12月10日易方达创新驱动混合最新净值涨幅达3.36%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日易方达创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创新驱动混合（000603）截至12月10日，累计净值2.649，最新公布单位净值2.649，净值增长率涨3.36%，最新估值2.563。

基金阶段涨跌幅

易方达创新驱动混合今年以来收益58.15%，近一月收益3.23%，近三月收益9.6%，近一年收益70.68%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达创新驱动混合（基金代码：000603）涨15.3%，同类平均跌1.2%，排90名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达平稳增长混合基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月10日易方达平稳增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达平稳增长混合累计净值7.16，最新公布单位净值5.825，净值增长率涨0.45%，最新估值5.799。

基金一年来收益详情

易方达平稳增长混合（110001）近一周收益0.97%，近一月收益6.1%，近三月收益4.32%，近一年收益34.74%。

2021年第三季度表现

易方达平稳增长混合基金（基金代码：110001）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.68%（2021年第三季度）、涨14.49%（2021年第二季度）、跌3.25%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为22名、11名、137名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞景混合基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日易方达瑞景混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞景混合截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.552，累计净值1.614，最新估值1.552。

基金分红

易方达瑞景混合基金成立于2015年6月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9540万元，基金总6233万份额，上市流通6233万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。

同公司基金

易方达瑞景混合（激进混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达科翔混合基金，开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，开放申购等。

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易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达中债7-10年期国开行债券指数C截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.1545，累计净值1.1787，最新估值1.1533，净值增长率涨0.1%。

易方达中债7-10年期国开行债券指数C今年以来收益5.73%，近一月收益0.67%，近三月收益1.16%，近一年收益6.55%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中债7-10年期国开行债券指数C（009803）持有债券：债券19国开05（债券代码：190205）、债券19国开10（债券代码：190210）、债券20国开10（债券代码：200210）等，持仓比分别17.01%、16.28%、13.88%等，持仓市值9.52亿、9.11亿、7.77亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达恒智63个月定开债券发起式基金累计分红0.026元/份，以下是为您整理的12月10日易方达恒智63个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0225，累计净值1.0485，最新估值1.0218，净值增长率涨0.07%。

基金分红

易方达恒智63个月定开债发起式基金成立于2020年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.12亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红2次，累计分红0.026元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）成立以来收益4.91%，今年以来收益3.39%，近一月收益0.34%，近三月收益0.89%。

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12月10日易方达富华纯债债券A近三月以来收益0.94%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日易方达富华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新单位净值1.0148，累计净值1.0293，最新估值1.0146，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

易方达掌柜季季盈理财债券B（005099）近一周收益0.11%，近一月收益0.45%，近三月收益0.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4171.4万，所有者权益合计1.93亿，负债和所有者权益总计2.34亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成产业升级股票(LOF)基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月10日大成产业升级股票(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值3.25，累计净值5.236，最新估值3.229，净值增长率涨0.65%。

基金分红

大成产业升级股票(LOF)基金成立于2014年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3340万元，基金总1208万份额，上市流通1208万份额，共分红1次，累计分红0.002元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达稳健收益债券C有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的12月10日易方达稳健收益债券C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、铁建重工（688425）、和辉光电（688538）、隆基股份（601012），本期累计买入金额分别为7980.11万元、1400元、5300元、5999.13万元，占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.00%、0.00%、0.34%。

基金分红

易方达稳健收益债券C基金成立于2019年10月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模680万元，基金总482万份额，上市流通482万份额，共分红4次，累计分红0.146元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健收益债券C今年以来收益8.09%，近一月收益1.16%，近三月收益0.65%，近一年收益9.16%。

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大成国企改革灵活配置混合该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成国企改革灵活配置混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.51元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成国企改革灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：赛轮轮胎（601058）、四方光电（688665）、兴业银行（601166）、华鲁恒升（600426），本期累计卖出金额分别为758.72万元、461.36万元、450.52万元、426.08万元，占期初基金资产净值比例分别为13.90%、8.45%、8.26%、7.81%。

基金详情介绍

基金全名是大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成国企改革灵活配置混合，该基金成立于2017年9月21日，基金规模为1440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达418万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是韩创。

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大成新锐产业混合同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的12月10日大成新锐产业混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成新锐产业混合截至12月10日，最新单位净值6.588，累计净值7.088，最新估值6.5，净值增长率涨1.35%。

大成新锐产业混合今年以来收益82.59%，近一月收益4.09%，近三月下降0.21%，近一年收益96.01%。

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票A基金、大成高新技术产业股票C基金，最新单位净值分别为4.1730、3.8260、3.8120，日增长率分别为0.26%、0.82%、0.82%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成新锐产业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：玲珑轮胎本期累计卖出金额为1.66亿元，占期初基金资产净值比例为18.58%；荃银高科本期累计卖出金额为7277.88万元，占期初基金资产净值比例为8.16%；大华股份本期累计卖出金额为7140.7万元，占期初基金资产净值比例为8.00%等。

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大成债券A/B基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成债券A/B基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）基金资产配置详情如下，股票占净比3.23%，债券占净比96.81%，现金占净比0.18%，合计净资产15.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.23%，同类平均为11.61%，比同类配置少8.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.35%，同类平均8.08%，比同类配置少5.73%；采矿业行业基金配置0.88%，同类平均0.93%，比同类配置少0.05%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.33%，比同类配置少0.33%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）持有债券：债券21进出16、债券明泰转债、债券福能转债、债券新春转债等，持仓比分别6.25%、0.85%、0.80%、0.61%等，持仓市值9971万、1364.24万、1271.12万、979.2万等。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金232只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2256.77亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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2021年第一季度易方达远见成长混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达远见成长混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合A（010115）持有股票基金：美团-W（03690）、恒生电子（600570）、用友网络（600588）、石基信息（002153）等，持仓比分别10.05%、9.73%、9.67%、9.52%等，持股数分别为203.69万、706.81万、1214.35万、1554.5万，持仓市值4.18亿、4.05亿、4.02亿、3.96亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达远见成长混合A基金（010115）持有债券百润转债（占0.12%），持仓市值为487.64万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：广联达（002410）、颐海国际（01579）、中国飞鹤（06186），本期累计卖出金额分别为1142.72万元、4157.41万元、4936.35万元。

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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0135，累计净值1.0907，最新估值1.0141，净值增长率跌0.06%。

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）近一周下降0.05%，近一月收益0.19%，近三月收益0.72%，近一年收益5.52%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）持有债券：债券21农业银行CD056、债券19国开08、债券21国开02等，持仓比分别5.50%、4.42%、4.37%等，持仓市值1.26亿、1.02亿、1.01亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月10日大成景兴信用债债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景兴信用债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计62.07万，所有者权益合计5456.05万，负债和所有者权益总计5518.11万。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金经理41名，基金232只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.4554，累计净值1.4554，净值增长率涨1.32%，最新估值1.4365。

大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）成立以来收益45.54%，今年以来收益4.99%，近一月收益2.67%，近三月收益0.71%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中金公司、新洋丰、紫金矿业，本期累计买入金额分别为958.16万元、90.5万元、81.33万元，占期初基金资产净值比例分别为2.59%、0.24%、0.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.68亿，未分配利润1.14亿，所有者权益合计3.82亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕鑫债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月10日易方达裕鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.4756，累计净值1.5156，净值增长率涨0.14%，最新估值1.4736。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1398.91万元，期末基金资产净值3.08亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）持有债券：债券20建材01、债券嘉元转债、债券靖远转债、债券广汇转债等，持仓比分别3.21%、0.81%、0.79%、0.71%等，持仓市值2286.66万、579.34万、562.13万、503.74万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，合计净资产7.12亿元，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.87%），同类平均8.09%，比同类配置多9.78%；科学研究和技术服务业（1.10%），同类平均0.60%，比同类配置多0.50%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.50%），同类平均0.93%，比同类配置少0.43%。

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12月10日易方达科润混合(LOF)基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达科润混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达科润混合(LOF)截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.2052，累计净值1.2052，最新估值1.1944，净值增长率涨0.9%。

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)今年以来收益6.04%，近一月收益3.34%，近三月收益2.86%，近一年收益7.17%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）持有股票福斯特（占4.07%）：持股为105.09万，持仓市值为1.33亿；隆基股份（占3.75%）：持股为148.59万，持仓市值为1.23亿；贵州茅台（占2.95%）：持股为5.27万，持仓市值为9643.92万；香港交易所（占2.51%）：持股为20.51万，持仓市值为8197.89万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）持有债券：债券18国开12、债券20交通银行CD065、债券20中国银行CD019等，持仓比分别6.58%、3.46%、3.46%等，持仓市值18.7亿、9.82亿、9.82亿等。

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2021年第三季度易方达新鑫混合I基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达新鑫混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I（001285）持有股票福斯特（占0.87%）：持股为7.28万，持仓市值为923.34万；正泰电器（占0.69%）：持股为12.9万，持仓市值为730.14万；三峡能源（占0.60%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I基金（001285）持有债券21国开06（占2.93%），持仓市值为3101.86万；债券21中煤能源MTN001（占2.89%），持仓市值为3052.5万；债券21吴江城投CP001（占2.85%），持仓市值为3015.9万；债券20诚通10（占2.82%），持仓市值为2982.3万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I基金股票收入2,024.17元，债券收入-106.60元，股利收入151.04元，收入合计3,629.76元。

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大成景兴信用债债券C基金什么时候能赎回？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度大成景兴信用债债券C基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景兴信用债债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海容冷链、紫金矿业、福能股份，本期累计买入金额分别为43.74万元、41.14万元、37.61万元，占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.79%、0.72%。

基金详情介绍

大成景兴信用债债券C基金成立于2013年6月4日，基金规模为80万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达59万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成消费主题混合基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2021年第二季度大成消费主题混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成消费主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：妙可蓝多（600882），占期初基金资产净值比例为17.14%，本期累计卖出金额为2574.64万元；立高食品（300973），占期初基金资产净值比例为7.11%，本期累计卖出金额为1068.39万元；海容冷链（603187），占期初基金资产净值比例为6.99%，本期累计卖出金额为1049.94万元等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达悦弘一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达悦弘一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）最新单位净值1.0287，累计净值1.0287，最新估值1.0221，净值增长率涨0.65%。

易方达悦弘一年持有期混合A（011508）成立以来收益2.87%，近一月收益1.15%，近三月收益1.1%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合A（011508）持有债券：债券21国开10、债券21招商银行CD047、债券21招商银行CD067、债券21附息国债09等，持仓比分别6.69%、3.56%、3.56%、3.21%等，持仓市值5.49亿、2.92亿、2.92亿、2.63亿等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦弘一年持有期混合A基金行业配置合计为12.23%，同类平均为58.26%，比同类配置少46.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.14%）、金融业（1.51%）、科学研究和技术服务业（0.60%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%，比同类配置分别为少32.66%、少3.88%、少1.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞信混合I分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月10日易方达瑞信混合I基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达瑞信混合I基金成立于2018年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.07亿元，基金总7540万份额，上市流通7540万份额，共分红1次，累计分红0.058元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：龙佰集团、伊利股份、大秦铁路、淮北矿业，本期累计买入金额分别为674.23万元、401.81万元、398.24万元、399.46万元，占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.26%、0.26%、0.26%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞信混合I（001441）成立以来收益50.38%，今年以来收益6.2%，近一月收益1.26%，近三月收益1.47%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证银行指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达中证银行指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，易方达中证银行指数(LOF)A市场表现：累计净值1.2802，最新公布单位净值1.164，净值增长率跌0.26%，最新估值1.167。

易方达银行指数分级（161121）成立以来收益32.79%，今年以来收益3.95%，近一月收益3.19%，近三月下降2.57%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达银行指数分级基金（161121）持有债券南银转债（占0.32%），持仓市值为564.3万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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大成中小盘混合(LOF)A近三年来在同类基金中排341名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日大成中小盘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值3.8735，累计净值7.0383，最新估值3.8785，净值增长率跌0.13%。

基金近三月来排名

大成中小盘混合(LOF)（基金代码：160918）近三年来收益146.16%，阶段平均收益137.37%，表现良好，同类基金排341名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成中小盘混合(LOF)（基金代码：160918）跌6.52%，同类平均跌1.2%，排1380名，整体来说表现一般。

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大成价值增长混合分红了几次？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月10日大成价值增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

大成价值增长混合基金成立于2002年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.61亿元，基金总1.43亿份额，上市流通1.43亿份额，共分红10次，累计分红3.4453元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成价值增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：圣农发展（002299）本期累计卖出金额为1.41亿元，占期初基金资产净值比例为7.39%；北汽蓝谷（600733）本期累计卖出金额为3010.64万元，占期初基金资产净值比例为1.58%；绝味食品（603517）本期累计卖出金额为2677.65万元，占期初基金资产净值比例为1.40%等。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1269.33%，今年以来收益10.95%，近一月收益7.42%，近一年收益22.3%。

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2021年第二季度易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：BioCrystPharmaceuticalsInc（BCRX）、VBIVaccinesInc（VBIV）、ClovisOncologyInc（CLVS）、德纳维制药（DVAX），本期累计卖出金额分别为154.89万元、99.88万元、96.66万元、93.51万元，占期初基金资产净值比例分别为1.73%、1.12%、1.08%、1.04%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达安心回报债券A近三月来在同类基金中下降77名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月10日易方达安心回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值3.099，最新单位净值2，净值增长率涨0.05%，最新估值1.999。

基金近三月来排名

易方达安心回报债券A（基金代码：110027）近3月来收益0.76%，阶段平均收益0.61%，表现一般，同类基金排410名，相对下降77名。

同公司基金

截至2021年12月10日，易方达安心回报债券A（激进债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.5350，日增长率-0.43%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.2580，日增长率0.43%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9610，日增长率0.95%等。

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大成汇享一年持有混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的大成汇享一年持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成汇享一年持有混合C基金截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0822，累计净值1.0822，最新估值1.08，净值涨0.2%。

大成汇享一年持有混合C（009797）成立以来收益8.22%，今年以来收益6.14%，近一月收益1.42%，近三月下降0.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合C（009797）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券18建设银行二级02（债券代码：1828013）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别9.65%、5.57%、5.36%等，持仓市值899.91万、519.05万、499.5万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.90%，同类平均为58.18%，比同类配置少39.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.45%，同类平均41.76%，比同类配置少32.31%；金融业行业基金配置3.97%，同类平均5.41%，比同类配置少1.44%；房地产业行业基金配置1.89%，同类平均2.68%，比同类配置少0.79%。

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2021年第二季度易方达高端制造混合发起式基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月10日易方达高端制造混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达高端制造混合发起式（009049）基金资产配置详情如下，合计净资产58.7亿元，股票占净比94.26%，债券占净比0.01%，现金占净比6.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.44%，同类平均为58.92%，比同类配置多32.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达高端制造混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华鲁恒升（600426）本期累计买入金额为2.77亿元，占期初基金资产净值比例为5.81%；中信特钢（000708）本期累计买入金额为1.66亿元，占期初基金资产净值比例为3.49%；抚顺特钢（600399）本期累计买入金额为1.6亿元，占期初基金资产净值比例为3.36%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为1.53亿元，占期初基金资产净值比例为3.22%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达高端制造混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中航光电、三一重工、宏发股份，占期初基金资产净值比例分别为10.00%、4.03%、3.65%，本期累计卖出金额分别为4.77亿元、1.92亿元、1.74亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达高端制造混合发起式（009049）持有股票基金：阳光电源、振华科技、通威股份等，持仓比分别9.69%、7.10%、6.36%等，持股数分别为383.18万、415.64万、733.27万，持仓市值5.69亿、4.17亿、3.74亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达高端制造混合发起式基金（009049）持有债券帝尔转债（占0.01%），持仓市值为29.46万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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