易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月10日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.365，累计净值1.365，净值增长率跌0.22%，最新估值1.368。

基金一年来收益详情

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C基金成立以来收益35.87%，今年以来收益8.94%，近一月收益3.43%，近一年收益14.39%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日大成景盈债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日大成景盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成景盈债券A（006811）最新市场表现：单位净值1.021，累计净值1.097，最新估值1.021。

基金阶段涨跌幅

大成景盈债券（006811）成立以来收益9.93%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.75%，近三月收益0.81%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成健康产业混合同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的11月12日大成健康产业混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成健康产业混合（090020）最新市场表现：单位净值1.976，累计净值1.976，最新估值1.962，净值增长率涨0.71%。

大成健康产业混合（090020）近一周收益0.77%，近一月下降1.9%，近三月下降10.25%，近一年收益21.26%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金，最新单位净值分别为6.3940、6.2890、4.7930，日增长率分别为1.67%、0.54%、-0.21%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：复星医药、艾德生物、华海药业，占期初基金资产净值比例分别为22.93%、6.24%、6.23%，本期累计卖出金额分别为2482.89万元、675.82万元、674.9万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达中证500指数量化增强C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日易方达中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500指数量化增强C（012081）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0029，累计净值1.0029，最新估值0.9994，净值增长率涨0.35%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降1.23%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日大成惠嘉一年定开债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日大成惠嘉一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠嘉一年定开债券截至11月12日，最新单位净值1.0086，累计净值1.0523，最新估值1.0085，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成惠嘉一年定开债券收入合计3.7亿元：利息收入3.7亿元，其中利息收入方面，存款利息收入4039.87万元，债券利息收入2.98亿元。

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大成优势企业混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成优势企业混合C基金主要买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成优势企业混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：伟星新材（002372），占期初基金资产净值比例为7.99%，本期累计买入金额为3864.7万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.82%，本期累计买入金额为882.54万元；捷昌驱动（603583），占期初基金资产净值比例为1.63%，本期累计买入金额为786.33万元等。

基金详情介绍

基金全名是大成优势企业混合型证券投资基金，以下简称大成优势企业混合C，该基金成立于2019年12月24日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘旭。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达瑞选混合I近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达瑞选混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞选混合I（001443）累计净值1.86，最新单位净值1.609，净值增长率涨0.25%，最新估值1.605。

基金近两年来表现

易方达瑞选混合I（基金代码：001443）近2年来收益41.07%，阶段平均收益60.65%，表现一般，同类基金排1078名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证500ETF联接发起式C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）最新公布单位净值1.5474，累计净值1.5474，净值增长率涨0.52%，最新估值1.5394。

基金近一年来来排名

易方达中证500ETF联接发起式C（基金代码：007029）近1年来收益17.66%，阶段平均收益11.14%，表现优秀，同类基金排256名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式C持有详情，机构投资者持有占1.43%，个人投资者持有占98.57%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1620万份额，总份额1640万份。

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2021年第二季度易方达鑫转增利混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日易方达鑫转增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合A（005876）基金资产配置详情如下，股票占净比27.62%，债券占净比80.16%，现金占净比0.77%，合计净资产7.28亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为27.62%，同类平均为58.26%，比同类配置少30.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.73%，同类平均41.80%，比同类配置少19.07%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.24%，同类平均2.20%，比同类配置多0.04%；金融业行业基金配置1.28%，同类平均5.39%，比同类配置少4.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：奥特维本期累计买入金额为457.21万元，占期初基金资产净值比例为5.04%；中国化学本期累计买入金额为132.17万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；信捷电气本期累计买入金额为129.42万元，占期初基金资产净值比例为1.43%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为320.72万元，占期初基金资产净值比例为3.53%；和而泰（002402）本期累计卖出金额为55.07万元，占期初基金资产净值比例为0.61%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为53.2万元，占期初基金资产净值比例为0.59%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合A（005876）持有股票基金：奥特维（688516）、海康威视（002415）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）等，持仓比分别2.94%、2.53%、1.81%、1.65%等，持股数分别为11.16万、33.54万、15.98万、23.53万，持仓市值2140.21万、1844.7万、1317.89万、1198.62万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合A基金（005876）持有债券杭银转债（占4.34%），持仓市值为3160.1万；债券广汽转债（占1.90%），持仓市值为1381.03万；债券长城转债（占1.78%），持仓市值为1297.74万；债券光大转债（占1.78%），持仓市值为1299.03万等。

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易方达增强回报债券A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日易方达增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达增强回报债券A截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.373，累计净值2.418，最新估值1.372，净值增长率涨0.07%。

基金近三月来排名

易方达增强回报债券A（基金代码：110017）近3月来收益1.25%，阶段平均收益1.19%，表现良好，同类基金排283名，相对上升46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达增强回报债券A持有详情，机构投资者持有占53.72%，个人投资者持有占46.28%，机构投资者持有6.01亿份额，个人投资者持有5.18亿份额，总份额11.18亿份。

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易方达中债3-5年国开行债券指数A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0047，累计净值1.0932，最新估值1.0044，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）近一周收益0.06%，近一月收益0.43%，近三月收益0.69%，近一年收益5.05%。

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易方达科技创新混合最新净值跌幅达0.13%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日易方达科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科技创新混合（007346）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.9652，累计净值2.9652，最新估值2.969，净值增长率跌0.13%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.79亿元，基金本期净收益盈利2052.57万元，期末基金资产净值9.49亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计992.14元，其中管理人报酬636元，托管费106元，交易费237.78元。

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易方达易百智能量化策略混合A买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日易方达易百智能量化策略混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合A持有详情，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有350万份额，机构投资者持有占51.50%，个人投资者持有占48.50%，总份额710万份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行、五粮液、蒙娜丽莎，占期初基金资产净值比例分别为9.11%、4.25%、4.01%，本期累计卖出金额分别为676.95万元、316.04万元、298.01万元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达易百智能量化策略混合A，该基金成立于2018年1月24日，基金规模为1050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达714万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是殷明。

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易方达国企改革混合近两年来在同类基金中下降29名，以下是为您整理的11月12日易方达国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达国企改革混合（001382）11月12日净值跌0.92%。当前基金单位净值为2.267元，累计净值为2.267元。

基金近两年来排名

易方达国企改革混合（基金代码：001382）近2年来收益69.69%，阶段平均收益79.18%，表现一般，同类基金排526名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达国企改革混合持有详情，总份额1480万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.85%，个人投资者持有1470万份额，个人投资者持有占99.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成民稳增长混合A基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日大成民稳增长混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成民稳增长混合A市场表现：累计净值1.1113，最新单位净值1.1113，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1085。

大成民稳增长混合A（008846）成立以来收益10.59%，今年以来收益1.6%，近一月下降0.41%，近三月下降0.88%。

基金经理业绩

该基金经理管理过21只基金，其中最佳回报基金是大成行业轮动混合，回报率163.13%。现任基金资产总规模163.13%，现任最佳基金回报104.82亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.69%，本期累计卖出金额为1646.24万元；陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例为0.83%，本期累计卖出金额为506.3万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计卖出金额为495.31万元；赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例为0.76%，本期累计卖出金额为465.64万元等。

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大成民稳增长混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月12日大成民稳增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.1113，最新市场表现：单位净值1.1113，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1085。

大成民稳增长混合A今年以来收益1.6%，近一月下降0.41%，近三月下降0.88%，近一年收益2.84%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合A收入合计926.2万元：利息收入847.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.31万元，债券利息收入827.28万元。投资收益963.53万元，公允价值变动亏932.69万元，其他收入47.84万元。

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2021年第三季度大成核心双动力混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的大成核心双动力混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心双动力混合截至11月12日市场表现：累计净值2.202，最新公布单位净值1.602，净值增长率涨0.06%，最新估值1.601。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成核心双动力混合（090011）基金资产配置详情如下，合计净资产3500万元，股票占净比86.61%，现金占净比13.95%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成核心双动力混合负债和所有者权益合计1.78亿，所有者权益合计1.78亿元，其中所有者权益实收基金1.15亿；基金负债合计69.76万元，其中负债方面，应付赎回款17.83万元，应付管理人报酬21.95万元，应付托管费3.66万元，其他负债18.56万元。

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2021年第二季度大成蓝筹稳健混合有什么重大买入？基金前端申购费是多少？为您整理的大成蓝筹稳健混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成蓝筹稳健混合（090003）累计净值3.8806，最新单位净值1.0178，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0146。

大成蓝筹稳健混合（090003）成立以来收益464.97%，今年以来下降2.49%，近一月收益1.93%，近三月收益0.33%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成蓝筹稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行（601398）、顺鑫农业（000860）、海尔智家（600690），本期累计买入金额分别为1.49亿元、7092.14万元、6523.83万元，占期初基金资产净值比例分别为5.48%、2.61%、2.40%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达稳健收益债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日易方达稳健收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达稳健收益债券C（008008）最新市场表现：公布单位净值1.4173，累计净值1.5633，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4169。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券C持有详情，机构投资者持有占36.25%，个人投资者持有占63.75%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有310万份额，总份额480万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券C基金收入合计96,994.73元，股票收入24,269.09元，占比25.02%；债券收入3,888.74元，占比4.01%；股利收入3,223.55元，占比3.32%。

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11月12日大成行业先锋混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月12日大成行业先锋混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成行业先锋混合C（008275）最新市场表现：单位净值1.6723，累计净值1.6723，净值增长率涨1.24%，最新估值1.6519。

基金季度利润方面

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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11月12日易方达悦通一年持有混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日易方达悦通一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达悦通一年持有混合A最新市场表现：单位净值1.0545，累计净值1.0545，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0529。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合A基金股票收入1,357.21元，债券收入85.23元，股利收入91.24元，收入合计6,284.35元。

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易方达亚洲精选股票(QDII)基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月11日易方达亚洲精选股票(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.201，累计净值1.201，最新估值1.179，净值增长率涨1.87%。

基金一年来收益详情

易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）近一周下降0.76%，近一月下降0.17%，近三月下降3.2%，近一年下降18.12%。

2021年第三季度表现

易方达亚洲精选股票(QDII)基金（基金代码：118001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.49%，同类平均跌6.1%，排240名，整体表现一般；2021年第二季度跌9.79%，同类平均涨5.23%，排307名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.78%，同类平均涨3.22%，排257名，整体表现不佳。

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2021年第一季度易方达新常态混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达新常态混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达新常态混合（001184）持有股票基金：贵州茅台、隆基股份、五粮液等，持仓比分别9.76%、6.59%、5.55%等，持股数分别为15.42万、231.07万、73.08万，持仓市值2.82亿、1.91亿、1.6亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达新常态混合（001184）持有债券：债券洋丰转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值548.4万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新常态混合基金行业配置合计为87.91%，同类平均为58.26%，比同类配置多29.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.41%）、金融业（9.66%）、科学研究和技术服务业（2.84%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%，比同类配置分别为多30.61%、多4.27%、多0.43%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达安心回馈混合一个月来收益6.37%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回馈混合（001182）截至11月12日，最新单位净值2.57，累计净值2.57，最新估值2.55，净值增长率涨0.78%。

基金阶段涨跌幅

易方达安心回馈混合基金成立以来收益157%，今年以来收益10.4%，近一月收益6.37%，近一年收益12.18%，近三年收益100.31%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合收入合计2.01亿元：利息收入5342.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.68万元，债券利息收入5221.31万元，资产支持证券利息收入元63.71万元。投资收益2.91亿元，公允价值变动亏1.49亿元，其他收入550.03万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景荣债券C基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度大成景荣债券C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景荣债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：星宇股份（601799）、宇通客车（600066）、金域医学（603882），本期累计卖出金额分别为44.23万元、15.48万元、14.05万元，占期初基金资产净值比例分别为2.57%、0.90%、0.82%。

基金详情介绍

该基金全名是大成景荣债券型证券投资基金，以下简称大成景荣债券C，该基金成立于2016年5月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成正向回报灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日大成正向回报灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.58，累计净值1.58，最新估值1.57，净值增长率涨0.64%。

基金一年来收益详情

大成正向回报灵活配置混合（001365）成立以来收益58%，今年以来收益3.07%，近一月下降1.5%，近三月下降8.99%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金资产总计1.19亿元，银行存款850.11万元，结算备付金15.83万元，存出保证金3.19万元，交易性金融资产1.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.09亿元。

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大成趋势回报灵活配置混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月12日大成趋势回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.312，最新市场表现：单位净值1.312，净值增长率涨0.15%，最新估值1.31。

大成趋势回报灵活配置混合（002383）近一周收益0.08%，近一月收益0.54%，近三月收益1.86%，近一年收益7.81%。

基金介绍

该基金简称大成趋势回报灵活配置混合，该基金成立于2016年3月22日，基金规模为7540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5738万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强等。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达投资级信用债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月12日易方达投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达投资级信用债债券C（000206）最新公布单位净值1.14，累计净值1.462，最新估值1.139，净值增长率涨0.09%。

易方达投资级信用债债券C今年以来收益3.77%，近一月收益0.53%，近三月收益0.62%，近一年收益3.77%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达投资级信用债债券C基金负债和所有者权益合计40.17亿，基金负债合计5.18亿元，所有者权益合计34.99亿元，其中所有者权益实收基金31.02亿。

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2021年第三季度大成睿景灵活配置混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月12日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成睿景灵活配置混合A市场表现：累计净值2.536，最新单位净值2.536，净值增长率涨1.2%，最新估值2.506。

大成睿景灵活配置混合A（基金代码：001300）成立以来收益153.6%，今年以来收益75.87%，近一月收益5.27%，近一年收益87.16%，近三年收益344.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿景灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为56.36%、19.09%、11.05%，同类平均分别为41.87%、3.17%、5.39%，比同类配置分别为多14.49%、多15.92%、多5.66%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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11月12日大成优选混合(LOF)一个月来收益0.2%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值3.977，累计净值3.47，净值增长率涨1.07%，最新估值3.935。

基金阶段涨跌幅

大成优选混合(LOF)基金成立以来收益371.82%，今年以来下降5.14%，近一月收益0.2%，近一年下降0.81%，近三年收益95.21%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成优选混合(LOF)负债和所有者权益合计43.27亿，所有者权益合计43.17亿元，其中所有者权益实收基金13.64亿；基金负债合计996.28万元，其中负债方面，应付赎回款268.13万元，应付管理人报酬445.85万元，应付托管费89.17万元，应付税费1.64万元，其他负债25.86万元。

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