11月25日易方达金融行业股票发起式基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达金融行业股票发起式基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

易方达金融行业股票的现任基金经理是林高榜，任职时间为2020-05-07~至今，任职期间回报30.76%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金446只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日易方达沪深300精选增强C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日易方达沪深300精选增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达沪深300精选增强C（010737）最新市场表现：单位净值0.8953，累计净值0.8953，净值增长率跌1.18%，最新估值0.906。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300精选增强C今年以来下降10.1%，近一月下降1.25%，近三月收益1.89%。

同公司基金

易方达沪深300精选增强C（指数型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达科翔混合基金，开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达价值成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合（110010）持有债券：债券21进出04、债券21国开06、债券晶瑞转2、债券19华菱EB等，持仓比分别1.35%、1.15%、0.05%、0.04%等，持仓市值6999.3万、6003.6万、251.67万、228.4万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达价值成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新（000661）、华天科技（002185）、新奥股份（600803）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为3.62%、2.06%、2.02%、1.96%，本期累计买入金额分别为2.17亿元、1.23亿元、1.21亿元、1.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成科技创新混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的大成科技创新混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成科技创新混合C（008989）持有股票基金：宁德时代、欧普康视、东方财富、博腾股份等，持仓比分别8.26%、7.43%、7.30%、4.45%等，持股数分别为6.29万、36.43万、85.08万、18.69万，持仓市值3306.84万、2975.1万、2924.27万、1779.93万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C（008989）持有债券：债券昌红转债、债券天合转债等，持仓比分别0.18%、0.03%等，持仓市值73.15万、10.64万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例为10.56%，本期累计买入金额为3989.85万元；TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例为3.05%，本期累计买入金额为1152.5万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为2.90%，本期累计买入金额为1094.69万元等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成正向回报灵活配置混合基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月26日大成正向回报灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成正向回报灵活配置混合基金截至11月26日，累计净值1.688，最新市场表现：公布单位净值1.688，净值涨1.32%，最新估值1.666。

大成正向回报灵活配置混合基金成立以来收益64.7%，今年以来收益7.44%，近一月收益2.62%，近一年收益22.36%，近三年收益166.5%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）持有股票九洲药业（占9.39%）：持股为16.43万，持仓市值为905.13万；博腾股份（占8.70%）：持股为8.8万，持仓市值为838.29万；东方财富（占8.16%）：持股为22.9万，持仓市值为787万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博腾股份（300363），占期初基金资产净值比例为8.51%，本期累计买入金额为732.48万元；万孚生物（300482），占期初基金资产净值比例为4.82%，本期累计买入金额为415.17万元；普洛药业（000739），占期初基金资产净值比例为4.10%，本期累计买入金额为353.39万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月25日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值3.031，累计净值3.031，最新估值3.019，净值增长率涨0.4%。

易方达标普全球消费品指数(QDII)成立以来收益72%，近一月收益7.09%，近一年收益23.85%，近三年收益76.21%。

基金经理业绩

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金由易方达基金公司的基金经理王元春管理，该基金经理从业1041天，管理过8只基金有：易方达标普消费品指数美元现汇A、易方达瑞恒灵活配置混合、易方达现代服务业混合、易方达标普消费品指数C、易方达龙头优选两年持有混合A等。其中最佳回报基金是易方达瑞恒灵活配置混合，回报率223.01%；现任基金资产总规模223.01%，现任最佳基金回报358.85亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：耐克（NKE），占期初基金资产净值比例为18.36%，本期累计买入金额为1184.77万元；阿里巴巴-SW（09988），占期初基金资产净值比例为9.61%，本期累计买入金额为620.36万元；LVMHMoetHennessyLouisVuittonSE（MCFP），占期初基金资产净值比例为9.32%，本期累计买入金额为601.29万元等。

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易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0147，累计净值1.0147，最新估值1.0135，净值涨0.12%。

基金一年来收益详情

易方达中短期美元债债券(QDII)A（007360）成立以来收益1.35%，今年以来下降0.56%，近一月下降0.36%，近三月下降2.16%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A（基金代码：007360）涨1.1%，同类平均跌6.1%，排48名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度易方达瑞川混合发起式A基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月25日易方达瑞川混合发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1782，累计净值1.2232，最新估值1.1803，净值增长率跌0.18%。

易方达瑞川混合发起式A（009215）成立以来收益22.66%，今年以来收益6.78%，近一月收益1.41%，近三月收益2.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为23.84%、1.20%、0.69%，同类平均分别为41.84%、5.40%、2.20%，比同类配置分别为少18%、少4.2%、少1.51%。

基金经理业绩

易方达瑞川混合发起式A基金由易方达基金公司的基金经理杨康管理，该基金经理从业707天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是易方达鑫转增利混合A，回报率86.80%。现任基金资产总规模86.80%，现任最佳基金回报60.88亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月25日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)持有详情，总份额4330万份，其中机构投资者持有190万份额，机构投资者持有占4.47%，个人投资者持有4130万份额，个人投资者持有占95.53%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：苹果、PayPalHoldingsInc、奥多比，本期累计卖出金额分别为804.37万元、141.83万元、139.32万元，占期初基金资产净值比例分别为1.09%、0.19%、0.19%

基金详情介绍

基金简称易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)，该基金成立于2017年6月23日，基金规模为9650万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4328万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

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11月26日大成惠兴一年定开债券一年来收益4.46%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日大成惠兴一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，大成惠兴一年定开债券最新单位净值1.0127，累计净值1.0448，最新估值1.0119，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

大成惠兴一年定开债券成立以来收益4.43%，近一月收益0.62%，近一年收益4.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成惠兴一年定开债券（008938）基金资产配置详情如下，债券占净比130.30%，现金占净比0.53%，合计净资产20.07亿元。

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11月26日大成睿享混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日大成睿享混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿享混合C截至11月26日，最新单位净值1.4394，累计净值1.4394，最新估值1.448，净值增长率跌0.59%。

大成睿享混合C基金成立以来收益45.02%，今年以来收益26.13%，近一月收益3.04%，近一年收益19.02%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成睿享混合C基金收入合计11,875.08元，股票收入9,537.32元，债券收入-3.69元，股利收入1,455.38元。

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11月26日大成惠裕定开纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日大成惠裕定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠裕定开纯债债券截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0532，累计净值1.1782，最新估值1.0526，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利748.76万元，基金本期净收益盈利359.65万元，期末基金资产净值4.93亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成惠裕定开纯债债券负债和所有者权益合计6.65亿，所有者权益合计4.85亿元，其中所有者权益实收基金4.78亿；基金负债合计1.8亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.8亿元，应付管理人报酬12.27万元，应付托管费4.09万元，应付税费1.34万元，应付利息1.16万元，其他负债18.9万元。

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2021年第三季度大成丰享回报混合C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的大成丰享回报混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0428，累计净值1.0428，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0423。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C（009654）基金资产配置详情如下，合计净资产2.46亿元，股票占净比18.91%，债券占净比98.50%，现金占净比1.92%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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11月26日易方达招易一年持有期混合C最新单位净值为1.1135元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日易方达招易一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达招易一年持有期混合C市场表现：累计净值1.1135，最新公布单位净值1.1135，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1136。

基金盈利方面

基金现任经理

易方达招易一年持有期混合C的现任基金经理是张雅君，任职时间为2020-06-30~至今，任职期间回报10.46%。

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易方达科润混合(LOF)买的人多吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月25日易方达科润混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2020年第四季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)持有详情，总份额24.46亿份，其中机构投资者持有占34.82%，机构投资者持有8.52亿份额，个人投资者持有占65.18%，个人投资者持有15.94亿份额。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：牧原股份本期累计买入金额为1.6亿元，占期初基金资产净值比例为0.58%；贝泰妮本期累计买入金额为40.34万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；华利集团本期累计买入金额为30.72万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；格林精密本期累计买入金额为7.98万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

基金详情介绍

基金全名是易方达科润混合型证券投资基金(LOF)，以下简称易方达科润混合(LOF)，该基金成立于2018年7月5日，基金规模为28.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达24.46亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是付浩。

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2021年11月26日年易方达中证800ETF发起式联接A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达中证800ETF发起式联接A持有详情，总份额260万份，机构投资者持有占38.50%，个人投资者持有占61.50%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有160万份额。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达中证800ETF发起式联接A累计净值1.4763，最新单位净值1.4763，净值增长率跌0.36%，最新估值1.4816。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日易方达裕鑫债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日易方达裕鑫债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4642，累计净值1.4942，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4643。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利905.27万元，期末基金资产净值1.88亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券C（003134）基金资产配置详情如下，合计净资产7.12亿元，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%。

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易方达战略新兴产业股票C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排245名，以下是为您整理的11月26日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达战略新兴产业股票C截至11月26日，累计净值1.0642，最新公布单位净值1.0642，净值增长率跌1.02%，最新估值1.0752。

基金近1月来排名

易方达战略新兴产业股票C近1月来收益3.55%，阶段平均收益2.48%，表现良好，同类基金排245名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

易方达战略新兴产业股票C基金（基金代码：010392）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.12%，同类平均跌2.16%，排358名，整体表现一般；2021年第二季度涨9.46%，同类平均涨10.8%，排374名，整体表现一般；同类平均跌2.38%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达黄金ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日易方达黄金ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，易方达黄金ETF联接C（002963）最新市场表现：单位净值1.2666，累计净值1.2666，最新估值1.2589，净值增长率涨0.61%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达黄金ETF联接C持有详情，总份额2.44亿份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有2.43亿份额，个人投资者持有占99.90%。

2021年第三季度表现

易方达黄金ETF联接C基金（基金代码：002963）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.27%（2021年第三季度）、涨2.34%（2021年第二季度）、跌8.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为29名、26名、23名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003721）截至11月24日，累计净值0.4654，最新公布单位净值0.4654，净值增长率涨0.65%，最新估值0.4624。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.63元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款2451.86万，应付管理人报酬49.71万，应付托管费15.53万，应交税费2.03万，负债合计2570.39万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日大成成长进取混合C最新单位净值为1.2445元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日大成成长进取混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成成长进取混合C（010372）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.2445，累计净值1.2445，最新估值1.2447，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成成长进取混合C基金资产总计11.06亿元，银行存款7546.15万元，结算备付金214.48万元，存出保证金107.44万元，交易性金融资产10.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.21亿元。

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易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金怎么样？近三月以来下降2.92%，以下是为您整理的11月25日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)（110032）市场表现：累计净值0.1495，最新公布单位净值0.1495，净值增长率涨0.07%，最新估值0.1494。

基金阶段表现

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇（110032）近一周下降4.17%，近一月下降5.92%，近三月下降2.92%，近一年下降15.35%。

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11月26日易方达信息产业混合最新净值是多少？以下是为您整理的11月26日易方达信息产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信息产业混合截至11月26日，最新单位净值3.112，累计净值3.112，最新估值3.134，净值增长率跌0.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.72亿元，基金本期净收益盈利2.2亿元，期末基金资产净值42.88亿元，期末单位基金资产净值2.75元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达信息产业混合型证券投资基金，以下简称易方达信息产业混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郑希。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达中证红利ETF联接发起式C基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月25日易方达中证红利ETF联接发起式C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）市场表现：截至11月25日，累计净值1.2001，最新公布单位净值1.1531，净值增长率跌0.4%，最新估值1.1577。

易方达中证红利ETF联接发起式C成立以来收益20.36%，近一月下降0.54%，近一年收益9.09%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）持有股票基金：深高速（600548）等，持仓比分别0.01%等，持股数分别为3000，持仓市值3.41万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：传智教育、征和工业、南网能源，占期初基金资产净值比例分别为0.00%、0.00%、0.00%，本期累计买入金额分别为5000元、7000元、1.55万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日易方达瑞程混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月25日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值3.9335，累计净值3.9335，净值增长率涨0.34%，最新估值3.9203。

基金季度利润

易方达瑞程混合A今年以来收益24.22%，近一月收益10.57%，近三月收益10.44%，近一年收益33.98%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A（003961）基金资产配置详情如下，合计净资产37.27亿元，股票占净比94.40%，债券占净比9.86%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.73%，同类平均41.84%，比同类配置多39.89%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.10%，同类平均3.17%，比同类配置多2.93%；房地产业行业基金配置2.44%，同类平均2.74%，比同类配置少0.3%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A（003961）持有股票基金：歌尔股份、特变电工、南山铝业、通威股份等，持仓比分别9.21%、4.51%、4.50%、4.38%等，持股数分别为796.54万、693.42万、3836.1万、320.27万，持仓市值3.43亿、1.68亿、1.68亿、1.63亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达创新驱动混合近6月来在同类基金中排13名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）以下是为您整理的11月26日易方达创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创新驱动混合截至11月26日市场表现：累计净值2.564，最新公布单位净值2.564，净值增长率涨0.67%，最新估值2.547。

基金近一周来表现

易方达创新驱动混合（基金代码：000603）近6月来收益58.3%，阶段平均收益6.13%，表现优秀，同类基金排13名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达创新驱动混合（基金代码：000603）涨15.3%，同类平均跌1.2%，排90名，整体来说表现优秀。

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易方达鑫转招利混合A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达鑫转招利混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.73亿，未分配利润3.67亿，所有者权益合计9.4亿。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、联化科技、长江电力，本期累计买入金额分别为1086.69万元、223.58万元、211.59万元，占期初基金资产净值比例分别为1.10%、0.23%、0.21%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新经济混合基金最新净值跌幅达0.23%，以下是为您整理的11月25日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达新经济混合最新市场表现：公布单位净值4.432，累计净值4.432，净值增长率跌0.23%，最新估值4.442。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.91亿元，基金本期净收益盈利7769.91万元，期末基金资产净值34.51亿元。

基金详细介绍

基金全名是易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新经济混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日易方达中债3-5年国开行债券指数C累计净值为1.0999元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.0999，最新市场表现：公布单位净值1.0079，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利21.05万元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达中债3-5年国开行债券指数C基金负债合计2.44亿元，卖出回购金融资产款2.43亿元，应付管理人报酬34.01万元，应付托管费11.34万元，应付销售服务费1.25万元，应付利息8052.12元，其他负债38.83万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日大成睿鑫股票A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日大成睿鑫股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1599，累计净值1.1599，最新估值1.1677，净值增长率跌0.67%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.77%，今年以来收益8.16%，近一年收益10.21%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票A（009069）基金资产配置详情如下，股票占净比86.28%，债券占净比1.70%，现金占净比12.28%，合计净资产5.87亿元。

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