2021年第二季度易方达瑞弘混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达瑞弘混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合C（003883）持有股票基金：新泉股份（603179）、通威股份（600438）、歌尔股份（002241）等，持仓比分别1.94%、1.73%、1.59%等，持股数分别为63.59万、31.15万、33.89万，持仓市值1784.41万、1586.78万、1460.86万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合C基金（003883）持有债券18中国银行二级02（占5.66%），持仓市值为5205.5万；债券文科转债（占0.11%），持仓市值为98.65万；债券大秦转债（占0.07%），持仓市值为63.84万；债券华海转债（占0.03%），持仓市值为30.76万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为7438.71万元，占期初基金资产净值比例为6.60%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为486.7万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；中天精装（002989）本期累计卖出金额为352.43万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；金螳螂（002081）本期累计卖出金额为349.29万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度易方达远见成长混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达远见成长混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合A（010115）持有股票基金：美团-W（03690）、恒生电子（600570）、用友网络（600588）等，持仓比分别10.05%、9.73%、9.67%等，持股数分别为203.69万、706.81万、1214.35万，持仓市值4.18亿、4.05亿、4.02亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达远见成长混合A基金（010115）持有债券百润转债（占0.12%），持仓市值为487.64万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：广联达（002410）、颐海国际（01579）、中国飞鹤（06186），本期累计卖出金额分别为1142.72万元、4157.41万元、4936.35万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新享混合A近三年来在同类基金中下降19名，以下是为您整理的11月26日易方达新享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达新享混合A（001342）最新单位净值1.443，累计净值2.087，最新估值1.443。

基金近三年来排名

易方达新享混合A（基金代码：001342）近三年来收益44.65%，阶段平均收益101.83%，表现一般，同类基金排1264名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新享混合A持有详情，机构投资者持有4760万份额，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占97.60%，个人投资者持有占2.40%，总份额4880万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成恒生指数(QDII-LOF)买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日大成恒生指数(QDII-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生指数(QDII-LOF)截至11月26日，最新单位净值0.852，累计净值0.852，最新估值0.874，净值增长率跌2.52%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有600万份额，总份额600万份。

基金财务费用

大成恒生指数(QDII-LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬36.12元，占比53.51%；托管费7.22元，占比10.70%；交易费11.36元，占比16.83%；费用合计67.51元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成优选混合(LOF)有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的大成优选混合(LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.985，累计净值3.476，最新估值3.995，净值增长率跌0.25%。

该基金成立以来收益380.82%，今年以来下降3.33%，近一月收益2.58%，近一年收益1.29%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036）本期累计买入金额为2.08亿元，占期初基金资产净值比例为4.81%；东方雨虹（002271）本期累计买入金额为8821.39万元，占期初基金资产净值比例为2.04%；九阳股份（002242）本期累计买入金额为7844.4万元，占期初基金资产净值比例为1.82%；道通科技（688208）本期累计买入金额为6845.92万元，占期初基金资产净值比例为1.59%等。

基金财务费用

大成优选混合(LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3723.4元，其中管理人报酬2452.03元，托管费490.41元，交易费762.40元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达沪深300ETF联接A基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2021年第二季度易方达沪深300ETF联接A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、中金公司（601995）、格力电器（000651），本期累计卖出金额分别为228.08万元、118.03万元、62.83万元，占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.02%、0.01%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月25日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A最新公布单位净值1.0687，累计净值1.0687，最新估值1.0692，净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒惠定开债券发起式基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒惠定开债券发起式（006112）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1649，最新公布单位净值1.0119，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0116。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成纳斯达克100指数(QDII)买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日大成纳斯达克100指数(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成纳斯达克100指数(QDII)截至11月25日市场表现：累计净值3.594，最新公布单位净值3.594，净值增长率涨0.14%，最新估值3.589。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)持有详情，总份额4310万份，其中机构投资者持有占8.38%，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有占91.62%，个人投资者持有3950万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达磐固六个月持有混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A（009900）基金资产配置详情如下，股票占净比13.05%，债券占净比102.35%，现金占净比2.08%，合计净资产48.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.05%，同类平均为58.31%，比同类配置少45.26%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：农业银行（601288）本期累计卖出金额为2.75亿元，占期初基金资产净值比例为3.41%；九阳股份（002242）本期累计卖出金额为1364.92万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；恒生电子（600570）本期累计卖出金额为1230.67万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

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11月26日大成可转债增强债券基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月26日大成可转债增强债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成可转债增强债券（090017）最新市场表现：单位净值1.776，累计净值1.786，最新估值1.765，净值增长率涨0.62%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利223.72万元，基金本期净收益盈利41.19万元，期末基金资产净值2854.47万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达新收益混合C近三月来在同类基金中排1640名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日易方达新收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.772，累计净值4.09，最新估值3.8，净值增长率跌0.74%。

基金近三月来排名

易方达新收益混合C（基金代码：001217）近3月来下降0.61%，阶段平均收益1.91%，表现不佳，同类基金排1640名，相对上升51名。

2021年第三季度表现

易方达新收益混合C基金（基金代码：001217）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.37%（2021年第三季度）、涨19.09%（2021年第二季度）、涨0.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1807名、309名、691名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日大成景兴信用债债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的11月26日大成景兴信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景兴信用债债券A（000130）截至11月26日，最新单位净值1.4484，累计净值1.7484，最新估值1.4469，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

大成景兴信用债债券A基金成立以来收益83.58%，今年以来收益8.76%，近一月收益1.73%，近一年收益9.5%，近三年收益17.37%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2256.77亿元，拥有基金232只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)累计净值0.1458，最新单位净值0.1458，净值增长率跌2.48%，最新估值0.1495。

基金阶段表现

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇近1月来下降5.92%，阶段平均下降1.07%，表现良好，同类基金排25名，相对上升265名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.15亿，结算备付金1279.8万，存出保证金11.28万，交易性金融资产14.1亿。

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11月26日易方达恒安定开债券发起式基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达恒安定开债券发起式基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款9658.48万，应付证券清算款50.43万，应付管理人报酬24.96万，应付托管费8.32万，应付交易费用1.8万，应交税费7.27万，应付利息5924.33，负债合计9786.26万。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成企业能力驱动混合C近一周来在同类基金中下降78名，同公司基金表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日大成企业能力驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成企业能力驱动混合C截至11月26日，累计净值0.9302，最新公布单位净值0.9302，净值增长率跌1.1%，最新估值0.9405。

基金近一周来排名

大成企业能力驱动混合C（基金代码：010179）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.97%，表现一般，同类基金排1697名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0270，日增长率-0.59%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8040，日增长率0.21%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7900，日增长率0.19%，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金（002258），最新单位净值为3.5530，日增长率0.20%，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金（001300），最新单位净值为2.5220，日增长率0.00%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达丰和债券基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达丰和债券基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，合计净资产242.54亿元，股票占净比14.63%，债券占净比81.40%，现金占净比0.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.63%，同类平均为11.53%，比同类配置多3.10%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券青农转债（债券代码：128129）等，持仓比分别3.23%、0.21%、0.18%、0.17%等，持仓市值7.82亿、5189.71万、4454.59万、4002.9万等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金452只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成恒享混合A基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成恒享混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成恒享混合A（008869）最新公布单位净值1.0928，累计净值1.0928，最新估值1.0909，净值增长率涨0.17%。

大成恒享混合A（基金代码：008869）成立以来收益9.13%，今年以来收益0.23%，近一月收益0.84%，近一年收益1.09%。

基金介绍

该基金全名是大成恒享混合型证券投资基金，以下简称大成恒享混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成恒享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002）本期累计卖出金额为1879.57万元，占期初基金资产净值比例为2.33%；恩捷股份（002812）本期累计卖出金额为566.97万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；正泰电器（601877）本期累计卖出金额为547.66万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；金域医学（603882）本期累计卖出金额为532.66万元，占期初基金资产净值比例为0.66%等。

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11月26日大成中债3-5年国开债指数C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数C截至11月26日，累计净值1.089，最新单位净值1.036，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0348。

基金阶段涨跌幅

大成中债3-5年国开债指数C（007508）近一周收益0.2%，近一月收益0.81%，近三月收益0.67%，近一年收益5.03%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成中债3-5年国开债指数C（基金代码：007508）涨1.55%，同类平均涨1.71%，排460名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞财混合I基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达瑞财混合I基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、金龙鱼、中望软件，本期累计卖出金额分别为707.92万元、73.38万元、77.17万元，占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.06%、0.06%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日大成产业趋势混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日大成产业趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成产业趋势混合C最新市场表现：公布单位净值1.3994，累计净值1.3994，最新估值1.3987，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

大成产业趋势混合C（010827）近一周下降0.98%，近一月收益1.27%，近三月收益17.62%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日大成科技消费股票A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月26日大成科技消费股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技消费股票A基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0086，累计净值1.0086，最新估值1.0067，净值增长率涨0.19%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0270，日增长率-0.59%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8040，日增长率0.21%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7900，日增长率0.19%，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金（002258），最新单位净值为3.5530，日增长率0.20%，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金（001300），最新单位净值为2.5220，日增长率0.00%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达瑞智混合E最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.276，最新单位净值1.226，最新估值1.226。

近3月来涨跌

易方达瑞智混合E（基金代码：001807）近3月来收益1.2%，阶段平均收益1.91%，表现一般，同类基金排1203名，相对下降183名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E持有详情，总份额1600万份，机构投资者持有1600万份额，机构投资者持有占100.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成安汇金融债债券E基金2021年第三季度表现如何？11月26日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月26日大成安汇金融债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0519，最新市场表现：单位净值1.0519，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0517。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.94万元。

2021年第三季度表现

大成月月盈短期理财债券E基金（基金代码：001516）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.92%（2021年第三季度）、涨0.1%（2021年第二季度）、涨0.2%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为254名、1984名、1864名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

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2021年第二季度大成积极成长混合基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度大成积极成长混合基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成积极成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖本期累计买入金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为7.74%；西藏矿业本期累计买入金额为6227.64万元，占期初基金资产净值比例为4.68%；隆基股份本期累计买入金额为6017.6万元，占期初基金资产净值比例为4.52%；蓝思科技本期累计买入金额为5850.33万元，占期初基金资产净值比例为4.39%等。

基金市场表现方面

大成积极成长混合（519017）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.635，累计净值4.044，最新估值1.646，净值增长率跌0.67%。

自基金成立以来收益523.71%，今年以来收益23.82%，近一年收益34.25%，近三年收益205.33%。

基金介绍

该基金全名是大成积极成长混合型证券投资基金，以下简称大成积极成长混合，该基金成立于2007年1月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王磊。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达沪深300非银ETF联接A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300非银ETF联接A（000950）截至11月26日，最新单位净值0.9621，累计净值0.9621，最新估值0.9707，净值增长率跌0.89%。

基金近一年来表现

易方达沪深300非银ETF联接（基金代码：000950）近1年来下降17.46%，阶段平均收益11.33%，表现不佳，同类基金排1154名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月26日，易方达沪深300非银ETF联接（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2640，累计净值9.0540，日增长率-1.66%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0590，累计净值12.8360，日增长率-0.41%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8790，累计净值5.8790，日增长率-0.83%等。

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11月26日易方达医药生物股票A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日易方达医药生物股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达医药生物股票A最新市场表现：公布单位净值0.8925，累计净值0.8925，净值增长率跌0.97%，最新估值0.9012。

基金阶段涨跌表现

易方达医药生物股票A（010387）近一周下降3.02%，近一月下降0.85%，近三月下降3.09%，近一年下降10.67%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金资产总计32.88亿元，银行存款3.27亿元，结算备付金1479.61万元，存出保证金94.48万元，交易性金融资产29.1亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资29.09亿元。

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11月26日大成2020生命周期混合最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日大成2020生命周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成2020生命周期混合（090006）截至11月26日，累计净值2.734，最新公布单位净值0.912，净值增长率涨0.11%，最新估值0.911。

基金近一周来表现

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.72亿份额，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%，总份额1.72亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成通嘉三年定开债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的大成通嘉三年定开债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成通嘉三年定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0279，累计净值1.0545，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0277。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券C（008004）基金资产配置详情如下，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%，合计净资产74.21亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成通嘉三年定开债券C基金负债合计33.75亿元，卖出回购金融资产款33.73亿元，应付证券清算款17.85万元，应付管理人报酬94.55万元，应付托管费31.52万元，应付销售服务费4.34元，应付利息16.16万元，其他负债27.9万元。

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11月26日大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一个月来收益0.06%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0206，累计净值1.0206，最新估值1.0203，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.04%，今年以来收益1.15%，近一年收益1.42%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成月添利债券B基金资产总计6532.58万元，银行存款89.04万元，交易性金融资产6301.56万元。

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