11月19日易方达裕如混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日易方达裕如混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕如混合截至11月19日，累计净值1.47，最新单位净值1.27，净值增长率涨0.24%，最新估值1.267。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1985.55万元，基金本期净收益盈利991.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕如混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.42%，同类平均41.80%，比同类配置少34.38%；金融业行业基金配置2.68%，同类平均5.39%，比同类配置少2.71%；建筑业行业基金配置1.06%，同类平均0.55%，比同类配置多0.51%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景安短融债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成景安短融债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景安短融债券A最新单位净值1.2062，累计净值1.4102，最新估值1.2061，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付管理人报酬207.85万，应付托管费72.75万，应付销售服务费70.19万，应付交易费用10.02万，应交税费43.23万，负债合计416.06万。

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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A，该基金成立于2019年1月18日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)A持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有3.23亿份额，个人投资者持有占99.98%，总份额3.23亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)A收入合计负1.46亿元：利息收入16.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.77万元。投资收益502.96万元，公允价值变动亏1.53亿元，汇兑亏22.68万元，其他收入221.51万元。

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2021年第二季度}大成恒享春晓一年定开混合A有什么主要买入？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日大成恒享春晓一年定开混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：赣锋锂业本期累计买入金额为689.29万元；南方航空本期累计买入金额为499.93万元；陕西煤业本期累计买入金额为599.86万元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合A（011075）持有股票宁德时代（占0.86%）：持股为1.13万，持仓市值为594.07万；华友钴业（占0.85%）：持股为5.69万，持仓市值为588.35万；东方财富（占0.70%）：持股为14.14万，持仓市值为485.99万；华能国际（占0.68%）：持股为56.85万，持仓市值为470.15万等。

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2021年第二季度易方达创业板ETF联接C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达创业板ETF联接C基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、温氏股份（300498）、沃森生物（300142），本期累计卖出金额分别为2.26亿元、4923.86万元、4821.76万元，占期初基金资产净值比例分别为3.62%、0.79%、0.77%。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接C截至11月19日市场表现：累计净值3.3691，最新单位净值3.3691，净值增长率涨0.98%，最新估值3.3365。

易方达创业板ETF联接C（004744）成立以来收益86.2%，今年以来收益14.44%，近一月收益3.43%，近三月收益3.91%。

基金介绍

该基金全名是易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达创业板ETF联接C，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为8600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2681万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日大成安享得利六月持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日大成安享得利六月持有混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成安享得利六月持有混合A基金截至11月19日，累计净值1.0175，最新市场表现：公布单位净值1.0175，净值涨0.18%，最新估值1.0157。

近一月收益0.18%，近三月收益0.91%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合A（010940）持有股票贵州茅台（占1.03%）：持股为1800，持仓市值为329.4万；建设银行（占0.97%）：持股为52.12万，持仓市值为311.16万；中国化学（占0.97%）：持股为28.66万，持仓市值为309.56万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达医药生物股票A基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达医药生物股票A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒瑞医药、爱尔眼科、老百姓，本期累计卖出金额分别为1.8亿元、3784.68万元、3399.43万元，占期初基金资产净值比例分别为3.67%、0.77%、0.69%

基金市场表现方面

易方达医药生物股票A（010387）市场表现：截至11月19日，累计净值0.9072，最新公布单位净值0.9072，净值增长率涨0.43%，最新估值0.9033。

易方达医药生物股票A基金成立以来下降9.28%，今年以来下降11.97%，近一月下降1%，近一年下降9.29%。

基金介绍

基金全名是易方达医药生物股票型证券投资基金，以下简称易方达医药生物股票A，该基金成立于2020年11月4日，基金规模为2.06亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.23亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨桢霄。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成国企改革灵活配置混合近三年来在同类基金中排20名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日大成国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成国企改革灵活配置混合（002258）11月19日净值涨1.46%。当前基金单位净值为3.543元，累计净值为3.543元。

基金近三月来排名

大成国企改革灵活配置混合（基金代码：002258）近三年来收益325.33%，阶段平均收益96.04%，表现优秀，同类基金排20名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月19日，大成国企改革灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率1.44%，开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率1.56%，开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.44%，开放申购等。

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大成景润灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1456名，以下是为您整理的11月19日大成景润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景润灵活配置混合（001364）最新公布单位净值1.185，累计净值1.185，最新估值1.181，净值增长率涨0.34%。

基金近1月来排名

大成景润灵活配置混合近1月来收益0.25%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1456名，相对下降246名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景润灵活配置混合（基金代码：001364）涨0.25%，同类平均跌1.2%，排982名，整体来说表现良好。

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周一，央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。今日100亿元逆回购到期，实现净投放400亿元。

中标利率2.2%，持平上次。

易方达瑞通混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日易方达瑞通混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞通混合C基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.8801，累计净值1.8801，最新估值1.8757，净值涨0.24%。

基金一年来收益详情

易方达瑞通混合C今年以来收益8.75%，近一月收益2.98%，近三月收益3.31%，近一年收益12.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.33亿，应付证券清算款61.21万，应付赎回款2.53万，应付管理人报酬52.44万，应付托管费8.74万，应付销售服务费2.7万，应付交易费用18.44万，应交税费8.23万，应付利息5816.28，负债合计1.35亿。

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2021年第二季度大成正向回报灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）基金资产配置详情如下，合计净资产9600万元，股票占净比88.71%，债券占净比0.23%，现金占净比11.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.71%，同类平均为58.32%，比同类配置多30.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博腾股份（300363）本期累计买入金额为732.48万元，占期初基金资产净值比例为8.51%；万孚生物（300482）本期累计买入金额为415.17万元，占期初基金资产净值比例为4.82%；普洛药业（000739）本期累计买入金额为353.39万元，占期初基金资产净值比例为4.10%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：朗姿股份（002612），占期初基金资产净值比例为6.61%，本期累计卖出金额为569.16万元；艾德生物（300685），占期初基金资产净值比例为3.95%，本期累计卖出金额为339.79万元；中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为3.47%，本期累计卖出金额为298.54万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）持有股票九洲药业（占9.39%）：持股为16.43万，持仓市值为905.13万；博腾股份（占8.70%）：持股为8.8万，持仓市值为838.29万；东方财富（占8.16%）：持股为22.9万，持仓市值为787万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金（001365）持有债券昌红转债（占0.23%），持仓市值为21.82万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月19日大成健康产业混合近三月以来下降4.77%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成健康产业混合（090020）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.057，累计净值2.057，最新估值2.046，净值增长率涨0.54%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益105.7%，今年以来收益11.92%，近一年收益28.97%，近三年收益158.09%。

基金财务费用

大成健康产业混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计322.78元，其中管理人报酬191.33元，托管费31.89元，交易费91.05元。

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2021年上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现

隔夜shibor报1.9460%，下跌5.20个基点;7天shibor报2.1090%，下跌6.20个基点;14天shibor报2.3500%，上涨2.70个基点;1月shibor报2.3500%，上涨0.20个基点;3月shibor报2.4770%，上涨0.20个基点。

2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)最新单位净值3.05，累计净值3.05，最新估值3.047，净值增长率涨0.1%。

易方达标普全球消费品指数(QDII)基金成立以来收益73.59%，今年以来收益18.86%，近一月收益9.52%，近一年收益25.15%，近三年收益75.19%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：耐克（NKE）本期累计买入金额为1184.77万元，占期初基金资产净值比例为18.36%；阿里巴巴-SW（09988）本期累计买入金额为620.36万元，占期初基金资产净值比例为9.61%；LVMHMoetHennessyLouisVuittonSE（MCFP）本期累计买入金额为601.29万元，占期初基金资产净值比例为9.32%等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金资产总计1.75亿元，银行存款2006.1万元，交易性金融资产1.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.5亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞川混合发起式C买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日易方达瑞川混合发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

易方达瑞川混合发起式C持有详情。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业（601899）、万华化学（600309）、贝达药业（300558），本期累计卖出金额分别为1689.84万元、888.64万元、873.25万元，占期初基金资产净值比例分别为1.99%、1.04%、1.03%。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞川混合发起式C，该基金成立于2020年4月22日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达269万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月22日年易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)持有详情，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额140万份。

基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金截至11月18日，累计净值3.05，最新市场表现：公布单位净值3.05，净值涨0.1%，最新估值3.047。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.35元，销售服务费0.25元。

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大成绝对收益混合发起A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降32名，以下是为您整理的11月19日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起A（001791）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.856，累计净值0.856，最新估值0.855，净值增长率涨0.12%。

基金近1月来排名

大成绝对收益混合发起A近1月来下降2.51%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1978名，相对下降32名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成绝对收益混合发起A（基金代码：001791）跌1.34%，同类平均跌1.2%，排1260名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度大成景尚灵活配置混合C基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日大成景尚灵活配置混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成景尚灵活配置混合C（003693）11月19日净值涨0.14%。当前基金单位净值为1.1605元，累计净值为1.3713元。

大成景尚灵活配置混合C基金成立以来收益40.63%，今年以来收益4.25%，近一月收益0.51%，近一年收益6.33%，近三年收益28.94%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为1417.13万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；蓝思科技（300433）本期累计买入金额为499.68万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；华友钴业（603799）本期累计买入金额为475.87万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；康泰生物（300601）本期累计买入金额为472.93万元，占期初基金资产净值比例为0.50%等。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.9430，累计净值4.3430，日增长率1.44%；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.9040，累计净值4.3040，日增长率1.56%；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8200，累计净值3.8200，日增长率1.51%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易原油(QDII-LOF-FOF)C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月18日易原油(QDII-LOF-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值0.8781，最新公布单位净值0.8781，净值增长率涨0.1%，最新估值0.8772。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)C（基金代码：003321）成立以来下降12.19%，今年以来收益58.1%，近一月下降3.85%，近一年收益77.83%，近三年下降21.18%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达纯债债券C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日易方达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达纯债债券C最新市场表现：单位净值1.1038，累计净值1.4338，最新估值1.1038。

基金阶段涨跌幅

易方达纯债债券C基金成立以来收益48.7%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.39%，近一年收益4.06%，近三年收益11.49%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值0.1753，最新单位净值0.1753，净值增长率跌3.89%，最新估值0.1824。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益18.61%，今年以来下降27.68%，近一月下降3.36%，近一年下降27.5%。

基金财务费用

易海外互联网50ETF联接(QDII)A美基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计168.36元，其中管理人报酬58.06元，托管费24.19元，交易费8.18元，销售服务费66.81元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达策略成长混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日易方达策略成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达策略成长混合（110002）最新市场表现：公布单位净值5.087，累计净值6.99，最新估值5.019，净值增长率涨1.36%。

基金阶段涨跌表现

易方达策略成长混合基金成立以来收益888.96%，今年以来收益18.11%，近一月收益7.3%，近一年收益23.49%，近三年收益101.61%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达稳健增长混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日易方达稳健增长混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金公布单位净值0.9972，累计净值0.9972，净值增长率涨0.47%，最新估值0.9925。

易方达稳健增长混合C（011778）近一周收益0.24%，近一月收益0.68%，近三月收益2.3%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合C（011778）持有股票基金：贵州茅台（600519）、腾讯控股（00700）、海康威视（002415）、招商银行（600036）等，持仓比分别4.82%、3.43%、3.21%、3.12%等，持股数分别为4.78万、16.18万、105.99万、112.31万，持仓市值8747.4万、6219.17万、5829.45万、5666.04万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：雷尔伟、力芯微、百洋医药、纳微科技，本期累计卖出金额分别为8.15万元、19.86万元、16.45万元、41.41万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达科汇灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达科汇灵活配置混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：特变电工（600089）本期累计买入金额为1421.73万元，占期初基金资产净值比例为3.07%；浙江龙盛（600352）本期累计买入金额为833.57万元，占期初基金资产净值比例为1.80%；亚士创能（603378）本期累计买入金额为812.71万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；亿联网络（300628）本期累计买入金额为807.45万元，占期初基金资产净值比例为1.74%等。

基金详情介绍

该基金简称易方达科汇灵活配置混合，该基金成立于2008年10月9日，基金规模为5020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1855万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨嘉文。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达瑞川混合发起式A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.177，累计净值1.222，净值增长率涨0.27%，最新估值1.1738。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞川混合发起式A今年以来收益6.48%，近一月收益0.93%，近三月收益2.42%，近一年收益11.17%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A基金收入合计3,435.74元，股票收入4,244.65元，债券收入-65.56元，股利收入157.26元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C截至11月19日，最新公布单位净值1.012，累计净值1.084，最新估值1.0119，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金资产总计27.42亿元，银行存款196.64万元，结算备付金6748.7万元，存出保证金31.32万元，交易性金融资产26.24亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成景盛一年定期开放债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日大成景盛一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）基金资产配置详情如下，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%，合计净资产1.31亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A基金行业配置合计为14.31%，同类平均为8.77%，比同类配置多5.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.01%）、采矿业（1.55%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.21%），同类平均分别为6.10%、0.85%、0.51%，比同类配置分别为多3.91%、多0.70%、多0.70%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：福能股份（600483），占期初基金资产净值比例为0.88%，本期累计买入金额为110.34万元；和胜股份（002824），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计买入金额为70.32万元；正泰电器（601877），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为64.21万元；中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例为0.48%，本期累计买入金额为60.33万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：锐科激光（300747）、紫金矿业（601899）、福能股份（600483），本期累计卖出金额分别为118.71万元、54.11万元、48.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.95%、0.43%、0.39%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）持有股票基金：国电南瑞、福能股份、中国巨石、广汇能源等，持仓比分别1.08%、0.81%、0.77%、0.71%等，持股数分别为3.94万、5.8万、5.71万、10.77万，持仓市值141.49万、105.73万、100.38万、93.48万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）持有债券：债券18贵产01、债券福能转债、债券鹏辉转债等，持仓比分别8.01%、0.11%、0.09%等，持仓市值1050.1万、14.89万、12.12万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达优质精选混合(QDII)最新净值涨幅达1.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达优质精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称易方达优质精选混合(QDII)，该基金成立于2021年9月10日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张坤。

基金市场表现方面

易方达优质精选混合(QDII)（110011）截至11月19日，累计净值9.1583，最新单位净值7.3683，净值增长率涨1.15%，最新估值7.2844。

截至2020年第一季度，该基金利润亏8.61亿元，基金本期净收益盈利10.77亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.27元，期末基金资产净值147.14亿元，期末单位基金资产净值4.73元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9660，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8440，目前开放申购。

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11月19日易方达新益混合E基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新益混合E截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.958，累计净值3.07，最新估值2.95，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益207.3%，今年以来收益7.11%，近一月收益1.06%，近一年收益12.4%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。