大成港股精选混合(QDII)C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月7日大成港股精选混合(QDII)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，大成港股精选混合(QDII)C（011584）最新公布单位净值0.813，累计净值0.813，净值增长率涨2.08%，最新估值0.7964。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降18.64%，近一月下降3.03%。

基金现任经理

大成港股精选混合(QDII)C的现任基金经理是柏杨，任职时间为2021-05-06~至今，任职期间回报-12.65%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成惠裕定开纯债债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月8日大成惠裕定开纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，大成惠裕定开纯债债券最新市场表现：单位净值1.0542，累计净值1.1792，最新估值1.0543，净值增长率跌0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成惠裕定开纯债债券持有详情，总份额4780万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4780万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞祺混合E基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的易方达瑞祺混合E基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

易方达瑞祺混合E基金（基金代码：001748）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.32%，同类平均跌1.2%，排1120名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.53%，同类平均涨9.3%，排1138名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.07%，同类平均跌2.02%，排873名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合E持有详情，机构投资者持有占90.97%，机构投资者持有540万份额，个人投资者持有占9.03%，个人投资者持有50万份额，总份额590万份。

基金市场表现

基金截至12月8日，累计净值1.642，最新市场表现：单位净值1.58，净值增长率涨0.57%，最新估值1.571。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成优选升级一年持有混合C基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度大成优选升级一年持有混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成优选升级一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海大集团（002311）本期累计卖出金额为4632.27万元，占期初基金资产净值比例为8.25%；圣农发展（002299）本期累计卖出金额为1761.62万元，占期初基金资产净值比例为3.14%；长江电力（600900）本期累计卖出金额为1701.35万元，占期初基金资产净值比例为3.03%等。

基金现任经理

大成优选升级一年持有混合C的现任基金经理是戴军，任职时间为2020-12-23~至今，任职期间回报-9.22%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成优势企业混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排525名，以下是为您整理的12月8日大成优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，大成优势企业混合C（008272）市场表现：累计净值1.9453，最新公布单位净值1.9453，净值增长率涨0.79%，最新估值1.93。

基金近一年来排名

大成优势企业混合C（基金代码：008272）近1年来收益18.25%，阶段平均收益14.27%，表现良好，同类基金排525名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

大成优势企业混合C基金（基金代码：008272）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.37%（2021年第三季度）、涨1.05%（2021年第二季度）、涨1.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为444名、1622名、216名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月8日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月8日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新公布单位净值1.3418，累计净值0.8976，最新估值1.3242，净值增长率涨1.33%。

基金阶段表现

易方达证券公司分级近1月来收益5.74%，阶段平均收益1.79%，表现优秀，同类基金排146名，相对上升38名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达证券公司分级（502010）基金资产配置详情如下，合计净资产16.71亿元，股票占净比94.51%，现金占净比6.54%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月8日大成景尚灵活配置混合C近三月以来收益1.33%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月8日大成景尚灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景尚灵活配置混合C基金截至12月8日，最新市场表现：公布单位净值1.1704，累计净值1.3812，最新估值1.1684，净值涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

大成景尚灵活配置混合C基金成立以来收益41.58%，今年以来收益4.96%，近一月收益1.06%，近一年收益6.6%，近三年收益29.67%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景尚灵活配置混合C收入合计1.22亿元：利息收入3976.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.67万元，债券利息收入3936.87万元，资产支持证券利息收入33.2万元。投资收益7173.29万元，其中投资收益方面，股票投资收益7102.89万元，债券投资收益负117.56万元，资产支持证券投资收益683.38元，股利收益187.89万元。公允价值变动收益1001.04万元，其他收入817.4元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月8日大成景荣债券C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月8日大成景荣债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景荣债券C（002645）市场表现：截至12月8日，累计净值1.14，最新公布单位净值1.14，最新估值1.14。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益14%，今年以来收益8.06%，近一月收益0.44%，近一年收益8.57%。

基金现任经理

大成景荣债券C的现任基金经理是孙丹，任职时间为2017-05-08~2019-10-31，任职期间回报-2.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景轩中高等级债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月8日大成景轩中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，大成景轩中高等级债券A最新市场表现：公布单位净值1.0372，累计净值1.0372，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0376。

大成景轩中高等级债券A成立以来收益3.76%，近一月收益0.4%，近一年收益3.81%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景轩中高等级债券A收入合计49.58万元：利息收入65.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.85万元，债券利息收入46.61万元。投资收益负7.66万元，公允价值变动收益负8.91万元，其他收入1.05万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞程混合C基金什么时候能赎回？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞程混合C基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份（002241）本期累计买入金额为1.29亿元，占期初基金资产净值比例为10.65%；亚厦股份（002375）本期累计买入金额为6450.28万元，占期初基金资产净值比例为5.33%；爱柯迪（600933）本期累计买入金额为6375.98万元，占期初基金资产净值比例为5.26%等。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞程混合C，该基金成立于2016年12月15日，基金规模为5130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1508万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林森。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达智造优势混合A最新单位净值为1.1182元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月8日易方达智造优势混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金累计净值1.1182，最新公布单位净值1.1182，净值增长率涨1.61%，最新估值1.1005。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达智造优势混合A（基金代码：011300）涨4.08%，同类平均跌1.2%，排399名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月8日大成内需增长混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月8日大成内需增长混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金累计净值5.013，最新单位净值5.013，净值增长率涨1.97%，最新估值4.916。

该基金成立以来收益391.6%，今年以来下降3.7%，近一月收益2.35%，近一年收益5.25%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成内需增长混合A收入合计2067.09万元：利息收入9.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.91万元，债券利息收入7.21元。投资收益5918.21万元，公允价值变动亏3873.84万元，其他收入12.81万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月8日大成景安短融债券E累计净值为1.4274元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月8日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新公布单位净值1.2204，累计净值1.4274，最新估值1.2204。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利196.45万元，基金本期净收益盈利196.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.14元，销售服务费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞财混合I近三月来在同类基金中排1163名，以下是为您整理的12月8日易方达瑞财混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.115，累计净值1.412，净值增长率涨0.18%，最新估值1.113。

基金近三月来排名

易方达瑞财混合I（基金代码：001802）近3月来收益0.72%，阶段平均收益1.14%，表现一般，同类基金排1163名，相对下降243名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I持有详情，机构投资者持有占99.59%，机构投资者持有1.08亿份额，个人投资者持有占0.41%，个人投资者持有40万份额，总份额1.09亿份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中债1-3年国开行债券指数A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月8日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.0133元，累计净值为1.0908元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中债1-3年国开行债券指数A持有详情，总份额3.27亿份，机构投资者持有占98.56%，个人投资者持有占1.44%，机构投资者持有3.22亿份额，个人投资者持有470万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中债1-3年国开行债券指数A收入合计5575.96万元，扣除费用522.59万元，利润总额5053.37万元，最后净利润5053.37万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月8日易方达鑫转添利混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月8日易方达鑫转添利混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，易方达鑫转添利混合A最新公布单位净值1.7046，累计净值1.7046，最新估值1.7007，净值增长率涨0.23%。

基金阶段表现

易方达鑫转添利混合A近1月来收益0.62%，阶段平均收益0.92%，表现一般，同类基金排578名，相对下降25名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月7日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元，以下是为您整理的12月7日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)最新市场表现：单位净值0.4707，累计净值0.4707，最新估值0.4556，净值增长率涨3.31%。

基金季度利润

该基金成立以来收益9.55%，近一月收益2.8%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金459只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证中盘ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度易方达上证中盘ETF联接C基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长江电力（600900）本期累计买入金额为23.1万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；国电南瑞（600406）本期累计买入金额为8.45万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；恒力石化（600346）本期累计买入金额为8.63万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

基金详情介绍

基金简称易方达上证中盘ETF联接C，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达52万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月8日易方达中证银行指数(LOF)C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月8日易方达中证银行指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证银行指数(LOF)C基金截至12月8日，最新市场表现：公布单位净值1.152，累计净值1.152，最新估值1.1515，净值涨0.04%。

基金季度利润

易方达中证银行指数(LOF)C今年以来收益2.96%，近一月收益1.78%，近三月下降1.75%，近一年收益1.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C收入合计8262.51万元，扣除费用649.71万元，利润总额7612.8万元，最后净利润7612.8万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月8日大成景禄灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月8日大成景禄灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合C（003374）截至12月8日，累计净值1.523，最新公布单位净值1.523，净值增长率涨0.4%，最新估值1.517。

大成景禄灵活配置混合C成立以来收益51.7%，近一月收益1.03%，近一年收益8.42%，近三年收益77.36%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.1元。

基金经理业绩

大成景禄灵活配置混合C基金由大成基金公司的基金经理李富强管理，该基金经理从业1841天，管理过14只基金有：大成景润灵活配置混合、大成趋势回报灵活配置混合、大成景荣债券A、大成景荣债券C、大成动态量化混合等。其中最佳回报基金是大成景禄灵活配置混合C，回报率72.30%；现任基金资产总规模72.30%，现任最佳基金回报350.65亿元。

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易方达鑫转添利混合A该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度易方达鑫转添利混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利375.16万元，期末基金资产净值4683.03万元，期末单位基金资产净值1.67元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：新泉股份、龙佰集团、恒力石化，占期初基金资产净值比例分别为2.99%、1.08%、0.85%，本期累计买入金额分别为217.93万元、78.59万元、61.97万元。

基金详情介绍

该基金简称易方达鑫转添利混合A，该基金成立于2018年8月9日，基金规模为470万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成内需增长混合A最新净值涨幅达1.97%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月8日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，大成内需增长混合A最新单位净值5.013，累计净值5.013，最新估值4.916，净值增长率涨1.97%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3279.56万元，期末基金资产净值3.39亿元，期末单位基金资产净值5.35元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成内需增长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.41%，同类平均41.82%，比同类配置多33.59%；租赁和商务服务业行业基金配置7.63%，同类平均2.14%，比同类配置多5.49%；卫生和社会工作行业基金配置2.90%，同类平均2.86%，比同类配置多0.04%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达环保主题混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达环保主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达环保主题混合，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为4.21亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.03亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁禾。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合持有详情，机构投资者持有占25.40%，个人投资者持有占74.60%，机构投资者持有2610万份额，个人投资者持有7660万份额，总份额1.03亿份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）基金资产配置详情如下，股票占净比92.23%，现金占净比7.68%，合计净资产63.9亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成丰享回报混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的大成丰享回报混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合A持有详情，机构投资者持有占12.08%，个人投资者持有占87.92%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有2160万份额，总份额2450万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成丰享回报混合A（009653）基金资产配置详情如下，合计净资产2.46亿元，股票占净比18.91%，债券占净比98.50%，现金占净比1.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成丰享回报混合A基金行业配置合计为18.91%，同类平均为58.18%，比同类配置少39.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、建筑业，行业基金配置分别为15.58%、1.32%、1.23%，同类平均分别为41.76%、3.16%、0.55%，比同类配置分别为少26.18%、少1.84%、多0.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行本期累计买入金额为1499.97万元，占期初基金资产净值比例为3.88%；通威股份本期累计买入金额为615.23万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；中远海控本期累计买入金额为499.82万元，占期初基金资产净值比例为1.29%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达战略新兴产业股票A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的易方达战略新兴产业股票A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达战略新兴产业股票A（010391）市场表现：截至12月8日，累计净值1.0693，最新公布单位净值1.0693，净值增长率涨2.15%，最新估值1.0468。

易方达战略新兴产业股票A（010391）近一周下降3.36%，近一月下降2.65%，近三月下降3.58%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三花智控（002050）本期累计买入金额为7.48亿元；迈瑞医疗（300760）本期累计买入金额为1.19亿元；金域医学（603882）本期累计买入金额为2.87亿元；腾讯控股（00700）本期累计买入金额为7.26亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票A（010391）基金资产配置详情如下，合计净资产61.79亿元，股票占净比88.38%，现金占净比12.13%。

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12月8日易方达富华纯债债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月8日易方达富华纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富华纯债债券C（000833）截至12月8日，最新单位净值1.0138，累计净值1.0318，最新估值1.0138。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利88.59万元，期末基金资产净值1.23亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金现任经理

易方达富华纯债C的现任基金经理是藏海涛，任职时间为2020-12-28~至今，任职期间回报2.19%。

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大成通嘉三年定开债券A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月8日大成通嘉三年定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成通嘉三年定开债券A截至12月8日，累计净值1.0621，最新公布单位净值1.0355，最新估值1.0355。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A持有详情，总份额7.21亿份，机构投资者持有7.21亿份额，机构投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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