易方达瑞信混合E基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日易方达瑞信混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达瑞信混合E累计净值1.482，最新公布单位净值1.424，净值增长率涨0.21%，最新估值1.421。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利562.23万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞信混合E（001442）基金资产配置详情如下，股票占净比14.64%，债券占净比101.93%，现金占净比0.63%，合计净资产15.65亿元。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.9898，累计净值2.9898，最新估值2.9675，净值增长率涨0.75%。

基金近一年来来排名

易标普信息科技指数(QDII-LOF)（基金代码：161128）近1年来收益34.48%，阶段平均收益9.43%，表现优秀，同类基金排39名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)持有详情，总份额2920万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占3.63%，个人投资者持有2810万份额，个人投资者持有占96.37%。

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易方达裕景添利6个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达裕景添利6个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达裕景添利6个月定期开放债券截至11月22日市场表现：累计净值1.388，最新公布单位净值1.288，净值增长率涨0.08%，最新估值1.287。

易方达裕景添利6个月定期开放债（002600）近一周收益0.16%，近一月收益0.7%，近三月收益1.66%，近一年收益7.79%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕景添利6个月定期开放债（002600）持有债券：债券17工商银行二级01、债券交科转债、债券招路转债、债券龙净转债等，持仓比分别2.55%、0.32%、0.30%、0.27%等，持仓市值1.53亿、1907.19万、1817.11万、1597.67万等。

基金财务费用

易方达裕景添利6个月定期开放债基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3817.59元，其中管理人报酬1087.81元，占比28.49%；托管费271.95元，占比7.12%；交易费13.78元，占比0.36%。

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大成科技消费股票C基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成科技消费股票C基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，大成科技消费股票C收入合计6.66亿元，扣除费用9045.87万元，利润总额5.76亿元，最后净利润5.76亿元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金232只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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11月22日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A（090021）截至11月22日，累计净值1.016，最新公布单位净值1.016，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0159。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.59%，今年以来收益0.84%，近一年收益1.11%。

基金基本费率

销售服务费0.3元。

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11月22日易方达鑫转招利混合A累计净值为1.7192元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达鑫转招利混合A（006013）最新市场表现：单位净值1.6542，累计净值1.7192，净值增长率涨0.8%，最新估值1.6411。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5630.6万元，基金本期净收益盈利2238.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.64元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合A基金资产总计12.08亿元，银行存款253.46万元，结算备付金2011.54万元，存出保证金6.32万元，交易性金融资产11.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.77亿元。

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11月22日易方达行业领先混合一个月来收益4.07%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日易方达行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值5.472，最新单位净值4.856，净值增长率涨0.98%，最新估值4.809。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益527.73%，今年以来收益2.76%，近一月收益4.07%，近一年收益15.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达行业领先混合（110015）基金资产配置详情如下，合计净资产21.08亿元，股票占净比85.48%，现金占净比14.30%。

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2021年第二季度易方达战略新兴产业股票C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的11月22日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票C（010392）基金资产配置详情如下，合计净资产61.79亿元，股票占净比88.38%，现金占净比12.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.99%），同类平均51.41%，比同类配置多14.58%；金融业（2.76%），同类平均16.92%，比同类配置少14.16%；批发和零售业（1.98%），同类平均0.91%，比同类配置多1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新（000661）、香港交易所（00388）、腾讯控股（00700）、北京君正（300223），本期累计买入金额分别为5.07亿元、4.58亿元、7.26亿元、2.96亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：立讯精密、益丰药房、诺泰生物、可靠股份，本期累计卖出金额分别为7817.32万元、1.12亿元、38.68万元、19.55万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票C（010392）持有股票基金：金蝶国际、宁德时代、三花智控等，持仓比分别10.00%、9.82%、9.42%等，持股数分别为2848.4万、115.4万、2557.03万，持仓市值6.18亿、6.07亿、5.82亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达战略新兴产业股票C（010392）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.38%等，持仓市值3445.5万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达战略新兴产业股票C基金资产总计96.48亿元，银行存款22.73亿元，结算备付金2.06亿元，存出保证金81.55万元，交易性金融资产69.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资69.55亿元。

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2021年第二季度大成2020生命周期混合基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成2020生命周期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合（090006）持有股票基金：赛轮轮胎、中国化学、招商银行等，持仓比分别0.93%、0.78%、0.78%等，持股数分别为119.51万、105.99万、22.66万，持仓市值1369.58万、1144.7万、1143.28万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合（090006）持有债券：债券19国开15、债券新春转债、债券福能转债等，持仓比分别3.45%、0.03%、0.02%等，持仓市值5058.5万、40.33万、26.11万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华友钴业（603799）、完美世界（002624）、中国平安（601318）、紫光国微（002049），占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.46%、0.46%、0.44%，本期累计买入金额分别为1882.14万元、768.19万元、766.66万元、726.49万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达瑞川混合发起式A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达瑞川混合发起式A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）持有股票基金：海康威视、星宇股份、新泉股份、隆基股份等，持仓比分别2.07%、1.77%、1.74%、1.19%等，持股数分别为34.44万、8.94万、55.46万、13.17万，持仓市值1893.93万、1618.14万、1592.33万、1086.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国管02（债券代码：188460）、债券18中煤06（债券代码：143707）等，持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%等，持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.84%）、金融业（1.20%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.69%），同类平均分别为41.84%、5.40%、2.20%，比同类配置分别为少18%、少4.2%、少1.51%。

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11月22日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金截至11月22日，最新公布单位净值1.0071，累计净值1.0981，最新估值1.0068，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.3万元，基金本期净收益盈利27.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值933.42万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1495.73元，其中管理人报酬238.43元，托管费47.69元，交易费2.22元，销售服务费4.73元。

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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A最新市场表现：单位净值1.6437，累计净值1.6437，最新估值1.6311，净值增长率涨0.77%。

基金阶段表现

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接今年以来收益4.59%，近一月下降0.04%，近三月收益2.93%，近一年收益11.9%。

2021年第三季度表现

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接基金（基金代码：006704）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.63%，同类平均跌1.93%，排586名，整体表现良好；2021年第二季度涨8.73%，同类平均涨9.4%，排606名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.37%，同类平均跌2.17%，排627名，整体表现一般。

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11月22日大成景兴信用债债券C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日大成景兴信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景兴信用债债券C（000131）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.3984，累计净值1.6984，最新估值1.3923，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

大成景兴信用债债券C（000131）近一周收益0.87%，近一月收益1.9%，近三月收益3.29%，近一年收益8.94%。

基金现任经理

大成景兴信用债债券C的现任基金经理是陶铄，任职时间为2013-06-04~2014-09-02，任职期间回报6.90%。

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大成互联网思维混合最新净值涨幅达0.9%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，大成互联网思维混合（001144）最新公布单位净值1.681，累计净值1.681，最新估值1.666，净值增长率涨0.9%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2157.86万元，基金本期净收益盈利2729.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.69元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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2021年第三季度易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C表现如何？最新净值跌幅达0.66%以下是为您整理的11月19日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0938，累计净值1.0938，净值增长率跌0.66%，最新估值1.1011。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.86亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)C（基金代码：006328）跌27.1%，同类平均跌6.1%，排317名，整体来说表现不佳。

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11月22日易方达沪深300医药ETF联接C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的11月22日易方达沪深300医药ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）最新市场表现：公布单位净值1.5512，累计净值1.5512，净值增长率跌0.81%，最新估值1.5639。

基金季度利润

易方达沪深300医药ETF联接C（基金代码：007883）成立以来收益50.27%，今年以来下降12.02%，近一月下降1.41%，近一年下降0.36%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金446只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)最新单位净值0.123，累计净值0.123，最新估值0.125，净值增长率跌1.6%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.65%，今年以来下降5.3%，近一年下降4.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-4.92元，股利收入32.78元，收入合计-1,597.69元。

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11月19日易方达悦丰一年持有期混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日易方达悦丰一年持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达悦丰一年持有期混合C累计净值1.0056，最新公布单位净值1.0056，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0042。

基金阶段涨跌表现

易方达悦丰一年持有期混合C（012822）成立以来收益0.56%，近一月收益0.45%。

基金现任经理

易方达悦丰一年持有期混合C的现任基金经理是王成，任职时间为2021-09-07~至今，任职期间回报0.06%。

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11月22日易方达富财纯债债券基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达富财纯债债券前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金446只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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易方达安心回馈混合该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达安心回馈混合基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.67亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、长海股份、亚厦股份，本期累计卖出金额分别为2.04亿元、2201万元、1838.66万元，占期初基金资产净值比例分别为7.54%、0.81%、0.68%

基金详情介绍

该基金简称易方达安心回馈混合，该基金成立于2015年5月29日，基金规模为6.05亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林虎等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中小企业100指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达1.13%，（11月22日）以下是为您整理的截至11月22日易方达中小企业100指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达中小企业100指数(LOF)A最新单位净值1.652，累计净值1.652，最新估值1.6335，净值增长率涨1.13%。

基金阶段涨跌表现

易方达中小板指数分级（161118）近一周下降0.19%，近一月收益2.58%，近三月收益5.12%，近一年收益11.91%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中小板指数分级（基金代码：161118）跌3.7%，同类平均跌1.93%，排656名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度大成沪深300指数C基金行业怎么配置？为您整理的11月22日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300指数C（007096）截至11月22日，最新公布单位净值1.1598，累计净值1.3991，最新估值1.1555，净值增长率涨0.37%。

大成沪深300指数C基金成立以来收益36.67%，今年以来下降3.04%，近一月下降0.49%，近一年收益0.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.96%，同类平均51.67%，比同类配置少2.71%；金融业行业基金配置23.03%，同类平均16.87%，比同类配置多6.16%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.27%，同类平均6.17%，比同类配置少2.9%。

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11月22日大成惠享一年定开债券最新单位净值为1.0232元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日大成惠享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值1.0232，最新单位净值1.0232，净值增长率涨0.02%，最新估值1.023。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞锦混合发起式C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0528元，以下是为您整理的截至11月22日易方达瑞锦混合发起式C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达瑞锦混合发起式C（009690）累计净值1.0928，最新单位净值1.0528，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0523。

基金季度利润

2021年第三季度表现

易方达瑞锦混合发起式C基金（基金代码：009690）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.08%，同类平均跌1.2%，排546名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.02%，同类平均涨9.3%，排1608名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.4%，同类平均跌2.02%，排449名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日易方达中债1-3年国开行债券指数C基金怎么样？一年来收益4.18%，以下是为您整理的11月22日易方达中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债1-3年国开行债券指数C截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0111，累计净值1.0866，最新估值1.0106，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.89%，今年以来收益3.01%，近一年收益4.18%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新利混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达新利混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为454.88万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；电气风电本期累计买入金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日易方达黄金ETF联接A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月22日易方达黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.3087，累计净值1.3087，最新估值1.3225，净值增长率跌1.04%。

基金近一周来表现

易方达黄金ETF联接A（基金代码：000307）近一周下降0.55%，阶段平均下降0.46%，表现优秀，同类基金排9名，相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达黄金ETF联接A持有详情，机构投资者持有占5.06%，个人投资者持有占94.94%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有5070万份额，总份额5340万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞祥混合E基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E基金（001836）持有债券21华润控股MTN002B（占2.81%），持仓市值为3019.5万；债券19吉利MTN001（占2.81%），持仓市值为3027.9万；债券20国机02（占2.77%），持仓市值为2985.6万；债券20诚通10（占2.77%），持仓市值为2982.3万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团、中金公司、华侨城A，本期累计卖出金额分别为419.35万元、103.78万元、97.87万元，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.12%、0.11%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日大成恒生指数(QDII-LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月22日大成恒生指数(QDII-LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，该基金累计净值0.882，最新市场表现：单位净值0.882，净值增长率跌0.11%，最新估值0.883。

大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）近一周下降1.34%，近一月下降3.6%，近三月下降2.65%，近一年下降6.66%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）持有股票美团-W（占7.73%）：持股为2.37万，持仓市值为486.88万；友邦保险（占7.56%）：持股为6.36万，持仓市值为476.58万；腾讯控股（占7.50%）：持股为1.23万，持仓市值为472.78万；阿里巴巴-SW（占6.71%）：持股为3.57万，持仓市值为422.91万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。