易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金怎么样？以下是为您整理的截至11月12日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)市场表现：累计净值1.0022，最新公布单位净值1.0022，净值增长率涨0.57%，最新估值0.9965。

基金阶段表现方面

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII今年以来下降14.99%，近一月收益2.07%，近三月下降4.42%，近一年下降15.23%。

基金详情介绍

该基金全名是易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)，该基金成立于2018年2月9日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达中证银行指数(LOF)C基金主要买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达中证银行指数(LOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）持有股票基金：招商银行（600036）、兴业银行（601166）、平安银行（000001）等，持仓比分别14.50%、11.21%、7.33%等，持股数分别为530.42万、1130.28万、754.17万，持仓市值2.68亿、2.07亿、1.35亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C基金（009860）持有债券南银转债（占0.32%），持仓市值为564.3万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为22.57%，本期累计买入金额为1.81亿元；上海银行（601229），占期初基金资产净值比例为4.63%，本期累计买入金额为3717.1万元；邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为4.31%，本期累计买入金额为3460.74万元；江苏银行（600919），占期初基金资产净值比例为4.19%，本期累计买入金额为3361.72万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞锦混合发起式A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达瑞锦混合发起式A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，易方达瑞锦混合发起式A最新市场表现：公布单位净值1.0534，累计净值1.0934，净值增长率涨0.04%，最新估值1.053。

易方达瑞锦混合发起式A成立以来收益9.34%，近一月收益0.18%，近一年收益6.65%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式A（009689）持有股票基金：福斯特（603806）、三峡能源（600905）、久立特材（002318）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别0.74%、0.59%、0.49%、0.49%等，持股数分别为6.2万、90.78万、37.28万、35.29万，持仓市值786.67万、629.99万、522.29万、522.29万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式A（009689）持有债券：债券21浦发银行CD181、债券21农发04、债券21郑州地产债01等，持仓比分别4.58%、4.23%、2.86%等，持仓市值4863万、4495.5万、3034.2万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景阳领先混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排967名，以下是为您整理的11月12日大成景阳领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成景阳领先混合（519019）累计净值4.749，最新单位净值1.084，净值增长率涨1.03%，最新估值1.073。

基金近一周来表现

大成景阳领先混合（基金代码：519019）近6月来收益7.01%，阶段平均收益9.08%，表现良好，同类基金排967名，相对下降67名。

2021年第三季度表现

大成景阳领先混合基金（基金代码：519019）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.47%，同类平均跌1.2%，排712名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.37%，同类平均涨9.3%，排1197名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.5%，同类平均跌2.02%，排315名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞享混合I基金有哪些投资组合？为您整理的11月12日易方达瑞享混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合I（001437）基金资产配置详情如下，股票占净比93.61%，债券占净比0.17%，现金占净比6.11%，合计净资产2.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.73%，同类平均41.80%，比同类配置多6.93%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置38.72%，同类平均3.17%，比同类配置多35.55%；采矿业行业基金配置3.47%，同类平均3.09%，比同类配置多0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：天味食品（603317）、用友网络（600588）、广联达（002410），本期累计买入金额分别为2460.2万元、730.55万元、666.3万元，占期初基金资产净值比例分别为9.82%、2.92%、2.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：顺网科技、新奥股份、广联达，占期初基金资产净值比例分别为9.23%、3.57%、2.20%，本期累计卖出金额分别为2313.64万元、894.99万元、550.28万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合I（001437）持有股票基金：恒生电子、用友网络、宝信软件等，持仓比分别9.90%、9.88%、9.49%等，持股数分别为43.16万、74.45万、35.92万，持仓市值2472.26万、2466.57万、2370.75万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达瑞享混合I基金（001437）持有债券百润转债（占0.17%），持仓市值为42.5万等。

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11月12日易方达安悦超短债债券C一年来收益3.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日易方达安悦超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券C（006663）截至11月12日，累计净值1.0872，最新公布单位净值1.0102，最新估值1.0102。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9%，今年以来收益2.55%，近一年收益3.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计3,252.91元。

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2021年第二季度易方达信息行业精选股票基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达信息行业精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达信息行业精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：北方华创（002371）、卓胜微（300782）、中芯国际（00981）、韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.09%、1.08%、1.03%，本期累计买入金额分别为2.91亿元、1.05亿元、1.04亿元、9926.19万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达信息行业精选股票（010013）持有债券：债券东财转3、债券三花转债、债券卫宁转债等，持仓比分别0.42%、0.04%、0.01%等，持仓市值1668.42万、166.07万、21.4万等。

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11月12日易方达瑞富混合I基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达瑞富混合I基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞富混合I最新市场表现：单位净值1.273，累计净值1.413，最新估值1.273。

易方达瑞富混合I今年以来收益6.71%，近一月收益0.55%，近三月收益1.01%，近一年收益8.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达瑞富混合I负债和所有者权益合计10.61亿，所有者权益合计7.98亿元，其中所有者权益实收基金6.44亿；基金负债合计2.63亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.62亿元，应付管理人报酬40.11万元，应付托管费6.68万元，应付销售服务费2.4万元，应付税费7.52万元，应付利息6.02万元，其他负债18万元。

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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金截至11月12日，最新公布单位净值1.0111，累计净值1.0831，最新估值1.011，净值增长率涨0.01%。

基金分红

易方达年年恒秋一年定开债C基金成立于2019年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1990万元，基金总1966万份额，上市流通1966万份额，共分红7次，累计分红0.072元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）基金资产配置详情如下，合计净资产23亿元，债券占净比126.88%，现金占净比2.00%。

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大成互联网思维混合近两年来在同类基金中排544名，以下是为您整理的11月12日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成互联网思维混合截至11月12日，累计净值1.654，最新单位净值1.654，净值增长率涨1.41%，最新估值1.631。

基金近两年来排名

大成互联网思维混合（基金代码：001144）近2年来收益68.09%，阶段平均收益79.18%，表现一般，同类基金排544名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成互联网思维混合持有详情，机构投资者持有占1.12%，个人投资者持有占98.88%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有2280万份额，总份额2310万份。

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11月12日易方达ESG责任投资股票发起式一个月来下降2.53%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达ESG责任投资股票发起式（007548）最新公布单位净值1.7174，累计净值1.7174，净值增长率跌0.43%，最新估值1.7248。

基金阶段涨跌幅

易方达ESG责任投资股票发起式基金成立以来收益71.74%，今年以来下降9.52%，近一月下降2.53%，近一年收益2.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达ESG责任投资股票发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为51.08%、6.44%、3.02%，同类平均分别为51.41%、16.92%、2.64%，比同类配置分别为少0.33%、少10.48%、多0.38%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成新锐产业混合基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成新锐产业混合基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成新锐产业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：玲珑轮胎（601966），占期初基金资产净值比例为18.58%，本期累计卖出金额为1.66亿元；荃银高科（300087），占期初基金资产净值比例为8.16%，本期累计卖出金额为7277.88万元；大华股份（002236），占期初基金资产净值比例为8.00%，本期累计卖出金额为7140.7万元；正泰电器（601877），占期初基金资产净值比例为6.40%，本期累计卖出金额为5708.7万元等。

基金详情介绍

基金全名是大成新锐产业混合型证券投资基金，以下简称大成新锐产业混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是韩创。

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大成中债3-5年国开债指数C近一周来在同类基金中排2541名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.0382，累计净值1.0842，最新估值1.0379，净值增长率涨0.03%。

基金近一周来排名

大成中债3-5年国开债指数C（基金代码：007508）近一周下降0.05%，阶段平均收益0.03%，表现不佳，同类基金排2541名，相对下降1164名。

同公司基金

大成中债3-5年国开债指数C（稳健债券型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，限大额；大成新锐产业混合基金，限大额；大成内需增长混合A基金，开放申购等。

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易原油(QDII-LOF-FOF)A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易原油(QDII-LOF-FOF)A截至11月11日市场表现：累计净值0.925，最新公布单位净值0.925，净值增长率跌0.45%，最新估值0.9292。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易原油(QDII-LOF-FOF)A持有详情，总份额4090万份，其中机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占1.85%，个人投资者持有4010万份额，个人投资者持有占98.15%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易原油(QDII-LOF-FOF)A收入合计2.75亿元，扣除费用503.02万元，利润总额2.7亿元，最后净利润2.7亿元。

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2021年第三季度易方达瑞兴混合I基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达瑞兴混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）持有股票基金：福斯特（603806）、正泰电器（601877）、三峡能源（600905）等，持仓比分别0.90%、0.71%、0.61%等，持股数分别为7.26万、12.82万、90.78万，持仓市值920.3万、725.61万、629.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I基金（001817）持有债券21农发04（占4.29%），持仓市值为4395.6万；债券19中铁04（占2.94%），持仓市值为3016.5万；债券18申宏02（占2.01%），持仓市值为2061.2万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：龙佰集团（002601）、和辉光电（688538）、承德露露（000848）、天能股份（688819），本期累计卖出金额分别为419.33万元、130.66万元、110.15万元、109.97万元，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.15%、0.13%、0.13%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证银行指数(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的易方达中证银行指数(LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1523，累计净值1.2685，净值增长率跌0.32%，最新估值1.156。

易方达银行指数分级（基金代码：161121）成立以来收益31.46%，今年以来收益2.9%，近一月下降1.71%，近一年收益5.68%，近三年收益35.87%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达银行指数分级基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为1.81亿元，占期初基金资产净值比例为22.57%；上海银行本期累计买入金额为3717.1万元，占期初基金资产净值比例为4.63%；邮储银行本期累计买入金额为3460.74万元，占期初基金资产净值比例为4.31%等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达银行指数分级（161121）基金资产配置详情如下，股票占净比94.48%，现金占净比5.66%，合计净资产18.46亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日易方达新丝路混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达新丝路混合最新市场表现：单位净值2.079，累计净值2.079，净值增长率涨1.32%，最新估值2.052。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值47.05亿元，期末单位基金资产净值1.84元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金资产总计47.72亿元，银行存款4.97亿元，结算备付金583.27万元，存出保证金132.96万元，交易性金融资产42.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.61亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安盈回报混合该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达安盈回报混合基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1451.72万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒生电子、金禾实业、三峡能源，本期累计卖出金额分别为2430.63万元、285.48万元、256.85万元，占期初基金资产净值比例分别为2.77%、0.32%、0.29%

基金详情介绍

该基金全名是易方达安盈回报混合型证券投资基金，以下简称易方达安盈回报混合，该基金成立于2017年2月16日，基金规模为2.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8594万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达大健康主题混合最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的11月12日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达大健康主题混合（001898）11月12日净值涨0.29%。当前基金单位净值为2.069元，累计净值为2.069元。

近3月来表现

易方达大健康主题混合（基金代码：001898）近3月来下降8.13%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排1980名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合持有详情，机构投资者持有占0.24%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.76%，个人投资者持有3430万份额，总份额3440万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.453元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值0.453，累计净值0.453，净值增长率涨0.51%，最新估值0.4507。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6315.08万元，基金本期净收益盈利1338.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值7.68亿元，期末单位基金资产净值2.63元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7.12亿，其中，股票投资7.12亿，应收证券清算款1877.28万，应收利息1195.58，应收股利11万，应收申购款303.64万，资产总计7.94亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达远见成长混合A累计净值为1.1206元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达远见成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达远见成长混合A（010115）最新公布单位净值1.1206，累计净值1.1206，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1242。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金资产总计63.64亿元，银行存款13.42亿元，结算备付金2.5亿元，存出保证金199.2万元，交易性金融资产41.65亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资41.65亿元。

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2021年第三季度大成景荣债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的大成景荣债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券C（002645）持有股票基金：星宇股份、长城汽车、兆威机电等，持仓比分别3.57%、2.92%、2.59%等，持股数分别为1600、4400、3400，持仓市值28.34万、23.14万、20.55万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券C基金（002645）持有债券国开1802（占25.84%），持仓市值为205.16万；债券朗新转债（占2.56%），持仓市值为20.3万；债券健20转债（占2.38%），持仓市值为18.93万；债券核建转债（占2.31%），持仓市值为18.37万等。

基金现任经理

大成景荣债券C的现任基金经理是孙丹，任职时间为2017-05-08~2019-10-31，任职期间回报-2.19%。

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11月12日易方达裕祥回报债券一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日易方达裕祥回报债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达裕祥回报债券（002351）成立以来收益71.4%，今年以来收益7.87%，近一月收益3.07%，近三月收益1.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）基金资产配置详情如下，股票占净比18.54%，债券占净比91.96%，现金占净比0.52%，合计净资产559.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为15.82%、1.03%、0.64%，同类平均分别为8.09%、0.93%、0.66%，比同类配置分别为多7.73%、多0.10%、少0.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为4.43%，本期累计卖出金额为10.62亿元；中材科技（002080），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计卖出金额为1亿元；亚厦股份（002375），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计卖出金额为9511.39万元等。

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2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达瑞弘混合C基金负债合计3亿元，卖出回购金融资产款2.99亿元，应付证券清算款9.4万元，应付赎回款1.1万元，应付管理人报酬55.96万元，应付托管费9.33万元，应付销售服务费1.31万元，应付税费11.69万元，应付利息负2204.82元，其他负债20万元。

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2021年11月14日年易方达富华纯债债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达掌柜季季盈理财债券A持有详情，个人投资者持有1220万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1220万份。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达富华纯债债券C（000833）最新市场表现：单位净值1.01，累计净值1.028，最新估值1.0099，净值增长率涨0.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.07亿，其中，债券投资2.07亿，应收利息260.3万，应收申购款1013.8万，资产总计2.34亿。

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11月12日易方达恒信定开债券发起式一年来收益4.2%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日易方达恒信定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒信定开债券发起式截至11月12日，累计净值1.16，最新单位净值1.082，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0818。

基金阶段涨跌幅

易方达恒信定开债券发起式（005740）近一周收益0.03%，近一月收益0.46%，近三月收益0.55%，近一年收益4.2%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月12日大成消费主题混合最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月12日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值2.063，累计净值2.32，净值增长率涨1.13%，最新估值2.04。

基金近一周来表现

大成消费主题混合（基金代码：090016）近一周收益1.13%，阶段平均收益2.16%，表现一般，同类基金排1762名，相对上升410名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成消费主题混合持有详情，机构投资者持有占10.16%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占89.84%，个人投资者持有890万份额，总份额990万份。

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A近一年来在同类基金中下降28名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月12日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.3123，最新市场表现：单位净值0.9218，净值增长率跌0.29%，最新估值0.9245。

基金近一年来排名

易方达生物科技指数分级（基金代码：161122）近1年来收益0.25%，阶段平均收益11.02%，表现一般，同类基金排848名，相对下降28名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8240，日增长率0.11%，目前开放申购；易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8240，日增长率0.00%，目前开放申购；易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6257，日增长率0.23%，目前开放申购。

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2021年第三季度易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值1.4345，最新市场表现：公布单位净值1.4345，最新估值1.4345。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达汇诚养老2043三年持有混合（006292）基金资产配置详情如下，合计净资产5.76亿元，债券占净比4.54%，现金占净比3.51%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达现代服务业混合最新净值是多少？以下是为您整理的11月12日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值2.058，累计净值2.058，最新估值2.064，净值增长率跌0.29%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.53亿元。

基金详情介绍

基金简称易方达现代服务业混合，该基金成立于2017年11月22日，基金规模为7590万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

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