11月19日大成行业轮动混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成行业轮动混合累计净值3.771，最新公布单位净值3.771，净值增长率涨1.64%，最新估值3.71。

基金阶段涨跌幅

大成行业轮动混合今年以来收益22.71%，近一月收益5.28%，近三月收益12.94%，近一年收益35.31%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合基金资产总计1.58亿元，银行存款1124.49万元，结算备付金35.09万元，存出保证金8.17万元，交易性金融资产1.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.41亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达鑫转添利混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月19日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达鑫转添利混合C（005956）最新市场表现：单位净值1.654，累计净值1.654，净值增长率涨0.1%，最新估值1.6523。

易方达鑫转添利混合C（基金代码：005956）成立以来收益65.4%，今年以来收益1.01%，近一月收益0.3%，近一年下降2.16%，近三年收益61.73%。

基金介绍

基金全名是易方达鑫转添利混合型证券投资基金，以下简称易方达鑫转添利混合C，该基金成立于2018年8月9日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达39万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达医疗保健行业混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月19日易方达医疗保健行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达医疗保健行业混合截至11月19日市场表现：累计净值3.818，最新公布单位净值3.818，净值增长率涨0.16%，最新估值3.812。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益281.8%，今年以来下降0.47%，近一月收益0.61%，近一年收益10.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成一带一路灵活配置混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大成一带一路灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成一带一路灵活配置混合基金截至11月19日，累计净值2.265，最新市场表现：公布单位净值2.185，净值涨0.14%，最新估值2.182。

基金分红

大成一带一路灵活配置混合基金成立于2017年6月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模550万元，基金总268万份额，上市流通268万份额，共分红1次，累计分红0.08元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达恒安定开债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日易方达恒安定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达恒安定开债券发起式（005439）11月19日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0437元，累计净值为1.1477元。

易方达恒安定开债券发起式基金成立以来收益15.3%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.85%，近一年收益4.27%，近三年收益10.99%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达恒安定开债券发起式基金收入合计1,484.77元，债券收入-232.15元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成安诚债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.053，最新市场表现：单位净值1.017，最新估值1.017。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成安诚债券A基金资产总计45.39亿元，银行存款431.86万元，交易性金融资产39.72亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达远见成长混合C近6月来在同类基金中下降47名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达远见成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达远见成长混合C（011412）截至11月19日，累计净值1.1196，最新单位净值1.1196，净值增长率涨0.66%，最新估值1.1123。

基金近6月来排名

易方达远见成长混合C（基金代码：011412）近6月来收益8.9%，阶段平均收益6.54%，表现良好，同类基金排772名，相对下降47名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3756，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9660，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8340，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成趋势回报灵活配置混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月19日大成趋势回报灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成趋势回报灵活配置混合（002383）截至11月19日，累计净值1.313，最新公布单位净值1.313，净值增长率涨0.46%，最新估值1.307。

基金一年来收益详情

大成趋势回报灵活配置混合今年以来收益4.62%，近一月收益0.15%，近三月收益2.74%，近一年收益7.8%。

基金2020年利润

截至2020年，大成趋势回报灵活配置混合扣除费用合计650.77万元，其中具体费用方面，管理人报酬251.73万元，托管费251.73万元，交易费用331.1万元，利息支出6.16万元，卖出回购金融资产支出6.16万元，其他费用13.13万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达金融行业股票发起式基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日易方达金融行业股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达金融行业股票发起式（008283）基金资产配置详情如下，合计净资产21.25亿元，股票占净比91.62%，现金占净比8.83%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达金融行业股票发起式基金行业配置合计为59.05%，同类平均为79.75%，比同类配置少20.7%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为55.56%、3.11%、0.30%，同类平均分别为16.92%、6.30%、2.69%，比同类配置分别为多38.64%、少3.19%、少2.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达金融行业股票发起式基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：香港交易所、成都银行、邮储银行、东方证券，本期累计买入金额分别为1.58亿元、1.04亿元、1亿元、9513.37万元，占期初基金资产净值比例分别为12.77%、8.40%、8.11%、7.70%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达金融行业股票发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：杭州银行（600926）、香港交易所（00388）、平安银行（000001），占期初基金资产净值比例分别为10.42%、2.88%、2.52%，本期累计卖出金额分别为1.29亿元、3556.47万元、3111.51万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达金融行业股票发起式（008283）持有股票基金：招商银行（600036）、平安银行（000001）、宁波银行（002142）等，持仓比分别9.76%、9.67%、9.62%等，持股数分别为411万、1146.47万、581.6万，持仓市值2.07亿、2.06亿、2.04亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达金融行业股票发起式（008283）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.87%等，持仓市值2197.79万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达瑞祥混合E一年来收益6.83%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祥混合E截至11月19日市场表现：累计净值1.396，最新公布单位净值1.343，净值增长率涨0.3%，最新估值1.339。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祥混合E（001836）成立以来收益39.62%，今年以来收益5.86%，近一月收益0.37%，近三月收益1.32%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金收入合计3,565.05元，股票收入占比51.77%，股利收入占比4.21%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)截至11月19日市场表现：累计净值0.9835，最新公布单位净值0.9835，净值增长率跌0.69%，最新估值0.9903。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII持有详情，机构投资者持有占69.28%，个人投资者持有占30.72%，机构投资者持有2080万份额，个人投资者持有920万份额，总份额3010万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金收入合计-2,010.90元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月20日年大成科技创新混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成科技创新混合A（008988）基金资产配置详情如下，合计净资产4亿元，股票占净比91.36%，债券占净比0.21%，现金占净比9.08%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成科技创新混合A持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有1040万份额，总份额1040万份。

基金市场表现方面

大成科技创新混合A（008988）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.853，累计净值1.853，最新估值1.8373，净值增长率涨0.86%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达纯债债券A一个月来收益0.43%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日易方达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债债券A（110037）市场表现：截至11月19日，累计净值1.477，最新公布单位净值1.106，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1059。

基金阶段涨跌幅

易方达纯债债券A（基金代码：110037）成立以来收益54.39%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.43%，近一年收益4.45%，近三年收益12.88%。

基金基本费率

该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达高端制造混合发起式同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月19日易方达高端制造混合发起式基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达高端制造混合发起式（009049）最新单位净值2.1282，累计净值2.1282，最新估值2.1259，净值增长率涨0.11%。

易方达高端制造混合发起式（009049）近一周下降1.38%，近一月收益3.04%，近三月收益6.63%，近一年收益50.36%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，日增长率0.82%，目前开放申购。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达高端制造混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航光电（002179）本期累计卖出金额为4.77亿元，占期初基金资产净值比例为10.00%；三一重工（600031）本期累计卖出金额为1.92亿元，占期初基金资产净值比例为4.03%；宏发股份（600885）本期累计卖出金额为1.74亿元，占期初基金资产净值比例为3.65%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达稳健收益债券B有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达稳健收益债券B基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达稳健收益债券B（110008）11月19日净值涨0.13%。当前基金单位净值为1.4215元，累计净值为2.4411元。

易方达稳健收益债券B成立以来收益222.63%，近一月收益0.54%，近一年收益8.44%，近三年收益29.87%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券B基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、铁建重工（688425）、和辉光电（688538）、隆基股份（601012），本期累计买入金额分别为7980.11万元、1400元、5300元、5999.13万元，占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.00%、0.00%、0.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产273.53亿，其中，股票投资33.95亿，债券投资236.11亿，基金投资3.47亿，买入返售金融资产5亿，应收证券清算款3.5亿，应收利息2.97亿，应收申购款7185.93万，资产总计286.53亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达瑞弘混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞弘混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款503.53万，结算备付金824.43万，存出保证金7.6万，交易性金融资产12.06亿。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日易方达上证50ETF联接发起式A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达上证50ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.2921，累计净值1.2921，最新估值1.2775，净值增长率涨1.14%。

基金近两年来表现

易方达上证50ETF联接发起式A（基金代码：007379）近2年来收益25.79%，阶段平均收益46.18%，表现一般，同类基金排656名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，日增长率0.82%，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9660，日增长率1.05%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8440，日增长率0.97%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日大成尊享18月定开混合C最新单位净值为1.0648元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成尊享18月定开混合C截至11月19日市场表现：累计净值1.0648，最新公布单位净值1.0648，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0641。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

大成尊享18月定开混合C基金（基金代码：009494）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.95%（2021年第三季度）、跌1.04%（2021年第二季度）、跌0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为39名、617名、471名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达裕祥回报债券该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达裕祥回报债券基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值392.28亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为10.62亿元，占期初基金资产净值比例为4.43%；中材科技（002080）本期累计卖出金额为1亿元，占期初基金资产净值比例为0.42%；亚厦股份（002375）本期累计卖出金额为9511.39万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达裕祥回报债券型证券投资基金，以下简称易方达裕祥回报债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林虎等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成深证成长40ETF联接基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成深证成长40ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成深证成长40ETF联接（090012）基金资产配置详情如下，合计净资产1.17亿元，股票占净比0.56%，现金占净比6.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成深证成长40ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为0.52%、0.01%、0.01%，同类平均分别为51.48%、0.94%、6.24%，比同类配置分别为少50.96%、少0.93%、少6.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动股票有：津荣天宇（300988）本期累计买入金额为1.19万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成灵活配置混合基金（000587）、大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值分别为3.9430、3.9040、3.8200，累计净值分别为4.3430、4.3040、3.8200，日增长率分别为1.44%、1.56%、1.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日大成景尚灵活配置混合A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月19日大成景尚灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景尚灵活配置混合A（003692）截至11月19日，累计净值1.3787，最新公布单位净值1.1679，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1663。

近3月来涨跌

大成景尚灵活配置混合A（基金代码：003692）近3月来收益1.28%，阶段平均收益2.46%，表现一般，同类基金排1205名，相对下降136名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有8000万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.69%，个人投资者持有占0.31%，总份额8030万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦通一年持有混合C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达悦通一年持有混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达悦通一年持有混合C市场表现：累计净值1.0532，最新单位净值1.0532，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0507。

易方达悦通一年持有混合C基金成立以来收益5.32%，今年以来收益5.32%，近一月收益0.57%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合C（009811）基金资产配置详情如下，合计净资产14.29亿元，股票占净比12.63%，债券占净比101.16%，现金占净比2.76%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：建设银行、金禾实业、联化科技，占期初基金资产净值比例分别为1.09%、0.34%、0.31%，本期累计卖出金额分别为1491.8万元、461.81万元、417.8万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日大成睿鑫股票C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日大成睿鑫股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成睿鑫股票C（009070）最新市场表现：公布单位净值1.166，累计净值1.166，净值增长率涨2.1%，最新估值1.142。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C持有详情，机构投资者持有占0.78%，个人投资者持有占99.22%，个人投资者持有570万份额，总份额570万份。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成灵活配置混合基金（000587）、大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值分别为3.9430、3.9040、3.8200，日增长率分别为1.44%、1.56%、1.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达消费行业股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值4.608，最新市场表现：单位净值4.608，净值增长率涨0.48%，最新估值4.586。

易方达消费行业股票基金成立以来收益360.8%，今年以来下降12.63%，近一月下降1.01%，近一年收益0.02%，近三年收益148.95%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-56,952.81元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成惠嘉一年定开债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的大成惠嘉一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0529，最新单位净值1.0092，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0091。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成惠嘉一年定开债券（007967）基金资产配置详情如下，债券占净比113.84%，现金占净比25.40%，合计净资产216.24亿元。

基金2020年利润

截至2020年，大成惠嘉一年定开债券收入合计1.08亿元：利息收入1.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入445.27万元，债券利息收入8671.83万元。投资收益61.67万元，其他收入74.82元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.1567，最新单位净值1.1567，净值增长率涨0.6%，最新估值1.1498。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)扣除费用合计40.16万元，其中具体费用方面，管理人报酬19.49万元，托管费19.49万元，交易费用12.83万元，其他费用4.34万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达双债增强债券A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达双债增强债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达双债增强债券A最新单位净值1.644，累计净值2.154，最新估值1.637，净值增长率涨0.43%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞恒混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞恒混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞恒混合收入合计3.55亿元：利息收入28.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.16万元，债券利息收入1914.63元。投资收益1.12亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.06亿元，债券投资收益19.68万元，股利收益506.37万元。公允价值变动收益2.41亿元，其他收入175.75万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金443只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达新利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新利混合（001249）基金资产配置详情如下，股票占净比15.10%，债券占净比101.33%，现金占净比0.68%，合计净资产10.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新利混合基金行业配置合计为15.10%，同类平均为58.31%，比同类配置少43.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为8.35%、1.45%、1.28%，同类平均分别为41.84%、2.20%、3.09%，比同类配置分别为少33.49%、少0.75%、少1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计买入金额为454.88万元；电气风电（688660），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为27.87万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为27.65万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团、中金公司、铁建重工，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.12%、0.12%，本期累计卖出金额分别为419.8万元、103.77万元、109.2万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新利混合（001249）持有股票基金：福斯特、正泰电器、三峡能源、陕西煤业等，持仓比分别0.87%、0.71%、0.60%、0.58%等，持股数分别为7.28万、13.22万、90.78万、41.72万，持仓市值923.71万、748.25万、629.99万、617.46万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新利混合（001249）持有债券：债券21农发04、债券20能源01、债券20诚通10、债券18中铝集MTN002B等，持仓比分别3.87%、2.84%、2.82%、1.96%等，持仓市值4095.9万、3004.8万、2982.3万、2069.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.3亿，应付证券清算款974.21万，应付赎回款27.59万，应付管理人报酬46.19万，应付托管费15.4万，应付交易费用2.7万，应交税费9.68万，负债合计1.41亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日大成景安短融债券E近三月以来收益0.45%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券E基金截至11月19日，最新公布单位净值1.2188，累计净值1.4258，最新估值1.2187，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成景安短融债券E成立以来收益21.62%，近一月收益0.22%，近一年收益2.9%，近三年收益9.03%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景安短融债券E收入合计1.13亿元：利息收入1.07亿元，其中利息收入方面，存款利息收入4.67万元，债券利息收入1.05亿元。投资收益负590.32万元，公允价值变动收益1089.92万元，其他收入98.87万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。