11月24日大成安诚债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月24日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安诚债券A（009396）截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0181，累计净值1.0541，最新估值1.0176，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

大成安诚债券A基金成立以来收益5.44%，今年以来收益4.82%，近一月收益0.58%，近一年收益5.36%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日易方达瑞程混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达瑞程混合C（003962）最新公布单位净值3.9406，累计净值3.9406，最新估值3.9817，净值增长率跌1.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4333.15万元，基金本期净收益盈利3258.51万元，期末基金资产净值5.17亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月24日大成睿裕六月持有股票C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日大成睿裕六月持有股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，大成睿裕六月持有股票C市场表现：累计净值1.3345，最新单位净值1.3345，净值增长率跌0.57%，最新估值1.3422。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.45%，今年以来收益9.51%，近一年收益10.77%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票C收入合计370.29万元：利息收入3.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.41万元，债券利息收入1.06万元。投资收益3929.09万元，公允价值变动亏3562.28万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达磐固六个月持有混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.061元，以下是为您整理的截至11月24日易方达磐固六个月持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐固六个月持有混合A（009900）市场表现：截至11月24日，累计净值1.081，最新单位净值1.061，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0606。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A（基金代码：009900）涨0.07%，同类平均跌1.2%，排582名，整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月24日大成创新趋势混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日大成创新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，大成创新趋势混合A最新市场表现：公布单位净值1.0049，累计净值1.0049，最新估值1.0149，净值增长率跌0.99%。

基金阶段涨跌幅

大成创新趋势混合A基金成立以来收益0.46%，近一月收益2.93%。

基金现任经理

大成创新趋势混合A的现任基金经理是魏庆国，任职时间为2021-05-25~至今，任职期间回报-2.30%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞锦混合发起式C买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月24日易方达瑞锦混合发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式C持有详情，机构投资者持有1260万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占98.12%，个人投资者持有占1.88%，总份额1280万份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、和辉光电、贝泰妮，本期累计卖出金额分别为380.06万元、134.54万元、123.39万元，占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.16%、0.14%

基金详情介绍

基金全名是易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称易方达瑞锦混合发起式C，该基金成立于2020年7月7日，基金规模为1350万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1280万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达上证科创板50联接A基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度易方达上证科创板50联接A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中微公司（688012）、天奈科技（688116）、沪硅产业（688126）、石头科技（688169），本期累计卖出金额分别为490.44万元、212.98万元、234.22万元、709.44万元。

基金分红负债

其中。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

最新净值跌幅达0.07%，以下是为您整理的截至11月23日大成全球美元债债券(QDII)C美元一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，大成全球美元债债券(QDII)C美元最新市场表现：单位净值0.1529，累计净值0.1552，净值增长率跌0.07%，最新估值0.153。

基金阶段涨跌表现

大成全球美元债债券(QDII)C美元（011941）成立以来下降5.73%，近一月下降2.48%，近三月下降5.9%。

基金详情介绍

基金简称大成全球美元债债券(QDII)C美元，该基金成立于2021年4月19日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是彭振中。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日易方达裕惠定开混合发起式最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月24日易方达裕惠定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕惠定开混合发起式基金截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.769，累计净值2.249，最新估值1.77，净值跌0.06%。

基金近一年来表现

易方达裕惠定开混合发起式（基金代码：000436）近1年来收益9.72%，阶段平均收益6.96%，表现优秀，同类基金排103名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式持有详情，机构投资者持有1.5亿份额，机构投资者持有占98.34%，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占1.66%，总份额1.53亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C最新净值涨幅达1.24%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月24日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）市场表现：累计净值0.9601，最新单位净值0.9601，净值增长率涨1.24%，最新估值0.9483。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.59%，同类平均为80.19%，比同类配置多14.40%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）基金资产配置详情如下，股票占净比94.59%，现金占净比5.94%，合计净资产9.96亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值28.8万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月24日易方达国企改革混合一个月来下降0.89%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月24日易方达国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达国企改革混合（001382）市场表现：累计净值2.342，最新公布单位净值2.342，净值增长率涨1.47%，最新估值2.308。

基金阶段涨跌幅

易方达国企改革混合基金成立以来收益134.2%，今年以来下降9.15%，近一月下降0.89%，近一年收益1.21%，近三年收益175.85%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C最新单位净值为1.056元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C（008972）最新市场表现：单位净值1.056，累计净值1.056，净值增长率涨0.1%，最新估值1.055。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计19.43元，其中管理人报酬5.55元，托管费1.39元，交易费1.83元，销售服务费0.02元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达上证50ETF联接发起式C最新净值涨幅达0.21%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月24日易方达上证50ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达上证50ETF联接发起式C（007380）最新市场表现：公布单位净值1.2956，累计净值1.2956，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2929。

基金2020年利润

截至2020年，易方达上证50ETF联接发起式C扣除费用合计59.38万元，其中具体费用方面，管理人报酬2.95万元，托管费2.95万元，销售服务费6.47万元，交易费用31.06万元，其他费用14.76万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达鑫转增利混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达鑫转增利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转增利混合A基金截至11月24日，最新公布单位净值2.2244，累计净值2.2244，最新估值2.2344，净值增长率跌0.45%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合A（005876）基金资产配置详情如下，合计净资产7.28亿元，股票占净比27.62%，债券占净比80.16%，现金占净比0.77%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成企业能力驱动混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月24日大成企业能力驱动混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值0.9456，最新市场表现：单位净值0.9456，净值增长率跌0.19%，最新估值0.9474。

基金一年来收益详情

近一月收益3.03%，近三月收益2.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成企业能力驱动混合C扣除费用合计6699.41万元，其中具体费用方面，管理人报酬5143.61万元，托管费5143.61万元，销售服务费22.75万元，交易费用659.7万元，其他费用16.08万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达磐固六个月持有混合A最新净值涨幅达0.04%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月24日易方达磐固六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达磐固六个月持有混合A最新市场表现：公布单位净值1.061，累计净值1.081，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0606。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A基金行业配置合计为13.05%，同类平均为58.31%，比同类配置少45.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为9.96%、1.46%、0.44%，同类平均分别为41.84%、5.40%、2.41%，比同类配置分别为少31.88%、少3.94%、少1.97%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成沪深300指数A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成沪深300指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成沪深300指数A（519300）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、中国平安等，持仓比分别5.35%、2.92%、2.77%等，持股数分别为4.05万、80.03万、79.27万，持仓市值7403.81万、4037.73万、3833.29万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数A基金（519300）持有债券21进出01（占3.62%），持仓市值为5007万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.84%，本期累计卖出金额为3397.77万元；新城控股（601155），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计卖出金额为1171.45万元；中信证券（600030），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计卖出金额为1143.68万元等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成健康产业混合一年来收益29.69%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月24日大成健康产业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值2.066，最新市场表现：单位净值2.066，净值增长率涨1.77%，最新估值2.03。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益106.6%，今年以来收益12.4%，近一月收益2.84%，近一年收益29.69%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（基金代码：090020）跌15.15%，同类平均跌1.2%，排2099名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月24日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债新综指发起式(LOF)A截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值1.5072，累计净值1.5072，最新估值1.5059，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利810.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金现任经理

易方达中债新综指(LOF)A的现任基金经理是杨真，任职时间为2020-11-28~至今，任职期间回报4.92%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达策略成长二号混合基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达策略成长二号混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，易方达策略成长二号混合收入合计3.62亿元：利息收入72.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.31万元，债券利息收入24.6万元。投资收益3.56亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.48亿元，债券投资收益131.95万元，股利收益613.95万元。公允价值变动收益534.22万元，其他收入14.85万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达策略成长二号混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、用友网络、深信服，本期累计卖出金额分别为1.08亿元、4448.46万元、4361.66万元，占期初基金资产净值比例分别为9.56%、3.95%、3.87%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞信混合I基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞信混合I基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、凌云股份（600480）、海螺水泥（600585）、中国建筑（601668），本期累计卖出金额分别为1326.36万元、607.75万元、609.07万元、598.09万元，占期初基金资产净值比例分别为0.86%、0.39%、0.39%、0.39%。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达瑞信混合I（001441）最新市场表现：单位净值1.436，累计净值1.494，最新估值1.436。

该基金成立以来收益49.44%，今年以来收益5.54%，近一月收益0.91%，近一年收益7.67%。

基金介绍

该基金简称易方达瑞信混合I，该基金成立于2018年1月30日，基金规模为1.07亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达逆向投资混合A有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达逆向投资混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达逆向投资混合A最新公布单位净值1.169，累计净值1.169，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1698。

易方达逆向投资混合A（011649）成立以来收益16.3%，近一月收益6.07%，近三月收益8.64%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、特变电工、苏试试验，本期累计买入金额分别为1035万元、1770.56万元、688.24万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达逆向投资混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置34.30%，同类平均41.84%，比同类配置少7.54%；金融业行业基金配置6.10%，同类平均5.40%，比同类配置多0.70%；批发和零售业行业基金配置4.99%，同类平均0.44%，比同类配置多4.55%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至11月23日，累计净值0.3803，最新公布单位净值0.3803，净值增长率跌0.45%，最新估值0.382。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益159.41%，今年以来收益25.02%，近一年收益34.76%，近三年收益134.75%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.33亿，未分配利润5.22亿，所有者权益合计9.54亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日易方达丰惠混合近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日易方达丰惠混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达丰惠混合（002602）最新公布单位净值1.167，累计净值1.213，最新估值1.166，净值增长率涨0.09%。

基金近1月来表现

易方达丰惠混合近1月来收益0.69%，阶段平均收益1.01%，表现一般，同类基金排520名，相对上升48名。

2021年第三季度表现

易方达丰惠混合基金（基金代码：002602）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.77%，同类平均跌1.2%，排210名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.98%，同类平均涨9.3%，排355名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.57%，同类平均跌2.02%，排109名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月23日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月23日，该基金最新公布单位净值2.429，累计净值2.429，净值增长率跌0.48%，最新估值2.4408。

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（012870）成立以来收益7.12%，近一月收益6.63%，近三月收益8.5%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（012870）持有股票基金：苹果、微软、亚马逊等，持仓比分别10.13%、9.02%、7.10%等，持股数分别为10.38万、4.64万、3100，持仓市值9525.29万、8475.56万、6672.66万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日大成趋势回报灵活配置混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日大成趋势回报灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.315，累计净值1.315，最新估值1.317，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益31.5%，今年以来收益4.78%，近一月收益0.38%，近一年收益7.52%。

2021年第三季度表现

大成趋势回报灵活配置混合基金（基金代码：002383）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.08%，同类平均跌1.2%，排1071名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.3%，同类平均涨9.3%，排1158名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.08%，同类平均跌2.02%，排825名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成恒生指数(QDII-LOF)2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成恒生指数(QDII-LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，大成恒生指数(QDII-LOF)基金负债和所有者权益合计8871.14万，基金负债合计423.72万元，所有者权益合计8447.42万元，其中所有者权益实收基金8730.1万。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美团-W、阿里健康、中国平安，占期初基金资产净值比例分别为2.76%、0.60%、0.58%，本期累计买入金额分别为233.24万元、50.3万元、48.88万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达双债增强债券A基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月24日易方达双债增强债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值2.158，最新单位净值1.648，最新估值1.648。

自基金成立以来收益130.01%，今年以来收益17.68%，近一年收益14.02%，近三年收益57.12%。

基金经理业绩

易方达双债增强债券A基金由易方达基金公司的基金经理胡文伯管理，该基金经理从业363天，管理过2只基金有：易方达双债增强债券A、易方达双债增强债券C。其中最佳回报基金是易方达双债增强债券A，回报率9.89%；现任基金资产总规模9.89%，现任最佳基金回报34.71亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三六零（601360）、星宇股份（601799）、永创智能（603901），占期初基金资产净值比例分别为1.08%、0.88%、0.66%，本期累计买入金额分别为3500万元、2844.03万元、2126.69万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月24日易方达中证红利ETF联接发起式C近三月以来收益0.41%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日易方达中证红利ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值1.2047，最新公布单位净值1.1577，净值增长率涨0.51%，最新估值1.1518。

基金阶段涨跌幅

易方达中证红利ETF联接发起式C（基金代码：009052）成立以来收益20.36%，今年以来收益16.89%，近一月下降0.54%，近一年收益9.09%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）基金资产配置详情如下，合计净资产5.33亿元，股票占净比0.01%，现金占净比5.49%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日易方达港股通红利混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月24日易方达港股通红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，易方达港股通红利混合（005583）最新单位净值1.0853，累计净值1.0853，最新估值1.095，净值增长率跌0.89%。

基金阶段涨跌幅

易方达港股通红利混合今年以来下降13.36%，近一月下降3.03%，近三月下降5.56%，近一年下降5.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达港股通红利混合基金收入合计-1,541.85元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。