易方达沪深300非银ETF联接C基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月6日易方达沪深300非银ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新市场表现：单位净值0.9847，累计净值0.9847，最新估值0.9737，净值增长率涨1.13%。

易方达沪深300非银ETF联接C成立以来下降3.48%，近一月收益1.89%，近一年下降19.98%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、新华保险、东方证券，占期初基金资产净值比例分别为6.36%、0.33%、0.31%，本期累计买入金额分别为1.31亿元、684.4万元、644.35万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过26只基金，其中最佳回报基金是易方达沪深300医药ETF，回报率176.56%。现任基金资产总规模176.56%，现任最佳基金回报614.87亿元。

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12月6日易方达研究精选股票最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月6日易方达研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达研究精选股票市场表现：累计净值1.5592，最新单位净值1.5592，净值增长率跌0.78%，最新估值1.5715。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2206，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1220，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9350，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.7380，目前开放申购；易方达策略成长混合基金，最新单位净值为5.1060，目前开放申购等。

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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月2日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.3658，累计净值1.3658，最新估值1.3672，净值增长率跌0.1%。

基金一年来收益详情

易方达汇诚养老2038三年持有混合（006860）成立以来收益36.72%，今年以来收益4.19%，近一月收益0.68%，近三月收益0.86%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2038三年持有混合基金资产总计2521.84万元，银行存款57.6万元，存出保证金2087.82元，交易性金融资产2407.76万元，基金投资2291.34万元。

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2021年第三季度易方达悦夏一年持有期混合A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达悦夏一年持有期混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦夏一年持有期混合A（012077）截至12月3日，最新单位净值1.0111，累计净值1.0111，最新估值1.0105，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦夏一年持有期混合A（012077）基金资产配置详情如下，股票占净比5.17%，债券占净比107.88%，现金占净比0.76%，合计净资产129.48亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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12月6日易方达安悦超短债债券F基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月6日易方达安悦超短债债券F一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券F（006664）截至12月6日，累计净值1.0918，最新单位净值1.0138，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0134。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值244.76万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额500万元。

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2021年第二季度易方达瑞安混合发起式A基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达瑞安混合发起式A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A（010839）持有股票基金：奥特维、福斯特、长江电力等，持仓比分别1.50%、0.86%、0.86%等，持股数分别为8.7万、7.51万、43.14万，持仓市值1668.22万、952.52万、948.97万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A基金（010839）持有债券21进出04（占4.06%），持仓市值为4499.55万；债券18申宏02（占2.79%），持仓市值为3091.8万；债券19国管01（占2.75%），持仓市值为3046.5万；债券20深铁05（占2.74%），持仓市值为3037.5万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：九阳股份（002242）本期累计卖出金额为278.04万元；青岛啤酒（600600）本期累计卖出金额为164.65万元；三峡能源（600905）本期累计卖出金额为269.96万元；星宇股份（601799）本期累计卖出金额为217.2万元。

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12月3日易原油(QDII-LOF-FOF)A近三月以来下降2.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易原油(QDII-LOF-FOF)A（161129）市场表现：累计净值0.793，最新单位净值0.793，净值增长率涨0.33%，最新估值0.7904。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)A成立以来下降20.96%，近一月下降16.25%，近一年收益46.48%，近三年下降21.38%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款1568.88万，应付管理人报酬46.39万，应付托管费11.6万，应付销售服务费4.7万，负债合计1648.31万。

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2021年第二季度易方达丰华债券C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月6日易方达丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）基金资产配置详情如下，合计净资产91.31亿元，股票占净比16.60%，债券占净比101.08%，现金占净比1.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C基金行业配置合计为16.60%，同类平均为11.51%，比同类配置多5.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.66%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.07%）、科学研究和技术服务业（0.86%），同类平均分别为7.96%、0.95%、0.56%，比同类配置分别为多6.70%、多0.12%、多0.30%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达丰华债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：用友网络（600588）、柏楚电子（688188）、联化科技（002250）、南网能源（003035），本期累计买入金额分别为5748.96万元、871.87万元、871.87万元、700元，占期初基金资产净值比例分别为1.63%、0.25%、0.25%、0.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达丰华债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为1.34%，本期累计卖出金额为4695.09万元；联化科技（002250），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计卖出金额为1123.41万元；贝达药业（300558），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为1092.51万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）持有股票基金：福斯特（603806）、海康威视（002415）、坚朗五金（002791）、华峰测控（688200）等，持仓比分别1.45%、1.26%、1.03%、0.92%等，持股数分别为104.33万、209.54万、68.68万、15.06万，持仓市值1.32亿、1.15亿、9434.53万、8386.55万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C基金（006867）持有债券21国开02（占4.41%），持仓市值为4.02亿；债券中天转债（占0.36%），持仓市值为3329.79万；债券国投转债（占0.33%），持仓市值为2978.76万等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达丰华债券C收入合计2.05亿元：利息收入3284.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.15万元，债券利息收入3214.39万元，资产支持证券利息收入元24.79万元。投资收益3843.62万元，公允价值变动收益1.32亿元，其他收入111.93万元。

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12月3日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至12月3日，累计净值0.3667，最新市场表现：公布单位净值0.3667，净值跌1.72%，最新估值0.3731。

基金阶段涨跌幅

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美今年以来收益22.65%，近一月收益0.11%，近三月收益2.19%，近一年收益26.65%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美基金资产总计9.8亿元，银行存款8221.86万元，结算备付金529.96万元，存出保证金109.15万元，交易性金融资产8.85亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.85亿元。

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12月6日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月6日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成月添利一个月滚动持有中短债债券E截至12月6日，最新公布单位净值1.0431，累计净值1.0431，最新估值1.0429，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成月添利债券E持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金简称大成月添利一个月滚动持有中短债债券E，该基金成立于2015年6月16日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是张俊杰等。

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12月6日易方达裕如混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月6日易方达裕如混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达裕如混合（001136）最新公布单位净值1.274，累计净值1.474，最新估值1.273，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益52.88%，今年以来收益8.06%，近一年收益8.59%，近三年收益28.11%。

基金现任经理

易方达裕如混合的现任基金经理是萧楠，任职时间为2015-03-24~2016-08-06，任职期间回报10.50%。

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12月2日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.3658，累计净值1.3658，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3672。

基金阶段表现

易方达汇诚养老2038三年持有混合近1月来收益0.68%，阶段平均收益2.02%，表现一般，同类基金排137名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达汇诚养老2038三年持有混合（基金代码：006860）跌1.18%，同类平均跌1.2%，排119名，整体来说表现一般。

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易方达医疗保健行业混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达医疗保健行业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达医疗保健行业混合型证券投资基金，以下简称易方达医疗保健行业混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨桢霄。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合持有详情，机构投资者持有占6.55%，个人投资者持有占93.45%，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有1.04亿份额，总份额1.11亿份。

基金现任经理

易方达医疗保健行业混合的现任基金经理是杨桢霄，任职时间为2016-08-20~至今，任职期间回报193.61%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达核心优势股票C基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度易方达核心优势股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达核心优势股票C（010197）基金资产配置详情如下，股票占净比81.41%，债券占净比0.01%，现金占净比19.07%，合计净资产74.4亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达核心优势股票C基金行业配置合计为61.87%，同类平均为80.36%，比同类配置少18.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.88%）、金融业（6.90%）、卫生和社会工作（2.00%），同类平均分别为51.84%、16.89%、2.53%，比同类配置分别为多1.04%、少9.99%、少0.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达核心优势股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美的集团、华润啤酒、五粮液、爱尔眼科，本期累计买入金额分别为3.67亿元、8239.67万元、5.6亿元、1.42亿元。

基金经理业绩

易方达核心优势股票C基金由易方达基金公司的基金经理郭杰管理，该基金经理从业3137天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是易方达国企改革混合，回报率139.30%。现任基金资产总规模139.30%，现任最佳基金回报143.53亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞祺混合I基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月6日易方达瑞祺混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达瑞祺混合I（001747）累计净值1.649，最新单位净值1.587，净值增长率跌0.13%，最新估值1.589。

基金分红

易方达瑞祺灵活配置混合I基金成立于2018年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8160万元，基金总5296万份额，上市流通5296万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）持有债券：债券21国开06、债券蓝帆转债、债券大秦转债等，持仓比分别3.11%、0.06%、0.05%等，持仓市值3502.1万、64.54万、51.92万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）基金资产配置详情如下，股票占净比24.89%，债券占净比90.98%，现金占净比9.60%，合计净资产11.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.84%），同类平均42.34%，比同类配置少19.5%；科学研究和技术服务业（0.78%），同类平均2.52%，比同类配置少1.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.56%），同类平均2.29%，比同类配置少1.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日易方达瑞锦混合发起式A累计净值为1.1013元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日易方达瑞锦混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达瑞锦混合发起式A（009689）市场表现：累计净值1.1013，最新单位净值1.0613，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0609。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式A（基金代码：009689）涨2.13%，同类平均跌1.2%，排535名，整体来说表现良好。

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12月6日易方达中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0132元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月6日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.0907，最新公布单位净值1.0132，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0126。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3242.07万元，基金本期净收益盈利2983.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中债1-3年国开行债券指数A收入合计5575.96万元，扣除费用522.59万元，利润总额5053.37万元，最后净利润5053.37万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日易方达中债7-10年期国开行债券指数A近1月来在同类基金中排276名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月6日，累计净值1.1813，最新公布单位净值1.1571，净值增长率涨0.33%，最新估值1.1533。

基金近1月来排名

易方达中债7-10年期国开行债券指近1月来收益0.68%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排276名，相对下降86名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中债7-10年期国开行债券指（基金代码：003358）涨2.35%，同类平均涨1.71%，排125名，整体来说表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.0677，最新单位净值1.0677，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0665。

基金阶段涨跌幅

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C成立以来收益6.65%，近一月收益0.65%，近一年收益5.95%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C（009214）基金资产配置详情如下，合计净资产11.68亿元，现金占净比5.80%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月3日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012869）最新公布单位净值0.4515，累计净值0.4515，最新估值0.4587，净值增长率跌1.57%。

该基金成立以来收益9.55%，近一月收益2.8%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值涨幅达0.06%，以下是为您整理的截至12月3日易方达恒茂39个月定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）截至12月3日，累计净值1.044，最新公布单位净值1.021，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0204。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.45%，今年以来收益3.05%，近一月收益0.29%，近一年收益3.37%。

基金详情介绍

该基金全名是易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称易方达恒茂39个月定开债券发起式，该基金成立于2020年7月16日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是藏海涛。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日易方达逆向投资混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月6日易方达逆向投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达逆向投资混合A（011649）截至12月6日，最新单位净值1.1597，累计净值1.1597，最新估值1.1759，净值增长率跌1.38%。

基金阶段涨跌幅

易方达逆向投资混合A（基金代码：011649）成立以来收益17.59%，近一月收益6.81%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A基金收入合计3,785.83元，股票收入824.35元，占比21.77%；股利收入216.52元，占比5.72%。

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易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排128名，以下是为您整理的12月3日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0037，最新公布单位净值1.0037，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0032。

基金近1月来排名

易方达中短期美元债债券(QDII)C近1月来下降0.48%，阶段平均下降2.58%，表现良好，同类基金排128名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

易方达中短期美元债债券(QDII)C基金（基金代码：007361）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.02%，同类平均跌6.1%，排50名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.16%，同类平均涨5.23%，排258名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.49%，同类平均涨3.22%，排156名，整体表现良好。

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易方达新益混合I基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达新益混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达新益混合I截至12月6日，累计净值2.331，最新单位净值2.245，净值增长率跌0.13%，最新估值2.248。

易方达新益混合I（001314）近一周收益0.27%，近一月收益1.4%，近三月收益2.55%，近一年收益12.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合I（001314）持有债券：债券21农发04、债券大秦转债、债券海澜转债等，持仓比分别3.82%、0.05%、0.02%等，持仓市值3996万、56.66万、19.1万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年12月7日年大成中小盘混合(LOF)C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

大成中小盘混合(LOF)C（011159）截至12月6日，累计净值3.8977，最新公布单位净值3.8977，净值增长率跌1.8%，最新估值3.969。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C收入合计7785.14万元：利息收入64.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入62.03万元。投资收益1.94亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.91亿元，股利收益384万元。公允价值变动亏1.19亿元，其他收入164万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达安悦超短债债券A近两年来在同类基金中排143名，以下是为您整理的12月6日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，易方达安悦超短债债券A（006662）最新单位净值1.0138，累计净值1.0928，最新估值1.0134，净值增长率涨0.04%。

基金近两年来排名

易方达安悦超短债债券A（基金代码：006662）近2年来收益5.78%，阶段平均收益6.02%，表现一般，同类基金排143名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A持有详情，总份额7210万份，其中机构投资者持有占55.19%，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有占44.81%，个人投资者持有3230万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成通嘉三年定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的大成通嘉三年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.062，最新单位净值1.0354，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0349。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券A（008003）基金资产配置详情如下，合计净资产74.21亿元，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A基金资产总计109.16亿元，银行存款100.82万元，结算备付金4899.89万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日大成债券A/B近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月6日大成债券A/B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，大成债券A/B（090002）最新市场表现：公布单位净值1.1059，累计净值2.3436，净值增长率跌0.43%，最新估值1.1107。

基金阶段表现

大成债券A/B近1月来收益2.98%，阶段平均收益1.5%，表现优秀，同类基金排91名，相对上升10名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成债券A/B收入合计3045.91万元，扣除费用870.24万元，利润总额2175.67万元，最后净利润2175.67万元。

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