12月17日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？以下是为您整理的12月17日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（009293）最新市场表现：单位净值1.0078，累计净值1.0308，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0079。

基金季度利润

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金成立以来收益3.1%，今年以来收益4.76%，近一月收益0.14%，近一年收益5.28%。

基金详情介绍

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金成立于2020年4月27日，基金规模为640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达635万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成景旭纯债债券B近1月来在同类基金中排707名，以下是为您整理的12月17日大成景旭纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成景旭纯债债券B最新公布单位净值1.067，累计净值1.2648，最新估值1.0669，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

大成景旭纯债债券B近1月来收益0.49%，阶段平均收益0.4%，表现良好，同类基金排707名，相对下降142名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券B持有详情，总份额1.71亿份，机构投资者持有1.71亿份额，机构投资者持有占100.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日大成中证红利指数A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排607名，以下是为您整理的12月17日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成中证红利指数A累计净值2.283，最新单位净值2.127，净值增长率跌0.61%，最新估值2.14。

基金近1月来排名

大成中证红利指数近1月来收益3.53%，阶段平均收益2.68%，表现良好，同类基金排607名，相对上升452名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中证红利指数持有详情，总份额1.31亿份，机构投资者持有占7.56%，个人投资者持有占92.44%，机构投资者持有990万份额，个人投资者持有1.21亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中华沪深港300指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1051名，以下是为您整理的12月17日大成中华沪深港300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中华沪深港300指数(LOF)C（008973）截至12月17日，最新单位净值1.2021，累计净值1.2021，最新估值1.2195，净值增长率跌1.43%。

基金近一年来排名

大成中华沪深港300指数(LOF)C（基金代码：008973）近1年来下降2.52%，阶段平均收益13.1%，表现不佳，同类基金排1051名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

大成中华沪深港300指数(LOF)C基金（基金代码：008973）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.4%（2021年第三季度）、涨1.62%（2021年第二季度）、涨0.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1177名、1041名、297名，整体表现分别为不佳、不佳、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日易方达瑞富混合I最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的12月17日易方达瑞富混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合I基金截至12月17日，最新单位净值1.285，累计净值1.425，最新估值1.287，净值跌0.16%。

基金近6月来表现

易方达瑞富混合I（基金代码：001745）近6月来收益3.7%，阶段平均收益6.09%，表现一般，同类基金排1024名，相对上升132名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合I持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4630万份额，总份额4630万份。

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2020年易方达丰华债券A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达丰华债券A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金461只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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12月17日大成核心双动力混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.206，最新公布单位净值1.606，净值增长率跌1.17%，最新估值1.625。

基金近两年来表现

大成核心双动力混合（基金代码：090011）近2年来收益48.67%，阶段平均收益73.39%，表现不佳，同类基金排736名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

大成核心双动力混合基金（基金代码：090011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.18%，同类平均跌1.2%，排687名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.16%，同类平均涨9.3%，排1381名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.19%，同类平均跌2.02%，排355名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月18日年大成睿享混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.78%，同类平均41.81%，比同类配置多7.97%；采矿业行业基金配置12.34%，同类平均3.19%，比同类配置多9.15%；批发和零售业行业基金配置4.72%，同类平均0.44%，比同类配置多4.28%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成睿享混合C持有详情，机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占10.49%，个人投资者持有490万份额，个人投资者持有占89.51%，总份额550万份。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成睿享混合C最新公布单位净值1.4616，累计净值1.4616，最新估值1.4841，净值增长率跌1.52%。

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易方达科翔混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日易方达科翔混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达科翔混合市场表现：累计净值12.929，最新单位净值6.128，净值增长率跌1.59%，最新估值6.227。

基金分红

易方达科翔混合基金成立于2008年11月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.37亿元，基金总9390万份额，上市流通9390万份额，共分红12次，累计分红1.071元/份。

基金现任经理

易方达科翔混合的现任基金经理是陈皓，任职时间为2014-05-10~至今，任职期间回报534.91%。

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大成景盈债券C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日大成景盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景盈债券C（012890）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0345，累计净值1.0345，最新估值1.0341，净值增长率涨0.04%。

基金近一年来来排名

阶段平均收益4.71%。

基金持有人结构

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2021年第三季度大成互联网思维混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的大成互联网思维混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.673，累计净值1.673，最新估值1.691，净值增长率跌1.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成互联网思维混合（001144）基金资产配置详情如下，股票占净比85.53%，债券占净比2.99%，现金占净比9.04%，合计净资产3.34亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（007788）最新公布单位净值1.4145，累计净值1.4145，最新估值1.4265，净值增长率跌0.84%。

基金阶段表现

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A近1月来收益5.35%，阶段平均收益2.68%，表现优秀，同类基金排239名，相对上升101名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金股票收入-3.77元，收入合计266.49元。

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大成深证成长40ETF联接最新净值跌幅达2.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日大成深证成长40ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成深证成长40ETF联接（090012）最新市场表现：单位净值1.483，累计净值1.483，最新估值1.514，净值增长率跌2.05%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计56.41万，所有者权益合计1.44亿，负债和所有者权益总计1.44亿。

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大成债券A/B基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成债券A/B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券A/B（090002）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1058，累计净值2.3435，最新估值1.1063，净值增长率跌0.05%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.25%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2900.24万，所有者权益合计11.07亿，负债和所有者权益总计11.36亿。

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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.0051，累计净值1.0961，最新估值1.0055，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.3万元，基金本期净收益盈利27.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值933.42万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第三季度易方达鑫转招利混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合C（006014）持有债券：债券21农发04、债券国投转债、债券青农转债等，持仓比分别4.87%、0.42%、0.33%等，持仓市值5494.5万、478.38万、376.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合C（006014）基金资产配置详情如下，股票占净比27.31%，债券占净比96.65%，现金占净比1.53%，合计净资产11.29亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.81%），同类平均41.80%，比同类配置少17.99%；金融业（1.17%），同类平均5.39%，比同类配置少4.22%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.76%），同类平均2.20%，比同类配置少1.44%。

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大成沪深300指数C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月17日大成沪深300指数C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成沪深300指数C最新公布单位净值1.174，累计净值1.4133，净值增长率跌1.44%，最新估值1.1911。

基金阶段涨跌幅

大成沪深300指数C今年以来下降1.49%，近一月收益1.7%，近三月收益2.24%，近一年收益1.32%。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是大成中证500沪市ETF，回报率123.60%。现任基金资产总规模123.60%，现任最佳基金回报20.23亿元。

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大成科技创新混合A基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）为您整理的大成科技创新混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成科技创新混合A（008988）最新公布单位净值1.8004，累计净值1.8004，净值增长率跌1.84%，最新估值1.8342。

大成科技创新混合A成立以来收益82.8%，近一月收益0.82%，近一年收益35.63%。

基金介绍

基金全名是大成科技创新混合型证券投资基金，以下简称大成科技创新混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是郭玮羚等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成科技创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：汇川技术（300124）、TCL科技（000100）、隆基股份（601012）、博腾股份（300363），本期累计买入金额分别为3989.85万元、1152.5万元、1094.69万元、1093.31万元，占期初基金资产净值比例分别为10.56%、3.05%、2.90%、2.89%。

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大成安诚债券C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日大成安诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安诚债券C截至12月17日，最新单位净值1.0203，累计净值1.0363，最新估值1.0202，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来排名

大成安诚债券C（基金代码：009397）近一周收益0.13%，阶段平均收益0.1%，表现良好，同类基金排732名，相对上升794名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成安诚债券C持有详情，总份额5910万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5910万份额。

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易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)最新市场表现：公布单位净值0.1401，累计净值0.1401，净值增长率跌1.48%，最新估值0.1422。

基金近三月来排名

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞（基金代码：110033）近3月来下降5.14%，阶段平均下降3.47%，表现优秀，同类基金排8名，相对上升178名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞持有详情，机构投资者持有占2.03%，个人投资者持有占97.97%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有9700万份额，总份额9900万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日大成消费精选股票A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日大成消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成消费精选股票A基金截至12月17日，最新单位净值0.9788，累计净值0.9788，最新估值0.9968，净值跌1.81%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成消费精选股票A（011923）基金资产配置详情如下，合计净资产5.17亿元，股票占净比86.59%，现金占净比13.70%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月16日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)一个月来下降10.32%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)截至12月16日市场表现：累计净值0.116，最新单位净值0.116，净值增长率涨2.66%，最新估值0.113。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)今年以来下降14.39%，近一月下降10.32%，近三月下降5.04%，近一年下降12.4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)基金收入合计-1,597.69元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日大成景泰纯债债券C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日大成景泰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成景泰纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0462，累计净值1.0462，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0461。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.61%，今年以来收益2.21%，近一月收益0.22%，近一年收益2.63%。

基金现任经理

大成景泰纯债债券C的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-02-27~2021-04-13，任职期间回报3.02%。

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12月16日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来收益3.46%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161130）市场表现：累计净值2.3548，最新公布单位净值2.3548，净值增长率跌2.68%，最新估值2.4196。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益141.94%，今年以来收益21.91%，近一月收益0.27%，近一年收益24.2%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达悦通一年持有混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日易方达悦通一年持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.0589，最新市场表现：公布单位净值1.0589，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0616。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合C持有详情，总份额610万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有610万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0054，累计净值1.1034，最新估值1.0058，净值增长率跌0.04%。

近3月来表现

易方达年年恒夏纯债一年定开债券（基金代码：007525）近3月来收益0.43%，阶段平均收益0.91%，表现不佳，同类基金排2485名，相对下降439名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券（基金代码：007525）涨1.54%，同类平均涨1.39%，排465名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日大成策略回报混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日大成策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成策略回报混合最新市场表现：公布单位净值1.368，累计净值3.321，净值增长率跌1.23%，最新估值1.385。

基金近一周来表现

大成策略回报混合（基金代码：090007）近一周收益2.14%，阶段平均下降0.5%，表现优秀，同类基金排90名，相对上升60名。

同公司基金

截至2021年12月17日，大成策略回报混合（激进混合型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0860，累计净值4.4860；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9420，累计净值3.9420；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9270，累计净值3.9270等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日易方达富财纯债债券近三月以来收益0.88%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日易方达富财纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富财纯债债券截至12月17日市场表现：累计净值1.1168，最新单位净值1.0158，最新估值1.0158。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益12.17%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.37%，近一年收益3.84%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达富财纯债债券收入合计7906.88万元，扣除费用1347.21万元，利润总额6559.67万元，最后净利润6559.67万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日易方达沪深300精选增强A最新单位净值为0.9141元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日易方达沪深300精选增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达沪深300精选增强A（010736）累计净值0.9141，最新单位净值0.9141，净值增长率跌1.97%，最新估值0.9325。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300精选增强A（010736）基金资产配置详情如下，股票占净比88.17%，债券占净比0.05%，现金占净比13.21%，合计净资产25.94亿元。

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2021年第三季度大成国家安全主题灵活配置混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大成国家安全主题灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成国家安全主题灵活配置混合基金截至12月17日，累计净值1.993，最新市场表现：公布单位净值1.993，净值跌1.43%，最新估值2.022。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）基金资产配置详情如下，股票占净比38.44%，债券占净比1.57%，现金占净比60.18%，合计净资产5100万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金收入合计123.26元，股票收入92.98元，占比75.43%；股利收入4.80元，占比3.90%。

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