12月10日大成惠利纯债债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月10日大成惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新单位净值1.0343，累计净值1.1961，最新估值1.0339，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

大成惠利纯债债券（基金代码：003574）成立以来收益21.02%，今年以来收益3.45%，近一月收益0.41%，近一年收益4.05%，近三年收益11.08%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成中证红利指数C基金有什么重大买入？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成中证红利指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业（600985）本期累计买入金额为1777.85万元，占期初基金资产净值比例为0.78%；双汇发展（000895）本期累计买入金额为571.85万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；柳钢股份（601003）本期累计买入金额为560.14万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成中证红利指数C（007801）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别3.23%等，持仓市值9976万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成恒享混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成恒享混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（008869）基金资产配置详情如下，股票占净比21.57%，债券占净比107.24%，现金占净比2.48%，合计净资产2.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成恒享混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为15.33%、1.83%、1.13%，同类平均分别为41.76%、2.18%、3.12%，比同类配置分别为少26.43%、少0.35%、少1.99%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（008869）持有债券：债券17进出03、债券19广安控股MTN001、债券19抚州投资MTN001、债券21苏交通MTN004等，持仓比分别10.14%、9.80%、9.79%、9.76%等，持仓市值2095.8万、2026.6万、2023万、2016.8万等。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金经理41名，基金232只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月10日易方达创业板ETF联接A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月10日易方达创业板ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达创业板ETF联接A（110026）截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值3.4494，累计净值3.4494，最新估值3.4411，净值增长率涨0.24%。

易方达创业板ETF联接A（110026）近一周下降0.29%，近一月收益1.83%，近三月收益6.76%，近一年收益26.21%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接A（110026）持有股票基金：宁德时代、东方财富、迈瑞医疗等，持仓比分别0.19%、0.09%、0.06%等，持股数分别为2.1万、14.91万、8400，持仓市值1106.4万、512.53万、324.29万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为7584.54万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；阳光电源本期累计买入金额为1773.19万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；沃森生物本期累计买入金额为1569.74万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；卓胜微本期累计买入金额为1493.76万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成多策略混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排716名，以下是为您整理的12月10日大成多策略混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，大成多策略混合(LOF)市场表现：累计净值1.633，最新单位净值1.276，净值增长率涨0.47%，最新估值1.27。

基金近三月来排名

大成多策略混合(LOF)（基金代码：160921）近三年来收益107.95%，阶段平均收益102.95%，表现良好，同类基金排716名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成多策略混合(LOF)（基金代码：160921）跌4.53%，同类平均跌1.2%，排1539名，整体来说表现一般。

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大成惠裕定开纯债债券近三年来在同类基金中排1034名，以下是为您整理的12月10日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.0546，累计净值1.1796，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0542。

基金近三月来排名

大成惠裕定开纯债债券（基金代码：003841）近三年来收益9.35%，阶段平均收益12.78%，表现不佳，同类基金排1034名，相对下降162名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成惠裕定开纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4780万份额，总份额4780万份。

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12月10日大成成长回报六个月持有混合A累计净值为1.0581元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日大成成长回报六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成成长回报六个月持有混合A（012473）截至12月10日，累计净值1.0581，最新公布单位净值1.0581，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0575。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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易方达国企改革混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月10日易方达国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达国企改革混合（001382）截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值2.47，累计净值2.47，最新估值2.479，净值增长率跌0.36%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.79亿元，期末单位基金资产净值2.56元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达国企改革混合型证券投资基金，以下简称易方达国企改革混合，该基金成立于2017年8月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郭杰。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金459只，由64名基金经理管理。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦夏一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达悦夏一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达悦夏一年持有期混合C基金截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0132，累计净值1.0132，最新估值1.0091，净值涨0.41%。

易方达悦夏一年持有期混合C基金成立以来收益1.32%，近一月收益0.71%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，易方达悦夏一年持有期混合C（012078）持有股票基金：古井贡酒、招商银行、隆基股份、扬农化工等，持仓比分别1.10%、0.51%、0.50%、0.47%等，持股数分别为64.5万、131.28万、78.38万、57.58万，持仓市值1.43亿、6622.87万、6464.45万、6037.78万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达悦夏一年持有期混合C（012078）持有债券：债券18中建MTN002、债券21附息国债09、债券21华润控股MTN002A、债券21深D10等，持仓比分别1.83%、1.72%、1.55%、1.55%等，持仓市值2.37亿、2.23亿、2.01亿、2亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕惠定开混合发起式分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月10日易方达裕惠定开混合发起式基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达裕惠定开混合发起式基金成立于2013年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.68亿元，基金总1.53亿份额，上市流通1.53亿份额，共分红6次，累计分红0.48元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：雪榕生物（300511）、华利集团（300979）、生益电子（688183）、铁建重工（688425），本期累计买入金额分别为497.75万元、30.72万元、22.85万元、38.83万元，占期初基金资产净值比例分别为0.17%、0.01%、0.01%、0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达裕惠定开混合发起式（000436）近一周收益0.34%，近一月收益0.91%，近三月收益0.91%，近一年收益10.15%。

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易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月9日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)最新市场表现：单位净值0.4714，累计净值0.4714，净值增长率跌0.21%，最新估值0.4724。

基金近三年来排名

易方达标普全球消费品指数(QDII)（基金代码：000593）近三年来收益94.07%，阶段平均收益33.7%，表现优秀，同类基金排38名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有430万份额，个人投资者持有占99.97%，总份额430万份。

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易方达悦安一年持有期债券C买的人多吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月10日易方达悦安一年持有期债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C持有详情，总份额7.67亿份，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有7.65亿份额，机构投资者持有占0.25%，个人投资者持有占99.75%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、招商银行（600036）、贵州茅台（600519），本期累计买入金额分别为6363.8万元、4226.82万元、2800.28万元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金，以下简称易方达悦安一年持有期债券C，该基金成立于2021年4月6日，基金规模为7.67亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.67亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成纳斯达克100指数(QDII)买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的12月9日大成纳斯达克100指数(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)持有详情，总份额4310万份，其中机构投资者持有360万份额，机构投资者持有占8.38%，个人投资者持有3950万份额，个人投资者持有占91.62%。

2021年第二季度重大卖出入通知

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：苹果（AAPL）、PayPalHoldingsInc（PYPL）、奥多比（ADBE），本期累计卖出金额分别为641.77万元、101.74万元、95.02万元，占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.09%、0.08%。

基金详情介绍

基金全名是大成纳斯达克100指数证券投资基金，以下简称大成纳斯达克100指数(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冉凌浩。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达上证中盘ETF联接A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达上证中盘ETF联接A（110021）基金资产配置详情如下，现金占净比6.07%，合计净资产2.15亿元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，易方达上证中盘ETF联接A基金行业配置合计为1.14%，同类平均为61.86%，比同类配置少60.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.49%、0.30%、0.08%，同类平均分别为35.25%、19.66%、0.90%，比同类配置分别为少34.76%、少19.36%、少0.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长江电力（600900）、国电南瑞（600406）、北京银行（601169）、福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例分别为0.11%、0.04%、0.04%、0.04%，本期累计买入金额分别为23.1万元、8.45万元、8.78万元、8.16万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安源中短债债券C近6月来在同类基金中排182名，同公司基金表现如何？（12月10日）以下是为您整理的12月10日易方达安源中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值1.0787，最新公布单位净值1.0787，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0786。

基金近一周来表现

易方达安源中短债债券C（基金代码：110052）近6月来收益1.6%，阶段平均收益1.78%，表现良好，同类基金排182名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.5350、6.2580、5.9610，累计净值分别为9.3250、13.1030、5.9610，日增长率分别为-0.43%、0.43%、0.95%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月10日大成安汇金融债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月10日大成安汇金融债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安汇金融债债券C（090023）截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0553，累计净值1.0553，最新估值1.055，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计16.09万，所有者权益合计8292.79万，负债和所有者权益总计8308.88万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达悦兴一年持有期混合A基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达悦兴一年持有期混合A基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、药明康德（603259）、华鲁恒升（600426）、美的集团（000333），占期初基金资产净值比例分别为4.11%、1.01%、0.91%、0.51%，本期累计买入金额分别为8.31亿元、2.04亿元、1.85亿元、1.04亿元。

基金市场表现方面

易方达悦兴一年持有期混合A（009812）截至12月10日，最新市场表现：单位净值1.0897，累计净值1.0897，最新估值1.0896，净值增长率涨0.01%。

易方达悦兴一年持有期混合A（009812）成立以来收益8.97%，今年以来收益7%，近一月收益1.33%，近三月收益0.14%。

基金介绍

该基金全名是易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦兴一年持有期混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达ESG责任投资股票发起式基金经理业绩如何？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月10日易方达ESG责任投资股票发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达ESG责任投资股票发起式截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.8318，累计净值1.8318，最新估值1.8387，净值增长率跌0.38%。

易方达ESG责任投资股票发起式成立以来收益83.18%，近一月收益6.97%，近一年收益6.35%。

基金经理业绩

易方达ESG责任投资股票发起式基金由易方达基金公司的基金经理郭杰管理，该基金经理从业3137天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是易方达国企改革混合，回报率139.30%。现任基金资产总规模139.30%，现任最佳基金回报143.53亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达ESG责任投资股票发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美团-W、贵州茅台、锦欣生殖(五百)、颐海国际，本期累计卖出金额分别为5414.55万元、3159.96万元、3142.21万元、3008.79万元，占期初基金资产净值比例分别为8.94%、5.22%、5.19%、4.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月11日年大成惠平一年定开债发起式基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成惠平一年定开债发起式持有详情，机构投资者持有1.01亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.01亿份。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.0376，最新市场表现：公布单位净值1.0376，净值增长率涨0.06%，最新估值1.037。

基金现任经理

大成惠平一年定开债发起式的现任基金经理是冯佳，任职时间为2021-04-07~至今，任职期间回报2.00%。

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易方达价值精选混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月10日易方达价值精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6524，累计净值4.1034，净值增长率涨0.45%，最新估值1.645。

基金一年来收益详情

易方达价值精选混合（基金代码：110009）成立以来收益848.16%，今年以来收益22.45%，近一月收益5.07%，近一年收益32.02%，近三年收益169.78%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月10日易方达瑞选混合E基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞选混合E基金截至12月10日，最新公布单位净值1.612，累计净值1.859，最新估值1.609，净值增长率涨0.19%。

基金季度利润

易方达瑞选混合E成立以来收益97.14%，近一月收益2.03%，近一年收益12.21%，近三年收益66.83%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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12月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)最新市场表现：公布单位净值0.9292，累计净值0.9292，最新估值0.9342，净值增长率跌0.54%。

基金季度利润

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（110031）成立以来下降7.08%，今年以来下降20.06%，近一月下降4.01%，近三月下降9.43%。

2021年第三季度表现

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金（基金代码：110031）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.34%（2021年第三季度）、跌3.34%（2021年第二季度）、涨2.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为279名、288名、118名，整体表现分别为不佳、不佳、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦兴一年持有期混合A近6月来在同类基金中排585名，同公司基金表现如何？（12月10日）以下是为您整理的12月10日易方达悦兴一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0897，累计净值1.0897，最新估值1.0896，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

易方达悦兴一年持有期混合A（基金代码：009812）近6月来收益1.58%，阶段平均收益2.97%，表现一般，同类基金排585名，相对下降23名。

同公司基金

截至2021年12月10日，易方达悦兴一年持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.2580；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9610；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.8250等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证500ETF联接发起式C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达中证500ETF联接发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称易方达中证500ETF联接发起式C，该基金成立于2019年3月20日，基金规模为2520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1644万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式C持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1620万份额，机构投资者持有占1.43%，个人投资者持有占98.57%，总份额1640万份。

同公司基金

截至2021年12月10日，易方达中证500ETF联接发起式C（指数型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.43%，暂停申购；易方达科翔混合基金，日增长率0.43%，开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，日增长率0.95%，开放申购等。

基金市场表现

截至12月10日，该基金公布单位净值1.5784，累计净值1.5784，净值增长率跌0.39%，最新估值1.5845。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日易方达科润混合(LOF)最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月10日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达科润混合(LOF)（161131）最新市场表现：公布单位净值1.2052，累计净值1.2052，最新估值1.1944，净值增长率涨0.9%。

基金近两年来表现

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（基金代码：161131）近2年来收益11.7%，阶段平均收益60.28%，表现不佳，同类基金排346名，相对上升1387名。

基金持有人结构

截至2020年第四季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)持有详情，总份额24.46亿份，其中机构投资者持有占34.82%，机构投资者持有8.52亿份额，个人投资者持有占65.18%，个人投资者持有15.94亿份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达中证红利ETF联接发起式C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金（009052）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为11.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）基金资产配置详情如下，股票占净比0.01%，现金占净比5.49%，合计净资产5.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.01%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为79.75%、0.96%、5.76%，比同类配置分别为少79.74%、少0.96%、少5.76%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月10日大成趋势回报灵活配置混合近三月以来收益1.21%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月10日大成趋势回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.334，最新市场表现：公布单位净值1.334，净值增长率跌0.37%，最新估值1.339。

基金阶段涨跌幅

大成趋势回报灵活配置混合今年以来收益6.29%，近一月收益1.91%，近三月收益1.21%，近一年收益9.25%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成蓝筹稳健混合基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的大成蓝筹稳健混合基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，大成蓝筹稳健混合（090003）最新公布单位净值1.0524，累计净值3.9152，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0528。

该基金成立以来收益486.01%，今年以来收益1.14%，近一月收益4.95%，近一年收益6.21%。

基金介绍

基金简称大成蓝筹稳健混合，该基金成立于2004年6月3日，基金规模为1.91亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.92亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王帅等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成蓝筹稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行、顺鑫农业、海尔智家，占期初基金资产净值比例分别为5.48%、2.61%、2.40%，本期累计买入金额分别为1.49亿元、7092.14万元、6523.83万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。