易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月2日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值0.115，累计净值0.115，最新估值0.116，净值增长率跌0.86%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益0.88%，今年以来下降12.88%，近一年下降11.54%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金负债合计232.75万元，应付赎回款176.9万元，应付管理人报酬20.99万元，应付托管费3.5万元，应付销售服务费190.43元，其他负债31.34万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月5日年易方达鑫转添利混合C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C持有详情，总份额40万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占70.03%，个人投资者持有占29.97%。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合C基金截至12月3日，最新单位净值1.6606，累计净值1.6606，最新估值1.661，净值跌0.02%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞程混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日易方达瑞程混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值4.0193，最新单位净值4.0193，净值增长率跌0.72%，最新估值4.0484。

基金阶段表现

易方达瑞程混合A（003961）成立以来收益301.93%，今年以来收益27.36%，近一月收益10.25%，近三月收益11.16%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2930，累计净值9.0830；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.1580，累计净值12.9690；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为6.0990，累计净值6.0990等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}易方达瑞弘混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日易方达瑞弘混合C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、保利地产（600048）、中天精装（002989），占期初基金资产净值比例分别为6.60%、0.43%、0.31%，本期累计卖出金额分别为7438.71万元、486.7万元、352.43万元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合C（003883）持有股票基金：新泉股份、通威股份、歌尔股份、南山铝业等，持仓比分别1.94%、1.73%、1.59%、1.57%等，持股数分别为63.59万、31.15万、33.89万、330.9万，持仓市值1784.41万、1586.78万、1460.86万、1446.03万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0129，累计净值1.0849，最新估值1.0128，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C持有详情，总份额1970万份，个人投资者持有1970万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C收入合计2.35亿元：利息收入2.68亿元，其中利息收入方面，存款利息收入262.08万元，债券利息收入2.58亿元，资产支持证券利息收入671.24万元。投资收益507.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益负15.93万元，资产支持证券投资收益63.18万元，衍生工具收益459.92万元。公允价值变动收益负3827.92万元，其他收入2563.34元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达丰惠混合基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达丰惠混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰惠混合（002602）基金资产配置详情如下，股票占净比15.40%，债券占净比105.78%，现金占净比1.08%，合计净资产10.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达丰惠混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.11%，同类平均42.03%，比同类配置少33.92%；金融业行业基金配置1.68%，同类平均5.46%，比同类配置少3.78%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.66%，同类平均2.25%，比同类配置少0.59%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰惠混合（002602）持有债券：债券21亦庄控股MTN002、债券21农发04、债券19龙湖03等，持仓比分别4.72%、4.26%、3.82%等，持仓市值4971.5万、4495.5万、4025.6万等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金459只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}大成产业趋势混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日大成产业趋势混合C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成产业趋势混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行、中国海洋石油、恒逸石化、成都银行，本期累计买入金额分别为3084.69万元、6444.03万元、9132.19万元、3710.55万元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，大成产业趋势混合C（010827）持有股票赛轮轮胎（占9.94%）：持股为1147.19万，持仓市值为1.31亿；鲁阳节能（占9.72%）：持股为393.77万，持仓市值为1.29亿；广汇能源（占8.04%）：持股为1225.69万，持仓市值为1.06亿等。

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12月3日大成景尚灵活配置混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日大成景尚灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.3788，最新市场表现：单位净值1.168，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1666。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值69.18万元，期末单位基金资产净值1.19元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合C（基金代码：003693）涨1.26%，同类平均跌1.2%，排690名，整体来说表现良好。

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12月3日易方达中债3-5年国开行债券指数A最新单位净值为1.0083元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年国开行债券指数A截至12月3日市场表现：累计净值1.0968，最新单位净值1.0083，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0087。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4277.55万元，基金本期净收益盈利3472.14万元，期末基金资产净值36.34亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A收入合计5855.12万元：利息收入5457.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.41万元，债券利息收入5417.98万元。投资收益463.49万元，公允价值变动亏65.85万元，其他收入478.88元。

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2021年第二季度易方达裕祥回报债券基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月3日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）基金资产配置详情如下，合计净资产559.86亿元，股票占净比18.54%，债券占净比91.96%，现金占净比0.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.82%，同类平均8.09%，比同类配置多7.73%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.03%，同类平均0.93%，比同类配置多0.10%；房地产业行业基金配置0.64%，同类平均0.66%，比同类配置少0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：歌尔股份、移远通信、紫金矿业、岱美股份，本期累计买入金额分别为7.74亿元、1.83亿元、1.71亿元、1.59亿元，占期初基金资产净值比例分别为3.23%、0.76%、0.71%、0.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为10.62亿元，占期初基金资产净值比例为4.43%；中材科技（002080）本期累计卖出金额为1亿元，占期初基金资产净值比例为0.42%；亚厦股份（002375）本期累计卖出金额为9511.39万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）持有股票歌尔股份（占1.93%）：持股为2510.83万，持仓市值为10.82亿；南山铝业（占1.34%）：持股为1.72亿，持仓市值为7.53亿；通威股份（占1.09%）：持股为1192.89万，持仓市值为6.08亿；中材科技（占1.04%）：持股为1648.18万，持仓市值为5.83亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）持有债券：债券19工商银行二级01、债券利群转债、债券山鹰转债、债券旺能转债等，持仓比分别1.60%、0.11%、0.11%、0.11%等，持仓市值8.93亿、6295.1万、6258.28万、6386.89万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日易方达磐恒九个月持有混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日易方达磐恒九个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐恒九个月持有混合A基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0858，累计净值1.0858，最新估值1.0842，净值增长率涨0.15%。

基金季度利润

易方达磐恒九个月持有混合A基金成立以来收益8.58%，今年以来收益5.9%，近一月收益0.65%，近一年收益8.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合A（009247）基金资产配置详情如下，股票占净比12.87%，债券占净比102.83%，现金占净比2.26%，合计净资产48.23亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日易方达丰惠混合近三月以来收益1.2%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日易方达丰惠混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰惠混合截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.171，累计净值1.217，最新估值1.169，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

易方达丰惠混合（002602）成立以来收益21.74%，今年以来收益6.51%，近一月收益1.12%，近三月收益1.2%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月3日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C最新单位净值为1.6371元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.6371，累计净值1.6371，最新估值1.6223，净值增长率涨0.91%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利441.43万元，基金本期净收益盈利39.18万元，期末单位基金资产净值1.65元。

基金财务费用

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计11.47元，其中管理人报酬0.46元，托管费0.15元，交易费0.10元，销售服务费2.54元。

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12月3日大成景盛一年定期开放债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日大成景盛一年定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.1906，累计净值1.1906，最新估值1.1881，净值增长率涨0.21%。

自基金成立以来收益19.06%，今年以来收益6.6%，近一年收益6.96%，近三年收益20.34%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景盛一年定期开放债券A负债和所有者权益合计1.53亿，所有者权益合计1.25亿元，其中所有者权益实收基金1.12亿；基金负债合计2832.92万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2720万元，应付证券清算款90.6万元，应付管理人报酬5.22万元，应付托管费1.74万元，应付销售服务费539.93元，应付税费8910.79元，应付利息负45.47元，其他负债12.9万元。

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易方达沪深300量化增强基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值3.2754，最新市场表现：公布单位净值3.2754，净值增长率涨0.97%，最新估值3.2439。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9485万元，基金本期净收益盈利2644.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值13.04亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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大成产业升级股票(LOF)买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月3日大成产业升级股票(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)持有详情，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%，个人投资者持有1200万份额，总份额1210万份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：圣农发展、火炬电子、松井股份、金龙鱼，本期累计卖出金额分别为3596.52万元、1897.33万元、1763.07万元、1736.9万元，占期初基金资产净值比例分别为11.86%、6.26%、5.82%、5.73%。

基金详情介绍

该基金全名是大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)，以下简称大成产业升级股票(LOF)，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李林益。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日易方达策略成长混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日易方达策略成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达策略成长混合（110002）近一周收益1.84%，近一月收益5.81%，近三月收益5.42%，近一年收益21.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达策略成长混合（110002）基金资产配置详情如下，股票占净比87.77%，债券占净比7.44%，现金占净比5.67%，合计净资产12.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达策略成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.94%）、信息传输、软件和信息技术服务业（17.33%）、金融业（14.83%），同类平均分别为41.80%、3.17%、5.39%，比同类配置分别为多13.14%、多14.16%、多9.44%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达策略成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059）本期累计卖出金额为1.27亿元，占期初基金资产净值比例为9.91%；深信服（300454）本期累计卖出金额为5033.67万元，占期初基金资产净值比例为3.91%；广联达（002410）本期累计卖出金额为4962.39万元，占期初基金资产净值比例为3.86%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日大成精选增值混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.6931，累计净值4.1141，最新估值1.6761，净值增长率涨1.01%。

基金季度利润

大成精选增值混合基金成立以来收益1182.18%，今年以来下降6.05%，近一月收益1.98%，近一年下降0.27%，近三年收益88.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-388.71元。

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大成中债3-5年国开债指数C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日大成中债3-5年国开债指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.0875，最新市场表现：单位净值1.0345，净值增长率跌0.05%，最新估值1.035。

基金分红

大成中债3-5年国开债C基金成立于2019年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总21万份额，上市流通21万份额，共分红4次，累计分红0.053元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日大成惠裕定开纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成惠裕定开纯债债券最新单位净值1.0532，累计净值1.1782，最新估值1.0533，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成惠裕定开纯债债券基金成立以来收益18.78%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.43%，近一年收益4.42%，近三年收益9.37%。

基金财务费用

大成惠裕定开纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计184.68元，其中管理人报酬占比39.26%；托管费占比13.09%；交易费占比0.26%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达上证中盘ETF联接A近一年来在同类基金中排395名，以下是为您整理的12月3日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达上证中盘ETF联接A最新公布单位净值2.0427，累计净值2.0427，净值增长率涨0.78%，最新估值2.0269。

基金近一年来排名

易方达上证中盘ETF联接A（基金代码：110021）近1年来收益12.43%，阶段平均收益9.75%，表现良好，同类基金排395名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有980万份额，总份额980万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞祺混合E基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合E基金（001748）持有债券21国开06（占3.11%），持仓市值为3502.1万；债券蓝帆转债（占0.06%），持仓市值为64.54万；债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为51.92万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团本期累计卖出金额为1464.68万元，占期初基金资产净值比例为1.57%；银泰黄金本期累计卖出金额为610.59万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；万华化学本期累计卖出金额为606.77万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；顺鑫农业本期累计卖出金额为557.17万元，占期初基金资产净值比例为0.60%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日大成恒享春晓一年定开混合C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成恒享春晓一年定开混合C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

其中。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金232只，由41名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日易方达中证800ETF发起式联接A最新单位净值为1.4809元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4809，累计净值1.4809，最新估值1.4681，净值增长率涨0.87%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

易方达中证800ETF发起式联接A基金（基金代码：007856）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.23%（2021年第三季度）、涨6.05%（2021年第二季度）、跌3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为621名、772名、735名，整体表现分别为良好、一般、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}易方达上证50指数(LOF)A有什么主要买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日易方达上证50指数(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1030.98万元，占期初基金资产净值比例为3.83%；中国中免（601888）本期累计买入金额为183.62万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为155.94万元，占期初基金资产净值比例为0.58%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达上证50指数分级（502048）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、中国平安、隆基股份等，持仓比分别14.49%、7.88%、6.61%、4.51%等，持股数分别为1.75万、34.44万、30.14万、12.04万，持仓市值3193.53万、1737.37万、1457.41万、993.41万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月3日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值0.9538，最新市场表现：公布单位净值0.9538，净值增长率涨0.52%，最新估值0.9489。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有260万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额260万份。

基金详情介绍

基金简称易方达中证万得生物科技指数(LOF)C，该基金成立于2020年12月3日，基金规模为260万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张湛。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成灵活配置混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成灵活配置混合基金截至12月3日，最新单位净值4.086，累计净值4.486，最新估值4.053，净值涨0.81%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成高新技术产业股票A基金、大成高新技术产业股票C基金、大成国企改革灵活配置混合基金，最新单位净值分别为3.7830、3.7690、3.5790，累计净值分别为3.7830、3.7690、3.5790。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达悦安一年持有期债券C基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月3日易方达悦安一年持有期债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达悦安一年持有期债券C最新公布单位净值1.0086，累计净值1.0086，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0078。

自基金成立以来收益0.86%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：铁建重工（688425）本期累计卖出金额为4000元。

基金经理业绩

易方达悦安一年持有期债券C基金由易方达基金公司的基金经理张雅君管理，该基金经理从业2644天，管理过19只基金有：易方达裕丰回报债券、易方达裕富债券A、易方达裕富债券C、易方达磐恒九个月持有混合A、易方达磐恒九个月持有混合C等。其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券，回报率43.59%；现任基金资产总规模75.91%，现任最佳基金回报721.13亿元。

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12月3日易方达悦夏一年持有期混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日易方达悦夏一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦夏一年持有期混合A截至12月3日，最新单位净值1.0111，累计净值1.0111，最新估值1.0105，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

易方达悦夏一年持有期混合A（012077）成立以来收益1.11%，近一月收益0.5%，近三月收益0.79%。

基金现任经理

易方达悦夏一年持有混合A的现任基金经理是王成，任职时间为2021-06-08~至今，任职期间回报0.29%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日易方达信用债债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达信用债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1092，累计净值1.4262，最新估值1.1092。

该基金成立以来收益45.11%，今年以来收益4.08%，近一月收益0.47%，近一年收益4.75%。

基金基本费率

该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达信用债债券C基金资产总计69.76亿元，银行存款159.29万元，结算备付金4145.49万元，存出保证金2.05万元，交易性金融资产67.29亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。