11月26日易方达优质企业三年持有混合一年来收益0.14%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达优质企业三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优质企业三年持有混合截至11月26日，最新单位净值1.2479，累计净值1.2479，最新估值1.2664，净值增长率跌1.46%。

基金阶段涨跌幅

易方达优质企业三年持有混合（基金代码：009342）成立以来收益24.79%，今年以来下降8.63%，近一月下降5.28%，近一年收益0.14%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达优质企业三年持有混合基金资产总计118.83亿元，银行存款4.52亿元，结算备付金30.79万元，存出保证金94.94万元，交易性金融资产106.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资106.05亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日易方达科讯混合基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达科讯混合（110029）最新市场表现：公布单位净值2.1385，累计净值8.9573，最新估值2.1521，净值增长率跌0.63%。

基金季度利润

易方达科讯混合（110029）成立以来收益167.93%，今年以来收益20.93%，近一月收益5.21%，近三月收益6.28%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞通混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排788名，以下是为您整理的12月1日易方达瑞通混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达瑞通混合C最新市场表现：公布单位净值1.8989，累计净值1.8989，最新估值1.8967，净值增长率涨0.12%。

基金近一年来排名

易方达瑞通混合C（基金代码：003840）近1年来收益12.75%，阶段平均收益15.88%，表现良好，同类基金排788名，相对上升43名。

2021年第三季度表现

易方达瑞通混合C基金（基金代码：003840）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.33%，同类平均跌1.2%，排1124名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.96%，同类平均涨9.3%，排1213名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.46%，同类平均跌2.02%，排742名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景乐纯债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月1日大成景乐纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成景乐纯债债券C最新公布单位净值1.0393，累计净值1.0393，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0391。

基金一年来收益详情

大成景乐纯债债券C（基金代码：008689）成立以来收益3.93%，今年以来收益1.69%，近一月收益0.01%，近一年收益2.3%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成景乐纯债债券C基金资产总计2.38亿元，银行存款11.7万元，结算备付金517.07万元，存出保证金59.32万元，交易性金融资产2.29亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达丰和债券近6月来在同类基金中下降15名，以下是为您整理的12月1日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰和债券截至12月1日，最新单位净值1.3538，累计净值1.4628，最新估值1.3546，净值增长率跌0.06%。

基金近6月来排名

易方达丰和债券（基金代码：002969）近6月来收益1.35%，阶段平均收益3.97%，表现不佳，同类基金排568名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达丰和债券持有详情，机构投资者持有3.51亿份额，机构投资者持有占29.37%，个人投资者持有8.45亿份额，个人投资者持有占70.63%，总份额11.96亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达量化策略精选混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的易方达量化策略精选混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达量化策略精选混合A（002216）最新市场表现：公布单位净值1.905，累计净值1.905，最新估值1.905。

易方达量化策略精选混合A（基金代码：002216）成立以来收益90.5%，今年以来收益4.21%，近一月下降1.24%，近一年收益13.6%，近三年收益160.25%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达量化策略精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为1082.29万元，占期初基金资产净值比例为3.71%；金禾实业（002597）本期累计买入金额为561.76万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；恒生电子（600570）本期累计买入金额为554.62万元，占期初基金资产净值比例为1.90%等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达量化策略精选混合A基金资产总计2.93亿元，银行存款4328.14万元，结算备付金141.44万元，存出保证金5.45万元，交易性金融资产2.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.48亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成尊享18月定开混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日大成尊享18月定开混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0742，累计净值1.0742，最新估值1.0743，净值增长率跌0.01%。

该基金成立以来收益7.42%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.42%，近一年收益3.8%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合A（009493）持有股票华能水电（占1.13%）：持股为32万，持仓市值为273.28万；招商银行（占1.04%）：持股为5万，持仓市值为252.25万；兴业银行（占0.98%）：持股为13万，持仓市值为237.9万；甬金股份（占0.97%）：持股为5.7万，持仓市值为235.41万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月1日易方达丰惠混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月1日易方达丰惠混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰惠混合（002602）截至12月1日，最新公布单位净值1.169，累计净值1.215，最新估值1.167，净值增长率涨0.17%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达丰惠混合持有详情，机构投资者持有占97.03%，机构投资者持有7360万份额，个人投资者持有占2.97%，个人投资者持有230万份额，总份额7590万份。

基金详情介绍

基金简称易方达丰惠混合，该基金成立于2017年3月24日，基金规模为8800万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7590万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达恒惠定开债券发起式（006112）截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.0122，累计净值1.1652，最新估值1.0122。

易方达恒惠定开债券发起式（006112）近一周收益0.08%，近一月收益0.43%，近三月收益0.72%，近一年收益5.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）持有债券：债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)、债券16青岛地铁MTN001、债券21大唐集MTN001等，持仓比分别9.13%、9.07%、9.03%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）基金资产配置详情如下，债券占净比119.39%，现金占净比2.99%，合计净资产11.13亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}易方达瑞锦混合发起式C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月1日易方达瑞锦混合发起式C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为380.06万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为134.54万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；贝泰妮（300957）本期累计卖出金额为123.39万元，占期初基金资产净值比例为0.14%；鲁泰A（000726）本期累计卖出金额为113.99万元，占期初基金资产净值比例为0.13%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式C（009690）持有股票基金：福斯特、三峡能源、久立特材、陕西煤业等，持仓比分别0.74%、0.59%、0.49%、0.49%等，持股数分别为6.2万、90.78万、37.28万、35.29万，持仓市值786.67万、629.99万、522.29万、522.29万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A最新单位净值为1.0079元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月1日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（009292）最新市场表现：单位净值1.0079，累计净值1.0349，最新估值1.0081，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A收入合计负105.61万元，扣除费用4942.42万元，利润总额负5048.03万元，最后净利润负5048.03万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日大成安诚债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月1日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成安诚债券A最新单位净值1.0188，累计净值1.0548，最新估值1.0188。

基金阶段涨跌幅

大成安诚债券A（009396）近一周收益0.07%，近一月收益0.48%，近三月收益0.59%，近一年收益5.39%。

2021年第三季度表现

大成安诚债券A基金（基金代码：009396）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1764名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.57%，同类平均涨1.55%，排1852名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.73%，同类平均涨0.42%，排24名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年易方达磐恒九个月持有混合C基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达磐恒九个月持有混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为5924.44万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；万华化学（600309）本期累计买入金额为1523.2万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；万科A（000002）本期累计买入金额为1495.52万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；太阳纸业（002078）本期累计买入金额为1492.16万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达科润混合(LOF)基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达科润混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达科润混合(LOF)（161131）最新市场表现：单位净值1.1666，累计净值1.1666，最新估值1.1634，净值增长率涨0.28%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)扣除费用合计3146.45万元，其中具体费用方面，管理人报酬1408.68万元，托管费1408.68万元，交易费用1197.63万元，利息支出78.4万元，卖出回购金融资产支出78.4万元，其他费用18.53万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达裕鑫债券A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达裕鑫债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达裕鑫债券A累计净值1.5114，最新单位净值1.4714，净值增长率涨0.05%，最新估值1.4707。

自基金成立以来收益52.59%，今年以来收益7.59%，近一年收益11.74%，近三年收益52.75%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卫星石化、扬农化工、兴业银行，本期累计买入金额分别为1508.8万元、911.24万元、852.1万元，占期初基金资产净值比例分别为5.74%、3.47%、3.24%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计409.62元，其中管理人报酬132.91元，托管费33.23元，交易费65.00元，销售服务费18.29元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日易方达优质精选混合(QDII)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日易方达优质精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值8.9756，最新市场表现：单位净值7.1856，净值增长率涨0.53%，最新估值7.1475。

基金阶段涨跌幅

易方达中小盘混合基金成立以来收益900.71%，今年以来下降13.07%，近一月下降2.73%，近一年下降1.47%，近三年收益157.25%。

基金财务费用

易方达中小盘混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3.88万元，其中管理人报酬2.61万元，占比67.28%；托管费4354.91元，占比11.21%；交易费8,333.04元，占比21.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成动态量化配置策略混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成动态量化配置策略混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.5356，累计净值1.5356，最新估值1.5327，净值增长率涨0.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成动态量化配置策略混合（003147）基金资产配置详情如下，股票占净比29.90%，债券占净比59.16%，现金占净比2.47%，合计净资产2.79亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒茂39个月定开债券发起式基金怎么样？为您整理的11月26日易方达恒茂39个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）市场表现：截至11月26日，累计净值1.0434，最新单位净值1.0204，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0198。

该基金成立以来收益4.39%，今年以来收益2.99%，近一月收益0.29%，近一年收益3.37%。

基金介绍

该基金全名是易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称易方达恒茂39个月定开债券发起式，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是藏海涛。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达平稳增长混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达平稳增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达平稳增长混合最新市场表现：公布单位净值5.684，累计净值7.019，净值增长率跌0.39%，最新估值5.706。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.75亿，结算备付金344.92万，存出保证金34.89万，交易性金融资产31.5亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日易方达上证中盘ETF联接C一年来收益10.49%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证中盘ETF联接C（004743）截至12月1日，累计净值2.0606，最新公布单位净值2.0606，净值增长率涨0.22%，最新估值2.0561。

基金阶段涨跌幅

易方达上证中盘ETF联接C基金成立以来收益66.26%，今年以来收益8.09%，近一月下降0.33%，近一年收益10.49%，近三年收益78.56%。

基金现任经理

易方达上证中盘ETF联接C的现任基金经理是刘树荣，任职时间为2018-08-11~至今，任职期间回报67.26%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月2日年大成景乐纯债债券A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景乐纯债债券A持有详情，总份额1920万份，机构投资者持有占93.45%，个人投资者持有占6.55%，机构投资者持有1800万份额，个人投资者持有130万份额。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成景乐纯债债券A（008688）累计净值1.0466，最新公布单位净值1.0466，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0464。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月30日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161126）最新市场表现：单位净值1.6632，累计净值1.6632，净值增长率跌2.28%，最新估值1.702。

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)今年以来收益7.99%，近一月下降4.99%，近三月下降8.25%，近一年收益11.3%。

基金2020年利润

截至2020年，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)扣除费用合计88.64万元，其中具体费用方面，管理人报酬38.79万元，托管费38.79万元，交易费用9734.05元，其他费用36.75万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成投资严选六月持有混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的大成投资严选六月持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月1日，累计净值1.0224，最新公布单位净值1.0224，净值增长率涨0.97%，最新估值1.0126。

大成投资严选六月持有混合A（011834）成立以来收益2.24%，近一月收益4.52%，近三月收益2.75%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成投资严选六月持有混合A（011834）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别4.52%等，持仓市值2997万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.45%，同类平均为58.18%，比同类配置少38.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.32%，同类平均41.76%，比同类配置少27.44%；租赁和商务服务业行业基金配置2.85%，同类平均2.13%，比同类配置多0.72%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.31%，同类平均3.12%，比同类配置少1.81%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日易方达科翔混合基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日易方达科翔混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达科翔混合（110013）最新公布单位净值6.069，累计净值12.85，净值增长率跌0.46%，最新估值6.097。

易方达科翔混合（110013）成立以来收益920.91%，今年以来收益25.48%，近一月收益3.97%，近三月收益4.53%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日大成丰享回报混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日大成丰享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成丰享回报混合C（009654）最新市场表现：公布单位净值1.0432，累计净值1.0432，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0427。

基金阶段涨跌幅

大成丰享回报混合C（009654）成立以来收益4.32%，今年以来收益3.18%，近一月收益0.72%，近三月收益1.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合C基金股票收入-43.77元，债券收入13.78元，股利收入73.30元，收入合计576.29元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成高新技术产业股票A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成高新技术产业股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称大成高新技术产业股票A，该基金成立于2015年2月3日，基金规模为2.33亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6678万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘旭。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票持有详情，机构投资者持有占48.18%，机构投资者持有3220万份额，个人投资者持有占51.82%，个人投资者持有3460万份额，总份额6680万份。

同公司基金

截至2021年12月1日，大成高新技术产业股票（一般股票型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0630，累计净值4.4630；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0580，累计净值4.4580；大成国企改革灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6260，累计净值3.6260等。

基金市场表现

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值3.771，累计净值3.771，最新估值3.769，净值增长率涨0.05%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日易方达悦安一年持有期债券C近三月以来收益0.41%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达悦安一年持有期债券C最新公布单位净值1.0081，累计净值1.0081，最新估值1.0084，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

易方达悦安一年持有期债券C（011299）成立以来收益0.81%，近一月收益0.44%，近三月收益0.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C扣除费用合计3401.77万元，其中具体费用方面，管理人报酬1965.59万元，托管费1965.59万元，销售服务费715.94万元，交易费用56.48万元，利息支出151.71万元，卖出回购金融资产支出151.71万元，其他费用1.95万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达富惠纯债债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月1日易方达富惠纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达富惠纯债债券（003214）最新单位净值1.0509，累计净值1.2279，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0508。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4892.79万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达富惠纯债债券（基金代码：003214）涨1.23%，同类平均涨1.71%，排957名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成国家安全主题灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的大成国家安全主题灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）持有股票基金：中航高科、松井股份、纵横股份等，持仓比分别8.43%、6.25%、5.04%等，持股数分别为13.13万、3.62万、8.01万，持仓市值427.64万、316.97万、255.71万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.57%等，持仓市值79.87万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：光威复材（300699）本期累计买入金额为710.8万元，占期初基金资产净值比例为27.71%；中航重机（600765）本期累计买入金额为211.61万元，占期初基金资产净值比例为8.25%；鸿远电子（603267）本期累计买入金额为187.37万元，占期初基金资产净值比例为7.30%；宏达电子（300726）本期累计买入金额为186.64万元，占期初基金资产净值比例为7.28%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。