11月29日易方达安源中短债债券C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月29日易方达安源中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值1.0776，最新公布单位净值1.0776，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0775。

自基金成立以来收益7.76%，今年以来收益3.2%，近一年收益3.85%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。

基金经理业绩

易方达安源中短债债券C基金由易方达基金公司的基金经理李一硕管理，该基金经理从业2651天，管理过16只基金有：易方达纯债1年定开债A、易方达纯债1年定开债C、易方达裕如混合、易方达年年恒夏一年定开债A、易方达年年恒夏一年定开债C等。其中最佳回报基金是易方达永旭定开债，回报率56.68%；现任基金资产总规模56.68%，现任最佳基金回报143.85亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成景盛一年定期开放债券C基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2021年第二季度大成景盛一年定期开放债券C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：锐科激光（300747）、紫金矿业（601899）、福能股份（600483）、中国巨石（600176），本期累计卖出金额分别为118.71万元、54.11万元、48.3万元、47.16万元，占期初基金资产净值比例分别为0.95%、0.43%、0.39%、0.38%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日易方达纯债1年定期开放债券C最新单位净值为1.043元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月29日易方达纯债1年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达纯债1年定期开放债券C累计净值1.424，最新单位净值1.043，最新估值1.043。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利17.44万元，基金本期净收益盈利10.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1216.14万元，期末单位基金资产净值1.06元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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11月29日易方达科润混合(LOF)一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月29日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达科润混合(LOF)（161131）最新市场表现：单位净值1.1673，累计净值1.1673，最新估值1.1612，净值增长率涨0.53%。

基金阶段涨跌幅

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（基金代码：161131）成立以来收益16.73%，今年以来收益2.71%，近一月下降1.03%，近一年收益3.35%，近三年收益13.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.78%）、金融业（3.95%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.19%），同类平均分别为43.46%、5.60%、2.27%，比同类配置分别为少15.68%、少1.65%、少2.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成民稳增长混合A近三月来在同类基金中上升31名，以下是为您整理的11月29日大成民稳增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成民稳增长混合A（008846）最新单位净值1.1215，累计净值1.1215，最新估值1.1215。

基金近三月来排名

大成民稳增长混合A（基金代码：008846）近3月来收益1.03%，阶段平均收益1.07%，表现一般，同类基金排450名，相对上升31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合A持有详情，机构投资者持有占69.60%，机构投资者持有1250万份额，个人投资者持有占30.40%，个人投资者持有550万份额，总份额1800万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月29日易方达中证500ETF联接发起式A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月29日易方达中证500ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达中证500ETF联接发起式A最新公布单位净值1.5682，累计净值1.5682，最新估值1.5675，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

易方达中证500ETF联接发起式A今年以来收益17.49%，近一月收益2.93%，近三月收益1.21%，近一年收益18.4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式A基金股票收入-38.16元，债券收入6.23元，股利收入1.34元，收入合计7,457.17元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安心回报债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排432名，以下是为您整理的11月29日易方达安心回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券A截至11月29日市场表现：累计净值3.078，最新公布单位净值1.979，净值增长率涨0.2%，最新估值1.975。

基金近1月来排名

易方达安心回报债券A近1月来收益0.87%，阶段平均收益1.33%，表现一般，同类基金排432名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

易方达安心回报债券A基金（基金代码：110027）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.38%，同类平均涨1.71%，排589名，整体表现一般；2021年第二季度涨5.03%，同类平均涨1.55%，排60名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.55%，同类平均涨0.42%，排289名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新享混合C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月29日易方达新享混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达新享混合C市场表现：累计净值1.523，最新公布单位净值1.178，净值增长率涨0.09%，最新估值1.177。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达新享混合C持有详情，机构投资者持有占89.99%，机构投资者持有1480万份额，个人投资者持有占10.01%，个人投资者持有160万份额，总份额1640万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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易方达瑞安混合发起式A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月29日易方达瑞安混合发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞安混合发起式A截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0561，累计净值1.0561，最新估值1.0539，净值增长率涨0.21%。

自基金成立以来收益5.39%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行本期累计买入金额为461.35万元；万华化学本期累计买入金额为322.75万元；贵州茅台本期累计买入金额为316.79万元；扬农化工本期累计买入金额为348.36万元。

基金经理业绩

易方达瑞安混合发起式A基金由易方达基金公司的基金经理杨康管理，该基金经理从业707天，管理过14只基金有：易方达鑫转增利混合A、易方达鑫转增利混合C、易方达鑫转招利混合A、易方达鑫转招利混合C、易方达瑞川混合A等。其中最佳回报基金是易方达鑫转增利混合A，回报率86.80%；现任基金资产总规模86.80%，现任最佳基金回报60.88亿元。

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11月29日易方达瑞弘混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月29日易方达瑞弘混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞弘混合C（003883）截至11月29日，最新公布单位净值1.898，累计净值1.898，最新估值1.8925，净值增长率涨0.29%。

该基金成立以来收益89.8%，今年以来收益9.38%，近一月收益2.56%，近一年收益13.16%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合C（003883）持有股票基金：新泉股份（603179）、通威股份（600438）、歌尔股份（002241）等，持仓比分别1.94%、1.73%、1.59%等，持股数分别为63.59万、31.15万、33.89万，持仓市值1784.41万、1586.78万、1460.86万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：蓝思科技（300433）、亿纬锂能（300014）、明新旭腾（605068），本期累计买入金额分别为1600万元、557万元、499.7万元，占期初基金资产净值比例分别为1.42%、0.49%、0.44%。

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11月29日易方达中证红利ETF联接发起式A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月29日易方达中证红利ETF联接发起式A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.1403，累计净值1.1873，最新估值1.147，净值增长率跌0.58%。

该基金成立以来收益18.54%，今年以来收益15.07%，近一月收益1.33%，近一年收益8.55%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）持有股票基金：深高速等，持仓比分别0.01%等，持股数分别为3000，持仓市值3.41万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：九号公司（689009）、盘江股份（600395）、中国石化（600028），本期累计卖出金额分别为704.4万元、287.49万元、264.38万元，占期初基金资产净值比例分别为1.03%、0.42%、0.39%。

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2021年第二季度易方达悦盈一年持有期混合C有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达悦盈一年持有期混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0167，累计净值1.0167，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0158。

自基金成立以来收益1.67%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团本期累计买入金额为1825.48万元；华鲁恒升本期累计买入金额为1465.9万元；招商银行本期累计买入金额为2072.35万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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11月29日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月29日易方达中债新综指发起式(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）最新公布单位净值1.4714，累计净值1.4714，最新估值1.4712，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.44元。

基金详情介绍

基金简称易方达中债新综指发起式(LOF)C，该基金成立于2012年11月8日，基金规模为240万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨真等。

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11月26日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)截至11月26日市场表现：累计净值1.4864，最新公布单位净值1.4864，净值增长率跌1.55%，最新估值1.5098。

基金阶段涨跌幅

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)（008284）近一周下降3.59%，近一月下降0.23%，近三月下降6.71%，近一年收益25.16%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金收入合计47,985.52元，股票收入占比57.90%，股利收入占比0.28%。

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11月29日易方达科融混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月29日易方达科融混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达科融混合（006533）最新市场表现：公布单位净值3.2994，累计净值3.2994，净值增长率涨1.65%，最新估值3.2458。

基金阶段涨跌幅

易方达科融混合基金成立以来收益229.94%，今年以来收益58%，近一月收益5.2%，近一年收益78.77%。

基金现任经理

易方达科融混合的现任基金经理是刘健维，任职时间为2020-06-06~至今，任职期间回报91.61%。

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易方达中小企业100指数(LOF)A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月29日易方达中小企业100指数(LOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达中小企业100指数(LOF)A（161118）最新市场表现：公布单位净值1.6154，累计净值1.6154，最新估值1.6133，净值增长率涨0.13%。

基金阶段表现方面

易方达中小板指数分级（161118）成立以来收益109.87%，今年以来收益5.3%，近一月收益0.2%，近三月收益2.35%。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达中债新综指(LOF)A基金（161119）、易方达岁丰添利债券(LOF)基金（161115）、易方达中债新综指(LOF)C基金（161120），最新单位净值分别为1.5094、1.5060、1.4714，日增长率分别为0.02%、0.00%、0.01%。

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2021年第二季度易方达瑞景混合基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞景混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞景混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：龙佰集团（002601）、承德露露（000848）、天能股份（688819）、华侨城A（000069），本期累计卖出金额分别为419.22万元、117.32万元、110.4万元、103.84万元，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.13%、0.13%、0.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞景混合（001433）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券18申宏02（债券代码：112729）、债券21沪国01（债券代码：175740）等，持仓比分别3.20%、3.03%、2.83%、2.77%等，持仓市值3499.65万、3315.84万、3091.8万、3029.1万等。

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11月29日大成中小盘混合(LOF)C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月29日大成中小盘混合(LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降3.6%，近一月收益3.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中小盘混合(LOF)C（011159）基金资产配置详情如下，股票占净比64.59%，现金占净比35.71%，合计净资产9.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中小盘混合(LOF)C基金行业配置合计为64.59%，同类平均为58.16%，比同类配置多6.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.14%）、金融业（7.83%）、综合（4.09%），同类平均分别为41.77%、5.41%、1.38%，比同类配置分别为多3.37%、多2.42%、多2.71%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：招商银行、阳光电源、洋河股份、海大集团，本期累计卖出金额分别为1.25亿元、6988.75万元、6862.92万元、6789.04万元，占期初基金资产净值比例分别为7.49%、4.18%、4.10%、4.06%。

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大成优选升级一年持有混合C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的大成优选升级一年持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称大成优选升级一年持有混合C，该基金成立于2020年12月23日，基金规模为140万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是戴军。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成优选升级一年持有混合C持有详情，总份额150万份，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现

截至11月29日，大成优选升级一年持有混合C（010739）市场表现：累计净值0.9107，最新单位净值0.9107，净值增长率跌0.31%，最新估值0.9135。

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大成景禄灵活配置混合A买的人多吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月29日大成景禄灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A持有详情，总份额2790万份，机构投资者持有占99.82%，个人投资者持有占0.18%，机构投资者持有2790万份额，个人投资者持有10万份额。

2021年第二季度重大卖出入通知

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金龙鱼本期累计卖出金额为3646.48万元，占期初基金资产净值比例为4.98%；格力电器本期累计卖出金额为1280.61万元，占期初基金资产净值比例为1.75%；中信证券本期累计卖出金额为1244.94万元，占期初基金资产净值比例为1.70%等。

基金详情介绍

该基金简称大成景禄灵活配置混合A，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为4200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2793万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是黄万青等。

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易方达鑫转添利混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达鑫转添利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合A截至11月29日，累计净值1.6982，最新单位净值1.6982，净值增长率涨0.25%，最新估值1.6939。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

易方达鑫转添利混合A的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2020-03-07~至今，任职期间回报13.39%。

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易方达悦丰一年持有期混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日易方达悦丰一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦丰一年持有期混合A截至11月26日，累计净值1.0083，最新公布单位净值1.0083，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0064。

易方达悦丰一年持有期混合A成立以来收益0.83%，近一月收益0.66%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦丰一年持有期混合A基金收入合计555.27元，股票收入904.01元，占比162.81%；股利收入12.10元，占比2.18%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)一年来收益20.62%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)（000593）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值0.4581，累计净值0.4581，最新估值0.4783，净值增长率跌4.22%。

基金阶段涨跌幅

易方达标普全球消费品指数(QDII)成立以来收益95.52%，近一月收益1.55%，近一年收益20.62%，近三年收益82.87%。

基金现任经理

易方达标普消费品指数美元现汇A的现任基金经理是王元春，任职时间为2021-05-29~至今，任职期间回报-7.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达磐泰一年持有混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月29日易方达磐泰一年持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐泰一年持有混合A基金截至11月29日，最新公布单位净值1.0916，累计净值1.0916，最新估值1.0916。

易方达磐泰一年持有混合A成立以来收益9.16%，近一月收益0.43%，近一年收益8.39%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宇通客车（600066）本期累计买入金额为1273.44万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；顺丰控股（002352）本期累计买入金额为370.22万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；宋城演艺（300144）本期累计买入金额为371.44万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；保利地产（600048）本期累计买入金额为355.88万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

基金经理业绩

易方达磐泰一年持有混合A基金由易方达基金公司的基金经理张雅君管理，该基金经理从业2644天，管理过19只基金。其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券，回报率43.59%。现任基金资产总规模75.91%，现任最佳基金回报721.13亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值0.2852，累计净值0.2852，净值增长率跌2.23%，最新估值0.2917。

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇（003718）近一周下降2.16%，近一月收益0.42%，近三月收益2.77%，近一年收益25.69%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金发生重大买入变动，买入变动股票有：苹果本期累计买入金额为765.89万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；强生本期累计买入金额为169.69万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；维萨本期累计买入金额为145.71万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；联合健康本期累计买入金额为141.46万元，占期初基金资产净值比例为0.44%等。

基金经理业绩

该基金经理管理过30只基金，其中最佳回报基金是易标普信息科技美元汇A，回报率171.74%。现任基金资产总规模171.74%，现任最佳基金回报400.67亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成精选增值混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大成精选增值混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金累计净值4.111，最新公布单位净值1.69，净值增长率跌0.77%，最新估值1.7031。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成精选增值混合（090004）基金资产配置详情如下，合计净资产12.42亿元，股票占净比83.55%，债券占净比2.41%，现金占净比13.80%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成精选增值混合基金收入合计-388.71元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)最新单位净值0.4581，累计净值0.4581，最新估值0.4783，净值增长率跌4.22%。

易方达标普全球消费品指数(QDII)成立以来收益95.52%，近一月收益1.55%，近一年收益20.62%，近三年收益82.87%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：耐克（NKE），占期初基金资产净值比例为18.36%，本期累计买入金额为1184.77万元；阿里巴巴-SW（09988），占期初基金资产净值比例为9.61%，本期累计买入金额为620.36万元；LVMHMoetHennessyLouisVuittonSE（MCFP），占期初基金资产净值比例为9.32%，本期累计买入金额为601.29万元等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金资产总计6725.92万元，银行存款568.02万元，交易性金融资产6092.78万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6092.78万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月29日易方达丰华债券A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日易方达丰华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰华债券A（000189）市场表现：截至11月29日，累计净值1.5227，最新公布单位净值1.3087，净值增长率涨0.36%，最新估值1.304。

基金阶段涨跌幅

易方达丰华债券A（000189）成立以来收益55.02%，今年以来收益8.73%，近一月收益1.28%，近三月收益1.64%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达丰华债券A收入合计2.05亿元：利息收入3284.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.15万元，债券利息收入3214.39万元，资产支持证券利息收入24.79万元。投资收益3843.62万元，其中投资收益方面，股票投资收益负346.88万元，债券投资收益4007.84万元，股利收益182.66万元。公允价值变动收益1.32亿元，其他收入111.93万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度}大成灵活配置混合有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月29日大成灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为7.21%，本期累计买入金额为1243.12万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为4.26%，本期累计买入金额为735.53万元；蓝思科技（300433），占期初基金资产净值比例为4.08%，本期累计买入金额为704.59万元等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成灵活配置混合（000587）持有股票基金：贵州茅台（600519）、华友钴业（603799）、天华超净（300390）等，持仓比分别7.84%、6.99%、6.06%等，持股数分别为6500、10.25万、8.56万，持仓市值1189.5万、1059.85万、918.92万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日大成盛世精选混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日大成盛世精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成盛世精选混合（002945）市场表现：累计净值2.207，最新单位净值2.207，净值增长率涨0.32%，最新估值2.2。

基金阶段涨跌表现

大成盛世精选混合基金成立以来收益120.7%，今年以来收益13.94%，近一月收益3.71%，近一年收益29.44%，近三年收益188.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成盛世精选混合收入合计3579.22万元：利息收入18.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.38万元。投资收益4830.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益4768.93万元，股利收益61.6万元。公允价值变动亏1306.71万元，其他收入37.03万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。