2021年第三季度易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)（006292）最新市场表现：公布单位净值1.4522，累计净值1.4522，净值增长率涨0.35%，最新估值1.4472。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达汇诚养老2043三年持有混合（006292）基金资产配置详情如下，债券占净比4.54%，现金占净比3.51%，合计净资产5.76亿元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达汇诚养老2043三年持有混合收入合计9024.66万元，扣除费用386.51万元，利润总额8638.15万元，最后净利润8638.15万元。

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11月16日易方达丰华债券A一年来收益10.46%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日易方达丰华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰华债券A（000189）截至11月16日，最新公布单位净值1.294，累计净值1.5075，最新估值1.2959，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

易方达丰华债券A（000189）成立以来收益53.28%，今年以来收益7.51%，近一月收益1.08%，近三月收益0.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达丰华债券A基金收入合计20,084.17元，股票收入2,212.53元，占比11.02%；债券收入-785.05元；股利收入262.98元，占比1.31%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞选混合I近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月16日易方达瑞选混合I近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞选混合I基金截至11月16日，累计净值1.854，最新市场表现：公布单位净值1.603，净值跌0.25%，最新估值1.607。

基金阶段表现

易方达瑞选混合I（001443）近一周下降0.06%，近一月收益0.44%，近三月收益1.42%，近一年收益10.34%。

同公司基金

截至2021年11月16日，易方达瑞选混合I（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.4262，累计净值9.2162，日增长率1.45%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317，日增长率-0.63%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达科技创新混合基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达科技创新混合基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：腾讯控股、东山精密、益丰药房、美团-W，本期累计卖出金额分别为7487.72万元、3127.55万元、2377.36万元、2372.69万元，占期初基金资产净值比例分别为8.91%、3.72%、2.83%、2.82%。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达科技创新混合（007346）最新公布单位净值2.8957，累计净值2.8957，最新估值2.9171，净值增长率跌0.73%。

易方达科技创新混合今年以来收益23.21%，近一月收益5.43%，近三月收益4.41%，近一年收益34.85%。

基金介绍

该基金简称易方达科技创新混合，该基金成立于2019年4月29日，基金规模为9310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3529万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘武。

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11月15日易方达亚洲精选股票(QDII)基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日易方达亚洲精选股票(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）最新公布单位净值1.211，累计净值1.211，净值增长率涨0.33%，最新估值1.207。

易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）近一周收益2.72%，近一月收益1.94%，近三月下降0.9%，近一年下降17.39%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

基金经理业绩

易方达亚洲精选股票(QDII)基金由易方达基金公司的基金经理张坤管理，该基金经理从业3303天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是易方达优质精选混合(QDII)，回报率646.08%。现任基金资产总规模646.08%，现任最佳基金回报1344.78亿元。

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2021年第二季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德（603259）本期累计卖出金额为5950.82万元，占期初基金资产净值比例为8.49%；康龙化成（300759）本期累计卖出金额为1025.81万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；华大基因（300676）本期累计卖出金额为929.75万元，占期初基金资产净值比例为1.33%等。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）截至11月16日，最新公布单位净值0.97，累计净值0.97，最新估值0.9411，净值增长率涨3.07%。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C今年以来下降6.66%，近一月下降5.23%，近三月下降13.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.13%，同类平均51.64%，比同类配置多11.49%；科学研究和技术服务业行业基金配置28.75%，同类平均2.74%，比同类配置多26.01%；卫生和社会工作行业基金配置2.69%，同类平均2.60%，比同类配置多0.09%。

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易方达中证红利ETF联接发起式A基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达中证红利ETF联接发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）市场表现：截至11月16日，累计净值1.1698，最新单位净值1.1228，净值增长率跌0.51%，最新估值1.1286。

基金分红

易方达中证红利ETF联接A基金成立于2020年7月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2960万元，基金总2404万份额，上市流通2404万份额，共分红1次，累计分红0.047元/份。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317，日增长率-0.63%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760，日增长率1.25%等。

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易方达上证50ETF联接发起式A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月16日易方达上证50ETF联接发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50ETF联接发起式A（007379）市场表现：截至11月16日，累计净值1.2953，最新公布单位净值1.2953，净值增长率涨0.02%，最新估值1.295。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A持有详情，机构投资者持有占10.26%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占89.74%，个人投资者持有870万份额，总份额970万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成睿裕六月持有股票A基金2021年第三季度表现如何？11月16日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月16日大成睿裕六月持有股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3304，累计净值1.3304，净值增长率涨0.17%，最新估值1.3282。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

大成睿裕六月持有股票A基金（基金代码：008871）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.19%（2021年第三季度）、跌2.19%（2021年第二季度）、涨2%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为140名、566名、89名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景荣债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月16日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成景荣债券C（002645）累计净值1.135，最新公布单位净值1.135，最新估值1.135。

大成景荣债券C今年以来收益7.58%，近一月收益1.89%，近三月收益1.7%，近一年收益7.99%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券C（002645）基金资产配置详情如下，股票占净比19.65%，债券占净比99.01%，现金占净比18.64%，合计净资产800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券C基金行业配置合计为19.65%，同类平均为11.66%，比同类配置多7.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为18.64%、0.76%、0.25%，同类平均分别为8.12%、0.66%、0.30%，比同类配置分别为多10.52%、多0.10%、少0.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景荣债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：星宇股份（601799），占期初基金资产净值比例为2.30%，本期累计买入金额为39.54万元；江山欧派（603208），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计买入金额为18.8万元；宏发股份（600885），占期初基金资产净值比例为1.05%，本期累计买入金额为18.03万元等。

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大成高新技术产业股票C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日大成高新技术产业股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成高新技术产业股票C市场表现：累计净值3.738，最新单位净值3.738，净值增长率跌0.05%，最新估值3.74。

基金一年来收益详情

大成高新技术产业股票C（011066）近一周收益2.63%，近一月收益8.54%，近三月收益8.66%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月16日易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.2741，最新市场表现：公布单位净值1.2741，净值增长率跌1.36%，最新估值1.2917。

自基金成立以来收益6.24%。

基金介绍

该基金全名是易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达中证全指证券公司指数(LOF)C，该基金成立于2021年7月19日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张湛。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月16日易方达瑞康混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日易方达瑞康混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞康混合A（011086）截至11月16日，最新公布单位净值1.0276，累计净值1.0276，最新估值1.0294，净值增长率跌0.18%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A基金资产总计10.98亿元，银行存款102.56万元，结算备付金2304.98万元，存出保证金31.26万元，交易性金融资产10.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.44亿元。

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2021年第三季度易方达沪深300医药ETF联接C基金资产怎么配置？为您整理的11月16日易方达沪深300医药ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300医药ETF联接C（007883）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.6037，累计净值1.6037，最新估值1.5587，净值增长率涨2.89%。

易方达沪深300医药ETF联接C基金成立以来收益46.87%，今年以来下降14.01%，近一月下降5.27%，近一年下降5.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）基金资产配置详情如下，合计净资产4.39亿元，现金占净比5.56%。

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大成惠祥纯债债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券截至11月16日，累计净值1.1759，最新公布单位净值1.0129，最新估值1.0129。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1320.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.13亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成惠祥纯债债券（004117）基金资产配置详情如下，债券占净比101.47%，现金占净比0.12%，合计净资产10.1亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日易方达安悦超短债债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达安悦超短债债券A（006662）市场表现：累计净值1.0912，最新公布单位净值1.0122，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0121。

基金阶段涨跌幅

易方达安悦超短债债券A今年以来收益2.68%，近一月收益0.24%，近三月收益0.63%，近一年收益3.19%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A基金收入合计3,252.91元；债券收入-1,053.77元。

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易方达恒益定开债券发起式基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达恒益定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达恒益定开债券发起式，该基金成立于2017年10月25日，基金规模为4亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡剑。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达恒益定开债券发起式持有详情，总份额3.97亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.97亿份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.7亿，未分配利润1490.51万，所有者权益合计39.85亿。

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易方达中证500ETF联接发起式A同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月16日易方达中证500ETF联接发起式A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达中证500ETF联接发起式A市场表现：累计净值1.5299，最新公布单位净值1.5299，净值增长率跌0.67%，最新估值1.5402。

易方达中证500ETF联接发起式A成立以来收益54.02%，近一月收益1.12%，近一年收益17.28%。

同公司基金

截至2021年11月16日，易方达中证500ETF联接发起式A（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.4262，日增长率1.45%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：特变电工（600089）、盛和资源（600392）、北汽蓝谷（600733）、西部矿业（601168），本期累计买入金额分别为161.79万元、94.65万元、92.09万元、96.97万元，占期初基金资产净值比例分别为0.22%、0.13%、0.13%、0.13%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达价值精选混合该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达价值精选混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1.16亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值37.48亿元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免本期累计卖出金额为3.64亿元，占期初基金资产净值比例为10.21%；平安银行本期累计卖出金额为8018.81万元，占期初基金资产净值比例为2.25%；仙乐健康本期累计卖出金额为7141.51万元，占期初基金资产净值比例为2.00%等。

基金详情介绍

基金简称易方达价值精选混合，该基金成立于2006年6月13日，基金规模为3.9亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.5亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是葛秋石。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成景荣债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A（002644）持有债券：债券国开1802、债券朗新转债、债券健20转债等，持仓比分别25.84%、2.56%、2.38%等，持仓市值205.16万、20.3万、18.93万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景荣债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：星宇股份、宇通客车、金域医学，占期初基金资产净值比例分别为2.57%、0.90%、0.82%，本期累计卖出金额分别为44.23万元、15.48万元、14.05万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日易方达上证50增强A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达上证50增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强A（110003）市场表现：截至11月16日，累计净值4.1643，最新单位净值2.2143，净值增长率涨0.74%，最新估值2.1981。

基金近两年来表现

易方达上证50指数A（基金代码：110003）近2年来收益25.47%，阶段平均收益48.73%，表现不佳，同类基金排692名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达上证50指数A持有详情，总份额9.45亿份，机构投资者持有占7.54%，个人投资者持有占92.46%，机构投资者持有7120万份额，个人投资者持有8.74亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达鑫转招利混合A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日易方达鑫转招利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.6348，累计净值1.6998，净值增长率跌0.49%，最新估值1.6429。

基金分红

易方达鑫转招利混合A基金成立于2019年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8480万元，基金总5296万份额，上市流通5296万份额，共分红1次，累计分红0.065元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日大成债券A/B近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券A/B（090002）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.0983，累计净值2.325，最新估值1.0994，净值增长率跌0.1%。

基金近三年来表现

大成债券A/B（基金代码：090002）近三年来收益18.11%，阶段平均收益22.99%，表现一般，同类基金排313名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成债券A/B（基金代码：090002）涨4.4%，同类平均涨1.71%，排91名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞财混合I基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的易方达瑞财混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，易方达瑞财混合I市场表现：累计净值1.41，最新单位净值1.113，最新估值1.113。

易方达瑞财混合I成立以来收益44.91%，近一月收益0.43%，近一年收益8.87%，近三年收益25.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券九州转债（债券代码：110034）、债券18中原EB（债券代码：120002）等，持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%、0.05%等，持仓市值4995万、77.99万、63.13万、67.43万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成精选增值混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成精选增值混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，大成精选增值混合收入合计6亿元：利息收入187.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入162.6万元，债券利息收入16.56万元。投资收益3.42亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.3亿元，债券投资收益81.19万元，股利收益1141.97万元。公允价值变动收益2.55亿元，其他收入19.53万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景尚灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的大成景尚灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）持有股票贵州茅台（占2.14%）：持股为1.13万，持仓市值为2075.77万；招商银行（占1.48%）：持股为28.54万，持仓市值为1439.84万；华友钴业（占1.02%）：持股为9.63万，持仓市值为995.95万；陕西煤业（占0.69%）：持股为45.01万，持仓市值为666.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A基金（003692）持有债券21国开05（占5.30%），持仓市值为5147万；债券18名城建设MTN003（占4.29%），持仓市值为4171.6万；债券19南昌轨交MTN001（占4.23%），持仓市值为4110万；债券19中电投MTN015B（占4.17%），持仓市值为4057.2万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）基金资产配置详情如下，合计净资产9.72亿元，股票占净比7.52%，债券占净比93.34%，现金占净比1.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成睿景灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成睿景灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成睿景灵活配置混合A截至11月16日，最新单位净值2.448，累计净值2.448，最新估值2.504，净值增长率跌2.24%。

大成睿景灵活配置混合A成立以来收益150.4%，近一月收益3.34%，近一年收益84.66%，近三年收益325.85%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A（001300）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值480.71万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款2013.6万，应付赎回款1477.67万，应付管理人报酬264.29万，应付托管费44.05万，应付销售服务费61.04万，应付交易费用179.89万，负债合计4052.32万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达安心回报债券B近6月来在同类基金中下降13名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达安心回报债券B市场表现：累计净值2.992，最新公布单位净值1.945，净值增长率跌0.05%，最新估值1.946。

基金近6月来排名

易方达安心回报债券B（基金代码：110028）近6月来收益4.02%，阶段平均收益4.52%，表现良好，同类基金排299名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达价值成长混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达价值成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合（110010）持有股票基金：中环股份、宁波银行、亿纬锂能、招商银行等，持仓比分别4.41%、4.14%、3.62%、3.49%等，持股数分别为500.01万、613.01万、190万、359.75万，持仓市值2.29亿、2.15亿、1.88亿、1.81亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合基金（110010）持有债券21进出04（占1.35%），持仓市值为6999.3万；债券21国开06（占1.15%），持仓市值为6003.6万；债券晶瑞转2（占0.05%），持仓市值为251.67万；债券19华菱EB（占0.04%），持仓市值为228.4万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合基金行业配置合计为93.05%，同类平均为58.16%，比同类配置多34.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为65.15%、14.26%、7.33%，同类平均分别为41.80%、5.41%、3.11%，比同类配置分别为多23.35%、多8.85%、多4.22%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。