2021年第三季度大成卓享一年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的大成卓享一年持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）持有股票中国巨石（占2.06%）：持股为628.63万，持仓市值为1.11亿；华友钴业（占1.45%）：持股为74.94万，持仓市值为7748.8万；三利谱（占0.67%）：持股为65.64万，持仓市值为3611.51万；格力电器（占0.61%）：持股为84.84万，持仓市值为3287.45万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C基金（010370）持有债券21附息国债05（占3.35%），持仓市值为1.8亿；债券20进出14（占1.87%），持仓市值为1亿；债券18农发12（占1.87%），持仓市值为1亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）基金资产配置详情如下，股票占净比15.58%，债券占净比71.06%，现金占净比0.50%，合计净资产53.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.29%），同类平均41.76%，比同类配置少30.47%；采矿业（1.65%），同类平均3.16%，比同类配置少1.51%；金融业（1.00%），同类平均5.41%，比同类配置少4.41%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为8476.66万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；汇顶科技（603160）本期累计卖出金额为3237.33万元，占期初基金资产净值比例为0.61%；西藏矿业（000762）本期累计卖出金额为3090.32万元，占期初基金资产净值比例为0.59%等。

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易方达瑞祥混合I基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的易方达瑞祥混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，易方达瑞祥混合I最新市场表现：单位净值1.354，累计净值1.407，净值增长率涨0.15%，最新估值1.352。

易方达瑞祥混合I（基金代码：001835）成立以来收益40.75%，今年以来收益6.47%，近一月收益0.97%，近一年收益6.95%，近三年收益40.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I（001835）持有债券：债券21华润控股MTN002B、债券19吉利MTN001、债券20诚通10等，持仓比分别2.81%、2.81%、2.77%等，持仓市值3019.5万、3027.9万、2982.3万等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达瑞祥混合I基金负债合计2.78亿元，卖出回购金融资产款2.67亿元，应付证券清算款4592.99元，应付赎回款1020.47万元，应付管理人报酬43.61万元，应付托管费7.27万元，应付销售服务费3.66万元，应付税费8.19万元，应付利息8.57万元，其他负债34.56万元。

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大成一带一路灵活配置混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成一带一路灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，大成一带一路灵活配置混合（002319）最新公布单位净值2.217，累计净值2.297，净值增长率涨1%，最新估值2.195。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款784.48万，结算备付金15.19万，存出保证金11.53万，交易性金融资产4817.18万。

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大成国家安全主题灵活配置混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日大成国家安全主题灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.01，最新公布单位净值2.01，净值增长率涨1.21%，最新估值1.986。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有140万份额，总份额140万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达恒久1年定期债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日易方达恒久1年定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达恒久1年定期债券C市场表现：累计净值1.333，最新公布单位净值1.033，最新估值1.033。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日易方达裕丰回报债券一个月来收益0.8%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达裕丰回报债券（000171）最新公布单位净值1.895，累计净值2.18，净值增长率涨0.21%，最新估值1.891。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益118.14%，今年以来收益5.69%，近一月收益0.8%，近一年收益8.8%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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12月3日易方达鑫转招利混合C一年来收益14.57%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达鑫转招利混合C最新市场表现：公布单位净值1.6339，累计净值1.6989，最新估值1.6325，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转招利混合C（006014）成立以来收益70.05%，今年以来收益11.07%，近一月收益1.5%，近三月收益1.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.67亿，所有者权益合计9.4亿，负债和所有者权益总计12.08亿。

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12月3日易方达沪深300医药ETF联接C一个月来收益1.6%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日易方达沪深300医药ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）最新单位净值1.5473，累计净值1.5473，净值增长率涨0.64%，最新估值1.5375。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300医药ETF联接C（007883）近一周下降2.04%，近一月收益1.6%，近三月收益1.43%，近一年下降4.46%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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大成产业升级股票(LOF)的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成产业升级股票(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值3.249，累计净值5.235，最新估值3.239，净值增长率涨0.31%。

大成产业升级股票(LOF)（160919）成立以来收益206.77%，今年以来收益36.57%，近一月收益13.44%，近三月收益9.95%。

基金经理表现

大成产业升级股票(LOF)基金由大成基金公司的基金经理李林益管理，该基金经理从业2291天，管理过3只基金有：大成国家安全主题混合、大成价值增长混合、大成产业升级股票(LOF)。其中最佳回报基金是大成产业升级股票(LOF)，回报率122.84%；现任基金资产总规模122.84%，现任最佳基金回报21.46亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有股票基金：工商银行、应流股份、中国中车、银轮股份等，持仓比分别8.43%、7.09%、6.76%、6.08%等，持股数分别为584.96万、101.46万、351.66万、192.98万，持仓市值2725.91万、2292.95万、2183.78万、1964.54万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金（160919）持有债券20国债10（占3.97%），持仓市值为1266.8万等。

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易方达消费行业股票近三年来在同类基金中上升6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值4.676，最新市场表现：单位净值4.676，净值增长率涨2.19%，最新估值4.576。

基金近三年来排名

易方达消费行业股票（基金代码：110022）近三年来收益147.8%，阶段平均收益139.85%，表现良好，同类基金排164名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2930，日增长率1.07%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.1580，日增长率1.50%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为6.0990，日增长率1.31%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.7690，日增长率1.46%，目前开放申购；易方达策略成长混合基金（110002），最新单位净值为5.1550，日增长率0.84%，目前开放申购等。

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