2021年第三季度易方达瑞弘混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月14日易方达瑞弘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达瑞弘混合C（003883）累计净值1.9122，最新单位净值1.9122，净值增长率跌0.36%，最新估值1.9191。

自基金成立以来收益91.22%，今年以来收益10.2%，近一年收益13.07%，近三年收益71.7%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合C（003883）基金资产配置详情如下，股票占净比27.50%，债券占净比86.71%，现金占净比1.22%，合计净资产9.19亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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易方达丰和债券最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月14日易方达丰和债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.4748，最新公布单位净值1.3658，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3657。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.03亿元，基金本期净收益盈利2.78亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值175.64亿元。

基金详情介绍

基金简称易方达丰和债券，该基金成立于2016年11月23日，基金规模为16.76亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11.96亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

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2021年第二季度易方达稳泰一年持有混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达稳泰一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A（011779）持有股票工商银行（占2.72%）：持股为633.55万，持仓市值为2952.34万；海康威视（占1.35%）：持股为26.56万，持仓市值为1460.8万；邮储银行（占1.05%）：持股为224.9万，持仓市值为1142.49万；平安银行（占0.70%）：持股为42.1万，持仓市值为754.85万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A基金（011779）持有债券21国开10（占5.62%），持仓市值为6095.4万；债券21国开06（占5.08%），持仓市值为5503.3万；债券18国药01（占4.62%），持仓市值为5009万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳泰一年持有混合A（011779）基金资产配置详情如下，合计净资产10.84亿元，股票占净比10.63%，债券占净比112.45%，现金占净比2.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月14日易方达创业板ETF联接C最新单位净值为3.4382元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月14日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值3.4382，累计净值3.4382，最新估值3.4404，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.09亿元，基金本期净收益盈利7017.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末单位基金资产净值3.43元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C基金行业配置合计为1.13%，同类平均为80.01%，比同类配置少78.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为0.79%、0.10%、0.08%，同类平均分别为51.51%、16.91%、6.34%，比同类配置分别为少50.72%、少16.81%、少6.26%。

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2021年第三季度易方达恒久1年定期债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达恒久1年定期债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.367，最新市场表现：单位净值1.038，最新估值1.038。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒久1年定期债券A（000265）基金资产配置详情如下，合计净资产22.89亿元，债券占净比99.13%，现金占净比1.42%。

同公司基金

截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.5630，累计净值9.3530；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.5212，累计净值9.3112；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.2600，累计净值13.1060等。

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12月14日易方达瑞和混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达瑞和混合（001562）12月14日净值跌0.12%。当前基金单位净值为1.632元，累计净值为1.695元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益69.6%，今年以来收益5.8%，近一年收益7.28%，近三年收益81.59%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞和混合收入合计4390.61万元：利息收入2640.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.82万元，债券利息收入2521.32万元，资产支持证券利息收入95.23万元。投资收益2738.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益2740.56万元，债券投资亏175.01万元，股利收益173.13万元。公允价值变动亏1050.89万元，其他收入61.98万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日易方达科顺定开混合(LOF)一个月来收益4.93%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达科顺定开混合(LOF)最新市场表现：公布单位净值2.0474，累计净值2.0474，净值增长率涨0.04%，最新估值2.0465。

基金阶段涨跌幅

易方达科顺定开混合(LOF)成立以来收益104.91%，近一月收益4.93%，近一年下降1.12%，近三年收益105.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达科顺定开混合(LOF)收入合计负802.93万元：利息收入10.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.7万元，债券利息收入1005.86元。投资收益3595.76万元，其中投资收益方面，股票投资收益3398.46万元，股利收益197.3万元。公允价值变动亏4409.48万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成纳斯达克100指数(QDII)最新净值跌幅达1.6%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月13日大成纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金累计净值3.512，最新单位净值3.512，净值增长率跌1.6%，最新估值3.569。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.2亿元，基金本期净收益盈利1515.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值3.24元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成纳斯达克100指数(QDII)（基金代码：000834）涨1.17%，同类平均跌6.1%，排43名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕如混合基金2021年第三季度表现如何？12月14日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月14日易方达裕如混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达裕如混合最新公布单位净值1.278，累计净值1.478，净值增长率跌0.31%，最新估值1.282。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1985.55万元，基金本期净收益盈利991.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5.94亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

2021年第三季度表现

易方达裕如混合基金（基金代码：001136）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.7%（2021年第三季度）、涨3.24%（2021年第二季度）、涨1.55%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为602名、1345名、400名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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2021年第三季度大成价值增长混合基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月14日大成价值增长混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，大成价值增长混合（090001）市场表现：累计净值4.6463，最新单位净值1.201，净值增长率涨0.17%，最新估值1.199。

大成价值增长混合今年以来收益10.95%，近一月收益7.42%，近三月收益7.96%，近一年收益22.3%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成价值增长混合（090001）持有股票基金：应流股份、蓝晓科技、金域医学、九洲药业等，持仓比分别8.67%、7.55%、5.08%、4.92%等，持股数分别为601.82万、161.35万、77.83万、139.94万，持仓市值1.36亿、1.18亿、7971.43万、7709.36万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成价值增长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣农发展（002299），占期初基金资产净值比例为4.62%，本期累计买入金额为8818.26万元；应流股份（603308），占期初基金资产净值比例为0.91%，本期累计买入金额为1735.82万元；北鼎股份（300824），占期初基金资产净值比例为0.83%，本期累计买入金额为1584.58万元；华东医药（000963），占期初基金资产净值比例为0.77%，本期累计买入金额为1468.26万元等。

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12月10日易方达恒茂39个月定开债券发起式累计净值为1.0446元，以下是为您整理的12月10日易方达恒茂39个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达恒茂39个月定开债券发起式最新公布单位净值1.0216，累计净值1.0446，最新估值1.021，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称易方达恒茂39个月定开债券发起式，该基金成立于2020年7月16日，基金规模为8.11亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是藏海涛。

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12月14日易方达沪深300量化增强一年来收益4.86%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300量化增强截至12月14日市场表现：累计净值3.3904，最新公布单位净值3.3904，净值增长率跌0.62%，最新估值3.4115。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益239.28%，今年以来下降0.21%，近一月收益5.21%，近一年收益4.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达沪深300量化增强收入合计4409.92万元：利息收入19.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.86万元。投资收益1.05亿元，公允价值变动亏6170.69万元，其他收入61.17万元。

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12月14日易方达瑞川混合发起式A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞川混合发起式A（009215）截至12月14日，累计净值1.2382，最新单位净值1.1932，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1957。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞川混合发起式A（基金代码：009215）成立以来收益23.91%，今年以来收益7.86%，近一月收益1.74%，近一年收益11.92%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日易方达裕富债券A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日易方达裕富债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达裕富债券A（008556）最新单位净值1.1312，累计净值1.1312，净值增长率跌0.17%，最新估值1.1331。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.92%，今年以来收益5.94%，近一年收益7.27%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达裕富债券A收入合计4700.21万元：利息收入1746.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.83万元，债券利息收入1662.83万元，资产支持证券利息收入元27.36万元。投资收益1925.7万元，公允价值变动收益995.12万元，其他收入32.82万元。

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2021年第一季度易方达中证500指数量化增强A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证500指数量化增强A（012080）基金资产配置详情如下，合计净资产8.17亿元，股票占净比55.09%，现金占净比11.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证500指数量化增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为36.94%、4.35%、3.30%，同类平均分别为51.41%、16.92%、6.30%，比同类配置分别为少14.47%、少12.57%、少3%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达中证500指数量化增强A（012080）持有股票基金：中航机电、宁德时代、特变电工等，持仓比分别1.22%、1.17%、1.14%等，持股数分别为75.32万、1.82万、38.53万，持仓市值997.24万、956.83万、934.35万等。

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2021年第二季度大成创业板两年定开混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成创业板两年定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航光电本期累计卖出金额为3.68亿元，占期初基金资产净值比例为10.29%；圣邦股份本期累计卖出金额为1.73亿元，占期初基金资产净值比例为4.84%；药明生物本期累计卖出金额为1.56亿元，占期初基金资产净值比例为4.37%等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C（009798）持有债券：债券昌红转债、债券东财转3等，持仓比分别0.26%、0.04%等，持仓市值1059.32万、158.59万等。

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12月14日大成产业升级股票(LOF)基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，大成产业升级股票(LOF)最新市场表现：单位净值3.265，累计净值5.251，最新估值3.272，净值增长率跌0.21%。

基金季度利润

大成产业升级股票(LOF)（160919）成立以来收益206.86%，今年以来收益36.61%，近一月收益10.77%，近三月收益9.39%。

基金2020年利润

截至2020年，大成产业升级股票(LOF)收入合计1.37亿元：利息收入26.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.27万元，债券利息收入4.7万元。投资收益1.14亿元，公允价值变动收益2284万元，其他收入26.14万元。

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大成景轩中高等级债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月14日大成景轩中高等级债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，大成景轩中高等级债券A最新市场表现：单位净值1.0392，累计净值1.0392，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0383。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景轩中高等级债券A持有详情，总份额500万份，机构投资者持有占99.56%，个人投资者持有占0.44%，机构投资者持有500万份额。

基金详情介绍

基金简称大成景轩中高等级债券A，该基金成立于2020年9月1日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达499万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日易方达恒裕一年定期开放债券近三月以来收益1.11%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日易方达恒裕一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.0778，最新单位净值1.0778，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0779。

基金阶段涨跌幅

易方达恒裕一年定期开放债券成立以来收益7.72%，近一月收益0.56%，近一年收益6.99%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒裕一年定期开放债券（009050）基金资产配置详情如下，合计净资产20.79亿元，债券占净比166.35%，现金占净比6.08%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中债3-5年期国债指数买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日易方达中债3-5年期国债指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中债3-5年期国债指数持有详情，总份额580万份，其中机构投资者持有占96.91%，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有占3.09%，个人投资者持有20万份额。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.231，最新公布单位净值1.231，净值增长率涨0.08%，最新估值1.23。

同公司基金

截至2021年12月14日，易方达中债3-5年期国债指数（纯债债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.5630，日增长率0.37%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.5212，日增长率-0.55%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.2600，日增长率0.16%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达现代服务业混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的易方达现代服务业混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达现代服务业混合截至12月14日，最新公布单位净值2.176，累计净值2.176，最新估值2.189，净值增长率跌0.59%。

易方达现代服务业混合成立以来收益117.6%，近一月收益5.73%，近一年收益3.23%，近三年收益175.79%。

基金介绍

基金全名是易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达现代服务业混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒生电子（600570）、美的集团（000333）、中公教育（002607），占期初基金资产净值比例分别为12.58%、4.87%、4.18%，本期累计买入金额分别为9041.74万元、3500.93万元、3006.08万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日易方达易百智能量化策略混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月14日易方达易百智能量化策略混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达易百智能量化策略混合A截至12月14日，累计净值1.5338，最新公布单位净值1.5338，净值增长率跌0.71%，最新估值1.5447。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达易百智能量化策略混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.22%，同类平均41.80%，比同类配置多33.42%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.87%，同类平均2.20%，比同类配置多4.67%；采矿业行业基金配置5.19%，同类平均3.09%，比同类配置多2.10%。

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易方达中小企业100指数(LOF)A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月14日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6591，累计净值1.6591，最新估值1.6703，净值增长率跌0.67%。

基金近1月来排名

易方达中小板指数分级近1月来收益3.04%，阶段平均收益3.59%，表现一般，同类基金排1071名，相对上升156名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级持有详情，机构投资者持有270万份额，机构投资者持有占15.37%，个人投资者持有1470万份额，个人投资者持有占84.63%，总份额1740万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达丰华债券C基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度易方达丰华债券C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达丰华债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为4695.09万元，占期初基金资产净值比例为1.34%；联化科技本期累计卖出金额为1123.41万元，占期初基金资产净值比例为0.32%；贝达药业本期累计卖出金额为1092.51万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

基金2020年利润

截至2021年第二季度，易方达丰华债券C收入合计2.01亿元，扣除费用3363.02万元，利润总额1.67亿元，最后净利润1.67亿元。

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易方达中证国有企业改革指数(LOF)C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月14日易方达中证国有企业改革指数(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，该基金最新公布单位净值1.5726，累计净值1.5726，净值增长率跌0.56%，最新估值1.5814。

该基金成立以来收益1.86%，近一月收益3.62%。

基金经理表现

易方达中证国有企业改革指数(LOF)C基金由易方达基金公司的基金经理宋钊贤管理，该基金经理从业404天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是易方达中证红利ETF，回报率21.09%。现任基金资产总规模21.09%，现任最佳基金回报45.25亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达中证国有企业改革指数(LOF)C（012873）持有股票基金：长江电力、中国中免、五粮液等，持仓比分别3.15%、3.07%、2.99%等，持股数分别为16.92万、1.4万、1.61万，持仓市值372.24万、362.78万、353.22万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的12月13日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值0.2303，累计净值0.2303，最新估值0.2282，净值涨0.92%。

近3月来表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003720）近3月来下降14.64%，阶段平均下降3.58%，表现不佳，同类基金排329名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)美持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.75%，个人投资者持有970万份额，个人投资者持有占99.25%，总份额980万份。

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12月14日大成景瑞稳健配置混合C近三月以来收益1.54%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日大成景瑞稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1232，累计净值1.1232，最新估值1.1253，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益12.4%，今年以来收益4.59%，近一月收益1.28%，近一年收益5.94%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元。

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12月14日易方达科瑞灵活配置混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日易方达科瑞灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达科瑞灵活配置混合（003293）最新市场表现：单位净值2.2481，累计净值5.7551，最新估值2.2517，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌表现

易方达科瑞灵活配置混合（003293）成立以来收益160.77%，今年以来收益19.33%，近一月收益5.06%，近三月收益7.22%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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12月14日易方达安和中短债债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日易方达安和中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.0262，累计净值1.0262，最新估值1.0262。

基金阶段涨跌幅

易方达月月利理财债券B（基金代码：110051）成立以来收益2.6%，今年以来收益2.2%，近一月收益0.21%，近一年收益2.44%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达月月利理财债券B（110051）基金资产配置详情如下，债券占净比98.60%，现金占净比0.79%，合计净资产7800万元。

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12月14日易方达恒信定开债券发起式一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月14日易方达恒信定开债券发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达恒信定开债券发起式（005740）12月14日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.047元，累计净值为1.164元。

基金阶段涨跌表现

易方达恒信定开债券发起式（005740）近一周收益0.04%，近一月收益0.38%，近三月收益0.8%，近一年收益4.47%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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