2021年第三季度易方达行业领先混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达行业领先混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达行业领先混合（110015）最新市场表现：单位净值4.832，累计净值5.448，最新估值4.833，净值增长率跌0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达行业领先混合（110015）基金资产配置详情如下，股票占净比85.48%，现金占净比14.30%，合计净资产21.08亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒久1年定期债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达恒久1年定期债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金，以下简称易方达恒久1年定期债券C，该基金成立于2014年9月10日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是藏海涛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达恒久1年定期债券C持有详情，总份额110万份，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占99.92%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达恒久1年定期债券C基金资产总计20.92亿元，银行存款641.82万元，结算备付金4330.79万元，存出保证金1.19万元，交易性金融资产20.05亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C最新市场表现：单位净值1.3685，累计净值1.3685，最新估值1.3726，净值增长率跌0.3%。

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C（基金代码：007789）成立以来收益37.26%，今年以来收益11.71%，近一月下降3.21%，近一年收益12.34%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为11.91万元，占期初基金资产净值比例为0.46%；扬农化工（600486）本期累计买入金额为6.41万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；四川路桥（600039）本期累计买入金额为6.4万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；中国联通（600050）本期累计买入金额为6.08万元，占期初基金资产净值比例为0.23%等。

基金现任经理

易方达中证国企带路发起式联接C的现任基金经理是刘树荣，任职时间为2020-03-20~至今，任职期间回报45.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成睿景灵活配置混合A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成睿景灵活配置混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A扣除费用合计2542.85万元，其中具体费用方面，管理人报酬1326.07万元，托管费1326.07万元，销售服务费282.06万元，交易费用701.87万元，其他费用11.85万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴发集团（600141）、鲁西化工（000830）、东华能源（002221），占期初基金资产净值比例分别为7.91%、3.50%、3.49%，本期累计买入金额分别为1.27亿元、5628.9万元、5599.08万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日大成恒享春晓一年定开混合C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成恒享春晓一年定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，大成恒享春晓一年定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.0105，累计净值1.0105，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0085。

大成恒享春晓一年定开混合C（011076）近一周收益0.65%，近一月收益1.01%，近三月收益0.81%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合C（011076）持有债券：债券17进出03、债券21南京地铁绿色债01、债券20海资G1、债券21海通06等，持仓比分别4.55%、4.42%、4.36%、4.34%等，持仓市值3143.7万、3053.7万、3014.7万、2996.7万等。

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易方达新常态混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达新常态混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达新常态混合（001184）最新单位净值0.758，累计净值0.758，净值增长率涨0.8%，最新估值0.752。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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易方达信息行业精选股票买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达信息行业精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达信息行业精选股票持有详情，机构投资者持有占4.33%，机构投资者持有2260万份额，个人投资者持有占95.67%，个人投资者持有4.99亿份额，总份额5.21亿份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达信息行业精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计卖出金额为5.66亿元，占期初基金资产净值比例为5.89%；东方财富（300059）本期累计卖出金额为1.59亿元，占期初基金资产净值比例为1.65%；舜宇光学科技（02382）本期累计卖出金额为1.52亿元，占期初基金资产净值比例为1.57%等。

基金详情介绍

该基金简称易方达信息行业精选股票，该基金成立于2020年8月24日，基金规模为5.76亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郑希。

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11月26日易方达沪深300量化增强成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值3.2542，累计净值3.2542，净值增长率跌0.52%，最新估值3.2712。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300量化增强成立以来收益225.42%，近一月下降2.26%，近一年收益1.05%，近三年收益68.34%。

2021年第三季度表现

易方达沪深300量化增强基金（基金代码：110030）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.49%，同类平均跌1.93%，排939名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.56%，同类平均涨9.4%，排681名，整体表现一般；2021年第一季度跌5.34%，同类平均跌2.17%，排913名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月29日易方达恒惠定开债券发起式最新单位净值为1.0121元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.1651，最新单位净值1.0121，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0119。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1248.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达恒惠定开债券发起式基金负债和所有者权益合计16.31亿，基金负债合计6.15亿元，所有者权益合计10.16亿元，其中所有者权益实收基金9.9亿。

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易方达新丝路混合买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达新丝路混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达新丝路混合（001373）最新单位净值2.063，累计净值2.063，最新估值2.053，净值增长率涨0.49%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合持有详情，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有2.56亿份额，总份额2.56亿份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金资产总计47.72亿元，银行存款4.97亿元，结算备付金583.27万元，存出保证金132.96万元，交易性金融资产42.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.61亿元。

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易方达裕富债券C一年来收益6.35%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日易方达裕富债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.1139，最新单位净值1.1139，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1116。

基金一年来收益详情

易方达裕富债券C（基金代码：008557）成立以来收益11.16%，今年以来收益4.61%，近一月收益0.79%，近一年收益6.35%。

2021年第三季度表现

易方达裕富债券C基金（基金代码：008557）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.03%（2021年第三季度）、涨1.93%（2021年第二季度）、涨1.51%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为645名、103名、78名，整体表现分别为不佳、优秀、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达丰惠混合基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月29日易方达丰惠混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰惠混合（002602）截至11月29日，累计净值1.213，最新公布单位净值1.167，净值增长率涨0.17%，最新估值1.165。

易方达丰惠混合（基金代码：002602）成立以来收益21.12%，今年以来收益5.97%，近一月收益0.43%，近一年收益7.19%，近三年收益32.37%。

基金经理业绩

该基金经理管理过34只基金，其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达丰惠混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团（002601）本期累计卖出金额为383.08万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为129.07万元，占期初基金资产净值比例为0.15%；中兴通讯（000063）本期累计卖出金额为122.23万元，占期初基金资产净值比例为0.14%等。

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大成沪深300指数A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月29日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成沪深300指数A（519300）最新公布单位净值1.1511，累计净值2.9807，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1534。

大成沪深300指数A（519300）近一周下降0.51%，近一月下降1.69%，近三月收益1.65%，近一年收益0.74%。

基金现任经理

大成沪深300指数A的现任基金经理是苏秉毅，任职时间为2013-01-01~2015-08-25，任职期间回报24.64%。

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2021年11月29日年易方达丰和债券基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达丰和债券持有详情，机构投资者持有占29.37%，个人投资者持有占70.63%，机构投资者持有3.51亿份额，个人投资者持有8.45亿份额，总份额11.96亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，合计净资产242.54亿元，股票占净比14.63%，债券占净比81.40%，现金占净比0.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.09%，同类平均7.99%，比同类配置多4.10%；卫生和社会工作行业基金配置1.31%，同类平均0.61%，比同类配置多0.70%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.16%，同类平均0.57%，比同类配置多0.59%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）持有债券：债券21国开10、债券国君转债、债券南航转债等，持仓比分别3.23%、0.21%、0.18%等，持仓市值7.82亿、5189.71万、4454.59万等。

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2021年第一季度大成产业趋势混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成产业趋势混合C（010827）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.19%、0.04%等，持仓市值286.9万、56.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成产业趋势混合C（010827）基金资产配置详情如下，合计净资产13.23亿元，股票占净比89.96%，现金占净比10.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成产业趋势混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.29%，同类平均41.76%，比同类配置多12.53%；金融业行业基金配置13.83%，同类平均5.41%，比同类配置多8.42%；采矿业行业基金配置12.50%，同类平均3.16%，比同类配置多9.34%。

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11月26日易方达科瑞灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达科瑞灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.1982，累计净值5.7052，净值增长率涨0.4%，最新估值2.1895。

基金阶段涨跌幅

易方达科瑞灵活配置混合基金成立以来收益154.98%，今年以来收益16.68%，近一月收益5.59%，近一年收益20.52%，近三年收益163.7%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）基金资产配置详情如下，股票占净比61.85%，现金占净比38.87%，合计净资产12.48亿元。

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2021年第三季度易方达高质量严选三年持有混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、金融业，行业基金配置分别为59.81%、3.52%、1.05%，同类平均分别为42.25%、0.57%、5.51%，比同类配置分别为多17.56%、多2.95%、少4.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）基金资产配置详情如下，合计净资产135.13亿元，股票占净比87.52%，债券占净比0.13%，现金占净比11.94%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值1733.58万等。

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2021年第三季度易方达平稳增长混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达平稳增长混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）基金资产配置详情如下，合计净资产34.6亿元，股票占净比57.08%，债券占净比36.32%，现金占净比9.71%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金452只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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11月29日易方达远见成长混合C累计净值为1.0914元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月29日易方达远见成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0914，累计净值1.0914，净值增长率跌1.2%，最新估值1.1046。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合C（011412）基金资产配置详情如下，合计净资产41.63亿元，股票占净比92.81%，债券占净比0.12%，现金占净比5.75%。

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2021年第二季度易方达安心回馈混合基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度易方达安心回馈混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为7.54%，本期累计卖出金额为2.04亿元；长海股份（300196），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计卖出金额为2201万元；亚厦股份（002375），占期初基金资产净值比例为0.68%，本期累计卖出金额为1838.66万元等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月29日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）最新市场表现：公布单位净值0.9344，累计净值0.9344，最新估值0.9434，净值增长率跌0.95%。

基金近三月来排名

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（基金代码：005675）近3月来下降5.1%，阶段平均收益0.11%，表现一般，同类基金排31名，相对上升180名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII持有详情，总份额3010万份，其中机构投资者持有2080万份额，机构投资者持有占69.28%，个人投资者持有920万份额，个人投资者持有占30.72%。

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11月29日大成优势企业混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月29日大成优势企业混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.9415，累计净值1.9415，最新估值1.9587，净值增长率跌0.88%。

基金阶段表现

大成优势企业混合C近1月来收益9.77%，阶段平均收益1.32%，表现优秀，同类基金排51名，相对上升30名。

基金2020年利润

截至2020年，大成优势企业混合C收入合计2.31亿元：利息收入129.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入110.01万元。投资收益1.22亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.14亿元，股利收益750.71万元。公允价值变动收益1.05亿元，其他收入299.07万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易原油(QDII-LOF-FOF)C近一年来在同类基金中排12名，以下是为您整理的11月25日易原油(QDII-LOF-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易原油(QDII-LOF-FOF)C（003321）市场表现：累计净值0.8858，最新单位净值0.8858，净值增长率跌0.1%，最新估值0.8867。

基金近一年来排名

易原油(QDII-LOF-FOF)C（基金代码：003321）近1年来收益66.28%，阶段平均收益7.29%，表现优秀，同类基金排12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易原油(QDII-LOF-FOF)C持有详情，机构投资者持有占0.42%，个人投资者持有占99.58%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2340万份额，总份额2350万份。

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11月29日大成MSCI价值100ETF联接C一个月来下降1.53%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月29日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）最新市场表现：公布单位净值1.2699，累计净值1.2699，最新估值1.2729，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

大成MSCI价值100ETF联接C成立以来收益27.29%，近一月下降1.53%，近一年下降4.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C扣除费用合计3.61万元，其中具体费用方面，管理人报酬2933.43元，托管费2933.43元，销售服务费2559.69元，交易费用6780.9元，其他费用2.09万元。

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大成创业板两年定开混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月29日大成创业板两年定开混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，大成创业板两年定开混合C（009798）最新市场表现：公布单位净值1.4599，累计净值1.4599，最新估值1.4506，净值增长率涨0.64%。

该基金成立以来收益45.45%，今年以来收益21.14%，近一月收益2.07%，近一年收益41.81%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成创业板两年定开混合C（009798）持有股票基金：宁德时代、东方财富、欧普康视等，持仓比分别9.29%、9.18%、7.92%等，持股数分别为73.22万、1106.55万、401.66万，持仓市值3.85亿、3.8亿、3.28亿等。

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11月26日大成睿鑫股票C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月26日大成睿鑫股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成睿鑫股票C最新单位净值1.1555，累计净值1.1555，最新估值1.1539，净值增长率涨0.14%。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月29日大成债券A/B一个月来收益2.1%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月29日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成债券A/B最新单位净值1.1052，累计净值2.3429，净值增长率涨0.53%，最新估值1.0994。

基金阶段涨跌幅

大成债券A/B基金成立以来收益244.95%，今年以来收益9.09%，近一月收益2.1%，近一年收益10.09%，近三年收益19.25%。

2021年第三季度表现

大成债券A/B基金（基金代码：090002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.4%，同类平均涨1.71%，排91名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.2%，同类平均涨1.55%，排253名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.23%，同类平均涨0.42%，排426名，整体表现一般。

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2021年第二季度易方达消费行业股票基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月29日易方达消费行业股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达消费行业股票截至11月29日，累计净值4.608，最新公布单位净值4.608，净值增长率跌0.11%，最新估值4.613。

易方达消费行业股票今年以来下降12.53%，近一月下降0.67%，近三月收益7.73%，近一年收益0.94%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达消费行业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免本期累计卖出金额为11.58亿元，占期初基金资产净值比例为3.34%；苏泊尔本期累计卖出金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为0.30%；百润股份本期累计卖出金额为6463.42万元，占期初基金资产净值比例为0.19%等。

基金经理业绩

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是易方达瑞恒灵活配置混合，回报率223.01%。现任基金资产总规模223.01%，现任最佳基金回报358.85亿元。

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11月25日大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月25日大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，大成全球美元债债券(QDII)A人民币（008751）最新市场表现：单位净值0.988，累计净值1.003，最新估值0.9867，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益0.21%，今年以来下降6.3%，近一年下降4.98%。

基金现任经理

大成全球美元债(QDII)A人民币的现任基金经理是彭振中，任职时间为2020-03-25~至今，任职期间回报6.07%。

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2021年第三季度易方达科汇灵活配置混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达科汇灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达科汇灵活配置混合（110012）11月26日净值涨0.42%。当前基金单位净值为2.877元，累计净值为7.617元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科汇灵活配置混合（110012）基金资产配置详情如下，合计净资产6.66亿元，股票占净比56.41%，现金占净比45.37%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金资产总计4.97亿元，银行存款1.5亿元，结算备付金37.84万元，存出保证金10.26万元，交易性金融资产3.46亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.45亿元。

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