2021年第三季度易方达科益混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科益混合A（010389）基金资产配置详情如下，合计净资产13.69亿元，股票占净比75.63%，现金占净比25.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达科益混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.28%，同类平均41.84%，比同类配置多4.44%；金融业行业基金配置7.59%，同类平均5.40%，比同类配置多2.19%；批发和零售业行业基金配置3.84%，同类平均0.44%，比同类配置多3.40%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达科益混合A（010389）持有债券：债券南银转债、债券三花转债等，持仓比分别0.18%、0.03%等，持仓市值415.2万、61.71万等。

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大成景尚灵活配置混合C累计净值为1.3691元，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日大成景尚灵活配置混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景尚灵活配置混合C截至11月12日市场表现：累计净值1.3691，最新单位净值1.1583，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1584。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

同公司基金

截至2021年11月9日，大成景尚灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.3940，日增长率1.67%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890，日增长率0.54%；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930，日增长率-0.21%等。

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大成消费主题混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成消费主题混合（090016）截至11月12日，最新公布单位净值2.063，累计净值2.32，最新估值2.04，净值增长率涨1.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1758.76万元，基金本期净收益盈利1499.33万元，期末基金资产净值2.04亿元，期末单位基金资产净值2.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成消费主题混合基金股票收入占比114.94%，股利收入占比3.31%，基金收入合计2,029.17元。

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大成互联网思维混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月12日大成互联网思维混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.654，累计净值1.654，最新估值1.631，净值增长率涨1.41%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2157.86万元，基金本期净收益盈利2729.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值3.9亿元。

基金详情介绍

基金简称大成互联网思维混合，该基金成立于2015年4月21日，基金规模为3670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2307万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李博。

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2021年第二季度大成债券C主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月12日大成债券C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：福能股份（600483），占期初基金资产净值比例为1.49%，本期累计买入金额为2169.28万元；歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为305.43万元；永创智能（603901），占期初基金资产净值比例为0.11%，本期累计买入金额为162.3万元；山鹰国际（600567），占期初基金资产净值比例为0.10%，本期累计买入金额为148.1万元等。

基金分红

大成债券C基金成立于2006年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2690万元，基金总2448万份额，上市流通2448万份额，共分红25次，累计分红0.9682元/份。

基金阶段涨跌幅

大成债券C（092002）近一周收益0.69%，近一月收益2.3%，近三月收益1.99%，近一年收益8.04%。

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11月12日易方达瑞川混合发起式C一年来收益10.52%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日易方达瑞川混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞川混合发起式C成立以来收益21.99%，近一月收益2.29%，近一年收益10.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.84%），同类平均41.80%，比同类配置少17.96%；金融业（1.20%），同类平均5.39%，比同类配置少4.19%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.69%），同类平均2.20%，比同类配置少1.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）基金资产配置详情如下，股票占净比26.55%，债券占净比93.15%，现金占净比2.53%，合计净资产9.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.84%），同类平均41.80%，比同类配置少17.96%；金融业（1.20%），同类平均5.39%，比同类配置少4.19%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.69%），同类平均2.20%，比同类配置少1.51%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国管02（债券代码：188460）、债券18中煤06（债券代码：143707）等，持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%等，持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万等。

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2021年第一季度易方达消费精选股票基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达消费精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达消费精选股票（009265）持有股票基金：贵州茅台、山西汾酒、五粮液等，持仓比分别9.75%、9.16%、8.55%等，持股数分别为37.95万、206.73万、277.62万，持仓市值6.94亿、6.52亿、6.09亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达消费精选股票（009265）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.20%、0.09%等，持仓市值1421.42万、614.55万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：牧原股份（002714）、贝泰妮（300957）、华利集团（300979），本期累计买入金额分别为4.12亿元、40.34万元、30.72万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.00%、0.00%。

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易方达瑞智混合I基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达瑞智混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.246，累计净值1.296，最新估值1.246。

基金分红

易方达瑞智灵活配置混合I基金成立于2017年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7620万元，基金总6128万份额，上市流通6128万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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11月12日易方达稳健增利混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达稳健增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健增利混合C（012176）市场表现：截至11月12日，累计净值1.0044，最新单位净值1.0044，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0045。

近3月来涨跌

易方达稳健增利混合C（基金代码：012176）近3月来收益1.15%，阶段平均下降0.21%，表现良好，同类基金排38名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月8日，易方达稳健增利混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9020，日增长率1.48%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8970，日增长率0.65%等。

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2020年大成基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

公司基金表

大成趋势回报灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，限大额；大成新锐产业混合基金，限大额；大成内需增长混合A基金，开放申购等。

2020年度资产负债

截至2020年，大成趋势回报灵活配置混合基金负债合计858.41万元，应付证券清算款723.39万元，应付赎回款672.62元，应付管理人报酬36.22万元，应付托管费9.06万元，应付税费3.63万元，其他负债12万元。

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易方达瑞信混合I最新净值涨幅达0.07%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达瑞信混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞信混合I最新市场表现：公布单位净值1.431，累计净值1.489，净值增长率涨0.07%，最新估值1.43。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2583.47万元，基金本期净收益盈利1769.74万元，期末基金资产净值11.03亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)近三年来在同类基金中排22名，以下是为您整理的11月12日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值0.9901，累计净值0.9901，最新估值0.9845，净值增长率涨0.57%。

基金近三月来排名

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（基金代码：110031）近三年来下降14.79%，阶段平均收益32.91%，表现不佳，同类基金排22名，相对上升159名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII持有详情，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占2.03%，个人投资者持有9700万份额，个人投资者持有占97.97%，总份额9900万份。

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大成中证红利指数A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月12日大成中证红利指数A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成中证红利指数A最新公布单位净值2.074，累计净值2.23，净值增长率跌0.67%，最新估值2.088。

大成中证红利指数（基金代码：090010）成立以来收益127.25%，今年以来收益12.59%，近一月下降3.89%，近一年收益8.99%，近三年收益43.92%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值分别为6.3940、6.2890、4.7930，日增长率分别为1.67%、0.54%、-0.21%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中芯国际（688981），占期初基金资产净值比例为1.21%，本期累计卖出金额为2759.13万元；苏宁环球（000718），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计卖出金额为134.71万元；大东方（600327），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为121.08万元；柳钢股份（601003），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为118.49万元等。

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易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)（007363）市场表现：截至11月11日，累计净值0.1559，最新单位净值0.1559，最新估值0.1559。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为90<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)C基金资产总计8.28亿元，银行存款6839.45万元，交易性金融资产7.5亿元。

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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003720）11月11日净值涨0.15%。当前基金单位净值为0.2602元，累计净值为0.2602元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

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11月12日大成景荣债券A近三月以来收益1.06%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日大成景荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.144，最新市场表现：单位净值1.144，最新估值1.144。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.4%，今年以来收益7.82%，近一月收益5.05%，近一年收益8.23%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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大成睿景灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的大成睿景灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.536，累计净值2.536，最新估值2.506，净值增长率涨1.2%。

大成睿景灵活配置混合A（001300）成立以来收益153.6%，今年以来收益75.87%，近一月收益5.27%，近三月收益14.86%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A（001300）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值480.71万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月12日大成景旭纯债债券B近三月以来收益0.56%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日大成景旭纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成景旭纯债债券B（006674）累计净值1.2584，最新公布单位净值1.0706，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0703。

基金阶段涨跌幅

大成景旭纯债债券B基金成立以来收益10.57%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.38%，近一年收益4.04%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达消费行业股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达消费行业股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，易方达消费行业股票（110022）最新市场表现：公布单位净值4.505，累计净值4.505，最新估值4.512，净值增长率跌0.16%。

该基金成立以来收益350.5%，今年以来下降14.58%，近一月下降2.95%，近一年下降2.59%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达消费行业股票（110022）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别9.50%、9.35%、8.54%等，持股数分别为155.14万、1273.5万、808.82万，持仓市值28.39亿、27.94亿、25.52亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达消费行业股票基金（110022）持有债券牧原转债（占0.31%），持仓市值为9256.77万；债券百润转债（占0.10%），持仓市值为3088.4万；债券中信转债（占0.01%），持仓市值为155.45万等。

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大成新锐产业混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成新锐产业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成新锐产业混合（090018）11月12日净值涨1.19%。当前基金单位净值为6.479元，累计净值为6.979元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.71亿，未分配利润33.42亿，所有者权益合计42.13亿。

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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)（008284）最新公布单位净值1.4579，累计净值1.4579，净值增长率涨0.51%，最新估值1.4505。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)持有详情，总份额9210万份，其中机构投资者持有980万份额，机构投资者持有占10.63%，个人投资者持有8230万份额，个人投资者持有占89.37%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)收入合计7.17亿元：利息收入1141.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入435.81万元，债券利息收入190.82元。投资收益3.78亿元，公允价值变动收益3.27亿元，汇兑收益负789.8万元，其他收入812.01万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日大成精选增值混合一年来收益1.17%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1192.26%，今年以来下降5.32%，近一年收益1.17%，近三年收益93.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成精选增值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.34%）、租赁和商务服务业（3.85%）、水利、环境和公共设施管理业（2.30%），同类平均分别为41.87%、2.17%、0.30%，比同类配置分别为多32.47%、多1.68%、多2.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成精选增值混合（090004）基金资产配置详情如下，股票占净比83.55%，债券占净比2.41%，现金占净比13.80%，合计净资产12.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成精选增值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.34%）、租赁和商务服务业（3.85%）、水利、环境和公共设施管理业（2.30%），同类平均分别为41.87%、2.17%、0.30%，比同类配置分别为多32.47%、多1.68%、多2.00%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成精选增值混合（090004）持有债券：债券21农发07等，持仓比分别2.41%等，持仓市值2991.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达港股通红利混合基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达港股通红利混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达港股通红利混合（005583）截至11月12日，累计净值1.1009，最新单位净值1.1009，净值增长率涨0.74%，最新估值1.0928。

该基金成立以来收益10.09%，今年以来下降12.12%，近一月收益3.32%，近一年收益0.61%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达易百智能量化策略混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达易百智能量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达易百智能量化策略混合A（005437）最新公布单位净值1.5375，累计净值1.5375，净值增长率涨1.2%，最新估值1.5193。

近6月来表现

易方达易百智能量化策略混合A（基金代码：005437）近6月来收益23.26%，阶段平均收益9.46%，表现优秀，同类基金排310名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合A持有详情，总份额710万份，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有350万份额，机构投资者持有占51.50%，个人投资者持有占48.50%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金443只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达沪深300ETF联接C收入合计15.87亿元：利息收入441.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入135.7万元，债券利息收入305.91万元。投资收益7.78亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6020.78万元，基金投资收益7.13亿元，债券投资收益负41.16万元，衍生工具收益408.51万元，股利收益164.33万元。公允价值变动收益7.96亿元，其他收入817.29万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达亚洲精选股票(QDII)近三年来在同类基金中排80名，以下是为您整理的11月11日易方达亚洲精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.201，最新单位净值1.201，净值增长率涨1.87%，最新估值1.179。

基金近三月来排名

易方达亚洲精选股票(QDII)（基金代码：118001）近三年来收益37.41%，阶段平均收益32.91%，表现良好，同类基金排80名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达亚洲精选股票(QDII)持有详情，总份额3.12亿份，机构投资者持有4220万份额，个人投资者持有2.7亿份额，机构投资者持有占13.54%，个人投资者持有占86.46%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达创新驱动混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值2.635，累计净值2.635，最新估值2.592，净值增长率涨1.66%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.18亿元，基金本期净收益盈利2.42亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.51元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达创新驱动混合收入合计10.63亿元：利息收入112.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入86.56万元，债券利息收入25.76万元。投资收益7.54亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.32亿元，债券投资收益479万元，股利收益1763.52万元。公允价值变动收益3.07亿元，其他收入65.49万元。

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11月12日易方达安源中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达安源中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安源中短债债券A截至11月12日，最新单位净值1.0838，累计净值1.0838，最新估值1.0837，净值增长率涨0.01%。

易方达安源中短债债券A今年以来收益3.32%，近一月收益0.29%，近三月收益0.65%，近一年收益4.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款262.27万，存出保证金415.4，交易性金融资产2.19亿。

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易方达环保主题混合近两年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达环保主题混合基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值4.415，累计净值4.415，最新估值4.378，净值涨0.85%。

基金近两年来排名

易方达环保主题混合（基金代码：001856）近2年来收益226.31%，阶段平均收益60.65%，表现优秀，同类基金排21名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，日增长率1.25%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达磐恒九个月持有混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元，以下是为您整理的11月12日易方达磐恒九个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0816，最新市场表现：单位净值1.0816，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0818。

基金季度利润

易方达磐恒九个月持有混合A今年以来收益5.49%，近一月收益0.46%，近三月收益0.24%，近一年收益7.41%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金443只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。