易方达安心回报债券A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日易方达安心回报债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值3.099，最新单位净值2，净值增长率涨0.05%，最新估值1.999。

基金分红

易方达安心回报债券A基金成立于2011年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模19.79亿元，基金总9.26亿份额，上市流通9.26亿份额，共分红7次，累计分红1.099元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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12月10日易方达科汇灵活配置混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月10日易方达科汇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达科汇灵活配置混合（110012）最新市场表现：公布单位净值2.922，累计净值7.663，净值增长率涨0.28%，最新估值2.914。

基金阶段涨跌幅

易方达科汇灵活配置混合基金成立以来收益482.34%，今年以来收益21.66%，近一月收益6.14%，近一年收益26.69%，近三年收益155.73%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金收入合计5,321.46元，股票收入4,950.68元，占比93.03%；债券收入-13.76元；股利收入313.86元，占比5.90%。

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易方达环保主题混合该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达环保主题混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.45亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值35.77亿元，期末单位基金资产净值3.48元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华鲁恒升（600426）本期累计买入金额为1.99亿元，占期初基金资产净值比例为7.53%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为1.43亿元，占期初基金资产净值比例为5.40%；联泓新科（003022）本期累计买入金额为1.26亿元，占期初基金资产净值比例为4.77%；通威股份（600438）本期累计买入金额为1.24亿元，占期初基金资产净值比例为4.69%等。

基金详情介绍

基金全名是易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达环保主题混合，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为4.21亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.03亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁禾。

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12月10日大成恒享春晓一年定开混合A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模124.78亿元，以下是为您整理的12月10日大成恒享春晓一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享春晓一年定开混合A（011075）截至12月10日，最新公布单位净值1.0162，累计净值1.0162，最新估值1.0146，净值增长率涨0.16%。

基金季度利润

大成恒享春晓一年定开混合A（基金代码：011075）成立以来收益1.62%，近一月收益1.14%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金234只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2261.72亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达鑫转添利混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（12月10日）以下是为您整理的截至12月10日易方达鑫转添利混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达鑫转添利混合A（005955）最新市场表现：单位净值1.7093，累计净值1.7093，净值增长率涨0.25%，最新估值1.7051。

基金阶段表现方面

易方达鑫转添利混合A（005955）成立以来收益70.93%，今年以来收益2.38%，近一月收益0.9%，近三月收益1.12%。

2021年第三季度表现

易方达鑫转添利混合A基金（基金代码：005955）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.22%（2021年第三季度）、涨8.83%（2021年第二季度）、跌7.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为542名、15名、589名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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易方达瑞财混合E基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月10日易方达瑞财混合E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞财混合E（001803）市场表现：截至12月10日，累计净值1.397，最新单位净值1.103，净值增长率跌0.09%，最新估值1.104。

自基金成立以来收益43.56%，今年以来收益7.95%，近一年收益8.99%，近三年收益24.28%。

基金经理业绩

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是易方达信用债债券A，回报率50.20%。现任基金资产总规模50.20%，现任最佳基金回报123.03亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合E基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海螺水泥、华利集团、中望软件，占期初基金资产净值比例分别为0.63%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为799.02万元、30.72万元、27.65万元。

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易方达稳健增长混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月10日易方达稳健增长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达稳健增长混合C（011778）最新单位净值1.0114，累计净值1.0114，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0115。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益1.14%，近一月收益2.11%。

2021年第三季度表现

易方达稳健增长混合C基金（基金代码：011778）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.16%，同类平均跌1.2%，排141名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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12月10日易方达科融混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月10日易方达科融混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新公布单位净值3.335，累计净值3.335，最新估值3.3182，净值增长率涨0.51%。

基金季度利润

易方达科融混合（基金代码：006533）成立以来收益233.5%，今年以来收益59.71%，近一月收益6.09%，近一年收益74.65%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金461只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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12月10日大成民稳增长混合C最新净值涨幅达0.18%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日大成民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.1138，最新单位净值1.1138，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1118。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.38%，今年以来收益2.71%，近一月收益1.53%，近一年收益3.98%。

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成灵活配置混合基金（000587）、大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值分别为4.1730、4.1730、3.8260，累计净值分别为4.5730、4.5730、3.8260，日增长率分别为0.26%、0.26%、0.82%。

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大成景兴信用债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.21%，（12月10日）以下是为您整理的截至12月10日大成景兴信用债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，大成景兴信用债债券A（000130）市场表现：累计净值1.7575，最新单位净值1.4575，净值增长率涨0.21%，最新估值1.4544。

基金阶段涨跌表现

大成景兴信用债债券A（000130）成立以来收益84.73%，今年以来收益9.44%，近一月收益1.87%，近三月收益1.81%。

2021年第三季度表现

大成景兴信用债债券A基金（基金代码：000130）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.16%，同类平均涨1.71%，排28名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.17%，同类平均涨1.55%，排704名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.19%，同类平均涨0.42%，排1868名，整体表现不佳。

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12月10日大成消费主题混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成消费主题混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2261.72亿元，拥有基金234只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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12月10日易方达鑫转招利混合A一个月来收益2.16%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月10日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合A截至12月10日，累计净值1.7324，最新单位净值1.6674，净值增长率涨0.67%，最新估值1.6563。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转招利混合A（基金代码：006013）成立以来收益73.48%，今年以来收益12.61%，近一月收益2.16%，近一年收益16.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A基金行业配置合计为27.31%，同类平均为58.26%，比同类配置少30.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为23.81%、1.17%、0.76%，同类平均分别为41.80%、5.39%、2.20%，比同类配置分别为少17.99%、少4.22%、少1.44%。

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2021年12月13日年易方达环保主题混合基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合持有详情，总份额1.03亿份，其中机构投资者持有2610万份额，机构投资者持有占25.40%，个人投资者持有7660万份额，个人投资者持有占74.60%。

基金市场表现方面

易方达环保主题混合截至12月10日，累计净值4.494，最新单位净值4.494，净值增长率涨2.86%，最新估值4.369。

基金现任经理

易方达环保主题混合的现任基金经理是祁禾，任职时间为2017-12-27~至今，任职期间回报276.15%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日易方达恒信定开债券发起式一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月10日易方达恒信定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值1.1638，最新单位净值1.0468，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0467。

基金阶段涨跌幅

易方达恒信定开债券发起式（基金代码：005740）成立以来收益17.04%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.37%，近一年收益4.49%，近三年收益12.07%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为0.6%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达沪深300ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达沪深300ETF联接A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、三一重工（600031）、万华化学（600309）、工商银行（601398），占期初基金资产净值比例分别为0.77%、0.18%、0.17%、0.17%，本期累计买入金额分别为4731.22万元、1134.74万元、1020.27万元、1019.13万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日大成惠利纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成惠利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，大成惠利纯债债券最新市场表现：单位净值1.0343，累计净值1.1961，最新估值1.0339，净值增长率涨0.04%。

自基金成立以来收益21.02%，今年以来收益3.45%，近一年收益4.05%，近三年收益11.08%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成惠利纯债债券基金（003574）持有债券21国开01（占5.08%），持仓市值为8004.8万；债券19金融街投MTN001（占4.51%），持仓市值为7114.8万；债券08沪建债02（占3.99%），持仓市值为6285万；债券17扬城建MTN002（占3.89%），持仓市值为6124.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成恒享混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的大成恒享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成恒享混合A截至12月10日市场表现：累计净值1.0932，最新单位净值1.0932，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0917。

该基金成立以来收益9.32%，今年以来收益0.4%，近一月收益0.72%，近一年收益1.27%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A基金（008869）持有债券17进出03（占10.14%），持仓市值为2095.8万；债券19广安控股MTN001（占9.80%），持仓市值为2026.6万；债券19抚州投资MTN001（占9.79%），持仓市值为2023万；债券21苏交通MTN004（占9.76%），持仓市值为2016.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成恒享混合A基金收入合计46.88元，股票收入242.76元，债券收入-914.45元，股利收入21.40元。

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2021年第二季度易方达战略新兴产业股票C基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度易方达战略新兴产业股票C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：立讯精密、益丰药房、诺泰生物、可靠股份，本期累计卖出金额分别为7817.32万元、1.12亿元、38.68万元、19.55万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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2021年第三季度易方达新收益混合A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月10日易方达新收益混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，易方达新收益混合A累计净值4.323，最新公布单位净值4，净值增长率涨0.23%，最新估值3.991。

易方达新收益混合A（001216）成立以来收益333.66%，今年以来收益15.61%，近一月收益4.07%，近三月收益3.94%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有股票基金：长春高新、海康威视、隆基股份等，持仓比分别9.91%、9.82%、8.39%等，持股数分别为357.49万、1769.11万、1007.89万，持仓市值9.82亿、9.73亿、8.31亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：用友网络（600588）、新强联（300850）、贝达药业（300558）、盟升电子（688311），本期累计卖出金额分别为5525.34万元、1429.75万元、823.9万元、669.51万元，占期初基金资产净值比例分别为2.15%、0.56%、0.32%、0.26%。

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12月10日易方达优质企业三年持有混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月10日易方达优质企业三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.3157，最新单位净值1.3157，净值增长率涨4.07%，最新估值1.2642。

基金阶段涨跌幅

易方达优质企业三年持有混合（基金代码：009342）成立以来收益31.57%，今年以来下降3.66%，近一月收益3.72%，近一年收益4.11%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达优质企业三年持有混合收入合计29.97亿元，扣除费用1.04亿元，利润总额28.93亿元，最后净利润28.93亿元。

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大成安诚债券C最新净值涨幅达0.04%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日大成安诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安诚债券C（009397）截至12月10日，累计净值1.0348，最新公布单位净值1.0188，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0184。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成安诚债券C（基金代码：009397）涨1.09%，同类平均涨1.71%，排1323名，整体来说表现良好。

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12月10日易方达科融混合基金怎么样？2020年公司指数型基金规模1100.72亿元，以下是为您整理的12月10日易方达科融混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科融混合（006533）截至12月10日，最新单位净值3.335，累计净值3.335，最新估值3.3182，净值增长率涨0.51%。

基金季度利润

易方达科融混合成立以来收益233.5%，近一月收益6.09%，近一年收益74.65%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金461只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）基金资产配置详情如下，合计净资产3.8亿元，现金占净比15.78%。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，基金行业配置合计为4.79%，同类平均为62.52%，比同类配置少57.73%。基金行业配置前三行业详情如下：租赁和商务服务业行业基金配置2.27%，同类平均2.89%，比同类配置少0.62%；制造业行业基金配置1.88%，同类平均43.50%，比同类配置少41.62%；房地产业行业基金配置0.37%，同类平均3.29%，比同类配置少2.92%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中金公司、紫金矿业、新洋丰，占期初基金资产净值比例分别为2.60%、0.23%、0.20%，本期累计卖出金额分别为961.31万元、83.6万元、73.45万元。

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易方达裕祥回报债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达裕祥回报债券最新市场表现：单位净值1.737，累计净值1.737，净值增长率涨0.17%，最新估值1.734。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值392.28亿元，期末单位基金资产净值1.66元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金237.09亿，未分配利润155.19亿，所有者权益合计392.28亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月10日易方达瑞兴混合E近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日易方达瑞兴混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达瑞兴混合E最新市场表现：单位净值1.312，累计净值1.364，最新估值1.312。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞兴混合E基金成立以来收益36.46%，今年以来收益7.02%，近一月收益1.39%，近一年收益7.96%，近三年收益36.32%。

2021年第三季度表现

易方达瑞兴混合E基金（基金代码：001818）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.11%，同类平均跌1.2%，排539名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.85%，同类平均涨9.3%，排1637名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.57%，同类平均跌2.02%，排396名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日易方达投资级信用债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月10日易方达投资级信用债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达投资级信用债债券A（000205）市场表现：截至12月10日，累计净值1.487，最新公布单位净值1.147，净值增长率涨0.09%，最新估值1.146。

易方达投资级信用债债券A（000205）成立以来收益55.58%，今年以来收益4.5%，近一月收益0.44%，近三月收益0.88%。

基金基本费率

该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达投资级信用债债券A收入合计1.18亿元：利息收入2.31亿元，其中利息收入方面，存款利息收入87.57万元，债券利息收入2.28亿元，资产支持证券利息收入元203.75万元。投资收益负5683.23万元，公允价值变动收益负5813.73万元，其他收入159.97万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达信息行业精选股票基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达信息行业精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，该基金累计净值1.1591，最新市场表现：公布单位净值1.1591，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1592。

易方达信息行业精选股票（010013）成立以来收益15.91%，今年以来收益10.25%，近一月下降1.23%，近三月收益0.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达信息行业精选股票基金（010013）持有债券东财转3（占0.42%），持仓市值为1668.42万；债券三花转债（占0.04%），持仓市值为166.07万；债券卫宁转债（占0.01%），持仓市值为21.4万等。

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12月10日易方达新益混合E最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的12月10日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值3.113，最新公布单位净值3.001，净值增长率涨0.2%，最新估值2.995。

基金近1月来表现

易方达新益混合E近1月来收益1.9%，阶段平均收益2.69%，表现一般，同类基金排1174名，相对下降73名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新益混合E持有详情，总份额530万份，其中机构投资者持有390万份额，机构投资者持有占74.17%，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占25.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年12月13日年易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达恒生综合小型股指数(QDII-持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占3.34%，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占96.66%，总份额250万份。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.2235，最新市场表现：公布单位净值1.2235，净值增长率跌0.97%，最新估值1.2355。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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大成趋势回报灵活配置混合基金怎么样？近三月以来收益1.21%，以下是为您整理的12月10日大成趋势回报灵活配置混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，大成趋势回报灵活配置混合（002383）最新市场表现：公布单位净值1.334，累计净值1.334，净值增长率跌0.37%，最新估值1.339。

基金阶段表现

大成趋势回报灵活配置混合基金成立以来收益33.4%，今年以来收益6.29%，近一月收益1.91%，近一年收益9.25%，近三年收益57.13%。

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