12月7日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月7日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金公布单位净值1.5482，累计净值0.9615，净值增长率涨0.09%，最新估值1.5468。

基金阶段涨跌表现

易方达国企改革分级成立以来收益0.71%，近一月收益2.41%，近一年收益8.23%，近三年收益91.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计156.82万，所有者权益合计1.29亿，负债和所有者权益总计1.3亿。

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2021年第三季度易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.1051，最新市场表现：单位净值1.0071，净值增长率涨0.01%，最新估值1.007。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券（007525）基金资产配置详情如下，债券占净比148.00%，现金占净比2.70%，合计净资产23.74亿元。

基金现任经理

易方达年年恒夏一年定开债A的现任基金经理是李一硕，任职时间为2019-07-11~至今，任职期间回报10.35%。

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12月6日易方达亚洲精选股票(QDII)累计净值为1.096元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月6日易方达亚洲精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.096，累计净值1.096，最新估值1.115，净值增长率跌1.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏3.16亿元，基金本期净收益亏4.3亿元，期末基金资产净值41.91亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达亚洲精选股票(QDII)收入合计2.67亿元：利息收入11.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.28万元。投资收益9993.12万元，公允价值变动收益1.68亿元，汇兑收益负160.38万元，其他收入57.51万元。

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易方达瑞程混合C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月7日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值3.9232，最新市场表现：单位净值3.9232，净值增长率跌1.77%，最新估值3.9939。

基金近三月来排名

易方达瑞程混合C（基金代码：003962）近3月来收益5.1%，阶段平均下降0.53%，表现优秀，同类基金排107名，相对下降40名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C持有详情，机构投资者持有1390万份额，机构投资者持有占92.36%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占7.64%，总份额1510万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成投资严选六月持有混合C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成投资严选六月持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成投资严选六月持有混合C（011835）截至12月7日，最新公布单位净值1.0191，累计净值1.0191，最新估值1.0207，净值增长率跌0.16%。

自基金成立以来收益2.76%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成投资严选六月持有混合C（011835）持有债券：债券21农发04等，持仓比分别4.52%等，持仓市值2997万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成国家安全主题灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2021年第二季度大成国家安全主题灵活配置混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：西部超导（688122）、航发控制（000738）、钢研高纳（300034），占期初基金资产净值比例分别为24.69%、10.76%、7.81%，本期累计卖出金额分别为633.21万元、276.02万元、200.3万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C近1月来在同类基金中上升5名，以下是为您整理的12月7日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金截至12月7日，累计净值1.0308，最新市场表现：公布单位净值1.0078，净值涨0.01%，最新估值1.0077。

基金近1月来排名

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C近1月来收益0.14%，阶段平均收益0.38%，表现不佳，同类基金排2075名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金（基金代码：009293）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.4%（2021年第三季度）、涨1.42%（2021年第二季度）、涨1.31%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为662名、321名、133名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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大成安享得利六月持有混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月7日大成安享得利六月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

近一月收益0.96%，近三月收益0.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成安享得利六月持有混合A（010940）基金资产配置详情如下，合计净资产3.19亿元，股票占净比11.03%，债券占净比76.57%，现金占净比9.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成安享得利六月持有混合A基金行业配置合计为11.03%，同类平均为58.19%，比同类配置少47.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.28%）、金融业（2.67%）、建筑业（0.97%），同类平均分别为41.80%、5.42%、0.55%，比同类配置分别为少35.52%、少2.75%、多0.42%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：荣盛石化本期累计卖出金额为59.56万元；洋河股份本期累计卖出金额为73.2万元；中国平安本期累计卖出金额为154.79万元。

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）市场表现：截至12月7日，累计净值0.9316，最新单位净值0.9316，净值增长率涨0.2%，最新估值0.9297。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（基金代码：010572）成立以来收益1.37%，今年以来下降5.41%，近一月收益0.68%，近一年收益1.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）基金资产配置详情如下，合计净资产9.96亿元，股票占净比94.59%，现金占净比5.94%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：药明康德（603259）、康龙化成（300759）、华大基因（300676），本期累计卖出金额分别为5950.82万元、1025.81万元、929.75万元，占期初基金资产净值比例分别为8.49%、1.46%、1.33%。

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12月7日大成景安短融债券A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月7日大成景安短融债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，大成景安短融债券A（000128）市场表现：累计净值1.4117，最新公布单位净值1.2077，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2076。

基金阶段表现

大成景安短融债券A近1月来收益0.21%，阶段平均收益0.3%，表现不佳，同类基金排342名，相对上升6名。

基金2020年利润

截至2020年，大成景安短融债券A收入合计1.13亿元，扣除费用3095.43万元，利润总额8203.43万元，最后净利润8203.43万元。

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12月7日易方达瑞恒混合最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月7日易方达瑞恒混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞恒混合截至12月7日，最新单位净值2.456，累计净值2.456，最新估值2.45，净值增长率涨0.25%。

基金近三年来表现

易方达瑞恒混合（基金代码：001832）近三年来收益217.72%，阶段平均收益98.39%，表现优秀，同类基金排142名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞恒混合持有详情，总份额1.05亿份，其中机构投资者持有770万份额，机构投资者持有占7.34%，个人投资者持有9710万份额，个人投资者持有占92.66%。

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12月7日大成竞争优势混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月7日大成竞争优势混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，最新市场表现：单位净值1.576，累计净值2.586，最新估值1.586，净值增长率跌0.63%。

基金阶段涨跌表现

大成竞争优势混合（基金代码：090013）成立以来收益218.22%，今年以来收益24.49%，近一月收益5.7%，近一年收益22.08%，近三年收益52.57%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成竞争优势混合基金股票收入占比81.54%，股利收入占比9.58%，基金收入合计2,469.23元。

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大成民稳增长混合C近6月来在同类基金中排471名，以下是为您整理的12月7日大成民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，大成民稳增长混合C（008847）累计净值1.1094，最新公布单位净值1.1094，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1121。

基金近一周来表现

大成民稳增长混合C（基金代码：008847）近6月来收益1.4%，阶段平均收益2.44%，表现一般，同类基金排471名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合C持有详情，机构投资者持有占57.61%，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有占42.39%，个人投资者持有680万份额，总份额1590万份。

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2020年第三季度大成景兴信用债债券C基金行业怎么配置？为您整理的12月7日大成景兴信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.7006，最新市场表现：公布单位净值1.4006，净值增长率跌0.62%，最新估值1.4094。

大成景兴信用债债券C（基金代码：000131）成立以来收益78.04%，今年以来收益8.45%，近一月收益1.58%，近一年收益8.84%，近三年收益15.71%。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，大成景兴信用债债券C基金行业配置制造业为0.30%，同类平均为8.89%，比同类配置少8.59%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.30%、0.00%、0.00%，同类平均分别为13.58%、0.52%、0.96%，比同类配置分别为少13.28%、少0.52%、少0.96%。

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2021年第二季度易方达上证50增强A基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达上证50增强A基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达上证50指数A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、长春高新、五粮液，占期初基金资产净值比例分别为1.84%、0.54%、0.51%，本期累计买入金额分别为5.08亿元、1.5亿元、1.42亿元。

基金市场表现方面

截至12月7日，易方达上证50增强A（110003）最新市场表现：公布单位净值2.2241，累计净值4.1741，净值增长率涨0.68%，最新估值2.2091。

易方达上证50指数A（基金代码：110003）成立以来收益609.13%，今年以来下降12.87%，近一月收益1.03%，近一年下降6.35%，近三年收益78.94%。

基金介绍

该基金简称易方达上证50增强A，该基金成立于2004年3月22日，基金规模为21.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9.45亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张胜记。

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2021年第二季度易方达创业板ETF联接A基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达创业板ETF联接A基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为3.62%，本期累计卖出金额为2.26亿元；温氏股份（300498），占期初基金资产净值比例为0.79%，本期累计卖出金额为4923.86万元；沃森生物（300142），占期初基金资产净值比例为0.77%，本期累计卖出金额为4821.76万元；卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例为0.73%，本期累计卖出金额为4587.18万元等。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接A基金截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值3.3563，累计净值3.3563，最新估值3.3911，净值跌1.03%。

易方达创业板ETF联接A（110026）成立以来收益235.63%，今年以来收益13.06%，近一月收益0.39%，近三月收益3.29%。

基金介绍

该基金全名是易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达创业板ETF联接A，该基金成立于2011年9月20日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新享混合A基金累计分红0.644元/份，以下是为您整理的12月7日易方达新享混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新单位净值1.451，累计净值2.095，最新估值1.45，净值增长率涨0.07%。

基金分红

易方达新享混合A基金成立于2015年5月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7010万元，基金总4880万份额，上市流通4880万份额，共分红10次，累计分红0.644元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达新享混合A（基金代码：001342）成立以来收益118.66%，今年以来收益6.63%，近一月收益1.04%，近一年收益7.36%，近三年收益41.26%。

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易方达悦丰一年持有期混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日易方达悦丰一年持有期混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦丰一年持有期混合A基金截至12月3日，最新公布单位净值1.009，累计净值1.009，最新估值1.0083，净值增长率涨0.07%。

基金利润

基金经理业绩

易方达悦丰一年持有期混合A基金由易方达基金公司的基金经理王成管理，该基金经理从业686天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是易方达丰华债券A，回报率30.78%。现任基金资产总规模30.78%，现任最佳基金回报518.69亿元。

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易方达裕富债券C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月7日易方达裕富债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，易方达裕富债券C（008557）累计净值1.1119，最新单位净值1.1119，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1141。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达裕富债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有180万份额，总份额180万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达丰华债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月7日易方达丰华债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰华债券C（006867）截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值1.2863，累计净值1.3893，最新估值1.2921，净值增长率跌0.45%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达丰华债券C持有详情，总份额1.14亿份，其中机构投资者持有9080万份额，机构投资者持有占79.56%，个人投资者持有2330万份额，个人投资者持有占20.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达丰华债券C基金收入合计20,084.17元，股票收入2,212.53元，占比11.02%；债券收入-785.05元；股利收入262.98元，占比1.31%。

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12月7日大成中证360互联网+大数据100指数A近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数A（002236）市场表现：截至12月7日，累计净值1.653，最新单位净值1.653，净值增长率跌0.54%，最新估值1.662。

基金近一周来表现

大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：002236）近一周下降1.67%，阶段平均下降0.12%，表现一般，同类基金排1154名，相对下降201名。

同公司基金

截至2021年12月7日，大成中证360互联网+大数据100指（指数型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0360；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7530；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7400等。

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12月7日大成景安短融债券A一个月来收益0.21%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月7日大成景安短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月7日，累计净值1.4117，最新单位净值1.2077，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2076。

基金阶段涨跌幅

大成景安短融债券A（000128）近一周收益0.06%，近一月收益0.21%，近三月收益0.47%，近一年收益2.67%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景安短融债券A收入合计1.13亿元，扣除费用3095.43万元，利润总额8203.43万元，最后净利润8203.43万元。

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12月7日易方达恒信定开债券发起式基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月7日易方达恒信定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金累计净值1.1636，最新市场表现：单位净值1.0466，最新估值1.0466。

基金季度利润

易方达恒信定开债券发起式成立以来收益17.01%，近一月收益0.37%，近一年收益4.58%，近三年收益12.11%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金459只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.3282、6.0630、5.8050。

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易方达瑞和混合近三年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月7日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，易方达瑞和混合（001562）最新单位净值1.623，累计净值1.686，最新估值1.624，净值增长率跌0.06%。

基金近三年来排名

易方达瑞和混合（基金代码：001562）近三年来收益81.56%，阶段平均收益98.39%，表现良好，同类基金排851名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.3282、6.0630、5.8050，累计净值分别为9.1182、12.8420、5.8050，日增长率分别为1.49%、-0.96%、-2.19%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达瑞程混合C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达瑞程混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达瑞程混合C（003962）12月7日净值跌1.77%。当前基金单位净值为3.9232元，累计净值为3.9232元。

易方达瑞程混合C（003962）成立以来收益292.32%，今年以来收益23.45%，近一月收益6.71%，近三月收益5.1%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为10.65%，本期累计买入金额为1.29亿元；亚厦股份（002375），占期初基金资产净值比例为5.33%，本期累计买入金额为6450.28万元；爱柯迪（600933），占期初基金资产净值比例为5.26%，本期累计买入金额为6375.98万元等。

基金现任经理

易方达瑞程灵活配置混合C的现任基金经理是林森，任职时间为2017-01-26~至今，任职期间回报237.72%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月7日大成健康产业混合最新单位净值为2.044元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月7日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，大成健康产业混合市场表现：累计净值2.044，最新公布单位净值2.044，净值增长率跌0.73%，最新估值2.059。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（090020）基金资产配置详情如下，合计净资产3.99亿元，股票占净比89.84%，债券占净比2.61%，现金占净比7.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.04%），同类平均41.76%，比同类配置多32.28%；卫生和社会工作（8.57%），同类平均2.88%，比同类配置多5.69%；科学研究和技术服务业（7.18%），同类平均2.35%，比同类配置多4.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博腾股份（300363），占期初基金资产净值比例为31.61%，本期累计买入金额为3423.72万元；南微医学（688029），占期初基金资产净值比例为17.10%，本期累计买入金额为1852.19万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为17.04%，本期累计买入金额为1845.03万元；拱东医疗（605369），占期初基金资产净值比例为16.84%，本期累计买入金额为1824.15万元等。

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12月7日易方达鑫转添利混合A最新单位净值为1.7007元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月7日易方达鑫转添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7007，累计净值1.7007，净值增长率跌0.12%，最新估值1.7027。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利375.16万元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达鑫转添利混合A收入合计2817.69万元，扣除费用284.45万元，利润总额2533.24万元，最后净利润2533.24万元。

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