易方达鑫转招利混合C该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达鑫转招利混合C基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利425.54万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为1.10%，本期累计买入金额为1086.69万元；联化科技（002250），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计买入金额为223.58万元；长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为211.59万元；起帆电缆（605222），占期初基金资产净值比例为0.19%，本期累计买入金额为192.08万元等。

基金详情介绍

该基金简称易方达鑫转招利混合C，该基金成立于2019年1月29日，基金规模为700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达438万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日易方达中证万得并购重组指数(LOF)一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达重组指数分级（161123）成立以来下降45.58%，今年以来收益10.6%，近一月收益2.79%，近三月下降4.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达重组指数分级（161123）基金资产配置详情如下，合计净资产5.63亿元，股票占净比94.45%，现金占净比5.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达重组指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.70%），同类平均51.48%，比同类配置多0.22%；批发和零售业（10.20%），同类平均0.94%，比同类配置多9.26%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.50%），同类平均2.63%，比同类配置多3.87%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达重组指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中航西飞、辽宁成大、玉龙股份，本期累计卖出金额分别为2783.71万元、931.75万元、910.12万元，占期初基金资产净值比例分别为4.43%、1.48%、1.45%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月5日年易方达瑞祥混合I基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I持有详情，总份额5560万份，机构投资者持有5560万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.354，累计净值1.407，最新估值1.352，净值增长率涨0.15%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的易方达新鑫混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I（001285）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21中煤能源MTN001（债券代码：102100828）、债券21吴江城投CP001（债券代码：042100127）、债券20诚通10（债券代码：163541）等，持仓比分别2.93%、2.89%、2.85%、2.82%等，持仓市值3101.86万、3052.5万、3015.9万、2982.3万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、中望软件、生益电子、之江生物，本期累计买入金额分别为458.08万元、27.65万元、22.85万元、24.81万元，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.03%、0.03%、0.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达稳健收益债券C买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月3日易方达稳健收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券C持有详情，总份额480万份，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有310万份额，机构投资者持有占36.25%，个人投资者持有占63.75%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：平安银行（000001）、汇川技术（300124）、招商轮船（601872）、新兴铸管（000778），本期累计卖出金额分别为8007.97万元、3000.42万元、2621.79万元、2501.31万元，占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.17%、0.15%、0.14%。

基金详情介绍

基金全名是易方达稳健收益债券型证券投资基金，以下简称易方达稳健收益债券C，该基金成立于2019年10月23日，基金规模为680万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达482万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡剑。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达易百智能量化策略混合C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的12月3日易方达易百智能量化策略混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达易百智能量化策略混合C截至12月3日，最新公布单位净值1.5423，累计净值1.5423，最新估值1.5332，净值增长率涨0.59%。

易方达易百智能量化策略混合C基金成立以来收益54.23%，今年以来收益15.72%，近一月收益2.46%，近一年收益17.58%，近三年收益97.98%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2930、6.1580、6.0990，累计净值分别为9.0830、12.9690、6.0990，日增长率分别为1.07%、1.50%、1.31%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行、五粮液、蒙娜丽莎，占期初基金资产净值比例分别为9.11%、4.25%、4.01%，本期累计卖出金额分别为676.95万元、316.04万元、298.01万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成国家安全主题灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日大成国家安全主题灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成国家安全主题灵活配置混合（002567）市场表现：截至12月3日，累计净值2.01，最新公布单位净值2.01，净值增长率涨1.21%，最新估值1.986。

大成国家安全主题灵活配置混合（基金代码：002567）成立以来收益101%，今年以来收益25.39%，近一月收益7.89%，近一年收益34.81%，近三年收益169.8%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）持有股票基金：中航高科（600862）、松井股份（688157）、纵横股份（688070）、应流股份（603308）等，持仓比分别8.43%、6.25%、5.04%、4.34%等，持股数分别为13.13万、3.62万、8.01万、9.74万，持仓市值427.64万、316.97万、255.71万、220.21万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成睿享混合A基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月3日大成睿享混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4884，累计净值1.4884，最新估值1.4751，净值增长率涨0.9%。

大成睿享混合A基金成立以来收益48.84%，今年以来收益28.92%，近一月收益9.8%，近一年收益23.66%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）持有股票基金：富安娜（002327）、杰克股份（603337）、长缆科技（002879）等，持仓比分别8.56%、8.52%、7.08%等，持股数分别为831.6万、318.6万、294.32万，持仓市值6877.37万、6849.81万、5686.17万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成睿享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：纽威股份本期累计卖出金额为5461.04万元，占期初基金资产净值比例为5.50%；金科股份本期累计卖出金额为729.46万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；瑞芯微本期累计卖出金额为655.36万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；乐鑫科技本期累计卖出金额为435.9万元，占期初基金资产净值比例为0.44%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成多策略混合(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成多策略混合(LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.264，累计净值1.621，净值增长率涨0.48%，最新估值1.258。

大成多策略混合(LOF)（基金代码：160921）成立以来收益68.31%，今年以来收益0.8%，近一月下降0.24%，近一年收益4.39%，近三年收益102.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成多策略混合(LOF)（160921）基金资产配置详情如下，股票占净比45.11%，现金占净比55.16%，合计净资产2.67亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成多策略混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：顺丰控股、回盛生物、鲁阳节能，本期累计买入金额分别为3746.18万元、1276.47万元、1029.4万元，占期初基金资产净值比例分别为7.60%、2.59%、2.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成健康产业混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的大成健康产业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（090020）持有股票基金：九洲药业、博腾股份、金域医学等，持仓比分别9.38%、8.75%、8.57%等，持股数分别为68万、36.7万、33.41万，持仓市值3746.35万、3496.38万、3421.85万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成健康产业混合（090020）持有债券：债券21进出01、债券昌红转债等，持仓比分别2.51%、0.10%等，持仓市值1001.4万、39.37万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博腾股份（300363）本期累计买入金额为3423.72万元，占期初基金资产净值比例为31.61%；南微医学（688029）本期累计买入金额为1852.19万元，占期初基金资产净值比例为17.10%；药明康德（603259）本期累计买入金额为1845.03万元，占期初基金资产净值比例为17.04%；拱东医疗（605369）本期累计买入金额为1824.15万元，占期初基金资产净值比例为16.84%等。

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12月3日易方达沪深300ETF联接C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300ETF联接C（007339）市场表现：截至12月3日，累计净值1.7782，最新单位净值1.7782，净值增长率涨0.87%，最新估值1.7628。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300ETF联接C基金成立以来收益33.66%，今年以来下降3.41%，近一月收益1.59%，近一年下降0.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款1851.29万，应付管理人报酬6.19万，应付托管费2.06万，应付销售服务费6.72万，应付交易费用25.72万，应交税费58.87万，负债合计1975.33万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达创新驱动混合基金重点买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达创新驱动混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达创新驱动混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、璞泰来、中环股份，本期累计买入金额分别为1.76亿元、9912.77万元、9773.6万元，占期初基金资产净值比例分别为8.44%、4.75%、4.69%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达创新驱动混合（000603）持有债券：债券天合转债、债券三花转债等，持仓比分别0.07%、0.02%等，持仓市值407.43万、111.61万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达恒裕一年定期开放债券基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达恒裕一年定期开放债券基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒裕一年定期开放债券（009050）基金资产配置详情如下，合计净资产20.79亿元，债券占净比166.35%，现金占净比6.08%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金459只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成安汇金融债债券A最新净值跌幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日大成安汇金融债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.0554，累计净值1.0554，最新估值1.0555，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌表现

大成月月盈短期理财债券B（091023）近一周下降0.04%，近一月收益0.04%，近三月收益1.08%，近一年收益4.7%。

同公司基金

截至2021年12月3日，大成月月盈短期理财债券B（短期理财）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0860，日增长率0.81%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7830，日增长率1.12%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7690，日增长率1.10%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成景尚灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的12月3日大成景尚灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合C（003693）基金资产配置详情如下，合计净资产9.72亿元，股票占净比7.52%，债券占净比93.34%，现金占净比1.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.32%，同类平均41.77%，比同类配置少37.45%；采矿业行业基金配置1.49%，同类平均3.17%，比同类配置少1.68%；金融业行业基金配置1.48%，同类平均5.41%，比同类配置少3.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、蓝思科技（300433）、华友钴业（603799）、康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例分别为1.51%、0.53%、0.51%、0.50%，本期累计买入金额分别为1417.13万元、499.68万元、475.87万元、472.93万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、平安银行（000001）、桐昆股份（601233），本期累计卖出金额分别为2308.56万元、661.95万元、643.72万元，占期初基金资产净值比例分别为2.46%、0.71%、0.69%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合C（003693）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、华友钴业、陕西煤业等，持仓比分别2.14%、1.48%、1.02%、0.69%等，持股数分别为1.13万、28.54万、9.63万、45.01万，持仓市值2075.77万、1439.84万、995.95万、666.15万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合C（003693）持有债券：债券21国开05、债券18名城建设MTN003、债券19南昌轨交MTN001等，持仓比分别5.30%、4.29%、4.23%等，持仓市值5147万、4171.6万、4110万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合C基金资产总计9.7亿元，银行存款652.15万元，结算备付金532.89万元，存出保证金29.96万元，交易性金融资产9.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6839.6万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达科讯混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达科讯混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

易方达科讯混合基金成立于2007年12月18日，基金规模为4.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.32亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘健维等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达科讯混合持有详情，总份额2.32亿份，机构投资者持有占3.21%，个人投资者持有占96.79%，机构投资者持有740万份额，个人投资者持有2.24亿份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.08%，同类平均为59.36%，比同类配置多25.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日易方达港股通红利混合一个月来下降2.13%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日易方达港股通红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达港股通红利混合基金截至12月3日，累计净值1.0497，最新市场表现：公布单位净值1.0497，净值跌0.14%，最新估值1.0512。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.97%，今年以来下降16.2%，近一月下降2.13%，近一年下降7.23%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达沪深300医药ETF联接A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达沪深300医药ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达沪深300医药ETF联接A（001344）累计净值1.5512，最新单位净值1.5512，净值增长率涨0.64%，最新估值1.5413。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF联接（001344）基金资产配置详情如下，现金占净比5.56%，合计净资产4.39亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF联接基金资产总计4.12亿元，银行存款2901.36万元，结算备付金27.28万元，存出保证金6.19万元，交易性金融资产3.77亿元，基金投资3.77亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日易方达瑞康混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的12月3日易方达瑞康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达瑞康混合C（011087）最新公布单位净值1.0323，累计净值1.0323，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0315。

基金季度利润

自基金成立以来收益3.23%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金459只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日大成内需增长混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日大成内需增长混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值4.949，累计净值4.949，最新估值4.872，净值增长率涨1.58%。

基金阶段表现

大成内需增长混合A近1月来收益4.39%，阶段平均收益3.18%，表现良好，同类基金排721名，相对上升343名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月2日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元累计净值为0.1592元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元（006329）12月2日净值跌0.19%。当前基金单位净值为0.1592元，累计净值为0.1592元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏6035.1万元，基金本期净收益亏187.16万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值48.01亿元，期末单位基金资产净值1.49元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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大成中债3-5年国开债指数C近1月来在同类基金中排868名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数C（007508）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0345，累计净值1.0875，最新估值1.035，净值增长率跌0.05%。

基金近1月来排名

大成中债3-5年国开债指数C近1月来收益0.47%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排868名，相对下降292名。

同公司基金

截至2021年12月3日，大成中债3-5年国开债指数C（稳健债券型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0860，日增长率0.81%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7830，日增长率1.12%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7690，日增长率1.10%等。

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12月3日易方达沪深300ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300ETF联接A（110020）截至12月3日，累计净值1.7876，最新单位净值1.7876，净值增长率涨0.88%，最新估值1.7721。

基金季度利润

易方达沪深300ETF联接A基金成立以来收益78.76%，今年以来下降3.23%，近一月收益1.61%，近一年下降0.38%，近三年收益58.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接A（110020）基金资产配置详情如下，合计净资产63.12亿元，股票占净比2.16%，债券占净比2.38%，现金占净比3.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.16%，同类平均51.38%，比同类配置少50.22%；金融业行业基金配置0.40%，同类平均17.01%，比同类配置少16.61%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.13%，同类平均2.69%，比同类配置少2.56%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接A（110020）持有股票三峡能源（占0.10%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；贵州茅台（占0.07%）：持股为2400，持仓市值为448.17万；京沪高铁（占0.07%）：持股为92.74万，持仓市值为441.46万等。

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12月3日易方达科顺定开混合(LOF)累计净值为2.0045元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值2.0045，累计净值2.0045，最新估值1.9789，净值增长率涨1.29%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2599.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值6.51亿元，期末单位基金资产净值2.23元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新净值跌幅达0.03%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新市场表现：公布单位净值1.0067，累计净值1.1047，净值增长率跌0.03%，最新估值1.007。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值23.54亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金资产总计34.49亿元，银行存款179.98万元，结算备付金8596.62万元，存出保证金6.71万元，交易性金融资产33.08亿元。

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12月3日易方达中证科创创业50ETF联接A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日易方达中证科创创业50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达中证科创创业50ETF联接A（013304）累计净值1.0344，最新公布单位净值1.0344，净值增长率涨0.54%，最新估值1.0288。

基金季度利润

易方达中证科创创业50ETF联接A（013304）成立以来收益3.44%，近一月收益1.78%，近三月收益4.43%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日易方达创业板ETF联接C最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的12月3日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达创业板ETF联接C市场表现：累计净值3.4227，最新单位净值3.4227，净值增长率涨0.31%，最新估值3.4121。

基金近一周来表现

易方达创业板ETF联接C（基金代码：004744）近2年来收益98.37%，阶段平均收益50.57%，表现优秀，同类基金排105名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C持有详情，机构投资者持有840万份额，机构投资者持有占31.48%，个人投资者持有1840万份额，个人投资者持有占68.52%，总份额2680万份。

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12月3日大成景瑞稳健配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成景瑞稳健配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，大成景瑞稳健配置混合C（008630）市场表现：累计净值1.117，最新单位净值1.117，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1163。

大成景瑞稳健配置混合C（008630）近一周收益0.05%，近一月收益0.95%，近三月收益1.22%，近一年收益4.81%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合C（008630）持有股票通威股份（占2.25%）：持股为21万，持仓市值为1069.74万；贵州茅台（占2.20%）：持股为5700，持仓市值为1043.1万；招商银行（占1.49%）：持股为14.02万，持仓市值为707.31万；华友钴业（占1.45%）：持股为6.65万，持仓市值为687.61万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合C基金（008630）持有债券19洋河01（占6.49%），持仓市值为3085.8万；债券19皖投02（占6.41%），持仓市值为3045.9万；债券19京投02（占6.41%），持仓市值为3047.4万；债券21龙源电力SCP018（占6.32%），持仓市值为3001.8万等。

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12月3日易方达宁易一年持有期混合A近三月以来收益1.34%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达宁易一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达宁易一年持有期混合A（011347）最新单位净值1.0244，累计净值1.0244，最新估值1.0229，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.44%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A基金资产总计15.41亿元，银行存款78.79万元，结算备付金1201.6万元，存出保证金19.96万元，交易性金融资产15.03亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.41亿元。

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12月3日大成睿裕六月持有股票A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成睿裕六月持有股票A最新市场表现：单位净值1.3423，累计净值1.3423，最新估值1.3238，净值增长率涨1.4%。

基金季度利润

大成睿裕六月持有股票A今年以来收益9.77%，近一月收益4.56%，近三月收益3.77%，近一年收益13.3%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0860，累计净值4.4860；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7830，累计净值3.7830；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7690，累计净值3.7690等。

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