12月17日易方达瑞程混合A近三月以来收益12.79%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值4.0014，最新单位净值4.0014，净值增长率跌1.59%，最新估值4.066。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞程混合A（003961）成立以来收益300.14%，今年以来收益26.79%，近一月收益3.36%，近三月收益12.79%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达悦丰一年持有期混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达悦丰一年持有期混合C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦丰一年持有期混合C（012822）基金资产配置详情如下，股票占净比87.53%，现金占净比14.59%，合计净资产38.82亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由65名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日易方达改革红利混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达改革红利混合最新公布单位净值1.849，累计净值1.849，最新估值1.885，净值增长率跌1.91%。

基金季度利润

易方达改革红利混合（001076）成立以来收益84.9%，今年以来下降12.33%，近一月收益4.05%，近三月收益8.89%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金467只，由65名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2115，累计净值9.0015，日增长率-2.44%；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.1280，累计净值12.9290，日增长率-1.59%；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.7880，累计净值5.7880，日增长率-2.43%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日易方达瑞祥混合I最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达瑞祥混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达瑞祥混合I最新市场表现：公布单位净值1.359，累计净值1.412，净值增长率跌0.15%，最新估值1.361。

基金近一年来表现

易方达瑞祥混合I（基金代码：001835）近1年来收益7.51%，阶段平均收益13.82%，表现一般，同类基金排1185名，相对上升81名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I持有详情，总份额5560万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5560万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成优势企业混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成优势企业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称大成优势企业混合A，该基金成立于2019年12月24日，基金规模为4960万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2754万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘旭。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成优势企业混合A持有详情，总份额2750万份，其中机构投资者持有占68.35%，机构投资者持有1880万份额，个人投资者持有占31.65%，个人投资者持有870万份额。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年来涨了多少？2020年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月15日大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.4543，累计净值1.4543，最新估值1.4631，净值增长率跌0.6%。

基金一年来收益详情

大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）成立以来收益45.43%，今年以来收益4.91%，近一月收益1.8%，近三月收益0.41%。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金行业配置前三行业详情如下：租赁和商务服务业行业基金配置2.27%，同类平均2.89%，比同类配置少0.62%；制造业行业基金配置1.88%，同类平均43.50%，比同类配置少41.62%；房地产业行业基金配置0.37%，同类平均3.29%，比同类配置少2.92%。

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12月17日易方达价值成长混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达价值成长混合（110010）最新市场表现：公布单位净值2.489，累计净值3.073，最新估值2.5418，净值增长率跌2.08%。

基金阶段涨跌幅

易方达价值成长混合（110010）近一周下降1.53%，近一月收益1.46%，近三月收益2.64%，近一年收益9.4%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3131.55万，所有者权益合计53.49亿，负债和所有者权益总计53.8亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日大成科技创新混合A最新单位净值为1.8004元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日大成科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技创新混合A截至12月17日市场表现：累计净值1.8004，最新公布单位净值1.8004，净值增长率跌1.84%，最新估值1.8342。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

大成科技创新混合A基金（基金代码：008988）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.65%，同类平均跌1.2%，排1026名，整体表现良好；2021年第二季度涨25.76%，同类平均涨9.3%，排162名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.2%，同类平均跌2.02%，排639名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月15日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的12月15日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.4058，累计净值1.4058，最新估值1.4106，净值增长率跌0.34%。

基金近一年来表现

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A（基金代码：007896）近1年来收益17.66%，阶段平均收益15.67%，表现良好，同类基金排650名，相对上升15名。

2021年第三季度表现

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金（基金代码：007896）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.23%（2021年第三季度）、涨9.25%（2021年第二季度）、跌1.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为781名、1038名、542名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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2021年第二季度大成景兴信用债债券A主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月17日大成景兴信用债债券A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成景兴信用债债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海容冷链（603187），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为43.74万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.79%，本期累计买入金额为41.14万元；福能股份（600483），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计买入金额为37.61万元；益丰药房（603939），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计买入金额为13.64万元等。

基金分红

大成景兴信用债债券A基金成立于2013年6月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模490万元，基金总347万份额，上市流通347万份额，共分红2次，累计分红0.3元/份。

基金阶段涨跌幅

大成景兴信用债债券A成立以来收益84.92%，近一月收益1.67%，近一年收益10.06%，近三年收益17.97%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达科讯混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科讯混合截至12月17日，最新单位净值2.1382，累计净值8.9565，最新估值2.1683，净值增长率跌1.39%。

基金阶段涨跌幅

易方达科讯混合（110029）近一周收益0.27%，近一月收益7.65%，近三月收益10.21%，近一年收益31.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科讯混合（110029）基金资产配置详情如下，股票占净比85.08%，现金占净比20.32%，合计净资产42.31亿元。

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大成灵活配置混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的大成灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成灵活配置混合（000587）市场表现：截至12月17日，累计净值4.486，最新公布单位净值4.086，净值增长率跌1.87%，最新估值4.164。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金简称大成灵活配置混合，该基金成立于2014年5月14日，基金规模为1600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达430万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王磊。

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大成策略回报混合近两年来在同类基金中上升16名，以下是为您整理的12月17日大成策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成策略回报混合最新市场表现：单位净值1.368，累计净值3.321，净值增长率跌1.23%，最新估值1.385。

基金近两年来排名

大成策略回报混合（基金代码：090007）近2年来收益55.24%，阶段平均收益73.39%，表现一般，同类基金排674名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成策略回报混合持有详情，总份额5920万份，其中机构投资者持有占3.85%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有占96.15%，个人投资者持有5690万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日大成一带一路灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的12月17日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值2.221，累计净值2.301，最新估值2.236，净值增长率跌0.67%。

基金近一周来表现

大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）近一周收益1%，阶段平均下降1.33%，表现优秀，同类基金排43名，相对上升57名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）跌2%，同类平均跌1.2%，排1338名，整体来说表现一般。

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12月17日易方达瑞康混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日易方达瑞康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.0392，累计净值1.0392，最新估值1.0418，净值增长率跌0.25%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞康混合A基金成立以来收益4.12%，近一月收益1.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A（011086）基金资产配置详情如下，股票占净比15.24%，债券占净比105.29%，现金占净比2.40%，合计净资产10.7亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成睿享混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）基金资产配置详情如下，股票占净比83.75%，债券占净比2.48%，现金占净比13.49%，合计净资产8.04亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合A基金行业配置合计为73.17%，同类平均为58.17%，比同类配置多15.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、批发和零售业，行业基金配置分别为49.78%、12.34%、4.72%，同类平均分别为41.81%、3.19%、0.44%，比同类配置分别为多7.97%、多9.15%、多4.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成睿享混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：纽威股份、金科股份、瑞芯微，本期累计买入金额分别为5461.04万元、729.46万元、655.36万元，占期初基金资产净值比例分别为5.50%、0.73%、0.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成睿享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：浙江龙盛、中国国贸、金风科技，占期初基金资产净值比例分别为6.48%、2.49%、2.17%，本期累计卖出金额分别为6433.36万元、2472.04万元、2159.52万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）持有股票基金：富安娜、杰克股份、长缆科技等，持仓比分别8.56%、8.52%、7.08%等，持股数分别为831.6万、318.6万、294.32万，持仓市值6877.37万、6849.81万、5686.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）等，持仓比分别2.48%等，持仓市值1995.4万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞通混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日易方达瑞通混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A（003839）基金资产配置详情如下，合计净资产11.56亿元，股票占净比27.83%，债券占净比89.23%，现金占净比1.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为23.37%、1.72%、1.09%，同类平均分别为41.80%、3.17%、0.55%，比同类配置分别为少18.43%、少1.45%、多0.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：吉比特（603444）、中南建设（000961）、中国化学（601117），本期累计买入金额分别为1965.41万元、575.22万元、525.06万元，占期初基金资产净值比例分别为2.45%、0.72%、0.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、科顺股份（300737）、金螳螂（002081），占期初基金资产净值比例分别为5.87%、0.51%、0.46%，本期累计卖出金额分别为4712.46万元、410.57万元、369.63万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A（003839）持有股票基金：新泉股份、歌尔股份、特变电工、中材科技等，持仓比分别2.05%、1.99%、1.64%、1.60%等，持股数分别为84.72万、53.43万、78.44万、52.25万，持仓市值2373.62万、2302.75万、1902.17万、1849.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A基金（003839）持有债券17长发集团MTN001（占3.49%），持仓市值为4035.2万；债券胜达转债（占0.10%），持仓市值为116.28万；债券上银转债（占0.08%），持仓市值为97.39万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达宁易一年持有期混合C基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日易方达宁易一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）基金资产配置详情如下，合计净资产12.77亿元，股票占净比13.10%，债券占净比102.09%，现金占净比2.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.59%，同类平均为58.15%，比同类配置少45.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.92%，同类平均41.79%，比同类配置少32.87%；金融业行业基金配置1.37%，同类平均5.40%，比同类配置少4.03%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.75%，同类平均2.17%，比同类配置少1.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），本期累计买入金额为1261.1万元；宋城演艺（300144），本期累计买入金额为254.37万元；万华化学（600309），本期累计买入金额为631.64万元；扬农化工（600486），本期累计买入金额为639.52万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A、齐鲁银行、气派科技，本期累计卖出金额分别为853.22万元、7.01万元、14.5万元

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、平安银行等，持仓比分别1.13%、1.08%、0.76%等，持股数分别为6.5万、25.18万、54.07万，持仓市值1440.99万、1384.9万、969.48万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）持有债券：债券21交通银行CD128（债券代码：112106128）、债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21北控01（债券代码：188030）等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等，持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)美基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：ImmunityBioInc（IBRX）、AltimmuneInc（ALT）、ImmunovantInc（IMVT）、诺瓦瓦克斯医药（NVAX），占期初基金资产净值比例分别为1.81%、1.30%、1.30%、1.30%，本期累计买入金额分别为161.64万元、116.35万元、116.48万元、116.62万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成通嘉三年定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日大成通嘉三年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成通嘉三年定开债券C基金截至12月17日，累计净值1.0562，最新市场表现：公布单位净值1.0296，最新估值1.0296。

基金分红

大成通嘉三年定开债券C基金成立于2019年11月25日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0266元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券C（008004）基金资产配置详情如下，合计净资产74.21亿元，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%。

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易方达鑫转添利混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达鑫转添利混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：乐普医疗（300003）、格力电器（000651）、京东方A（000725），占期初基金资产净值比例分别为2.58%、1.74%、1.54%，本期累计卖出金额分别为187.39万元、126.3万元、112.23万元。

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易方达新鑫混合I基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达新鑫混合I基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团本期累计卖出金额为420.15万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；天能股份本期累计卖出金额为112.45万元，占期初基金资产净值比例为0.13%；中金公司本期累计卖出金额为103.79万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

基金详情介绍

基金简称易方达新鑫混合I，该基金成立于2015年5月14日，基金规模为8130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6040万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免、七一二、航发控制、立讯精密，本期累计卖出金额分别为8.65万元、5.23万元、5.01万元、5.09万元，占期初基金资产净值比例分别为0.33%、0.20%、0.19%、0.19%。

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12月16日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金461只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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大成高新技术产业股票C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成高新技术产业股票C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票C收入合计1.11亿元：利息收入113.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入113.95万元。投资收益2.19亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.97亿元，股利收益2277.41万元。公允价值变动亏1.14亿元，其他收入366.04万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2261.72亿元，拥有基金经理42名，基金234只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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大成积极成长混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日大成积极成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.661，累计净值4.07，净值增长率跌1.77%，最新估值1.691。

基金分红

大成积极成长混合基金成立于2007年1月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.31亿元，基金总8637万份额，上市流通8637万份额，共分红9次，累计分红1.7069元/份。

基金2020年利润

截至2020年，大成积极成长混合收入合计5.79亿元：利息收入159.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入138.62万元，债券利息收入17.27万元。投资收益4.7亿元，公允价值变动收益1.07亿元，其他收入18.28万元。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达新常态混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达新常态混合基金（001184）持有债券洋丰转债（占0.17%），持仓市值为548.4万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新常态混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为1.13亿元，占期初基金资产净值比例为3.40%；顺鑫农业（000860）本期累计卖出金额为4804.78万元，占期初基金资产净值比例为1.44%；海康威视（002415）本期累计卖出金额为4630.97万元，占期初基金资产净值比例为1.39%等。

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大成优选混合(LOF)近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成优选混合(LOF)（160916）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值3.988，累计净值3.478，最新估值4.029，净值增长率跌1.02%。

基金近三年来排名

大成优选混合(LOF)（基金代码：160916）近三年来收益104.01%，阶段平均收益135.6%，表现一般，同类基金排518名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)持有详情，总份额7730万份，机构投资者持有占66.06%，个人投资者持有占33.94%，机构投资者持有5110万份额，个人投资者持有2620万份额。

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