11月26日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达中债新综指发起式(LOF)C最新市场表现：单位净值1.4712，累计净值1.4712，最新估值1.4697，净值增长率涨0.1%。

易方达中债新综指发起式(LOF)C基金成立以来收益47.12%，今年以来收益4.51%，近一月收益0.96%，近一年收益5.69%，近三年收益12.87%。

基金基本费率

销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计266.51元，其中管理人报酬占比31.06%；托管费占比10.35%；交易费占比0.43%；销售服务费占比1.89%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.4783元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值0.4783，最新公布单位净值0.4783，净值增长率涨0.27%，最新估值0.477。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利267.53万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为200万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为200元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达医药生物股票C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达医药生物股票C截至11月26日，累计净值0.8887，最新单位净值0.8887，净值增长率跌0.98%，最新估值0.8975。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降11.02%，今年以来下降13.61%，近一年下降11.03%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。