12月1日易方达磐固六个月持有混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月1日易方达磐固六个月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.0804，最新市场表现：公布单位净值1.0604，净值增长率跌0.06%，最新估值1.061。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A（007896）市场表现：截至11月29日，累计净值1.4015，最新单位净值1.4015，净值增长率涨0.68%，最新估值1.392。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金成立于2020年4月9日，基金规模为520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达399万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是黄亦磊等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达竞争优势企业混合A重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月1日易方达竞争优势企业混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达竞争优势企业混合A最新公布单位净值0.9222，累计净值0.9222，净值增长率跌0.32%，最新估值0.9252。

该基金成立以来下降6.42%，近一月下降1%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达竞争优势企业混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新、美团-W、长城汽车、紫光国微，本期累计买入金额分别为12.15亿元、9.75亿元、1.95亿元、1.8亿元。

同公司基金

截至2021年11月30日，易方达竞争优势企业混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1475，日增长率-1.71%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0970，日增长率0.15%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9970，日增长率0.17%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月1日大成通嘉三年定开债券A一年来收益2.99%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月1日大成通嘉三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成通嘉三年定开债券A（008003）最新市场表现：单位净值1.0347，累计净值1.0613，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0346。

基金阶段涨跌幅

大成通嘉三年定开债券A成立以来收益6.16%，近一月收益0.28%，近一年收益2.99%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A基金收入合计14,551.56元。

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12月1日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一个月来收益0.4%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.0126，累计净值1.0846，最新估值1.0127，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C今年以来收益4.81%，近一月收益0.4%，近三月收益0.87%，近一年收益5.48%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬257.77元，托管费42.96元，交易费0.93元，销售服务费29.50元，基金费用合计1532.11元。

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12月1日大成消费主题混合一年来收益29.25%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月1日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成消费主题混合基金截至12月1日，最新单位净值2.152，累计净值2.409，最新估值2.153，净值跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

大成消费主题混合（090016）近一周收益2.09%，近一月收益5.7%，近三月收益10.59%，近一年收益29.25%。

基金现任经理

大成消费主题混合的现任基金经理是齐炜中，任职时间为2020-02-03~至今，任职期间回报107.81%。

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2021年第三季度易方达瑞财混合I基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞财混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有股票基金：牧原股份（002714）、美的集团（000333）、海康威视（002415）、中国东航（600115）等，持仓比分别1.72%、1.40%、1.33%、1.16%等，持股数分别为42.36万、25.68万、30.92万、315.53万，持仓市值2198.48万、1787.08万、1700.66万、1486.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I基金（001802）持有债券21农发04（占3.90%），持仓市值为4995万；债券招路转债（占0.06%），持仓市值为77.99万；债券九州转债（占0.05%），持仓市值为63.13万；债券18中原EB（占0.05%），持仓市值为67.43万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为707.92万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；金龙鱼（300999）本期累计卖出金额为73.38万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；中望软件（688083）本期累计卖出金额为77.17万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；电气风电（688660）本期累计卖出金额为54.64万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

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易方达富财纯债债券累计净值为1.1147元，同公司基金表现如何？（12月1日）以下是为您整理的截至12月1日易方达富财纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达富财纯债债券（005667）最新市场表现：单位净值1.0247，累计净值1.1147，最新估值1.0247。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4574.66万元，基金本期净收益盈利2849.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

同公司基金

截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1856，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1475，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0970，目前开放申购。

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大成彭博农发行债券1-3年指数A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月1日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成彭博农发行债券1-3年指数A（009219）最新市场表现：公布单位净值1.0123，累计净值1.0478，最新估值1.0122，净值增长率涨0.01%。

基金分红

大成彭博农发行债1-3年指数A基金成立于2020年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7030万元，基金总6988万份额，上市流通6988万份额，共分红3次，累计分红0.0355元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成彭博农发行债券1-3年指数A（009219）基金资产配置详情如下，合计净资产5.72亿元，债券占净比104.09%，现金占净比0.14%。

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2021年第三季度易方达瑞信混合E基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达瑞信混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞信混合E基金截至12月1日，最新单位净值1.425，累计净值1.483，最新估值1.423，净值涨0.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞信混合E（001442）基金资产配置详情如下，合计净资产15.65亿元，股票占净比14.64%，债券占净比101.93%，现金占净比0.63%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞信混合E扣除费用合计1202.3万元，其中具体费用方面，管理人报酬497.53万元，托管费497.53万元，销售服务费34.35万元，交易费用132.9万元，利息支出421.92万元，卖出回购金融资产支出421.92万元，其他费用23.95万元。

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大成健康产业混合近一周来在同类基金中下降307名，以下是为您整理的12月1日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成健康产业混合基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值2.093，累计净值2.093，最新估值2.136，净值跌2.01%。

基金近一周来排名

大成健康产业混合（基金代码：090020）近一周收益1.31%，阶段平均下降0.21%，表现优秀，同类基金排313名，相对下降307名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成健康产业混合持有详情，机构投资者持有占4.86%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占95.14%，个人投资者持有1910万份额，总份额2010万份。

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大成内需增长混合A最新净值跌幅达0.67%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成内需增长混合A（090015）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值4.882，累计净值4.882，最新估值4.915，净值增长率跌0.67%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3279.56万元，基金本期净收益盈利2261.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计500.8元，其中管理人报酬301.57元，托管费50.26元，交易费137.46元。

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12月1日易方达纯债1年定期开放债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日易方达纯债1年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达纯债1年定期开放债券C最新公布单位净值1.042，累计净值1.423，最新估值1.043，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利17.44万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达纯债1年定期开放债券C收入合计7987.22万元：利息收入5974.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.71万元，债券利息收入5421.06万元，资产支持证券利息收入元515.08万元。投资亏424.51万元，公允价值变动收益2431.66万元，其他收入5.17万元。

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11月30日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的11月30日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金截至11月30日，最新公布单位净值1.0655，累计净值1.0655，最新估值1.0654，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C（009214）近一周收益0.07%，近一月收益0.53%，近三月收益0.85%，近一年收益6.27%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金452只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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大成安汇金融债债券E基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的12月1日大成安汇金融债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安汇金融债债券E截至12月1日，最新公布单位净值1.0516，累计净值1.0516，最新估值1.0517，净值增长率跌0.01%。

大成月月盈短期理财债券E基金成立以来收益5.16%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.03%，近一年收益4.38%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计39.79元，其中管理人报酬占比30.10%；托管费占比8.92%；交易费占比1.17%；销售服务费占比24.62%。

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12月1日易方达科瑞灵活配置混合基金怎么样？一年来收益19.33%，以下是为您整理的12月1日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科瑞灵活配置混合（003293）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值2.1955，累计净值5.7025，最新估值2.1914，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

易方达科瑞灵活配置混合今年以来收益16.54%，近一月收益5.16%，近三月收益6.78%，近一年收益19.33%。

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2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中金公司（601995）、紫金矿业（601899）、中国神华（601088），本期累计卖出金额分别为961.31万元、83.6万元、75.2万元，占期初基金资产净值比例分别为2.60%、0.23%、0.20%。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）最新公布单位净值1.4524，累计净值1.4524，净值增长率涨0.58%，最新估值1.444。

自基金成立以来收益45.24%，今年以来收益4.78%，近一年收益10.73%。

基金介绍

基金全名是大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称大成养老2040三年持有混合(FOF)A，该基金成立于2019年6月27日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是鲁速等。

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12月1日大成惠利纯债债券基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成惠利纯债债券基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

大成惠利纯债的现任基金经理是方孝成，任职时间为2018-08-28~至今，任职期间回报11.85%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金232只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达科顺定开混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1797名，以下是为您整理的12月1日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科顺定开混合(LOF)基金截至12月1日，最新单位净值1.9747，累计净值1.9747，最新估值1.9702，净值涨0.23%。

基金近一年来排名

易方达科顺定开混合(LOF)（基金代码：161132）近1年来下降2.95%，阶段平均收益15.88%，表现不佳，同类基金排1797名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

易方达科顺定开混合(LOF)基金（基金代码：161132）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.52%，同类平均跌1.2%，排1935名，整体表现不佳；2021年第二季度涨4.91%，同类平均涨9.3%，排1096名，整体表现一般；2021年第一季度跌6.72%，同类平均跌2.02%，排1636名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月30日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.0695元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A（009213）最新单位净值1.0695，累计净值1.0695，最新估值1.0695。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金资产总计4.71亿元，银行存款447.1万元，交易性金融资产4.63亿元，基金投资4.43亿元。

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易方达深证100ETF联接A近两年来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的12月1日易方达深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF联接A（110019）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.8986，累计净值1.8986，最新估值1.9009，净值增长率跌0.12%。

基金近两年来排名

易方达深证100ETF联接A（基金代码：110019）近2年来收益59.68%，阶段平均收益50.34%，表现良好，同类基金排278名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接A持有详情，机构投资者持有占1.26%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占98.74%，个人投资者持有8320万份额，总份额8420万份。

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2021年第二季度易方达新丝路混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的12月1日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合（001373）基金资产配置详情如下，合计净资产45.14亿元，股票占净比88.03%，现金占净比13.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.03%，同类平均为58.31%，比同类配置多29.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.04%，同类平均41.84%，比同类配置多36.20%；采矿业行业基金配置8.14%，同类平均3.09%，比同类配置多5.05%；批发和零售业行业基金配置1.67%，同类平均0.44%，比同类配置多1.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行（600036）、扬农化工（600486）、海康威视（002415），本期累计买入金额分别为3.52亿元、1.65亿元、1.51亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.11%、2.86%、2.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖、华兰生物、恒生电子，占期初基金资产净值比例分别为10.48%、3.54%、3.50%，本期累计卖出金额分别为6.04亿元、2.04亿元、2.02亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合（001373）持有股票基金：阳光电源（300274）、振华科技（000733）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）等，持仓比分别5.99%、5.77%、5.12%、4.66%等，持股数分别为182.15万、259.9万、280.5万、413.35万，持仓市值2.7亿、2.6亿、2.31亿、2.11亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合（001373）持有债券：债券福20转债（债券代码：113611）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值432.63万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金资产总计47.72亿元，银行存款4.97亿元，结算备付金583.27万元，存出保证金132.96万元，交易性金融资产42.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.61亿元。

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2021年第二季度大成深证成长40ETF联接基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成深证成长40ETF联接基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF联接基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为3.02%，本期累计卖出金额为551.58万元；龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为0.78%，本期累计卖出金额为142.44万元；视源股份（002841），占期初基金资产净值比例为0.75%，本期累计卖出金额为136.42万元等。

基金市场表现方面

截至12月1日，大成深证成长40ETF联接累计净值1.461，最新公布单位净值1.461，净值增长率跌0.55%，最新估值1.469。

大成深证成长40ETF联接（基金代码：090012）成立以来收益46.1%，今年以来下降4.63%，近一月收益3.99%，近一年收益1.74%，近三年收益110.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成深证成长40ETF联接（090012）基金资产配置详情如下，股票占净比0.56%，现金占净比6.31%，合计净资产1.17亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月30日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)持有详情，总份额140万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有140万份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：耐克（NKE），占期初基金资产净值比例为18.36%，本期累计买入金额为1184.77万元；阿里巴巴-SW（09988），占期初基金资产净值比例为9.61%，本期累计买入金额为620.36万元；LVMHMoetHennessyLouisVuittonSE（MCFP），占期初基金资产净值比例为9.32%，本期累计买入金额为601.29万元；BayerischeMotorenWerkeAG（BMWGR），占期初基金资产净值比例为8.62%，本期累计买入金额为556.06万元等。

基金详情介绍

该基金简称易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)，该基金成立于2018年2月9日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达139万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达稳泰一年持有混合C基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月1日易方达稳泰一年持有混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，累计净值1.009，最新市场表现：单位净值1.009，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0086。

自基金成立以来收益0.86%。

基金经理业绩

该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券，回报率43.59%。现任基金资产总规模75.91%，现任最佳基金回报721.13亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为969.61万元；太阳纸业本期累计卖出金额为290.77万元；扬农化工本期累计卖出金额为470.7万元；工商银行本期累计卖出金额为3307.42万元。

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易方达恒裕一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达恒裕一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达恒裕一年定期开放债券（009050）市场表现：截至12月1日，累计净值1.0751，最新公布单位净值1.0751，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0747。

该基金成立以来收益7.47%，今年以来收益5.91%，近一月收益0.65%，近一年收益7.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒裕一年定期开放债券（009050）持有债券：债券18浦发银行二级01、债券19农业银行二级04、债券18中国银行二级01、债券21中信银行CD085等，持仓比分别7.95%、7.91%、4.96%、4.68%等，持仓市值1.65亿、1.64亿、1.03亿、9723万等。

基金财务费用

易方达恒裕一年定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计925.61元，其中管理人报酬174.82元，托管费58.27元，交易费4.56元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景盛一年定期开放债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月1日大成景盛一年定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景盛一年定期开放债券A（002946）截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.1891，累计净值1.1891，最新估值1.189，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

大成景盛一年定期开放债券A基金成立以来收益18.91%，今年以来收益6.46%，近一月收益0.3%，近一年收益6.62%，近三年收益20.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月1日易方达恒利3个月定开债券发起式基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月1日易方达恒利3个月定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，易方达恒利3个月定开债券发起式最新公布单位净值1.0104，累计净值1.0924，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0105。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利972.95万元，基金本期净收益盈利965.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒利3个月定开债券发起式扣除费用合计538.72万元，其中具体费用方面，管理人报酬195.12万元，托管费195.12万元，交易费用2.14万元，利息支出255.72万元，卖出回购金融资产支出255.72万元，其他费用13.67万元。

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2021年第三季度大成行业先锋混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月1日大成行业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.6932，累计净值1.6932，最新估值1.7082，净值增长率跌0.88%。

大成行业先锋混合C（008275）近一周下降0.57%，近一月收益3.94%，近三月收益0.68%，近一年收益19.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成行业先锋混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.45%）、金融业（8.67%）、综合（4.07%），同类平均分别为41.81%、5.41%、1.35%，比同类配置分别为多13.64%、多3.26%、多2.72%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成睿裕六月持有股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月1日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.3318，累计净值1.3318，净值增长率涨0.52%，最新估值1.3249。

自基金成立以来收益31.83%，今年以来收益7.81%，近一年收益10.35%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿裕六月持有股票A（008871）基金资产配置详情如下，股票占净比90.21%，现金占净比10.15%，合计净资产6600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿裕六月持有股票A基金行业配置合计为83.14%，同类平均为80.09%，比同类配置多3.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为74.73%、8.25%、0.07%，同类平均分别为51.49%、5.69%、2.26%，比同类配置分别为多23.24%、多2.56%、少2.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、重庆银行、奥泰生物，本期累计买入金额分别为1202.78万元、8.09万元、6.32万元，占期初基金资产净值比例分别为5.15%、0.03%、0.03%。

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