12月6日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的12月6日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A截至12月6日，最新单位净值1.0163，累计净值1.0453，最新估值1.0152，净值增长率涨0.11%。

基金近1月来表现

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A近1月来收益0.49%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排761名，相对下降52名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A持有详情，机构投资者持有3800万份额，机构投资者持有占98.98%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占1.02%，总份额3840万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达科顺定开混合(LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的2021年第二季度易方达科顺定开混合(LOF)基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科顺定开混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：青岛啤酒股份（00168）本期累计卖出金额为2565.4万元，占期初基金资产净值比例为3.86%；孚能科技（688567）本期累计卖出金额为82.29万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；中望软件（688083）本期累计卖出金额为80.32万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬493.25元，托管费82.21元，交易费30.58元，基金费用合计618.89元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中债3-5年国开债指数A最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月6日大成中债3-5年国开债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.0374，累计净值1.0934，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0351。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2883.16万元，基金本期净收益盈利949.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

基金全名是大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，以下简称大成中债3-5年国开债指数A，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为1.85亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.79亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成。

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大成绝对收益混合发起A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月6日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，大成绝对收益混合发起A最新单位净值0.857，累计净值0.857，净值增长率跌0.35%，最新估值0.86。

大成绝对收益混合发起A（001791）近一周下降0.12%，近一月收益0.12%，近三月下降5.3%，近一年下降11.56%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计114.63万，所有者权益合计1757.13万，负债和所有者权益总计1871.75万。

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12月6日易方达中债3-5年国开行债券指数A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0102，累计净值1.0987，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0083。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.04%，今年以来收益4.14%，近一月收益0.53%，近一年收益5.32%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A（基金代码：007171）涨1.52%，同类平均涨1.71%，排493名，整体来说表现优秀。

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12月6日大成精选增值混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月6日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.683，累计净值4.104，净值增长率跌0.6%，最新估值1.6931。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1182.18%，今年以来下降6.05%，近一年下降0.27%，近三年收益88.23%。

基金财务费用

大成精选增值混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬1085.91元，托管费180.98元，交易费166.66元，费用合计1449.07元。

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12月6日易方达裕丰回报债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月6日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新单位净值1.713，累计净值2.18，最新估值1.895，净值增长率跌9.6%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益118.14%，今年以来收益5.69%，近一年收益8.58%，近三年收益32.44%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月6日易方达瑞选混合I一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月6日易方达瑞选混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达瑞选混合I累计净值1.872，最新单位净值1.621，净值增长率跌0.12%，最新估值1.623。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞选混合I成立以来收益98.4%，近一月收益1.44%，近一年收益11.21%，近三年收益66.81%。

基金现任经理

易方达瑞选灵活配置混合I的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-08-03~至今，任职期间回报44.83%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日易方达安悦超短债债券C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月6日易方达安悦超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达安悦超短债债券C（006663）12月6日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.012元，累计净值为1.089元。

基金阶段涨跌幅

易方达安悦超短债债券C成立以来收益9.16%，近一月收益0.23%，近一年收益3.06%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日易方达上证50指数(LOF)A一年来下降4.13%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月6日易方达上证50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达上证50指数(LOF)A（502048）最新单位净值1.1966，累计净值1.2139，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1945。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50指数分级（基金代码：502048）成立以来收益24.47%，今年以来下降6.83%，近一月收益1.2%，近一年下降4.13%，近三年收益49.74%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度大成中证红利指数C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成中证红利指数C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C（007801）基金资产配置详情如下，合计净资产30.84亿元，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C基金行业配置合计为93.34%，同类平均为80.19%，比同类配置多13.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.49%）、采矿业（14.20%）、房地产业（10.57%），同类平均分别为51.64%、5.68%、3.97%，比同类配置分别为少7.15%、多8.52%、多6.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业本期累计买入金额为1777.85万元，占期初基金资产净值比例为0.78%；双汇发展本期累计买入金额为571.85万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；柳钢股份本期累计买入金额为560.14万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；龙佰集团本期累计买入金额为484.91万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

同公司基金

截至2021年12月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0460，日增长率-0.98%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7870，日增长率0.11%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7730，日增长率0.11%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日大成全球美元债债券(QDII)C人民币最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月3日大成全球美元债债券(QDII)C人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成全球美元债债券(QDII)C人民币（008752）最新市场表现：单位净值0.9777，累计净值0.9927，最新估值0.9772，净值增长率涨0.05%。

基金近一年来表现

大成全球美元债债券(QDII)C人民币（基金代码：008752）近1年来下降6.04%，阶段平均收益3.35%，表现一般，同类基金排209名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成全球美元债债券(QDII)C人民币持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

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12月6日易方达瑞川混合发起式A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月6日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.2281，最新市场表现：公布单位净值1.1831，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1842。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞川混合发起式A（009215）成立以来收益23.07%，今年以来收益7.13%，近一月收益1.47%，近三月收益3.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.84%，同类平均41.84%，比同类配置少18%；金融业行业基金配置1.20%，同类平均5.40%，比同类配置少4.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.69%，同类平均2.20%，比同类配置少1.51%。

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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161127）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.4491，累计净值1.4491，最新估值1.515，净值增长率跌4.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏114.69万元，基金本期净收益亏7.91万元，期末基金资产净值1.76亿元，期末单位基金资产净值1.8元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金收入合计-988.78元，股票收入441.30元，股利收入5.74元。

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大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)近1月来在同类基金中下降24名，以下是为您整理的12月2日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)市场表现：累计净值1.165，最新单位净值1.165，净值增长率跌0.23%，最新估值1.1677。

基金近1月来排名

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)近1月来收益1.34%，阶段平均收益2.02%，表现良好，同类基金排77名，相对下降24名。

2021年第三季度表现

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金（基金代码：008753）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.92%（2021年第三季度）、涨5.45%（2021年第二季度）、跌1.88%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为115名、65名、117名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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12月3日易方达悦夏一年持有期混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日易方达悦夏一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达悦夏一年持有期混合C（012078）市场表现：累计净值1.0091，最新公布单位净值1.0091，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0086。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦夏一年持有期混合C（012078）基金资产配置详情如下，股票占净比5.17%，债券占净比107.88%，现金占净比0.76%，合计净资产129.48亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日易方达恒久1年定期债券C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日易方达恒久1年定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达恒久1年定期债券C最新公布单位净值1.033，累计净值1.333，最新估值1.033。

基金近三年来表现

易方达恒久1年定期债券C（基金代码：000266）近三年来收益15.8%，阶段平均收益12.86%，表现优秀，同类基金排131名，相对上升38名。

同公司基金

截至2021年12月6日，易方达恒久1年定期债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2206，日增长率-0.99%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1220，日增长率-0.58%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9350，日增长率-2.69%等。

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12月6日易方达新鑫混合I基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月6日易方达新鑫混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.357，累计净值1.55，最新估值1.357。

基金季度利润

该基金成立以来收益60.42%，今年以来收益6.52%，近一月收益0.97%，近一年收益7%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度易方达瑞弘混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞弘混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）基金资产配置详情如下，合计净资产9.19亿元，股票占净比27.50%，债券占净比86.71%，现金占净比1.22%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金459只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元，以下是为您整理的12月6日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（009292）截至12月6日，最新市场表现：单位净值1.0087，累计净值1.0357，最新估值1.0081，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（009292）近一周收益0.03%，近一月收益0.16%，近三月收益0.5%，近一年收益5.77%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金459只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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12月6日易方达悦兴一年持有期混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月6日易方达悦兴一年持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月6日，该基金累计净值1.0784，最新市场表现：单位净值1.0784，净值增长率涨0.04%，最新估值1.078。

易方达悦兴一年持有期混合A今年以来收益5.85%，近一月收益0.62%，近三月收益0.13%，近一年收益7.8%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）持有股票基金：海康威视（002415）、隆基股份（601012）、招商银行（600036）等，持仓比分别5.36%、4.99%、3.48%等，持股数分别为2077.24万、1289.87万、1471.3万，持仓市值11.42亿、10.64亿、7.42亿等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为4.11%，本期累计买入金额为8.31亿元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为1.01%，本期累计买入金额为2.04亿元；华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例为0.91%，本期累计买入金额为1.85亿元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为1.04亿元等。

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易方达中盘成长混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的易方达中盘成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

易方达中盘成长混合基金（基金代码：005875）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.42%，同类平均跌1.2%，排1765名，整体表现一般；2021年第二季度涨9.75%，同类平均涨9.3%，排1006名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.54%，同类平均跌2.02%，排453名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达中盘成长混合持有详情，机构投资者持有6240万份额，机构投资者持有占12.92%，个人投资者持有4.2亿份额，个人投资者持有占87.08%，总份额4.83亿份。

基金市场表现

易方达中盘成长混合（005875）截至12月6日，最新公布单位净值2.8041，累计净值2.8041，最新估值2.8401，净值增长率跌1.27%。

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易方达安盈回报混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达安盈回报混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团本期累计买入金额为6311.49万元，占期初基金资产净值比例为7.18%；扬农化工本期累计买入金额为2317.16万元，占期初基金资产净值比例为2.64%；药明康德本期累计买入金额为2272.98万元，占期初基金资产净值比例为2.59%等。

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2021年第二季度易方达新鑫混合I基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达新鑫混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为458.08万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；中望软件本期累计卖出金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；生益电子本期累计卖出金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；之江生物本期累计卖出金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I基金（001285）持有债券21国开06（占2.93%），持仓市值为3101.86万；债券21中煤能源MTN001（占2.89%），持仓市值为3052.5万；债券21吴江城投CP001（占2.85%），持仓市值为3015.9万；债券20诚通10（占2.82%），持仓市值为2982.3万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日易方达鑫转招利混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月6日易方达鑫转招利混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达鑫转招利混合A最新市场表现：单位净值1.646，累计净值1.711，净值增长率跌0.14%，最新估值1.6483。

基金阶段涨跌表现

易方达鑫转招利混合A成立以来收益71.49%，近一月收益1.52%，近一年收益14.85%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合A收入合计6580.55万元：利息收入1358.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.65万元，债券利息收入1278.34万元，资产支持证券利息收入元63.86万元。投资收益4358.13万元，公允价值变动收益801.5万元，其他收入62.07万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成动态量化配置策略混合近三年来在同类基金中排747名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.5435，最新市场表现：公布单位净值1.5435，净值增长率跌0.37%，最新估值1.5493。

基金近三月来排名

大成动态量化配置策略混合（基金代码：003147）近三年来收益98.21%，阶段平均收益99.35%，表现良好，同类基金排747名，相对上升25名。

同公司基金

截至2021年12月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0460，日增长率-0.98%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7870，日增长率0.11%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7730，日增长率0.11%，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5620，日增长率-0.47%，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5270，日增长率-0.12%，目前开放申购等。

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12月3日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（007977）市场表现：累计净值0.115，最新单位净值0.115，最新估值0.115。

基金阶段表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)近1月来下降1.71%，阶段平均下降2.58%，表现一般，同类基金排180名，相对下降31名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（基金代码：007977）跌6.61%，同类平均跌6.1%，排191名，整体来说表现一般。

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12月6日大成成长回报六个月持有混合A基金怎么样？近三月以来收益6.84%，以下是为您整理的12月6日大成成长回报六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成成长回报六个月持有混合A（012473）截至12月6日，最新市场表现：单位净值1.046，累计净值1.046，最新估值1.0653，净值增长率跌1.81%。

基金阶段涨跌幅

大成成长回报六个月持有混合A（012473）成立以来收益6.53%，近一月收益4.84%，近三月收益6.84%。

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大成景恒混合C2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成景恒混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景恒混合C基金资产总计4562.72万元，银行存款263.68万元，结算备付金25.5万元，存出保证金18.79万元，交易性金融资产4140.8万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4140.8万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景恒混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：嘉欣丝绸本期累计买入金额为168.79万元，占期初基金资产净值比例为3.74%；塞力医疗本期累计买入金额为106.16万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；佳讯飞鸿本期累计买入金额为104.13万元，占期初基金资产净值比例为2.31%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达稳健收益债券A基金有哪些投资组合？为您整理的12月6日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A（110007）基金资产配置详情如下，股票占净比11.65%，债券占净比93.34%，现金占净比0.73%，合计净资产432.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.65%，同类平均为11.62%，比同类配置多0.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为7980.11万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；铁建重工（688425）本期累计买入金额为1400元，占期初基金资产净值比例为0.00%；和辉光电（688538）本期累计买入金额为5300元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：平安银行、汇川技术、招商轮船，本期累计卖出金额分别为8007.97万元、3000.42万元、2621.79万元，占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.17%、0.15%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A（110007）持有股票基金：招商银行、牧原股份、海螺水泥、华能国际等，持仓比分别0.84%、0.74%、0.68%、0.60%等，持股数分别为717.43万、614.61万、724.86万、3134.44万，持仓市值3.62亿、3.19亿、2.96亿、2.59亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A基金（110007）持有债券21国开02（占5.89%），持仓市值为25.44亿；债券招路转债（占0.32%），持仓市值为1.37亿；债券核能转债（占0.28%），持仓市值为1.21亿；债券海澜转债（占0.27%），持仓市值为1.17亿等。

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