11月30日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月30日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值2.401，累计净值2.401，净值增长率跌1.7%，最新估值2.4425。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益140.08%，今年以来收益20.97%，近一月收益1.56%，近一年收益25.7%。

基金2020年利润

截至2020年，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)收入合计1.62亿元：利息收入17.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.56万元。投资收益4437.05万元，公允价值变动收益1.19亿元，汇兑收益负263.05万元，其他收入128.38万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达逆向投资混合C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达逆向投资混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达逆向投资混合C（011650）基金资产配置详情如下，合计净资产7.29亿元，股票占净比60.60%，现金占净比25.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达逆向投资混合C基金行业配置合计为53.04%，同类平均为58.31%，比同类配置少5.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为34.30%、6.10%、4.99%，同类平均分别为41.84%、5.40%、0.44%，比同类配置分别为少7.54%、多0.70%、多4.55%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达逆向投资混合C（011650）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.20%等，持仓市值125.3万等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金452只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中债3-5年国开债指数C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的大成中债3-5年国开债指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称大成中债3-5年国开债指数C，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为20万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成中债3-5年国开债指数C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成中债3-5年国开债指数C收入合计3553.92万元：利息收入5152.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.19万元，债券利息收入5001.69万元。投资亏5688.46万元，其中投资收益方面，债券投资亏5688.46万元。公允价值变动收益4035.15万元，其他收入55.01万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达商业模式优选混合A最新净值涨幅达0.22%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日易方达商业模式优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是易方达商业模式优选混合型证券投资基金，以下简称易方达商业模式优选混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郭杰。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达商业模式优选混合A（011847）最新公布单位净值1.011，累计净值1.011，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0088。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.1475、6.0970、5.9970，累计净值分别为8.9375、12.8870、5.9970，日增长率分别为-1.71%、0.15%、0.17%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月30日大成全球美元债债券(QDII)C人民币近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月30日大成全球美元债债券(QDII)C人民币基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，大成全球美元债债券(QDII)C人民币最新公布单位净值0.9778，累计净值0.9928，最新估值0.9781，净值增长率跌0.03%。

基金阶段表现

大成全球美元债债券(QDII)C人民币近1月来下降0.67%，阶段平均下降2.59%，表现良好，同类基金排130名，相对上升39名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成全球美元债债券(QDII)C人民币收入合计207.24万元，扣除费用151.74万元，利润总额55.5万元，最后净利润55.5万元。

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大成积极成长混合基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成积极成长混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成积极成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖本期累计买入金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为7.74%；西藏矿业本期累计买入金额为6227.64万元，占期初基金资产净值比例为4.68%；隆基股份本期累计买入金额为6017.6万元，占期初基金资产净值比例为4.52%等。

基金详情介绍

该基金全名是大成积极成长混合型证券投资基金，以下简称大成积极成长混合，该基金成立于2007年1月16日，基金规模为1.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8637万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王磊。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达优质企业三年持有混合近三月以来收益6.45%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日易方达优质企业三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达优质企业三年持有混合累计净值1.2479，最新公布单位净值1.2479，净值增长率跌1.46%，最新估值1.2664。

基金阶段涨跌幅

易方达优质企业三年持有混合今年以来下降8.63%，近一月下降5.28%，近三月收益6.45%，近一年收益0.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达优质企业三年持有混合（009342）基金资产配置详情如下，合计净资产99.25亿元，股票占净比94.22%，现金占净比5.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成中债1-3年国开债指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的大成中债1-3年国开债指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，大成中债1-3年国开债指数C最新公布单位净值1.0275，累计净值1.0572，最新估值1.0275。

大成中债1-3年国开债指数C成立以来收益5.81%，近一月收益0.43%，近一年收益3.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成中债1-3年国开债指数C（007947）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券20国开02（债券代码：200202）、债券19国开07（债券代码：190207）等，持仓比分别35.89%、35.06%、14.25%等，持仓市值1.01亿、9890万、4019.2万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计109.89元，其中管理人报酬50.31元，托管费16.77元，交易费1.86元。

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12月1日易方达科瑞灵活配置混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值2.1955，累计净值5.7025，最新估值2.1914，净值增长率涨0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.12亿元，基金本期净收益盈利6422.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值12.66亿元，期末单位基金资产净值2.05元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达科瑞灵活配置混合基金股票收入9,254.25元，债券收入77.30元，股利收入814.25元，收入合计11,465.20元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月1日易方达瑞祺混合E最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月1日易方达瑞祺混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.573，累计净值1.635，净值增长率涨0.06%，最新估值1.572。

近3月来涨跌

易方达瑞祺混合E（基金代码：001748）近3月来收益2.56%，阶段平均收益2.26%，表现良好，同类基金排779名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合E持有详情，机构投资者持有540万份额，机构投资者持有占90.97%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占9.03%，总份额590万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日大成内需增长混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成内需增长混合A市场表现：累计净值4.882，最新公布单位净值4.882，净值增长率跌0.67%，最新估值4.915。

基金阶段涨跌幅

大成内需增长混合A成立以来收益388.2%，近一月收益1.54%，近一年收益6.13%，近三年收益131.7%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成内需增长混合A基金资产总计4.29亿元，银行存款5217.96万元，结算备付金95.93万元，存出保证金6.64万元，交易性金融资产3.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.68亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日易方达瑞通混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月1日易方达瑞通混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达瑞通混合A最新公布单位净值1.9145，累计净值1.9145，净值增长率涨0.12%，最新估值1.9123。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞通混合A扣除费用合计1359.07万元，其中具体费用方面，管理人报酬552.33万元，托管费552.33万元，销售服务费2.13万元，交易费用125.21万元，利息支出550.39万元，卖出回购金融资产支出550.39万元，其他费用24.95万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日大成景旭纯债债券C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日大成景旭纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.0717，累计净值1.4367，最新估值1.0717。

近3月来涨跌

大成景旭纯债债券C（基金代码：000153）近3月来收益0.58%，阶段平均收益0.77%，表现一般，同类基金排1520名，相对下降86名。

2021年第三季度表现

大成景旭纯债债券C基金（基金代码：000153）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.94%（2021年第三季度）、涨1.02%（2021年第二季度）、涨0.42%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1771名、1185名、1560名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）最新单位净值0.9602，累计净值0.9602，净值增长率跌1.83%，最新估值0.9781。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）近一周收益0.01%，近一月收益2.45%，近三月下降3.41%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值28.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金股票收入6,441.10元，债券收入9.55元，股利收入264.39元，收入合计12,570.02元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证银行指数(LOF)A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月1日易方达中证银行指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证银行指数(LOF)A（161121）截至12月1日，最新公布单位净值1.1292，累计净值1.2454，最新估值1.1218，净值增长率涨0.66%。

基金一年来收益详情

易方达银行指数分级基金成立以来收益28.82%，今年以来收益0.84%，近一月下降4.09%，近一年下降4.43%，近三年收益33.96%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月1日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A（160922）截至12月1日，最新单位净值1.027，累计净值1.027，最新估值1.033，净值增长率跌0.58%。

基金阶段涨跌幅

今年以来下降8.55%，近一月下降2.93%，近三月下降10.77%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月1日易方达价值精选混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达价值精选混合（110009）截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.6866，累计净值4.0576，最新估值1.6825，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益822.9%，今年以来收益19.19%，近一年收益27.88%，近三年收益160.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.28%）、租赁和商务服务业（4.27%），同类平均分别为41.84%、3.17%、2.18%，比同类配置分别为多16.27%、多3.11%、多2.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达蓝筹精选混合最新净值涨幅达0.55%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日易方达蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是易方达蓝筹精选混合型证券投资基金，以下简称易方达蓝筹精选混合，该基金成立于2018年9月5日，基金规模为78.89亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达29.82亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张坤。

基金市场表现方面

易方达蓝筹精选混合（005827）截至12月1日，最新单位净值2.5464，累计净值2.5464，最新估值2.5324，净值增长率涨0.55%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利53.84亿元，期末基金资产净值898.89亿元，期末单位基金资产净值3.01元。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1856，累计净值8.9756，日增长率0.53%；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1475，累计净值8.9375，日增长率-1.71%；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0970，累计净值12.8870，日增长率0.15%等。

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2021年第三季度易方达增强回报债券B基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达增强回报债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达增强回报债券B截至12月1日，累计净值2.336，最新单位净值1.363，净值增长率涨0.07%，最新估值1.362。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达增强回报债券B（110018）基金资产配置详情如下，合计净资产212亿元，股票占净比12.64%，债券占净比95.18%，现金占净比0.27%。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日易方达瑞祺混合I基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日易方达瑞祺混合I基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，易方达瑞祺混合I最新单位净值1.585，累计净值1.647，最新估值1.585。

该基金成立以来收益64.89%，今年以来收益7.56%，近一月收益1.15%，近一年收益11.94%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）持有股票海康威视（占2.01%）：持股为41.1万，持仓市值为2260.67万；星宇股份（占1.81%）：持股为11.28万，持仓市值为2041.68万；新泉股份（占1.46%）：持股为57.38万，持仓市值为1648.57万；奥特维（占0.91%）：持股为5.37万，持仓市值为1029.34万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日易方达磐固六个月持有混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日易方达磐固六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐固六个月持有混合C截至12月1日市场表现：累计净值1.0725，最新单位净值1.0525，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0531。

基金阶段涨跌幅

易方达磐固六个月持有混合C（基金代码：009901）成立以来收益7.31%，今年以来收益4.97%，近一月收益0.41%，近一年收益7.14%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金资产总计73.91亿元，银行存款123.18万元，结算备付金8695.76万元，存出保证金47.52万元，交易性金融资产71.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.6亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达中证红利ETF联接发起式C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达中证红利ETF联接发起式C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证红利ETF联接发起式C基金截至12月1日，最新单位净值1.1543，累计净值1.2013，最新估值1.1416，净值涨1.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.01%），同类平均79.75%，比同类配置少79.74%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.96%，比同类配置少0.96%；采矿业（0.00%），同类平均5.76%，比同类配置少5.76%。

同公司基金

截至2021年11月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1475，累计净值8.9375，日增长率-1.71%；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0970，累计净值12.8870，日增长率0.15%；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9970，累计净值5.9970，日增长率0.17%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞程混合A近三月以来收益12.66%，同公司基金表现如何？（12月1日）以下是为您整理的12月1日易方达瑞程混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达瑞程混合A（003961）市场表现：累计净值4.0478，最新单位净值4.0478，净值增长率涨0.2%，最新估值4.0397。

基金阶段表现

该基金成立以来收益304.78%，今年以来收益28.26%，近一月收益8.86%，近一年收益38.26%。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值分别为7.1856、7.1475、6.0970，日增长率分别为0.53%、-1.71%、0.15%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景盛一年定期开放债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成景盛一年定期开放债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）持有股票基金：国电南瑞、福能股份、中国巨石、广汇能源等，持仓比分别1.08%、0.81%、0.77%、0.71%等，持股数分别为3.94万、5.8万、5.71万、10.77万，持仓市值141.49万、105.73万、100.38万、93.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C基金（002947）持有债券18贵产01（占8.01%），持仓市值为1050.1万；债券福能转债（占0.11%），持仓市值为14.89万；债券鹏辉转债（占0.09%），持仓市值为12.12万；债券12科环03（占7.76%），持仓市值为1018万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.12亿，未分配利润1510.63万，所有者权益合计1.27亿。

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大成中证360互联网+大数据100指数C基金累计净值为1.652元，以下是为您整理的截至12月1日大成中证360互联网+大数据100指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数C截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.652，累计净值1.652，最新估值1.634，净值增长率涨1.1%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利656.46万元，基金本期净收益盈利267.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值1.44元。

基金详情

基金全名是大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金，以下简称大成中证360互联网+大数据100指数C，该基金成立于2017年1月18日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达241万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是夏高。

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12月1日大成优选混合(LOF)最新单位净值为3.974元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成优选混合(LOF)截至12月1日市场表现：累计净值3.467，最新单位净值3.974，净值增长率跌0.08%，最新估值3.977。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9306.97万元，期末基金资产净值32.87亿元，期末单位基金资产净值4.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1562.8万，应付赎回款2718.98万，应付管理人报酬373.16万，应付托管费74.63万，应付交易费用152.79万，应交税费1.63万，负债合计4909.58万。

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2020年度大成沪深300指数C资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成沪深300指数C基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，大成沪深300指数C基金负债合计972.97万元，应付赎回款731.09万元，应付管理人报酬115.66万元，应付托管费23.13万元，应付销售服务费151.83元，其他负债25.77万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金232只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2256.77亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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12月1日易方达双债增强债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月1日易方达双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达双债增强债券C（110036）最新市场表现：单位净值1.617，累计净值2.089，最新估值1.614，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

易方达双债增强债券C（110036）近一周收益0.43%，近一月收益2.47%，近三月收益4%，近一年收益13.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券C基金行业配置合计为3.74%，同类平均为11.62%，比同类配置少7.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.64%）、建筑业（1.10%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为8.09%、0.49%、0.33%，比同类配置分别为少5.45%、多0.61%、少0.33%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞选混合E基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达瑞选混合E基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，易方达瑞选混合E收入合计3.24亿元，扣除费用2021.69万元，利润总额3.04亿元，最后净利润3.04亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为3080.86万元，占期初基金资产净值比例为1.78%；长盈精密（300115）本期累计买入金额为1176.77万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为1181.6万元，占期初基金资产净值比例为0.68%等。

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