12月3日大成蓝筹稳健混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日大成蓝筹稳健混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成蓝筹稳健混合（090003）最新市场表现：公布单位净值1.0431，累计净值3.9059，最新估值1.0336，净值增长率涨0.92%。

大成蓝筹稳健混合今年以来收益0.25%，近一月收益4.27%，近三月收益6.57%，近一年收益2.81%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成蓝筹稳健混合基金负债和所有者权益合计27.35亿，基金负债合计1819.27万元，所有者权益合计27.17亿元，其中所有者权益实收基金20.5亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日大成安享得利六月持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成安享得利六月持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，大成安享得利六月持有混合A（010940）最新市场表现：公布单位净值1.0224，累计净值1.0224，最新估值1.0214，净值增长率涨0.1%。

自基金成立以来收益2.24%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合A（010940）持有股票基金：贵州茅台、建设银行、中国化学、华友钴业等，持仓比分别1.03%、0.97%、0.97%、0.90%等，持股数分别为1800、52.12万、28.66万、2.79万，持仓市值329.4万、311.16万、309.56万、288.49万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合A（010940）持有债券：债券21申证01、债券21附息国债05、债券17渝高01、债券21国开10等，持仓比分别5.05%、3.31%、3.19%、3.18%等，持仓市值1612万、1056万、1018.1万、1015.9万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达增强回报债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达增强回报债券A基金截至12月3日，累计净值2.424，最新市场表现：公布单位净值1.379，净值涨0.29%，最新估值1.375。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

易方达增强回报债券A基金（基金代码：110017）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.71%（2021年第三季度）、涨0.52%（2021年第二季度）、涨1.86%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为348名、593名、65名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景恒混合C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月3日大成景恒混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成景恒混合C截至12月3日，累计净值2.077，最新公布单位净值2.077，净值增长率涨0.48%，最新估值2.067。

大成景恒混合C基金成立以来收益104.83%，今年以来收益22.25%，近一月收益11.25%，近一年收益15.77%，近三年收益92.31%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景恒混合C（006038）持有股票基金：柳工、设研院、浙江交科等，持仓比分别2.56%、2.25%、2.24%等，持股数分别为16.12万、9.37万、21.33万，持仓市值126.86万、111.22万、110.92万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景恒混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：嘉欣丝绸（002404），占期初基金资产净值比例为3.74%，本期累计买入金额为168.79万元；塞力医疗（603716），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计买入金额为106.16万元；佳讯飞鸿（300213），占期初基金资产净值比例为2.31%，本期累计买入金额为104.13万元等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安源中短债债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升12名，以下是为您整理的12月3日易方达安源中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达安源中短债债券C（110052）累计净值1.078，最新单位净值1.078，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0779。

基金近1月来排名

易方达安源中短债债券C近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.28%，表现一般，同类基金排246名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

易方达安源中短债债券C基金（基金代码：110052）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.87%（2021年第三季度）、涨1.05%（2021年第二季度）、涨0.79%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为168名、75名、126名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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大成动态量化配置策略混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月3日大成动态量化配置策略混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.5493，最新单位净值1.5493，净值增长率涨0.78%，最新估值1.5373。

基金一年来收益详情

大成动态量化配置策略混合（003147）成立以来收益54.93%，今年以来收益6.75%，近一月收益1.42%，近三月收益4.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成动态量化配置策略混合（003147）基金资产配置详情如下，合计净资产2.79亿元，股票占净比29.90%，债券占净比59.16%，现金占净比2.47%。

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2021年第二季度易方达瑞兴混合I有什么重大买入？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达瑞兴混合I基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达瑞兴混合I累计净值1.37，最新单位净值1.318，净值增长率涨0.23%，最新估值1.315。

易方达瑞兴混合I基金成立以来收益37.04%，今年以来收益6.81%，近一月收益1.07%，近一年收益7.23%，近三年收益36.36%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为454.31万元；生益电子（688183），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为22.85万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为27.65万元等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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大成景优中短债债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日大成景优中短债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成景优中短债债券C（008687）市场表现：累计净值1.1817，最新单位净值1.1017，净值增长率跌0.03%，最新估值1.102。

基金阶段表现

大成景优中短债债券C基金成立以来收益18.84%，今年以来收益17.4%，近一月收益0.24%，近一年收益18.39%。

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大成有色金属期货ETF联接C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的大成有色金属期货ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称大成有色金属期货ETF联接C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李绍。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成有色金属期货ETF联接C持有详情，总份额1290万份，其中机构投资者持有740万份额，机构投资者持有占57.16%，个人投资者持有550万份额，个人投资者持有占42.84%。

基金财务费用

大成有色金属期货ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬8.56元，占比15.76%；托管费1.43元，占比2.63%；交易费6.30元，占比11.60%；销售服务费26.46元，占比48.71%，费用合计54.33元。

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12月3日易方达纯债债券A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日易方达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债债券A基金截至12月3日，最新单位净值1.1084，累计净值1.4794，最新估值1.1084。

基金近三年来表现

易方达纯债债券A（基金代码：110037）近三年来收益12.84%，阶段平均收益12.95%，表现良好，同类基金排415名，相对下降88名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达纯债债券A（基金代码：110037）涨1.33%，同类平均涨1.71%，排774名，整体来说表现良好。

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12月3日易方达高端制造混合发起式近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达高端制造混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达高端制造混合发起式（009049）累计净值2.1209，最新单位净值2.1209，净值增长率涨0.12%，最新估值2.1183。

基金阶段涨跌幅

易方达高端制造混合发起式今年以来收益35.18%，近一月收益1.85%，近三月收益1.54%，近一年收益46.73%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达高端制造混合发起式收入合计21.5亿元：利息收入1856.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入761.54万元，债券利息收入3900.12元。投资收益9.38亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9.06亿元，债券投资收益385.35万元，股利收益2753.32万元。公允价值变动收益11.78亿元，其他收入1572.91万元。

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12月3日大成科技创新混合C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日大成科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技创新混合C截至12月3日市场表现：累计净值1.8374，最新单位净值1.8374，净值增长率涨0.56%，最新估值1.8271。

基金阶段涨跌幅

大成科技创新混合C基金成立以来收益83.74%，今年以来收益22.93%，近一月收益3.61%，近一年收益37.59%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成科技创新混合C负债和所有者权益合计3.97亿，所有者权益合计3.78亿元，其中所有者权益实收基金2.52亿；基金负债合计1891.14万元，其中负债方面，应付证券清算款1129.82万元，应付赎回款629.14万元，应付管理人报酬47.69万元，应付托管费7.95万元，应付销售服务费5.25万元，其他负债7.95万元。

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易方达裕景添利6个月定期开放债券近三月来在同类基金中排257名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕景添利6个月定期开放债券（002600）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.277，累计净值1.39，最新估值1.276，净值增长率涨0.08%。

基金近三月来排名

易方达裕景添利6个月定期开放债（基金代码：002600）近3月来收益1.1%，阶段平均收益0.74%，表现优秀，同类基金排257名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2930，累计净值9.0830；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.1580，累计净值12.9690；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为6.0990，累计净值6.0990等。

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易方达沪深300医药ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达沪深300医药ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）累计净值1.5473，最新单位净值1.5473，净值增长率涨0.64%，最新估值1.5375。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）基金资产配置详情如下，现金占净比5.56%，合计净资产4.39亿元。

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12月3日易方达磐泰一年持有混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达磐泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐泰一年持有混合A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0927，累计净值1.0927，最新估值1.0917，净值涨0.09%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，易方达磐泰一年持有混合A收入合计6428.97万元：利息收入1931.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.74万元，债券利息收入1690.72万元，资产支持证券利息收入73.26万元。投资收益1280.88万元，其中投资收益方面，股票投资收益1262.46万元，债券投资收益13.7万元，股利收益4.73万元。公允价值变动收益3216.86万元，其他收入978.18元。

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易方达瑞选混合I基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞选混合I基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合I收入合计5884.66万元：利息收入2783.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.53万元，债券利息收入2635.03万元，资产支持证券利息收入125.32万元。投资收益2.03亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.01亿元，债券投资亏105.8万元，股利收益259.65万元。公允价值变动亏1.72亿元，其他收入8.14万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理64名，基金459只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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易方达上证科创板50联接C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达上证科创板50联接C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.116，累计净值1.116，最新估值1.1049，净值增长率涨1.01%。

易方达上证科创板50联接C（011609）近一周下降1.01%，近一月收益3.03%，近三月收益2.92%。

基金经理表现

易方达上证科创板50联接C基金由易方达基金公司的基金经理成曦管理，该基金经理从业1986天，管理过23只基金有：易方达深证100ETF联接C、易方达创业板ETF联接C、易方达恒生国企ETF联接C、易方达科创板50ETF联接A、易方达科创板50ETF联接C等。其中最佳回报基金是易方达深证100ETF联接A，回报率107.54%；现任基金资产总规模107.54%，现任最佳基金回报670.86亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接C（011609）持有股票基金：中芯国际（688981）、金山办公（688111）、中微公司（688012）、传音控股（688036）等，持仓比分别0.08%、0.07%、0.05%、0.04%等，持股数分别为10.45万、1.62万、2.22万、2.11万，持仓市值576.6万、458.89万、336.28万、297.31万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达上证科创板50联接C（011609）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值87.2万等。

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易方达瑞富混合E基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月3日易方达瑞富混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合E截至12月3日市场表现：累计净值1.417，最新单位净值1.277，净值增长率涨0.24%，最新估值1.274。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利444.54万元，基金本期净收益盈利718.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞富混合E，该基金成立于2017年5月12日，基金规模为1450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1150万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达丰和债券最新净值涨幅达0.2%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达丰和债券（002969）累计净值1.4636，最新公布单位净值1.3546，净值增长率涨0.2%，最新估值1.3519。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达丰和债券收入合计9.61亿元，扣除费用1.08亿元，利润总额8.53亿元，最后净利润8.53亿元。

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易方达优质精选混合(QDII)基金怎么样？为您整理的12月3日易方达优质精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优质精选混合(QDII)截至12月3日，累计净值9.083，最新公布单位净值7.293，净值增长率涨1.07%，最新估值7.2155。

易方达中小盘混合（110011）成立以来收益915.66%，今年以来下降11.77%，近一月收益0.92%，近三月收益0.13%。

基金介绍

该基金全名是易方达优质精选混合型证券投资基金，以下简称易方达优质精选混合(QDII)，该基金成立于2021年9月10日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张坤。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达ESG责任投资股票发起式基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月3日易方达ESG责任投资股票发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达ESG责任投资股票发起式（007548）截至12月3日，累计净值1.7759，最新单位净值1.7759，净值增长率涨1.83%，最新估值1.744。

易方达ESG责任投资股票发起式今年以来下降6.44%，近一月收益4.13%，近三月收益6.5%，近一年收益4.39%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达ESG责任投资股票发起式基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：洋河股份、香港交易所、贵州茅台、美的集团，本期累计买入金额分别为4403.04万元、2470.45万元、2461.85万元、2315.13万元，占期初基金资产净值比例分别为7.27%、4.08%、4.06%、3.82%。

基金经理业绩

易方达ESG责任投资股票发起式基金由易方达基金公司的基金经理郭杰管理，该基金经理从业3137天，管理过9只基金有：易方达改革红利混合、易方达国企改革混合、易方达ESG责任投资股票、易方达核心优势股票A、易方达核心优势股票C等。其中最佳回报基金是易方达国企改革混合，回报率139.30%；现任基金资产总规模139.30%，现任最佳基金回报143.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日大成景盛一年定期开放债券A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日大成景盛一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景盛一年定期开放债券A截至12月3日市场表现：累计净值1.1906，最新单位净值1.1906，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1881。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.06%，今年以来收益6.6%，近一月收益0.81%，近一年收益6.96%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景禄灵活配置混合C近两年来在同类基金中排787名，以下是为您整理的12月3日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成景禄灵活配置混合C最新单位净值1.5148，累计净值1.5148，最新估值1.5048，净值增长率涨0.67%。

基金近两年来排名

大成景禄灵活配置混合C（基金代码：003374）近2年来收益63.99%，阶段平均收益62.04%，表现良好，同类基金排787名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有2280万份额，机构投资者持有占99.58%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.42%，总份额2290万份。

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12月3日大成景安短融债券A最新单位净值为1.2073元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日大成景安短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券A（000128）市场表现：截至12月3日，累计净值1.4113，最新单位净值1.2073，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2072。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值47.57亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景安短融债券A（000128）基金资产配置详情如下，债券占净比123.83%，现金占净比1.35%，合计净资产75.02亿元。

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2021年第二季度易方达鑫转招利混合C基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度易方达鑫转招利混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份（601012）、福耀玻璃（600660）、思瑞浦（688536），本期累计卖出金额分别为2079.4万元、370.13万元、343.97万元，占期初基金资产净值比例分别为2.10%、0.37%、0.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达双债增强债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达双债增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

易方达双债增强债券A基金成立于2011年12月1日，基金规模为1.94亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.21亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡文伯等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A持有详情，总份额1.21亿份，机构投资者持有7920万份额，个人投资者持有4170万份额，机构投资者持有占65.52%，个人投资者持有占34.48%。

基金现任经理

易方达双债增强债券A的现任基金经理是胡文伯，任职时间为2020-10-16~至今，任职期间回报10.85%。

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12月1日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.4022，最新公布单位净值1.4022，净值增长率跌0.27%，最新估值1.406。

基金阶段涨跌幅

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金成立以来收益40.22%，今年以来收益12.1%，近一月收益2.23%，近一年收益15.79%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A收入合计600.61万元，扣除费用65.48万元，利润总额535.14万元，最后净利润535.14万元。

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12月3日易方达稳健收益债券A累计净值为2.3937元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券A（110007）截至12月3日，最新公布单位净值1.4231，累计净值2.3937，最新估值1.4184，净值增长率涨0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9467.83万元，基金本期净收益盈利5967.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金186.65亿，未分配利润70.83亿，所有者权益合计257.47亿。

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易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月2日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)最新市场表现：公布单位净值1.0032，累计净值1.0032，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0029。

基金一年来收益详情

易方达中短期美元债债券(QDII)C基金成立以来收益0.32%，今年以来下降1.14%，近一月下降0.48%，近一年下降1.29%。

2021年第三季度表现

易方达中短期美元债债券(QDII)C基金（基金代码：007361）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.02%，同类平均跌6.1%，排50名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.16%，同类平均涨5.23%，排258名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.49%，同类平均涨3.22%，排156名，整体表现良好。

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