2021年11月16日年易方达科汇灵活配置混合基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.40%，个人投资者持有1850万份额，个人投资者持有占99.60%，总份额1850万份。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值7.539，最新单位净值2.802，净值增长率涨0.14%，最新估值2.798。

基金2020年利润

截至2020年，易方达科汇灵活配置混合收入合计1.96亿元，扣除费用945.84万元，利润总额1.87亿元，最后净利润1.87亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C（006705）最新市场表现：公布单位净值1.6123，累计净值1.6123，最新估值1.6178，净值增长率跌0.34%。

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接（基金代码：006705）成立以来收益61.23%，今年以来收益3.81%，近一月下降0.54%，近一年收益12.32%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成动态量化配置策略混合买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日大成动态量化配置策略混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成动态量化配置策略混合（003147）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.5324，累计净值1.5324，最新估值1.5298，净值增长率涨0.17%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成动态量化配置策略混合持有详情，机构投资者持有2570万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占97.51%，个人投资者持有占2.49%，总份额2640万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成动态量化配置策略混合（003147）基金资产配置详情如下，股票占净比29.90%，债券占净比59.16%，现金占净比2.47%，合计净资产2.79亿元。

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易方达大健康主题混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达大健康主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达大健康主题混合（001898）最新市场表现：单位净值2.081，累计净值2.081，净值增长率涨0.58%，最新估值2.069。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合基金股票收入占比455.68%，股利收入占比4.69%，基金收入合计4,707.58元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的易方达裕富债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕富债券A（008556）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券嘉友转债（债券代码：113599）、债券国投转债（债券代码：110073）等，持仓比分别3.80%、0.22%、0.14%、0.13%等，持仓市值2997万、170.69万、110.59万、102.97万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕富债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：扬农化工本期累计买入金额为409.32万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；万科A本期累计买入金额为249.73万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；宇通客车本期累计买入金额为246.75万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；宋城演艺本期累计买入金额为243.48万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达招易一年持有期混合A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日易方达招易一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.1142，累计净值1.1142，净值增长率涨0.02%，最新估值1.114。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达招易一年持有期混合A基金收入合计8,877.74元，股票收入5,382.31元，债券收入-709.50元，股利收入201.45元。

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2021年第二季度易方达稳健收益债券A基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2021年第二季度易方达稳健收益债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：平安银行、汇川技术、招商轮船，占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.17%、0.15%，本期累计卖出金额分别为8007.97万元、3000.42万元、2621.79万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达医疗保健行业混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月15日易方达医疗保健行业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达医疗保健行业混合（110023）截至11月15日，累计净值3.757，最新单位净值3.757，净值增长率涨0.81%，最新估值3.727。

基金一年来收益详情

易方达医疗保健行业混合（基金代码：110023）成立以来收益275.7%，今年以来下降2.06%，近一月下降1.21%，近一年收益4.27%，近三年收益140.68%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日易方达医药生物股票A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月15日易方达医药生物股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达医药生物股票A（010387）最新市场表现：单位净值0.89，累计净值0.89，净值增长率涨0.96%，最新估值0.8815。

基金季度利润

易方达医药生物股票A基金成立以来下降11.85%，今年以来下降14.47%，近一月下降4.08%，近一年下降11.85%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中债1-3年国开行债券指数A近一周来在同类基金中上升753名，以下是为您整理的11月15日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债1-3年国开行债券指数A（007169）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0108，累计净值1.0883，最新估值1.0102，净值增长率涨0.06%。

基金近一周来排名

易方达中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：007169）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.06%，表现良好，同类基金排877名，相对上升753名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债1-3年国开行债券指数A持有详情，总份额3.27亿份，其中机构投资者持有占98.56%，机构投资者持有3.22亿份额，个人投资者持有占1.44%，个人投资者持有470万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中债3-5年国开行债券指数A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月15日易方达中债3-5年国开行债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）最新公布单位净值1.0057，累计净值1.0942，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0047。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4277.55万元，基金本期净收益盈利3472.14万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

该基金简称易方达中债3-5年国开行债券指数A，该基金成立于2019年7月8日，基金规模为3.64亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.58亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨真。

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易方达上证50ETF联接发起式C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排853名，以下是为您整理的11月15日易方达上证50ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.292，最新公布单位净值1.292，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2917。

基金近一年来排名

易方达上证50ETF联接发起式C（基金代码：007380）近1年来收益0.04%，阶段平均收益11.02%，表现一般，同类基金排853名，相对上升19名。

2021年第三季度表现

易方达上证50ETF联接发起式C基金（基金代码：007380）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.37%（2021年第三季度）、涨1.54%（2021年第二季度）、跌2.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为922名、1047名、606名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

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大成中证360互联网+大数据100指数C基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的大成中证360互联网+大数据100指数C基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成中证360互联网+大数据100指数C（003359）最新市场表现：公布单位净值1.611，累计净值1.611，净值增长率涨1.51%，最新估值1.587。

大成中证360互联网+大数据100指成立以来收益42.95%，近一月收益5.71%，近一年收益15.65%，近三年收益95.99%。

基金介绍

该基金全名是大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金，以下简称大成中证360互联网+大数据100指数C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是夏高。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成中证360互联网+大数据100指基金发生重大买入变动，买入变动股票有：世纪瑞尔本期累计买入金额为235.29万元，占期初基金资产净值比例为3.72%；汉宇集团本期累计买入金额为209.62万元，占期初基金资产净值比例为3.31%；联创股份本期累计买入金额为131.8万元，占期初基金资产净值比例为2.08%；宝通科技本期累计买入金额为129.84万元，占期初基金资产净值比例为2.05%等。

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11月15日易方达磐固六个月持有混合A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月15日易方达磐固六个月持有混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，易方达磐固六个月持有混合A（009900）最新公布单位净值1.0558，累计净值1.0758，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0564。

该基金成立以来收益7.7%，今年以来收益5.15%，近一月收益0.67%，近一年收益7.18%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A（009900）持有股票古井贡酒（占1.38%）：持股为30.5万，持仓市值为6761.55万；海康威视（占1.06%）：持股为94.23万，持仓市值为5182.65万；美的集团（占0.64%）：持股为44.71万，持仓市值为3111.82万；隆基股份（占0.63%）：持股为37.13万，持仓市值为3062.77万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行（601288）、九阳股份（002242）、恒生电子（600570），本期累计卖出金额分别为2.75亿元、1364.92万元、1230.67万元，占期初基金资产净值比例分别为3.41%、0.17%、0.15%。

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11月15日大成中证红利指数C一年来收益8.96%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大成中证红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成中证红利指数C最新公布单位净值2.07，累计净值2.07，最新估值2.067，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

大成中证红利指数C基金成立以来收益27.44%，今年以来收益12.52%，近一月下降3.86%，近一年收益8.96%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成中证红利指数C基金负债合计1087.8万元，应付赎回款723.95万元，应付管理人报酬148.46万元，应付托管费29.69万元，应付销售服务费3564.87元，其他负债27.16万元。

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11月15日易方达稳鑫30天滚动短债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.0161，累计净值1.0161，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0158。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券A收入合计1504.35万元：利息收入1521.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.8万元，债券利息收入1409.41万元，资产支持证券利息收入25.98万元。投资亏13.7万元，其中投资收益方面，债券投资亏13.7万元。公允价值变动亏3.61万元，其他收入900元。

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11月15日易方达恒安定开债券发起式最新单位净值为1.043元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.043，累计净值1.147，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0426。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1041.53万元，基金本期净收益盈利882.17万元，期末基金资产净值10.02亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产10.66亿，其中，债券投资10.66亿，应收利息1398.2万，应收申购款799.56，资产总计10.99亿。

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2021年第二季度易方达悦盈一年持有期混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达悦盈一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团本期累计卖出金额为1825.48万元；华鲁恒升本期累计卖出金额为1465.9万元；招商银行本期累计卖出金额为2072.35万元；海康威视本期累计卖出金额为6487.17万元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合C（011303）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21兴业银行CD101（债券代码：112110101）、债券18中海01（债券代码：112776）等，持仓比分别6.47%、3.57%、2.45%等，持仓市值2.64亿、1.46亿、1亿等。

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11月15日易方达裕如混合近三月以来收益1.28%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日易方达裕如混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达裕如混合（001136）最新市场表现：公布单位净值1.269，累计净值1.469，最新估值1.269。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益52.28%，今年以来收益7.64%，近一年收益8.52%，近三年收益28.47%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达裕如混合基金负债和所有者权益合计8.02亿，基金负债合计1.81亿元，所有者权益合计6.21亿元，其中所有者权益实收基金5.06亿。

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11月11日大成养老2040三年持有混合(FOF)C累计净值为1.4172元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）市场表现：截至11月11日，累计净值1.4172，最新单位净值1.4172，净值增长率涨0.56%，最新估值1.4093。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金资产总计3.82亿元，银行存款4214.27万元，结算备付金15万元，存出保证金4.21万元，交易性金融资产3.4亿元，基金投资3.4亿元。

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易方达裕富债券C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达裕富债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕富债券C（008557）市场表现：截至11月15日，累计净值1.1057，最新公布单位净值1.1057，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1061。

该基金成立以来收益10.61%，今年以来收益4.09%，近一月收益1.08%，近一年收益4.66%。

基金介绍

该基金简称易方达裕富债券C，该基金成立于2020年3月26日，基金规模为200万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕富债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：扬农化工（600486）本期累计买入金额为409.32万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；万科A（000002）本期累计买入金额为249.73万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；宇通客车（600066）本期累计买入金额为246.75万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；宋城演艺（300144）本期累计买入金额为243.48万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

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2020年大成恒享春晓一年定开混合A基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成恒享春晓一年定开混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：赣锋锂业本期累计买入金额为689.29万元；南方航空本期累计买入金额为499.93万元；陕西煤业本期累计买入金额为599.86万元。

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大成景兴信用债债券C近一年来在同类基金中排76名，以下是为您整理的11月15日大成景兴信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成景兴信用债债券C（000131）累计净值1.6864，最新单位净值1.3864，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3873。

基金近一年来排名

大成景兴信用债债券C（基金代码：000131）近1年来收益7.77%，阶段平均收益4.51%，表现优秀，同类基金排76名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景兴信用债债券C持有详情，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额60万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)累计净值为1.3125元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)截至11月11日，最新单位净值1.3125，累计净值1.3125，最新估值1.3026，净值增长率涨0.76%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利91.71万元，基金本期净收益盈利1.93万元，期末基金资产净值2343.1万元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达汇诚养老2033三年持有混合扣除费用合计13.31万元，其中具体费用方面，管理人报酬7.01万元，托管费7.01万元，交易费用2.29万元，其他费用2.06万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达宁易一年持有期混合C基金有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达宁易一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为1261.1万元；宋城演艺（300144）本期累计买入金额为254.37万元；万华化学（600309）本期累计买入金额为631.64万元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）持有债券：债券21交通银行CD128、债券21光大银行CD089、债券21附息国债09等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%等，持仓市值9726万、9725万、5062万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成景盛一年定期开放债券A基金持仓了哪些债券？为您整理的大成景盛一年定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，该基金累计净值1.1813，最新市场表现：公布单位净值1.1813，净值增长率跌0.26%，最新估值1.1844。

大成景盛一年定期开放债券A（基金代码：002946）成立以来收益18.13%，今年以来收益5.77%，近一月收益0.78%，近一年收益6%，近三年收益19.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）持有债券：债券18贵产01（债券代码：143625）、债券福能转债（债券代码：110048）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）、债券12科环03（债券代码：122179）等，持仓比分别8.01%、0.11%、0.09%、7.76%等，持仓市值1050.1万、14.89万、12.12万、1018万等。

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2021年第三季度易方达瑞兴混合E基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达瑞兴混合E基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.349，最新市场表现：单位净值1.297，净值增长率跌0.08%，最新估值1.298。

该基金成立以来收益34.9%，今年以来收益5.8%，近一月收益0.31%，近一年收益6.98%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合E（001818）基金资产配置详情如下，合计净资产10.26亿元，股票占净比16.05%，债券占净比100.90%，现金占净比0.96%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视（002415）、中望软件（688083）、生益电子（688183）、之江生物（688317），占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为454.31万元、27.65万元、22.85万元、24.81万元。

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11月15日易方达研究精选股票累计净值为1.5681元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日易方达研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达研究精选股票（008286）市场表现：累计净值1.5681，最新公布单位净值1.5681，净值增长率跌0.02%，最新估值1.5684。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达研究精选股票（008286）基金资产配置详情如下，股票占净比92.24%，现金占净比8.12%，合计净资产142.83亿元。

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11月12日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值0.3779，累计净值0.3779，最新估值0.3741，净值增长率涨1.02%。

基金近一周来表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美（基金代码：003722）近一周下降1%，阶段平均收益1.73%，表现不佳，同类基金排327名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美持有详情，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有4130万份额，机构投资者持有占4.47%，个人投资者持有占95.53%，总份额4330万份。

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11月15日易方达裕祥回报债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月15日易方达裕祥回报债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.714，累计净值1.714，最新估值1.714。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.66亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.66元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券收入合计14.1亿元：利息收入5.83亿元，其中利息收入方面，存款利息收入334.97万元，债券利息收入5.68亿元，资产支持证券利息收入元1086.9万元。投资收益15.1亿元，公允价值变动亏6.98亿元，其他收入1476.37万元。

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