大成景优中短债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大成景优中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景优中短债债券A市场表现：累计净值1.2127，最新公布单位净值1.1327，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1326。

基金分红

大成景优中短债A基金成立于2020年8月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.11亿元，基金总3.06亿份额，上市流通3.06亿份额，共分红1次，累计分红0.08元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达招易一年持有期混合C基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月19日易方达招易一年持有期混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达招易一年持有期混合C（009413）最新市场表现：单位净值1.1117，累计净值1.1117，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1101。

自基金成立以来收益11.17%，今年以来收益4.82%，近一年收益7.28%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达招易一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行本期累计买入金额为1347.32万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；宁波银行本期累计买入金额为439.63万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；三一重工本期累计买入金额为439.81万元，占期初基金资产净值比例为0.23%等。

基金经理业绩

易方达招易一年持有期混合C基金由易方达基金公司的基金经理张雅君管理，该基金经理从业2644天，管理过19只基金有：易方达裕丰回报债券、易方达裕富债券A、易方达裕富债券C、易方达磐恒九个月持有混合A、易方达磐恒九个月持有混合C等。其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券，回报率43.59%；现任基金资产总规模75.91%，现任最佳基金回报721.13亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月17日大成养老2040三年持有混合(FOF)C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)C截至11月17日市场表现：累计净值1.4195，最新单位净值1.4195，净值增长率涨0.73%，最新估值1.4092。

基金阶段涨跌幅

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）近一周收益0.72%，近一月收益1.51%，近三月收益1.26%，近一年收益9.08%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C（基金代码：007298）跌0.76%，同类平均跌1.2%，排112名，整体来说表现一般。

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易方达悦享一年持有混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月19日易方达悦享一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达悦享一年持有混合C（009903）最新市场表现：单位净值1.0857，累计净值1.0857，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0844。

基金一年来收益详情

易方达悦享一年持有混合C成立以来收益8.27%，近一月收益0.83%，近一年收益7.9%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达悦享一年持有混合C收入合计2.32亿元：利息收入6899.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入64.1万元，债券利息收入4742.89万元，资产支持证券利息收入350.79万元。投资收益197.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益289.51万元，债券投资收益负107.4万元，股利收益15.06万元。公允价值变动收益1.61亿元，其他收入474.45元。

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大成竞争优势混合基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日大成竞争优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成竞争优势混合累计净值2.582，最新单位净值1.572，净值增长率涨0.51%，最新估值1.564。

基金一年来收益详情

大成竞争优势混合（090013）成立以来收益217.42%，今年以来收益24.17%，近一月收益3.35%，近三月收益9.17%。

2021年第三季度表现

大成竞争优势混合基金（基金代码：090013）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.86%（2021年第三季度）、涨5.08%（2021年第二季度）、涨7.35%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为284名、1385名、35名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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11月18日易方达亚洲精选股票(QDII)近三月以来下降0.25%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日易方达亚洲精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.187，累计净值1.187，最新估值1.214，净值增长率跌2.22%。

基金阶段涨跌幅

易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）近一周下降1.17%，近一月下降0.59%，近三月下降0.25%，近一年下降19.53%。

基金财务费用

易方达亚洲精选股票(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3440.57元，其中管理人报酬占比63.21%；托管费占比14.75%；交易费占比21.75%。

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11月19日易方达裕祥回报债券一个月来收益2.26%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕祥回报债券截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.722，累计净值1.722，最新估值1.718，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益72.2%，今年以来收益8.37%，近一月收益2.26%，近一年收益10.88%。

2021年第三季度表现

易方达裕祥回报债券基金（基金代码：002351）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨2.99%（2021年第二季度）、涨1.13%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为478名、164名、148名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

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11月19日大成盛世精选混合一个月来收益3.19%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成盛世精选混合最新单位净值2.201，累计净值2.201，净值增长率涨0.64%，最新估值2.187。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益120.1%，今年以来收益13.63%，近一月收益3.19%，近一年收益28.19%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计312.85元，其中管理人报酬163.04元，占比52.11%；托管费27.17元，占比8.69%；交易费111.28元，占比35.57%。

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11月19日大成睿裕六月持有股票A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3625，最新单位净值1.3625，净值增长率涨2.04%，最新估值1.3353。

基金阶段涨跌幅

大成睿裕六月持有股票A成立以来收益36.25%，近一月收益6.2%，近一年收益13.59%。

基金现任经理

大成睿裕六月持有股票A的现任基金经理是刘旭，任职时间为2020-06-05~至今，任职期间回报26.85%。

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易方达行业领先混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达行业领先混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达行业领先企业混合型证券投资基金，以下简称易方达行业领先混合，该基金成立于2009年3月26日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是冯波。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达行业领先混合持有详情，总份额4860万份，其中机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占3.23%，个人投资者持有4700万份额，个人投资者持有占96.77%。

基金现任经理

易方达行业领先混合的现任基金经理是冯波，任职时间为2009-12-31~至今，任职期间回报339.48%。

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大成睿景灵活配置混合A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日大成睿景灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿景灵活配置混合A截至11月19日市场表现：累计净值2.526，最新公布单位净值2.526，净值增长率涨1.61%，最新估值2.486。

基金一年来收益详情

大成睿景灵活配置混合A（001300）成立以来收益152.6%，今年以来收益75.17%，近一月收益0.6%，近三月收益17.11%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成睿景灵活配置混合A基金负债和所有者权益合计16.39亿，基金负债合计3282.61万元，所有者权益合计16.06亿元，其中所有者权益实收基金11.32亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的11月19日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成彭博农发行债券1-3年指数A截至11月19日，累计净值1.0461，最新公布单位净值1.0106，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0105。

基金季度利润

大成彭博农发行债券1-3年指数A成立以来收益4.53%，近一月收益0.33%，近一年收益3.8%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达高等级信用债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达高等级信用债债券C（000148）市场表现：累计净值1.434，最新单位净值1.126，最新估值1.126。

基金近两年来表现

易方达高等级信用债债券C（基金代码：000148）近2年来收益6.22%，阶段平均收益7.81%，表现一般，同类基金排1240名，相对下降230名。

同公司基金

截至2021年11月19日，易方达高等级信用债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2844等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达安心回报债券B该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度易方达安心回报债券B基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.84亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为2.42%，本期累计买入金额为3.58亿元；华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为4294.18万元；柏楚电子（688188），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为3026.53万元等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达安心回报债券型证券投资基金，以下简称易方达安心回报债券B，该基金成立于2011年6月21日，基金规模为3.79亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.81亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日大成景悦中短债债券A一个月来收益0.19%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日大成景悦中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景悦中短债债券A（008820）最新市场表现：单位净值1.0516，累计净值1.0516，净值增长率涨0.06%，最新估值1.051。

基金阶段涨跌幅

大成景悦中短债债券A今年以来收益3.33%，近一月收益0.19%，近三月收益0.45%，近一年收益4.11%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景悦中短债债券A（008820）基金资产配置详情如下，合计净资产2.08亿元，债券占净比100.16%，现金占净比1.63%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成景瑞稳健配置混合A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景瑞稳健配置混合A（008629）截至11月19日，累计净值1.125，最新单位净值1.125，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1223。

基金阶段涨跌幅

大成景瑞稳健配置混合A今年以来收益3.98%，近一月收益0.96%，近三月收益1.07%，近一年收益5.59%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月18日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)（161116）累计净值0.797，最新公布单位净值0.797，净值增长率跌0.87%，最新估值0.804。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降20.3%，今年以来下降7.54%，近一年下降7%，近三年收益14.18%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成优势企业混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日大成优势企业混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成优势企业混合C截至11月19日，最新公布单位净值1.9541，累计净值1.9541，最新估值1.9238，净值增长率涨1.58%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益92.44%，今年以来收益14.76%，近一月收益8.64%，近一年收益17.69%。

2021年第三季度表现

大成优势企业混合C基金（基金代码：008272）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.37%，同类平均跌1.2%，排444名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨9.3%，排1622名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.63%，同类平均跌2.02%，排216名，整体表现优秀。

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11月19日易方达悦盈一年持有期混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日易方达悦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0158，最新市场表现：单位净值1.0158，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0133。

基金阶段涨跌幅

易方达悦盈一年持有期混合C（基金代码：011303）成立以来收益1.33%，近一月收益0.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达现代服务业混合一年来收益2.19%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达现代服务业混合基金截至11月19日，最新单位净值2.052，累计净值2.052，最新估值2.04，净值涨0.59%。

基金阶段涨跌幅

易方达现代服务业混合（001857）近一周下降0.29%，近一月下降3.12%，近三月下降3.93%，近一年收益2.19%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达现代服务业混合收入合计3.42亿元：利息收入40.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.67万元，债券利息收入12.54万元。投资收益3.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.11亿元，债券投资收益101.43万元，股利收益663.91万元。公允价值变动收益2111.32万元，其他收入179.41万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达核心优势股票A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日易方达核心优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达核心优势股票A最新公布单位净值0.8765，累计净值0.8765，最新估值0.8699，净值增长率涨0.76%。

基金季度利润

易方达核心优势股票A成立以来下降14.2%，近一月下降2.61%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达核心优势股票A（010196）基金资产配置详情如下，合计净资产74.4亿元，股票占净比81.41%，债券占净比0.01%，现金占净比19.07%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞祺混合E基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日易方达瑞祺混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达瑞祺混合E市场表现：累计净值1.626，最新单位净值1.564，净值增长率涨0.32%，最新估值1.559。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祺混合E（001748）近一周下降0.13%，近一月收益1.03%，近三月收益2.23%，近一年收益12.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年大成元吉增利债券A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成元吉增利债券A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证科创板50联接C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日易方达上证科创板50联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达上证科创板50联接C（011609）最新市场表现：单位净值1.1163，累计净值1.1163，最新估值1.1012，净值增长率涨1.37%。

基金阶段涨跌表现

易方达上证科创板50联接C成立以来收益11.3%，近一月收益8.61%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3756，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9660，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8340，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.5750，目前开放申购；易方达策略成长混合基金（110002），最新单位净值为5.0630，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日大成价值增长混合近三月以来下降6.68%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成价值增长混合市场表现：累计净值4.6118，最新单位净值1.1665，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1653。

基金阶段涨跌幅

大成价值增长混合（090001）成立以来收益1193.23%，今年以来收益4.78%，近一月收益0.52%，近三月下降6.68%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成价值增长混合扣除费用合计1726.11万元，其中具体费用方面，管理人报酬1256.21万元，托管费1256.21万元，交易费用245.52万元，其他费用15.01万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)最新市场表现：单位净值1.6111，累计净值1.6111，净值增长率跌0.66%，最新估值1.6218。

基金利润

基金经理业绩

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金由易方达基金公司的基金经理宋钊贤管理，该基金经理从业404天，管理过20只基金有：易方达标普医疗保健美元汇A、易方达标普生物科技美元汇A、易方达MSCI中国A股联接A、易方达MSCI中国A股联接C、易方达中证红利ETF联接A等。其中最佳回报基金是易方达中证红利ETF，回报率21.09%；现任基金资产总规模21.09%，现任最佳基金回报45.25亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达瑞选混合E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.836，最新单位净值1.589，净值增长率涨0.25%，最新估值1.585。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1337.6万元，基金本期净收益盈利1406.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.14亿，未分配利润3.83亿，所有者权益合计9.98亿。

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大成景安短融债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大成景安短融债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景安短融债券A（000128）累计净值1.4102，最新公布单位净值1.2062，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2061。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景安短融债券A持有详情，总份额3.98亿份，其中机构投资者持有占80.68%，机构投资者持有3.21亿份额，个人投资者持有占19.32%，个人投资者持有7690万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第二季度易方达创业板ETF联接C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C（004744）基金资产配置详情如下，股票占净比1.13%，债券占净比1.70%，现金占净比4.36%，合计净资产58.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.79%，同类平均51.51%，比同类配置少50.72%；金融业行业基金配置0.10%，同类平均16.91%，比同类配置少16.81%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.08%，同类平均6.34%，比同类配置少6.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代、阳光电源、沃森生物、卓胜微，占期初基金资产净值比例分别为1.22%、0.28%、0.25%、0.24%，本期累计买入金额分别为7584.54万元、1773.19万元、1569.74万元、1493.76万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、温氏股份（300498）、沃森生物（300142）、卓胜微（300782），本期累计卖出金额分别为2.26亿元、4923.86万元、4821.76万元、4587.18万元，占期初基金资产净值比例分别为3.62%、0.79%、0.77%、0.73%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C（004744）持有股票宁德时代（占0.19%）：持股为2.1万，持仓市值为1106.4万；东方财富（占0.09%）：持股为14.91万，持仓市值为512.53万；迈瑞医疗（占0.06%）：持股为8400，持仓市值为324.29万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C基金（004744）持有债券21进出01（占0.85%），持仓市值为5007万；债券21国开01（占0.85%），持仓市值为5003万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达价值精选混合最新净值涨幅达1.09%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达价值精选混合最新单位净值1.6632，累计净值4.0342，最新估值1.6453，净值增长率涨1.09%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。