易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月3日易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达中债7-10年期国开行债券指数C（009803）最新公布单位净值1.1514，累计净值1.1756，最新估值1.1519，净值增长率跌0.04%。

易方达中债7-10年期国开行债券指数C今年以来收益5.45%，近一月收益0.67%，近三月收益0.8%，近一年收益6.51%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中债7-10年期国开行债券指数C收入合计9155.75万元：利息收入7517.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.27万元，债券利息收入7508.71万元。投资收益135.36万元，其中投资收益方面，债券投资收益135.36万元。公允价值变动收益1450.37万元，其他收入52.78万元。

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12月3日大成景悦中短债债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日大成景悦中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景悦中短债债券C（008821）市场表现：截至12月3日，累计净值1.0479，最新公布单位净值1.0479，最新估值1.0479。

基金季度利润

大成景悦中短债债券C成立以来收益4.78%，近一月收益0.11%，近一年收益3.91%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0860，累计净值4.4860；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.7830，累计净值3.7830；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7690，累计净值3.7690等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成汇享一年持有混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月3日大成汇享一年持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成汇享一年持有混合A（009796）累计净值1.0896，最新公布单位净值1.0896，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0865。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益8.96%，今年以来收益6.72%，近一年收益7.03%。

2021年第三季度表现

大成汇享一年持有混合A基金（基金代码：009796）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.51%（2021年第三季度）、涨0.78%（2021年第二季度）、跌1.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为20名、544名、525名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

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易方达瑞和混合该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞和混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3034.12万元，基金本期净收益盈利2104.74万元，期末基金资产净值13.49亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞和混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计买入金额为721.13万元；银泰黄金（000975），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计买入金额为539.32万元；长盈精密（300115），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计买入金额为547.35万元等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞和混合，该基金成立于2018年2月2日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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易方达中证500ETF联接发起式C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日易方达中证500ETF联接发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）最新公布单位净值1.5798，累计净值1.5798，最新估值1.5652，净值增长率涨0.93%。

基金一年来收益详情

易方达中证500ETF联接发起式C今年以来收益18.62%，近一月收益4.02%，近三月收益0.91%，近一年收益17.92%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式C（基金代码：007029）涨5.46%，同类平均跌1.93%，排272名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度易方达瑞祺混合E基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达瑞祺混合E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合E（001748）持有股票基金：海康威视、星宇股份、新泉股份、奥特维等，持仓比分别2.01%、1.81%、1.46%、0.91%等，持股数分别为41.1万、11.28万、57.38万、5.37万，持仓市值2260.67万、2041.68万、1648.57万、1029.34万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合E基金（001748）持有债券21国开06（占3.11%），持仓市值为3502.1万；债券蓝帆转债（占0.06%），持仓市值为64.54万；债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为51.92万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合E（001748）基金资产配置详情如下，合计净资产11.27亿元，股票占净比24.89%，债券占净比90.98%，现金占净比9.60%。

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易方达瑞和混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达瑞和混合累计净值1.687，最新单位净值1.624，净值增长率涨0.12%，最新估值1.622。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3034.12万元，基金本期净收益盈利2104.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.65元。

基金财务费用

易方达瑞和混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计903.46元，其中管理人报酬占比45.21%；托管费占比7.54%；交易费占比5.00%。

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2020年易方达智造优势混合A基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达智造优势混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达智造优势混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：抚顺特钢本期累计买入金额为3.09亿元；亿联网络本期累计买入金额为1.3亿元；通威股份本期累计买入金额为2.55亿元；福耀玻璃本期累计买入金额为4.84亿元。

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2021年第二季度易方达科融混合基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达科融混合基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科融混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：金山软件、城地香江、格林美、固德威，本期累计卖出金额分别为3971.19万元、1769.07万元、1615.19万元、1550.76万元，占期初基金资产净值比例分别为6.83%、3.04%、2.78%、2.67%。

基金市场表现方面

易方达科融混合基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值3.3534，累计净值3.3534，最新估值3.3101，净值涨1.31%。

易方达科融混合（006533）近一周收益3.32%，近一月收益8.77%，近三月收益2.89%，近一年收益77.33%。

基金介绍

基金全名是易方达科融混合型证券投资基金，以下简称易方达科融混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘健维。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达瑞祥混合I基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的易方达瑞祥混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I（001835）持有股票福斯特（占0.86%）：持股为7.27万，持仓市值为921.82万；正泰电器（占0.69%）：持股为13.03万，持仓市值为737.51万；三峡能源（占0.59%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I基金（001835）持有债券21华润控股MTN002B（占2.81%），持仓市值为3019.5万；债券19吉利MTN001（占2.81%），持仓市值为3027.9万；债券20诚通10（占2.77%），持仓市值为2982.3万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I收入合计3565.05万元：利息收入1751.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.86万元，债券利息收入1669.36万元，资产支持证券利息收入元74.94万元。投资收益1818.49万元，公允价值变动亏4.6万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达鑫转招利混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达鑫转招利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达鑫转招利混合A（006013）最新公布单位净值1.6483，累计净值1.7133，最新估值1.6469，净值增长率涨0.09%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合A基金股票收入占比63.37%，债券收入占比0.16%，股利收入占比2.70%，基金收入合计6,580.55元。

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12月3日大成2020生命周期混合累计净值为2.736元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日大成2020生命周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成2020生命周期混合最新市场表现：单位净值0.914，累计净值2.736，最新估值0.913，净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.88元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合基金资产总计15.23亿元，银行存款138.37万元，结算备付金180.73万元，存出保证金11.67万元，交易性金融资产14.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.41亿元。

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易方达瑞信混合E同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的12月3日易方达瑞信混合E基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.428，累计净值1.486，最新估值1.426，净值增长率涨0.14%。

易方达瑞信混合E今年以来收益5.58%，近一月收益1.06%，近三月收益1.47%，近一年收益7.33%。

同公司基金

截至2021年12月3日，易方达瑞信混合E（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2930，日增长率1.07%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1580，日增长率1.50%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0990，日增长率1.31%等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源本期累计卖出金额为1326.36万元，占期初基金资产净值比例为0.86%；海螺水泥本期累计卖出金额为609.07万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；凌云股份本期累计卖出金额为607.75万元，占期初基金资产净值比例为0.39%等。

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2021年第二季度}易方达悦兴一年持有期混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日易方达悦兴一年持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海康威视、龙佰集团、中国平安、鹏鼎控股，本期累计卖出金额分别为9.28亿元、2609.56万元、2531.84万元、2303.1万元，占期初基金资产净值比例分别为4.59%、0.13%、0.13%、0.11%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合C（009813）持有股票基金：海康威视（002415）、隆基股份（601012）、招商银行（600036）等，持仓比分别5.36%、4.99%、3.48%等，持股数分别为2077.24万、1289.87万、1471.3万，持仓市值11.42亿、10.64亿、7.42亿等。

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12月3日大成国企改革灵活配置混合最新单位净值为3.579元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日大成国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成国企改革灵活配置混合最新市场表现：单位净值3.579，累计净值3.579，最新估值3.597，净值增长率跌0.5%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1499.68万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月3日易方达黄金ETF联接A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达黄金ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金累计净值1.2626，最新单位净值1.2626，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2642。

易方达黄金ETF联接A成立以来收益26.26%，近一月下降0.6%，近一年下降5.15%，近三年收益29.87%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达黄金ETF联接A（000307）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别2.49%等，持仓市值1亿等。

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易方达丰惠混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达丰惠混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达丰惠混合基金截至12月3日，累计净值1.217，最新市场表现：公布单位净值1.171，净值涨0.17%，最新估值1.169。

易方达丰惠混合今年以来收益6.51%，近一月收益1.12%，近三月收益1.2%，近一年收益6.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰惠混合（002602）持有债券：债券21亦庄控股MTN002、债券21农发04、债券19龙湖03、债券21中煤能源MTN001等，持仓比分别4.72%、4.26%、3.82%、2.90%等，持仓市值4971.5万、4495.5万、4025.6万、3052.5万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接基金（基金代码：006705）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.66%（2021年第三季度）、涨8.71%（2021年第二季度）、跌2.4%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为588名、607名、629名，整体表现分别为良好、良好、一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接持有详情，总份额330万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有300万份额，机构投资者持有占7.46%，个人投资者持有占92.54%。

基金市场表现

截至12月3日，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C最新市场表现：单位净值1.6371，累计净值1.6371，净值增长率涨0.91%，最新估值1.6223。

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2021年第三季度易方达科润混合(LOF)表现如何？最新净值涨幅达0.65%以下是为您整理的12月3日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科润混合(LOF)（161131）市场表现：截至12月3日，累计净值1.1748，最新公布单位净值1.1748，净值增长率涨0.65%，最新估值1.1672。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21亿元，基金本期净收益盈利10.96亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值285.2亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（基金代码：161131）跌0.88%，同类平均跌1.2%，排1214名，整体来说表现一般。

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12月3日大成健康产业混合最新单位净值为2.079元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成健康产业混合截至12月3日市场表现：累计净值2.079，最新单位净值2.079，净值增长率涨0.78%，最新估值2.063。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（090020）基金资产配置详情如下，股票占净比89.84%，债券占净比2.61%，现金占净比7.19%，合计净资产3.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.04%，同类平均41.76%，比同类配置多32.28%；卫生和社会工作行业基金配置8.57%，同类平均2.88%，比同类配置多5.69%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.18%，同类平均2.35%，比同类配置多4.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：博腾股份、南微医学、药明康德、拱东医疗，本期累计买入金额分别为3423.72万元、1852.19万元、1845.03万元、1824.15万元，占期初基金资产净值比例分别为31.61%、17.10%、17.04%、16.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日易方达长期价值混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日易方达长期价值混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达长期价值混合C（011894）市场表现：累计净值1.0027，最新单位净值1.0027，净值增长率涨0.37%，最新估值0.999。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益0.27%，近一月收益0.29%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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12月3日易方达裕景添利6个月定期开放债券一个月来收益0.7%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.39，最新单位净值1.277，净值增长率涨0.08%，最新估值1.276。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益40.07%，今年以来收益8.31%，近一年收益7.95%，近三年收益24.51%。

基金现任经理

易方达裕景添利6个月定开债的现任基金经理是林森，任职时间为2018-02-10~至今，任职期间回报32.28%。

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2021年第三季度易方达新收益混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达新收益混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有股票基金：长春高新、海康威视、隆基股份、扬农化工等，持仓比分别9.91%、9.82%、8.39%、7.89%等，持股数分别为357.49万、1769.11万、1007.89万、746.21万，持仓市值9.82亿、9.73亿、8.31亿、7.82亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21进出04（债券代码：210304）等，持仓比分别2.98%、1.61%、1.01%等，持仓市值2.95亿、1.6亿、9999万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.85%，同类平均为58.50%，比同类配置多28.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.08%，同类平均41.93%，比同类配置多27.15%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.70%，同类平均3.14%，比同类配置多5.56%；卫生和社会工作行业基金配置5.45%，同类平均2.93%，比同类配置多2.52%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日易方达中证红利ETF联接发起式C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日易方达中证红利ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证红利ETF联接发起式C截至12月3日市场表现：累计净值1.2113，最新公布单位净值1.1643，净值增长率涨0.67%，最新估值1.1566。

近3月来表现

易方达中证红利ETF联接发起式C（基金代码：009052）近3月来下降4.44%，阶段平均收益2.33%，表现不佳，同类基金排1447名，相对下降49名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2930、6.1580、6.0990。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日易方达稳健收益债券C最新净值涨幅达0.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日易方达稳健收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券C（008008）截至12月3日，最新单位净值1.4239，累计净值1.5699，最新估值1.4193，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健收益债券C（008008）成立以来收益18.19%，今年以来收益7.57%，近一月收益0.64%，近三月收益0.89%。

2021年第三季度表现

易方达稳健收益债券C基金（基金代码：008008）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.51%，同类平均涨1.71%，排241名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.83%，同类平均涨1.55%，排319名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.19%，同类平均涨0.42%，排29名，整体表现优秀。

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2021年第二季度易方达大健康主题混合基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度易方达大健康主题混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、迈克生物（300463）、三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例分别为9.50%、0.82%、0.21%，本期累计卖出金额分别为8150.44万元、706.59万元、177.41万元。

基金现任经理

易方达大健康混合的现任基金经理是杨桢霄，任职时间为2017-09-27~至今，任职期间回报118.80%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月2日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)近三月以来下降5.68%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月2日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)（161116）最新市场表现：公布单位净值0.73，累计净值0.73，净值增长率跌1.08%，最新估值0.738。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)今年以来下降15.31%，近一月下降2.67%，近三月下降5.68%，近一年下降14.12%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新市场表现：单位净值0.4591，累计净值0.4591，最新估值0.4555，净值增长率涨0.79%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美收入合计2.11亿元：利息收入20.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.08万元。投资收益6776.86万元，公允价值变动收益1.46亿元，汇兑收益负519.95万元，其他收入154.44万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成安汇金融债债券C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成安汇金融债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成安汇金融债债券C（090023）累计净值1.0542，最新公布单位净值1.0542，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0543。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8105.04万，未分配利润187.74万，所有者权益合计8292.79万。

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