12月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C市场表现：累计净值1.2125，最新单位净值1.2125，净值增长率涨0.64%，最新估值1.2048。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利18.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值972.62万元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，销售服务费0.2元。

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2021年第二季度大成产业趋势混合C基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度大成产业趋势混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成产业趋势混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兰花科创（600123），本期累计卖出金额为1932.86万元；紫金矿业（601899），本期累计卖出金额为5181.52万元；东华能源（002221），本期累计卖出金额为2264.69万元；赛轮轮胎（601058），本期累计卖出金额为4000.91万元等。

基金现任经理

大成产业趋势混合C的现任基金经理是韩创，任职时间为2021-02-09~至今，任职期间回报35.37%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达价值精选混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达价值精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达价值精选混合，该基金成立于2006年6月13日，基金规模为3.9亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.5亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是葛秋石。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合持有详情，总份额2.5亿份，其中机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占1.20%，个人投资者持有2.47亿份额，个人投资者持有占98.80%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月7日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值涨幅达3.38%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月7日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新单位净值3.0031，累计净值3.0031，净值增长率涨3.38%，最新估值2.905。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益190.5%，今年以来收益22.72%，近一年收益26.22%，近三年收益118.42%。

2021年第三季度表现

易标普信息科技指数(QDII-LOF)基金（基金代码：161128）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.4%，同类平均跌6.1%，排36名，整体表现优秀；2021年第二季度涨8.73%，同类平均涨5.23%，排86名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.37%，同类平均涨3.22%，排122名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度易方达上证中盘ETF联接C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达上证中盘ETF联接C（004743）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，现金占净比6.07%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，易方达上证中盘ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.49%、0.30%、0.08%，同类平均分别为35.25%、19.66%、0.90%，比同类配置分别为少34.76%、少19.36%、少0.82%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达上证中盘ETF联接C（004743）持有股票长江电力（占0.05%）：持股为4700，持仓市值为10.08万；交通银行（占0.04%）：持股为1.41万，持仓市值为6.98万；紫金矿业（占0.04%）：持股为7100，持仓市值为6.83万等。

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2021年第二季度}大成景盛一年定期开放债券C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月8日大成景盛一年定期开放债券C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：锐科激光、紫金矿业、福能股份，本期累计卖出金额分别为118.71万元、54.11万元、48.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.95%、0.43%、0.39%

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）持有股票国电南瑞（占1.08%）：持股为3.94万，持仓市值为141.49万；福能股份（占0.81%）：持股为5.8万，持仓市值为105.73万；中国巨石（占0.77%）：持股为5.71万，持仓市值为100.38万；广汇能源（占0.71%）：持股为10.77万，持仓市值为93.48万等。

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12月8日易方达悦安一年持有期债券C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的12月8日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新公布单位净值1.011，累计净值1.011，最新估值1.009，净值增长率涨0.2%。

基金近一周来表现

易方达悦安一年持有期债券C（基金代码：011299）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.4%，表现不佳，同类基金排712名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达悦安一年持有期债券C（基金代码：011299）跌0.55%，同类平均涨1.71%，排697名，整体来说表现不佳。

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大成中债1-3年国开债指数C近1月来在同类基金中排1427名，以下是为您整理的12月8日大成中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数C截至12月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0279，累计净值1.0576，最新估值1.0278，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

大成中债1-3年国开债指数C近1月来收益0.32%，阶段平均收益0.38%，表现一般，同类基金排1427名，相对下降168名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中债1-3年国开债指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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易方达磐固六个月持有混合C近6月来在同类基金中排383名，以下是为您整理的12月8日易方达磐固六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐固六个月持有混合C基金截至12月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0569，累计净值1.0769，最新估值1.0536，净值涨0.31%。

基金近一周来表现

易方达磐固六个月持有混合C（基金代码：009901）近6月来收益2.13%，阶段平均收益2.44%，表现一般，同类基金排383名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C持有详情，机构投资者持有占4.23%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有占95.77%，个人投资者持有6870万份额，总份额7170万份。

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易方达悦享一年持有混合A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达悦享一年持有混合A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，易方达悦享一年持有混合A收入合计2.32亿元：利息收入6899.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入64.1万元，债券利息收入4742.89万元，资产支持证券利息收入350.79万元。投资收益197.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益289.51万元，债券投资收益负107.4万元，股利收益15.06万元。公允价值变动收益1.61亿元，其他收入474.45元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金459只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2021年第二季度易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，卖出变动股票有：微盟集团（02013）本期累计卖出金额为180.25万元，占期初基金资产净值比例为8.12%；信义能源（03868）本期累计卖出金额为39.12万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；爱康医疗（01789）本期累计卖出金额为36.71万元，占期初基金资产净值比例为1.65%等。

基金2020年利润

截至2021年第二季度，易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计319.41万元：利息收入4218.21元，其中利息收入方面，存款利息收入4218.21元。投资收益104.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益33.89万元，股利收益70.84万元。公允价值变动收益222.56万元，汇兑亏12.76万元，其他收入4.46万元。

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易方达纯债1年定期开放债券A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月8日易方达纯债1年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债1年定期开放债券A（000111）市场表现：截至12月8日，累计净值1.456，最新公布单位净值1.046，最新估值1.046。

基金近一周来排名

易方达纯债1年定期开放债券A（基金代码：000111）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.05%，表现优秀，同类基金排385名，相对上升106名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达纯债1年定期开放债券A持有详情，总份额1.89亿份，其中机构投资者持有1.85亿份额，机构投资者持有占98.02%，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占1.98%。

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12月6日大成养老2040三年持有混合(FOF)C最新单位净值为1.4291元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月6日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）最新公布单位净值1.4291，累计净值1.4291，净值增长率跌0.6%，最新估值1.4377。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.41元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C收入合计1324.09万元，扣除费用300.19万元，利润总额1023.91万元，最后净利润1023.91万元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达磐泰一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合A（009249）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券上银转债（债券代码：113042）、债券18京投09（债券代码：152011）、债券21附息国债09（债券代码：210009）等，持仓比分别4.67%、0.04%、2.81%、2.04%等，持仓市值2.55亿、198.21万、1.54亿、1.11亿等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、三一重工（600031）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为3.73%、0.31%、0.31%，本期累计卖出金额分别为6506.17万元、546.46万元、540.09万元。

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2021年第三季度易方达恒信定开债券发起式基金资产怎么配置？为您整理的12月8日易方达恒信定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，易方达恒信定开债券发起式市场表现：累计净值1.1636，最新单位净值1.0466，最新估值1.0466。

易方达恒信定开债券发起式（005740）成立以来收益17.01%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.37%，近三月收益0.73%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒信定开债券发起式（005740）基金资产配置详情如下，债券占净比120.35%，现金占净比1.12%，合计净资产63.47亿元。

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12月8日易方达中证500ETF联接发起式C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月8日易方达中证500ETF联接发起式C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）累计净值1.5801，最新单位净值1.5801，净值增长率涨1.27%，最新估值1.5603。

基金阶段表现

易方达中证500ETF联接发起式C近1月来收益3.06%，阶段平均收益1.79%，表现良好，同类基金排442名，相对下降64名。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中证500ETF联接发起式C收入合计1.67亿元：利息收入18万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.98万元，债券利息收入164.31元。投资收益5403.03万元，公允价值变动收益1.13亿元，其他收入37.62万元。

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12月8日易方达智造优势混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月8日易方达智造优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月8日，累计净值1.1182，最新市场表现：单位净值1.1182，净值增长率涨1.61%，最新估值1.1005。

基金阶段涨跌幅

易方达智造优势混合A（011300）近一周收益0.66%，近一月收益0.6%，近三月下降2.96%。

同公司基金

截至2021年12月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.4635、6.1880、5.9620，累计净值分别为9.2535、13.0090、5.9620。

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2021年第二季度大成汇享一年持有混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的大成汇享一年持有混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，大成汇享一年持有混合A最新市场表现：单位净值1.0876，累计净值1.0876，净值增长率涨0.42%，最新估值1.0831。

大成汇享一年持有混合A基金成立以来收益8.31%，今年以来收益6.08%，近一月收益1.24%，近一年收益6.65%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：智飞生物（300122）、日月股份（603218）、中国化学（601117），占期初基金资产净值比例分别为1.83%、1.46%、1.36%，本期累计买入金额分别为882.83万元、706.33万元、654.61万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合A基金收入合计-20.26元，股票收入77.39元，债券收入-921.27元，股利收入70.87元。

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易方达安和中短债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月8日易方达安和中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金累计净值1.0259，最新单位净值1.0259，最新估值1.0259。

基金一年来收益详情

易方达月月利理财债券B今年以来收益2.19%，近一月收益0.22%，近三月收益0.48%，近一年收益2.47%。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的易方达稳健增长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合C基金（011778）持有债券19国开08（占11.20%），持仓市值为2.03亿；债券20建设银行二级（占6.17%），持仓市值为1.12亿；债券21上海银行（占5.51%），持仓市值为1亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计买入金额为5035.04万元；中炬高新（600872）本期累计买入金额为924.37万元；新洋丰（000902）本期累计买入金额为1925.77万元；平安银行（000001）本期累计买入金额为2906.91万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月8日易方达瑞祥混合E最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月8日易方达瑞祥混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祥混合E基金截至12月8日，最新单位净值1.353，累计净值1.406，最新估值1.351，净值涨0.15%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.36元。

基金详情介绍

基金简称易方达瑞祥混合E，该基金成立于2018年1月19日，基金规模为2010万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1500万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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易方达ESG责任投资股票发起式基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月8日易方达ESG责任投资股票发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8188，累计净值1.8188，净值增长率涨2.16%，最新估值1.7804。

易方达ESG责任投资股票发起式（007548）成立以来收益78.04%，今年以来下降6.21%，近一月收益2.3%，近三月收益4.56%。

基金经理业绩

易方达ESG责任投资股票发起式基金由易方达基金公司的基金经理郭杰管理，该基金经理从业3137天，管理过9只基金有：易方达改革红利混合、易方达国企改革混合、易方达ESG责任投资股票、易方达核心优势股票A、易方达核心优势股票C等。其中最佳回报基金是易方达国企改革混合，回报率139.30%；现任基金资产总规模139.30%，现任最佳基金回报143.53亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达ESG责任投资股票发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W本期累计卖出金额为5414.55万元，占期初基金资产净值比例为8.94%；贵州茅台本期累计卖出金额为3159.96万元，占期初基金资产净值比例为5.22%；锦欣生殖(五百)本期累计卖出金额为3142.21万元，占期初基金资产净值比例为5.19%等。

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2021年第三季度易方达瑞智混合E基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞智混合E基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞智混合E（001807）基金资产配置详情如下，股票占净比15.74%，债券占净比104.14%，现金占净比0.87%，合计净资产10.37亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金459只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达安盈回报混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月8日易方达安盈回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新市场表现：单位净值2.534，累计净值2.732，净值增长率涨1.4%，最新估值2.499。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.23亿元，基金本期净收益盈利1451.72万元，期末基金资产净值22.3亿元，期末单位基金资产净值2.6元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合收入合计1.73亿元：利息收入411.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.76万元，债券利息收入365.06万元。投资收益2067.8万元，公允价值变动收益1.45亿元，其他收入283.01万元。

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易方达悦安一年持有期债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月8日易方达悦安一年持有期债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，易方达悦安一年持有期债券A（011298）市场表现：累计净值1.0137，最新单位净值1.0137，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0117。

基金阶段表现

易方达悦安一年持有期债券A（011298）近一周收益0.04%，近一月收益0.63%，近三月收益0.71%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达悦安一年持有期债券A（基金代码：011298）跌0.45%，同类平均涨1.71%，排688名，整体来说表现不佳。

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2021年第二季度易方达中证银行指数(LOF)C基金主要卖出哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达中证银行指数(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：招商银行、农业银行、江苏银行、上海银行，本期累计卖出金额分别为8291.62万元、1164.89万元、1054.4万元、1017.62万元，占期初基金资产净值比例分别为10.33%、1.45%、1.31%、1.27%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.32%等，持仓市值564.3万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达瑞祺混合I基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月8日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）基金资产配置详情如下，合计净资产11.27亿元，股票占净比24.89%，债券占净比90.98%，现金占净比9.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为24.89%，同类平均为59.13%，比同类配置少34.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.84%，同类平均42.34%，比同类配置少19.5%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.78%，同类平均2.52%，比同类配置少1.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.56%，同类平均2.29%，比同类配置少1.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为1.57%，本期累计买入金额为1464.68万元；银泰黄金（000975），占期初基金资产净值比例为0.65%，本期累计买入金额为610.59万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.65%，本期累计买入金额为606.77万元；顺鑫农业（000860），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计买入金额为557.17万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团本期累计卖出金额为1464.68万元，占期初基金资产净值比例为1.57%；银泰黄金本期累计卖出金额为610.59万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；万华化学本期累计卖出金额为606.77万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；顺鑫农业本期累计卖出金额为557.17万元，占期初基金资产净值比例为0.60%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）持有股票基金：海康威视（002415）、星宇股份（601799）、新泉股份（603179）、奥特维（688516）等，持仓比分别2.01%、1.81%、1.46%、0.91%等，持股数分别为41.1万、11.28万、57.38万、5.37万，持仓市值2260.67万、2041.68万、1648.57万、1029.34万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I基金（001747）持有债券21国开06（占3.11%），持仓市值为3502.1万；债券蓝帆转债（占0.06%），持仓市值为64.54万；债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为51.92万等。

基金现任经理

易方达瑞祺灵活配置混合I的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-10-17~至今，任职期间回报42.25%。

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12月8日易方达裕惠定开混合发起式最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的12月8日易方达裕惠定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.777，累计净值2.257，最新估值1.775，净值增长率涨0.11%。

近3月来表现

易方达裕惠定开混合发起式（基金代码：000436）近3月来收益0.97%，阶段平均收益0.57%，表现良好，同类基金排377名，相对下降179名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式持有详情，机构投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有250万份额，机构投资者持有占98.34%，个人投资者持有占1.66%，总份额1.53亿份。

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12月8日易方达瑞财混合E基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月8日易方达瑞财混合E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金公布单位净值1.101，累计净值1.395，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1。

易方达瑞财混合E基金成立以来收益43.29%，今年以来收益7.76%，近一月收益0.18%，近一年收益8.7%，近三年收益24.18%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成沪深300增强发起式C基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的12月8日大成沪深300增强发起式C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月8日，累计净值0.9476，最新市场表现：单位净值0.9476，净值增长率涨0.96%，最新估值0.9386。

大成沪深300增强发起式C（010909）近一周收益0.78%，近一月收益0.81%，近三月下降3.46%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国建筑本期累计买入金额为1120.29万元；伊利股份本期累计买入金额为1424.83万元；中国银行本期累计买入金额为961.08万元；阳光城本期累计买入金额为934.81万元。

同公司基金

截至2021年12月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值分别为4.1300、3.7830、3.7690。

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