增强回报债券B基金（基金代码：110018）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.57%（2021年第三季度）、涨0.37%（2021年第二季度）、涨1.79%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为372名、623名、70名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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